| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.5 (-2.27%) 498張 (+34.6%) 季線下 366張 394張 521張 498張 1.26倍 |
-4.44% -12.96% -18.56% -3.59% -15.35% |
7.9~9.6 |
191.15 (77.81%) 107.5 |
N/A 0.61 |
301 、Y! |
微型股 123.86億 |
10.94% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-11-11 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.5 | 109.83↘ | 109.2↘ | 111.3↘ | 113.29↘ | 114.42↘ | 116.4↘ | 123.17↘ | 125.58↘ | 121.89↗ | 120.83↗ | 119.08↘ | 114.08↘ | 114.3↘ | 116.33↘ |
| 乖離率 | -2.12% | -1.56% | -3.41% | -5.11% | -6.05% | -7.65% | -12.72% | -14.4% | -11.81% | -11.03% | -9.72% | -5.77% | -5.95% | -7.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 108.0 | 112.5 | 117.0 | 116.5 | 123.5 | 131.5 | 138.0 | 132.0 | 89.1 | 101.5 | 111.5 | 114.5 | 127.0 | 131.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.87,12.29 (14.35,21.84,29.34) 1.48,72.64 (2.15,3.66,5.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.44%) 月線斜率-0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.29←83.16(-2.87%) 6.37←5.61(0.76%), 10.32% 80.29←80.51(-0.22%) 6.37←5.94(0.43%), 10.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.33%[112] (3.21%[113]) 0 (2.33%) | 相對高點 相對低點 | 183.0 (-41.26%) 22-01-04 84.5 (27.22%) 24-08-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.9 1.36 5.93 6.88億(11月) | 18.14 -6.92 5.05 6.79億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-05 140.0 (24-11-12) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.62% 0.43% 30 0 0 3.36%←2.48%(0.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | 131.06(21.92%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.13 7.41,24.69 look 111.5,106.5 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-11%,-11%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.61 2.6,7.39 look 117.0,101.0 -2.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 301 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.98 38.02,54.82 128.0,84.5 1.31 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.39%(-0.39%) | -36 (連5賣) 7.23% | 2年趨勢圖 | 0.0%←9.64%(-9.64%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.81 1.35 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.05% -14.4% -9.72% -5.95% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.16%←52.24%(1.92%) | 106 (連5買) 21.29% | 2年趨勢圖 | 54.16%←51.61%(2.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 1.74% 6.97% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | -4 (連2賣) 0.8% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.24%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.16←18.55 (+19.46%) Q3←Q2 連3升 22.16←18.03 (+22.91%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.37←1.6 (+19.46%) Q3←Q2 連2升 3.37←1.51 (+22.91%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.58←19.54 (-4.91%) Q3←Q2 第1降 18.58←17.23 (+7.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.28←107.45 (-6.67%) Q3←Q2 連3降 100.28←131.45 (-23.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.25←115.99 (-6.67%) Q3←Q2 連3降 103.25←110.83 (-6.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.76←1.48 (+18.92%) Q3←Q2 第1升 1.76←1.52 (+15.79%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.37←0.92 (+157.61%) Q3←Q2 連2升 2.37←0.77 (+207.79%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.17←18.59 Q3←Q2 連2升 24.17←23.06 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.2←8.64 Q3←Q2 連2升 15.2←8.36 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.13←9.17 Q3←Q2 連2降 9.13←9.71 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.44←2.1 Q3←Q2 第1升 2.44←2.22 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.58←1.35 Q3←Q2 第1升 1.58←1.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/01 BEST RICH ENTERPRISES LIMITED 大股東 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/12/05 智伸科 113年11月營收6.88億、年增14.91% |
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| 新聞 | 113/12/12 汽車零組件傳統旺季，精確11月營收創高，劍麟、麗清寫同期新高 113/12/06 智伸科切入半導體事業 有望明年試量產 113/12/05 智伸科11月營收連五紅 樂看營運至明年上半年 113/12/05 【公告】智伸科 2024年11月合併營收6.88億元 年增14.91% 113/11/25 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估上修至6.96元，預估目標價為153.5元 113/11/13 《台北股市》智伸科、啟碁 營運向上 113/11/12 智伸科、啟碁 營運向上 113/11/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估上修至6.99元，預估目標價為150元 113/11/11 智伸科前三季每股盈餘4.73元，估Q4可望登今年高峰 113/11/11 智伸科第三季EPS創近7季新高 113/11/11 《汽車股》智伸科前3季每股盈餘4.73元 113/11/08 《汽車股》智伸科11月11日受邀群益證法說 113/11/08 【公告】智伸科受邀參加群益金鼎證券所舉辦之法人說明會。 113/11/08 《台北股市》瑞智、鈞興、智伸科 營運傳捷報 113/11/07 瑞智、鈞興、智伸科 營運傳捷報 113/11/07 智伸科10月及前十月營收均成長 113/11/07 【公告】智伸科 2024年10月合併營收6.79億元 年增18.15% 113/11/01 【公告】智伸科113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/11/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)目標價調升至150元，幅度約6.76% 113/10/11 汽車零組件9月營收，精確創高，麗清同期次高，智伸科及廣華樂看Q4 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智伸科 | -4.44% 366(35.99%) | -8.12% 420(18.53%) | -12.96% 394(26.54%) | -18.56% 521(-4.38%) | -3.59% 519(-3.98%) | -15.35% 364(36.71%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智伸科 | 20.09% | -17.0% | -14.0% | -18.0% | 0.0% | 1.0% | 62.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.13 | 17.65 | 17.61 | 16.43 | 16.88 |
| ROE | 6.4 | 18.17 | 18.01 | 14.61 | 24.64 |
| 本業收入比 | 101.83 | 89.12 | 98.85 | 113.08 | 104.05 |
| 自由現金流量 | 9.16 | 7.24 | 13.46 | 4.69 | -1.15 |
| 利息保障倍數 | 15.74 | 66.24 | 65.22 | 22.74 | 21.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
