| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.9 (1.05%) 384張 (+81.66%) 季線下 208張 218張 381張 384張 1.76倍 |
5.62% 9.35% -13.21% -21.71% -3.23% |
1.8~1.9 7.7~8.9 |
152.44 (58.95%) 95.9 |
N/A 0.81 |
N/A 、Y! |
N/A |
10.94% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2025-03-14 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.9 | 92.82↗ | 92.0↗ | 91.65↗ | 90.44↗ | 98.63↘ | 101.6↘ | 106.9↘ | 112.09↘ |
| 乖離率 | 3.32% | 4.24% | 4.64% | 6.04% | -2.77% | -5.61% | -10.29% | -14.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.2 | 91.6 | 87.7 | 101.0 | 110.5 | 113.0 | 131.5 | 100.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.7,11.72 (11.28,18.63,25.99) 1.26,75.32 (2.02,3.59,5.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.21%) 月線斜率0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.79←80.44(0.35%) 7.18←7.05(0.13%), 0.9% 80.79←80.09(0.7%) 7.18←7.86(-0.68%), -2.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.38%[113] (4.64%[114]) 0 (4.38%) | 相對高點 相對低點 | 180.5 (-46.87%) 22-10-04 78.6 (22.01%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.21 0.19 18.85 6.52億(4月) | 21.76 10.33 22.78 6.51億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 106.5 (25-03-28) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.33% 34 0 0 2.49%←2.26%(0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | 113.66(18.52%) | 日KD RSI MACD | 76.36,85.67 down 53.88 1.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,1%,-1%,-4% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.3,37.08 41.73 -1.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.05,23.9 up 41.45 -0.51 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←1.15%(-0.41%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.74%←0.06%(0.68%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.64% -5.61% -10.29% -14.44% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 53.36%←53.68%(-0.32%) | -18 (連2買轉賣) 4.69% | 2年趨勢圖 | 53.36%←51.04%(2.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 0.93% 3.59% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.16%(-0.01%) | 2 (連3買) 0.52% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.22%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.09←19.84 (+1.26%) Q1←Q4 第1升 20.09←16.36 (+22.8%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.84←2.39 (+1.26%) Q1←Q4 第1升 2.84←0.53 (+22.8%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.22←18.79 (-8.36%) Q1←Q4 第1降 17.22←18.96 (-9.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←113.42 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←117.11 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←107.67 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←126.6 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.07←3.56 (-41.85%) Q1←Q4 第1降 2.07←1.5 (+38.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.51←1.16 (+30.17%) Q1←Q4 第1升 1.51←-0.02 (-7650.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←20.37 Q1←Q4 連2降 0.0←16.96 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←12.04 Q1←Q4 連2降 0.0←3.26 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←20.69 Q1←Q4 第1降 0.0←10.54 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←4.77 Q1←Q4 第1降 0.0←2.17 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←3.04 Q1←Q4 第1降 0.0←1.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/01 BEST RICH ENTERPRISES LIMITED 大股東 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/05/12 智伸科 114年第1季綜合損益表，每股盈餘2.07元 114/05/12 智伸科對GLOBAL ADVANCE TECHNOLOGY新增背書保證3.84億元 |
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| 新聞 | 114/05/13 汽零廠橙的、智伸科及巧新首季三率三升，麗清看好中國銷售逐步成長 114/05/13 《台北股市》君帆、亞德克、智伸科 Q1業績讚 114/05/12 君帆、亞德克、智伸科 Q1業績讚 114/05/12 智伸科首季營收獲利雙成長 114/05/12 【公告】智伸科董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/12 《汽車股》智伸科第一季每股盈餘2.07元 114/05/08 半導體及醫療事業成長，智伸科4月營收雙增 114/05/08 智伸科 4月及前四月營收雙成長 114/05/08 【公告】智伸科 2025年4月合併營收6.52億元 年增8.22% 114/05/02 【公告】智伸科114年第1季財務報告董事會預計召開日期114年5月12日 114/04/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估下修至8.2元，預估目標價為130元 114/04/10 智伸科3月、第一季營收報喜 3月營收連續第9個月成長 114/04/10 【公告】智伸科 2025年3月合併營收6.51億元 年增21.76% 114/04/07 《汽車股》智伸科銷美產品占營收比重不到2成 影響有限 114/04/07 川普關稅戰開打 智伸科聲稱對業務影響有限 114/04/07 川普對等關稅政策，智伸科及廣華-KY銷美比重低，加速墨國生產避稅 114/03/17 【公告】智伸科受邀參加美林證券2025 Asia Tech Conference論壇 114/03/17 《汽車股》智伸科18日受邀美林證券論壇 114/03/15 《汽車股》智伸科：今年拚雙位數成長 114/03/14 智伸科：今年拚雙位數成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智伸科 | 5.62% 208(84.25%) | 4.81% 191(100.64%) | 9.35% 218(75.85%) | -13.21% 381(0.93%) | -21.71% 381(0.91%) | -3.23% 415(-7.48%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.26 | 10.13 | 17.65 | 17.61 | 16.43 |
| ROE | 11.39 | 6.4 | 18.17 | 18.01 | 14.61 |
| 本業收入比 | 63.94 | 101.83 | 89.12 | 98.85 | 113.08 |
| 自由現金流量 | 23.4 | 9.16 | 7.24 | 13.46 | 4.69 |
| 利息保障倍數 | 26.74 | 15.74 | 66.24 | 65.22 | 22.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
