| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.2 (0.46%) 287張 (-6.08%) 季線下 站上20周均線 485張 1734張 4783張 287張 0.17倍 |
-2.69% -14.99% 4.15% 10.88% 112.72% |
61.8 (-5.21%) 65.2 |
N/A 1.39 |
1090 N/A |
微型股 37.98億 |
19.82% 0.0% |
機械零組件 |
2024-07-26 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.53,N/A (11.07,16.59,22.12) 2.76,23.51 (1.48,1.75,2.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.06% 帶寬大) 月線斜率-0.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.55←61.87(-0.32%) 21.51←19.96(1.55%), 3.98% 61.55←68.46(-6.91%) 21.51←7.5(14.01%), 126.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 站上20周均線 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.53%[112] (N/A) 0 (1.53%) | 相對高點 相對低點 | 88.4 (-26.24%) 24-08-30 21.15 (208.27%) 23-01-30 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.08 -9.47 3.7 0.73億(10月) | -35.1 -22.73 5.63 0.81億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-18 75.1 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 7.56% 0.49% -18 -33 0 21.33%←21.0%(0.33%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.75 6.82,9.43 look 67.6,65.1 -0.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-3%,0%,-1% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.3 16.85,42.03 look 88.4,65.1 -1.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1090 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.26 61.84,67.19 88.4,46.05 3.52 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.51% -9.26% 2.92% 30.9% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.01%(0.38%) | 49 17.07% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 4.12% 54.79% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.03%(0.1%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.18 (-22.22%) Q3←Q2 連6降 0.14←0.47 (-70.21%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.79←3.93 (-29.01%) Q3←Q2 第1降 2.79←3.6 (-22.5%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.97 (-29.01%) Q3←Q2 第1降 0.39←0.81 (-22.5%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.96←2.92 (+1.37%) Q3←Q2 第1升 2.96←2.84 (+4.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.78←45.32 (+25.29%) Q3←Q2 第1升 56.78←45.66 (+24.35%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.42←103.0 (+25.29%) Q3←Q2 第1升 134.42←106.44 (+26.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←1.34 (-50.0%) Q3←Q2 第1降 0.67←1.3 (-48.46%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←1.26 (-58.73%) Q3←Q2 第1降 0.52←1.07 (-51.4%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.51←33.53 Q3←Q2 第1降 28.51←32.11 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.13←24.67 Q3←Q2 第1降 14.13←22.53 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.03←20.04 Q3←Q2 第1降 14.03←21.08 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.88←5.93 Q3←Q2 第1降 2.88←6.43 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←3.24 Q3←Q2 第1降 1.67←3.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/27 葉蔡秀華 大股東 贈與 58張 113/08/27 葉橫燦 大股東 贈與 2,858張 |
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| 公告 | 113/11/11 健椿 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.67元 113/11/11 健椿前三季獲利1.73億元，每股稅後2.96元 |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】健椿 2024年10月合併營收7329萬元 年增-16.08% 113/11/01 【公告】健椿113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/19 《電機股》熱門股－健椿 突破所有線型反壓 113/10/18 熱門股－健椿 突破所有線型反壓 113/09/21 《產業》工具機業者參展接單 大有斬獲 113/09/20 健椿8月獲利年減五成，前8月每股盈餘2.89元超越去年全年 113/09/19 健椿 前八月EPS登頂 113/09/19 《電機股》健椿8月每股盈餘0.21元 113/09/04 【公告】健椿 2024年8月合併營收1.05億元 年增-18.14% 113/09/03 台北國際半導體展明登場多家工具機廠參展，相關半導體設備零組件股漲停 113/08/19 【公告】健椿有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/08/09 《熱門族群》工具機族群 淨利報喜 113/08/05 【公告】健椿 2024年7月合併營收9278.9萬元 年增-13.57% 113/07/31 【公告】健椿113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】健椿除息基準日相關事宜 113/07/04 【公告】健椿 2024年6月合併營收1.07億元 年增5.02% 113/06/25 《電機股》ECFA中止影響小 健椿審慎看H2 113/06/25 ECFA中止影響小 健椿審慎看H2 113/06/25 健椿通過配息1元 全面改選董事 113/06/25 【公告】健椿全面改選第十七屆董事當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健椿 | -2.69% 485(-40.8%) | -13.18% 1569(-81.7%) | -14.99% 1734(-83.43%) | 4.15% 4783(-93.99%) | 10.88% 4224(-93.2%) | 112.72% 2764(-89.61%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.2 | 65.37↗ | 65.72↘ | 67.4↘ | 68.53↘ | 69.0↘ | 70.43↘ | 70.86↘ | 71.85↗ | 65.08↗ | 64.75↗ | 63.35↗ | 52.8↗ | 49.81↗ | 47.61↗ |
| 乖離率 | -0.26% | -0.79% | -3.26% | -4.86% | -5.51% | -7.43% | -7.99% | -9.26% | 0.18% | 0.69% | 2.92% | 23.48% | 30.9% | 36.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.0 | 69.1 | 76.0 | 71.6 | 76.9 | 61.3 | 68.8 | 62.0 | 55.9 | 58.4 | 56.1 | 30.65 | 30.85 | 28.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健椿 | 34.24% | 89.0% | 60.0% | -24.0% | -3.0% | 17.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.19 | 11.21 | 13.73 | 10.28 | 7.55 |
| ROE | 13.32 | 10.14 | 14.0 | 8.88 | 2.72 |
| 本業收入比 | 101.48 | 88.65 | 104.95 | 93.33 | 165.62 |
| 自由現金流量 | 2.87 | 1.35 | -0.11 | -1.92 | -0.8 |
| 利息保障倍數 | 16.37 | 15.36 | 23.34 | 11.79 | 3.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
