| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 (0.8%) 149張 (+26.51%) 季線下 571張 431張 648張 149張 0.35倍 |
2.02% -5.62% 5.0% 10.53% -7.69% |
7.9~9.2 |
191.15 (51.7%) 126.0 |
N/A 0.58 |
429 、Y! |
微型股 144.03億 |
10.94% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-11-11 2024-07-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.27,14.4 (14.35,21.84,29.34) 1.72,72.67 (2.15,3.66,5.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.06%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.81←81.71(0.1%) 5.78←6.06(-0.28%), -2.82% 81.81←80.34(1.47%) 5.78←5.81(-0.03%), 4.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.98%[112] (2.74%[113]) 0 (1.98%) | 相對高點 相對低點 | 183.0 (-31.15%) 22-01-04 84.5 (49.11%) 24-08-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.14 -6.92 5.05 6.79億(10月) | 34.01 0.41 3.68 7.29億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-05 140.0 (24-11-12) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.45% 0.13% 2 0 0 2.41%←2.07%(0.34%) | ||||
| 本益比法目標價 | 147.47(17.04%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.86 28.21,23.93 up 128.0,120.5 -0.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-2%,-3%,-2% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.66 36.67,56.56 130.0,120.5 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 429 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.7 68.6,74.26 128.0,84.5 2.67 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←10.13%(-9.64%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.94 1.15 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.64% -2.98% 6.1% 8.73% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 52.17%←51.55%(0.62%) | 56 (連2買) 37.58% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.93% 8.02% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.19%(-0.03%) | -2 1.34% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.16←18.55 (+19.46%) Q3←Q2 連3升 22.16←18.03 (+22.91%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.37←1.6 (+19.46%) Q3←Q2 連2升 3.37←1.51 (+22.91%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.58←19.54 (-4.91%) Q3←Q2 第1降 18.58←17.23 (+7.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.28←107.45 (-6.67%) Q3←Q2 連3降 100.28←131.45 (-23.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.25←115.99 (-6.67%) Q3←Q2 連3降 103.25←110.83 (-6.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.76←1.48 (+18.92%) Q3←Q2 第1升 1.76←1.52 (+15.79%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.37←0.92 (+157.61%) Q3←Q2 連2升 2.37←0.77 (+207.79%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.17←18.59 Q3←Q2 連2升 24.17←23.06 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.2←8.64 Q3←Q2 連2升 15.2←8.36 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.13←9.17 Q3←Q2 連2降 9.13←9.71 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.44←2.1 Q3←Q2 第1升 2.44←2.22 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.58←1.35 Q3←Q2 第1升 1.58←1.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/01 BEST RICH ENTERPRISES LIMITED 大股東 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet智慧移動與電動車報酬指數」」納怡利電等/刪劍麟等 |
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| 新聞 | 113/11/13 《台北股市》智伸科、啟碁 營運向上 113/11/12 智伸科、啟碁 營運向上 113/11/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估上修至6.99元，預估目標價為150元 113/11/11 智伸科前三季每股盈餘4.73元，估Q4可望登今年高峰 113/11/11 智伸科第三季EPS創近7季新高 113/11/11 《汽車股》智伸科前3季每股盈餘4.73元 113/11/08 《汽車股》智伸科11月11日受邀群益證法說 113/11/08 【公告】智伸科受邀參加群益金鼎證券所舉辦之法人說明會。 113/11/08 《台北股市》瑞智、鈞興、智伸科 營運傳捷報 113/11/07 瑞智、鈞興、智伸科 營運傳捷報 113/11/07 智伸科10月及前十月營收均成長 113/11/07 【公告】智伸科 2024年10月合併營收6.79億元 年增18.15% 113/11/01 【公告】智伸科113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/11/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)目標價調升至150元，幅度約6.76% 113/10/11 汽車零組件9月營收，精確創高，麗清同期次高，智伸科及廣華樂看Q4 113/10/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估上修至6.92元，預估目標價為140.5元 113/10/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)目標價調升至140.5元，幅度約11.07% 113/10/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估下修至6.77元，預估目標價為126元 113/10/08 智伸科第3季營收年增23% 今股價反彈漲逾8% 113/10/07 智伸科9月、第三季及前三季營收 皆比去年同期增長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智伸科 | 2.02% 571(-73.81%) | -4.18% 628(-76.21%) | -5.62% 431(-65.35%) | 5.0% 648(-76.93%) | 10.53% 477(-68.68%) | -7.69% 337(-55.71%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 | 125.17↗ | 125.9↗ | 126.9↘ | 128.47↘ | 129.42↘ | 130.74↘ | 131.57↘ | 129.87↗ | 119.89↗ | 119.62↗ | 118.76↗ | 113.53↗ | 115.88↘ | 117.09↘ |
| 乖離率 | 0.66% | 0.08% | -0.71% | -1.92% | -2.64% | -3.63% | -4.23% | -2.98% | 5.1% | 5.33% | 6.1% | 10.98% | 8.73% | 7.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 131.5 | 129.0 | 131.5 | 133.5 | 135.5 | 139.5 | 135.5 | 121.0 | 112.0 | 114.5 | 114.0 | 109.0 | 136.5 | 136.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智伸科 | 20.09% | -4.0% | -14.0% | -18.0% | 0.0% | 1.0% | 62.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.13 | 17.65 | 17.61 | 16.43 | 16.88 |
| ROE | 6.4 | 18.17 | 18.01 | 14.61 | 24.64 |
| 本業收入比 | 101.83 | 89.12 | 98.85 | 113.08 | 104.05 |
| 自由現金流量 | 9.16 | 7.24 | 13.46 | 4.69 | -1.15 |
| 利息保障倍數 | 15.74 | 66.24 | 65.22 | 22.74 | 21.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
