| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.5 (-0.79%) 111張 (-36.74%) 季線下 249張 305張 415張 111張 0.36倍 |
-9.23% -20.81% -14.22% -36.82% -8.95% |
7.6~8.8 |
152.44 (74.21%) 87.5 |
N/A 0.8 |
45 、Y! |
微型股 100.82億 |
10.94% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2025-03-14 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.5 | 90.18↘ | 88.98↗ | 95.81↘ | 99.12↘ | 104.42↘ | 104.64↘ | 111.56↘ | 112.54↘ |
| 乖離率 | -2.97% | -1.66% | -8.67% | -11.72% | -16.2% | -16.38% | -21.57% | -22.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.4 | 85.4 | 110.5 | 119.0 | 111.5 | 102.0 | 138.5 | 96.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.64,10.7 (11.28,18.63,25.99) 1.15,76.7 (2.02,3.59,5.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(50.46% 帶寬大) 月線斜率-1.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.56←79.56(1.0%) 7.16←7.06(0.1%), 0.44% 80.56←80.09(0.47%) 7.16←7.86(-0.7%), -2.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.8%[113] (5.09%[114]) 0 (4.8%) | 相對高點 相對低點 | 180.5 (-51.52%) 22-10-04 78.6 (11.32%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.76 10.33 22.78 6.51億(3月) | 43.36 -23.14 23.27 5.9億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 119.5 (25-03-13) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.1% 14 0 0 2.38%←2.87%(-0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | 106.16(21.33%) | 日KD RSI MACD | 38.03,42.36 37.38 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-16%,-7%,-5% 買,賣,賣,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.76,25.59 look 35.17 -2.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 45 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.4,26.78 look 38.92 -0.7 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←1.05%(-0.23%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.67% -16.38% -21.57% -22.25% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 53.42%←54.15%(-0.73%) | -18 (連5賣) 16.22% | 2年趨勢圖 | 53.42%←51.14%(2.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.86% 5.41% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.18%(-0.04%) | -12 (連2賣) 10.81% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.15%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.84←22.16 (-10.47%) Q4←Q3 第1降 19.84←16.17 (+22.7%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.39←3.37 (-10.47%) Q4←Q3 第1降 2.39←1.78 (+22.7%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.79←18.58 (+1.13%) Q4←Q3 第1升 18.79←18.84 (-0.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.42←100.28 (+13.1%) Q4←Q3 第1升 113.42←132.47 (-14.38%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.67←103.25 (+13.1%) Q4←Q3 第1升 107.67←128.47 (-16.19%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.56←1.76 (+102.27%) Q4←Q3 連2升 3.56←0.43 (+727.91%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←2.37 (-51.05%) Q4←Q3 第1降 1.16←1.45 (-20.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.37←24.17 Q4←Q3 第1降 20.37←21.01 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.04←15.2 Q4←Q3 第1降 12.04←11.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.69←9.13 Q4←Q3 第1升 20.69←3.04 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.77←2.44 Q4←Q3 連2升 4.77←0.62 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.04←1.58 Q4←Q3 連2升 3.04←0.46 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/01 BEST RICH ENTERPRISES LIMITED 大股東 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「特選Smart多因子指數」納聯華食、國化、京城等/刪統一、大統益、華友聯等 |
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| 新聞 | 114/04/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估下修至8.2元，預估目標價為130元 114/04/10 智伸科3月、第一季營收報喜 3月營收連續第9個月成長 114/04/10 【公告】智伸科 2025年3月合併營收6.51億元 年增21.76% 114/04/07 《汽車股》智伸科銷美產品占營收比重不到2成 影響有限 114/04/07 川普關稅戰開打 智伸科聲稱對業務影響有限 114/04/07 川普對等關稅政策，智伸科及廣華-KY銷美比重低，加速墨國生產避稅 114/03/17 【公告】智伸科受邀參加美林證券2025 Asia Tech Conference論壇 114/03/17 《汽車股》智伸科18日受邀美林證券論壇 114/03/15 《汽車股》智伸科：今年拚雙位數成長 114/03/14 智伸科：今年拚雙位數成長 114/03/13 【公告】智伸科受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 114/03/13 《汽車股》智伸科3月14日受邀統一證券舉辦之法說 114/03/11 智伸科去年每股盈餘8.29元，擬配發4.2元股息，殖利率近4% 114/03/11 智伸科去年獲利大增8成 打入半導體供應鏈今年量產 114/03/10 智伸科去年EPS回升至8.29元 將配發4.2元現金股利 114/03/10 【公告】智伸科董事會決議股利分派 114/03/10 《汽車股》智伸科113年每股盈餘8.29元 擬配息4.2元 114/03/10 【公告】智伸科董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 智伸科2月及前二月營收成長 2025年營運審慎樂觀 114/03/06 智伸科2月營收月減年增，多元產業佈局策略，盼今年整體獲利重回高峰 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智伸科 | -9.23% 249(-55.14%) | 2.46% 350(-68.16%) | -20.81% 305(-63.43%) | -14.22% 415(-73.08%) | -36.82% 386(-71.11%) | -8.95% 413(-72.96%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.26 | 10.13 | 17.65 | 17.61 | 16.43 |
| ROE | 11.39 | 6.4 | 18.17 | 18.01 | 14.61 |
| 本業收入比 | 63.94 | 101.83 | 89.12 | 98.85 | 113.08 |
| 自由現金流量 | 23.4 | 9.16 | 7.24 | 13.46 | 4.69 |
| 利息保障倍數 | 26.74 | 15.74 | 66.24 | 65.22 | 22.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
