| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 (9.28%) 3060張 (+323.92%) 季線下 1264張 2788張 5906張 3060張 1.1倍 |
5.8% 5.04% 76.33% 73.6% 153.03% |
71.16 (-2.52%) 73.0 |
N/A 1.35 |
N/A N/A |
5.85億 42.72億 |
19.82% 0.0% |
機械零組件 |
2024-07-26 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.02,N/A (11.07,16.59,22.12) 3.2,22.81 (1.48,1.75,2.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(39.41% 帶寬大) 月線斜率0.25 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 62.39←68.46(-8.87%) 20.79←7.5(177.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.37%[112] (N/A) 0 (1.37%) | 相對高點 相對低點 | 88.4 (-17.42%) 24-08-30 21.15 (245.15%) 23-01-30 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.08 -9.47 3.7 0.73億(10月) | -35.1 -22.73 5.63 0.81億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-18 78.3 (24-10-24) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 7.67% 5.23% 376 31 0 23.18%←20.41%(13.57%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.44 66.67,41.69 78.9,67.6 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-2%,-1%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.11 67.98,61.82 88.4,65.1 -0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.85 74.67,71.46 88.4,46.05 4.02 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.83% 4.81% 18.58% 52.46% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.01%(7200.0%) | -166 (連2賣) 5.42% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.23% 10.79% 97.94% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.03%(433.33%) | 19 (連4買) 0.62% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.25 (-28.0%) Q2←Q1 連5降 0.18←0.62 (-70.97%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.93←2.77 (+41.88%) Q2←Q1 第1升 3.93←3.03 (+29.7%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←0.58 (+41.88%) Q2←Q1 第1升 0.97←0.48 (+29.7%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.92←2.99 (-2.34%) Q2←Q1 第1降 2.92←2.88 (+1.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.32←61.32 (-26.09%) Q2←Q1 連2降 45.32←36.88 (+22.89%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.0←135.46 (-26.09%) Q2←Q1 第1降 103.0←114.83 (-10.3%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.34←0.94 (+42.55%) Q2←Q1 連2升 1.34←0.5 (+168.0%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←0.75 (+65.33%) Q2←Q1 第1升 1.24←0.63 (+96.83%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.53←33.13 Q2←Q1 連6升 33.53←25.61 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.67←20.97 Q2←Q1 連2升 24.67←15.82 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.04←19.95 Q2←Q1 連2升 現金快速增加 20.04←9.7 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.93←4.28 Q2←Q1 連2升 5.93←2.56 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.24←2.37 Q2←Q1 連2升 3.24←1.37 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/27 葉蔡秀華 大股東 贈與 58張 113/08/27 葉橫燦 大股東 贈與 2,858張 |
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| 公告 | 113/11/05 健椿 113年10月營收7329萬、年減16.08% |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】健椿 2024年10月合併營收7329萬元 年增-16.08% 113/11/01 【公告】健椿113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/19 《電機股》熱門股－健椿 突破所有線型反壓 113/10/18 熱門股－健椿 突破所有線型反壓 113/09/21 《產業》工具機業者參展接單 大有斬獲 113/09/20 健椿8月獲利年減五成，前8月每股盈餘2.89元超越去年全年 113/09/19 健椿 前八月EPS登頂 113/09/19 《電機股》健椿8月每股盈餘0.21元 113/09/04 【公告】健椿 2024年8月合併營收1.05億元 年增-18.14% 113/09/03 台北國際半導體展明登場多家工具機廠參展，相關半導體設備零組件股漲停 113/08/19 【公告】健椿有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/08/09 《熱門族群》工具機族群 淨利報喜 113/08/05 【公告】健椿 2024年7月合併營收9278.9萬元 年增-13.57% 113/07/31 【公告】健椿113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】健椿除息基準日相關事宜 113/07/04 【公告】健椿 2024年6月合併營收1.07億元 年增5.02% 113/06/25 《電機股》ECFA中止影響小 健椿審慎看H2 113/06/25 ECFA中止影響小 健椿審慎看H2 113/06/25 健椿通過配息1元 全面改選董事 113/06/25 【公告】健椿全面改選第十七屆董事當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健椿 | 5.8% 1264(142.14%) | -5.19% 2899(5.58%) | 5.04% 2788(9.75%) | 76.33% 5906(-48.18%) | 73.6% 4561(-32.9%) | 153.03% 2716(12.68%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 68.43↗ | 67.98↗ | 70.84↘ | 69.72↗ | 68.98↗ | 69.71↘ | 73.05↗ | 69.65↗ | 63.52↗ | 63.11↗ | 61.56↗ | 50.58↗ | 47.88↗ | 45.82↗ |
| 乖離率 | 6.68% | 7.38% | 3.05% | 4.7% | 5.83% | 4.72% | -0.07% | 4.81% | 14.92% | 15.67% | 18.58% | 44.33% | 52.46% | 59.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.2 | 69.0 | 77.0 | 61.4 | 69.5 | 77.2 | 68.7 | 41.4 | 50.1 | 51.3 | 42.05 | 33.8 | 28.85 | 28.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健椿 | 34.24% | 94.0% | 60.0% | -24.0% | -3.0% | 17.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.19 | 11.21 | 13.73 | 10.28 | 7.55 |
| ROE | 13.32 | 10.14 | 14.0 | 8.88 | 2.72 |
| 本業收入比 | 101.48 | 88.65 | 104.95 | 93.33 | 165.62 |
| 自由現金流量 | 2.87 | 1.35 | -0.11 | -1.92 | -0.8 |
| 利息保障倍數 | 16.37 | 15.36 | 23.34 | 11.79 | 3.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
