| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.2 (2.08%) 253張 (+3.69%) 季線下 408張 377張 995張 253張 0.67倍 |
7.54% -31.26% -33.03% -33.73% 33.13% |
55.36 (25.24%) 44.2 |
N/A 1.31 |
1350 N/A |
微型股 25.87億 |
19.82% 0.0% |
機械零組件 |
2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.2 | 44.18↗ | 43.95↘ | 52.18↘ | 55.0↘ | 62.13↘ | 62.63↘ | 66.54↘ | 62.07↗ |
| 乖離率 | 0.05% | 0.57% | -15.29% | -19.64% | -28.86% | -29.43% | -33.57% | -28.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.1 | 54.7 | 64.3 | 66.5 | 63.7 | 66.0 | 66.7 | 33.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.6,N/A (12.38,17.01,21.64) 1.82,23.79 (1.4,1.67,1.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(104.97% 帶寬大) 月線斜率-1.89 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.33←60.08(0.25%) 22.62←23.12(-0.5%), -5.36% 60.33←68.66(-8.33%) 22.62←8.01(14.61%), 125.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.71%[113] (N/A) 0 (2.71%) | 相對高點 相對低點 | 88.4 (-50.0%) 24-08-30 21.15 (108.98%) 23-01-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.12 12.73 -22.34 0.87億(3月) | -19.27 55.89 -31.31 0.78億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 71.2 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.43% 5 -28 0 16.17%←23.16%(-6.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.0,17.96 up 33.31 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,3%,2%,6% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.5,7.09 up 34.94 -3.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1350 N/A | 月KD RSI MACD | 20.93,45.13 47.71 -1.04 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.29% -29.43% -33.57% -28.79% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←0.54%(0.95%) | -6 2.37% | 2年趨勢圖 | 1.49%←0.08%(1.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 3.11% 13.03% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.14%(-0.03%) | 1 0.4% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.06%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.14 (-35.71%) Q4←Q3 連7降 0.09←0.37 (-75.68%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.48←2.79 (-11.11%) Q4←Q3 連2降 2.48←3.02 (-17.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.39 (-11.11%) Q4←Q3 連2降 0.16←0.62 (-17.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.67←2.96 (-9.8%) Q4←Q3 第1降 2.67←2.52 (+5.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.34←56.78 (-36.0%) Q4←Q3 第1降 36.34←65.25 (-44.31%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.23←134.42 (-36.0%) Q4←Q3 連2升 139.23←119.83 (+16.19%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.67 (-50.75%) Q4←Q3 連2降 0.33←0.73 (-54.79%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.51 (-60.78%) Q4←Q3 連2降 0.2←0.88 (-77.27%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.92←28.51 Q4←Q3 連2降 25.92←32.58 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.26←14.13 Q4←Q3 連2降 6.26←20.6 Q4←Q4 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.75←14.03 Q4←Q3 連2降 7.75←14.12 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.39←2.88 Q4←Q3 連2降 1.39←3.44 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←1.67 Q4←Q3 連2降 0.91←1.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/27 葉蔡秀華 大股東 贈與 58張 113/08/27 葉橫燦 大股東 贈與 2,858張 |
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| 公告 | 114/04/07 健椿 114年3月營收8745萬、年減4.12% |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】健椿 2025年3月合併營收8745.6萬元 年增-4.12% 114/03/06 【公告】健椿董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】健椿董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】健椿 2025年2月合併營收7757.4萬元 年增-19.27% 114/03/02 健椿善用AI 擴充產線培育人才 114/02/27 【公告】健椿113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】健椿 2025年1月合併營收4976.2萬元 年增-44.27% 114/01/06 專家2025台股口袋名單大公開 機器人、AI、無人機一把抓 114/01/06 【公告】健椿 2024年12月合併營收7682.4萬元 年增-24.26% 113/12/15 《電機股》健椿跨足晶圓產業 113/12/14 健椿 跨足晶圓產業 113/12/04 【公告】健椿 2024年11月合併營收9831萬元 年增-12.95% 113/11/05 【公告】健椿 2024年10月合併營收7329萬元 年增-16.08% 113/11/01 【公告】健椿113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/19 《電機股》熱門股－健椿 突破所有線型反壓 113/10/18 熱門股－健椿 突破所有線型反壓 113/09/21 《產業》工具機業者參展接單 大有斬獲 113/09/20 健椿8月獲利年減五成，前8月每股盈餘2.89元超越去年全年 113/09/19 健椿 前八月EPS登頂 113/09/19 《電機股》健椿8月每股盈餘0.21元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健椿 | 7.54% 408(-38.09%) | -19.2% 351(-27.94%) | -31.26% 377(-32.93%) | -33.03% 995(-74.6%) | -33.73% 2020(-87.48%) | 33.13% 3153(-91.98%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.54 | 17.19 | 11.21 | 13.73 | 10.28 |
| ROE | 14.47 | 13.32 | 10.14 | 14.0 | 8.88 |
| 本業收入比 | 86.07 | 101.48 | 88.65 | 104.95 | 93.33 |
| 自由現金流量 | 2.6 | 2.87 | 1.35 | -0.11 | -1.92 |
| 利息保障倍數 | 20.86 | 16.37 | 15.36 | 23.34 | 11.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
