| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.3 (9.05%) 13669張 (+759.01%) 季線上 短漲多 5190張 2045張 2202張 13669張 6.68倍 |
11.54% 15.83% 1.69% 26.09% 124.36% |
63.05 (-19.48%) 78.3 |
N/A 1.39 |
1258 N/A |
微型股 45.82億 |
19.82% 0.0% |
機械零組件 |
2024-07-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.3 | 73.57↗ | 71.96↗ | 69.17↗ | 67.67↗ | 67.67↗ | 67.26↗ | 69.12↗ | 69.02↗ | 67.51↗ | 66.88↗ | 65.56↗ | 56.41↗ | 52.52↗ | 50.64↗ |
| 乖離率 | 6.43% | 8.81% | 13.2% | 15.71% | 15.71% | 16.41% | 13.28% | 13.45% | 15.98% | 17.08% | 19.43% | 38.81% | 49.09% | 54.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.4 | 70.2 | 65.1 | 66.0 | 67.6 | 68.0 | 71.6 | 77.0 | 49.1 | 53.8 | 62.1 | 36.0 | 34.9 | 30.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.05,N/A (11.07,16.93,22.79) 3.33,23.51 (1.48,1.75,2.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.9% 帶寬大) 月線斜率0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.66←62.39(-0.73%) 21.63←20.79(0.84%), 5.14% 61.66←68.27(-6.61%) 21.63←7.6(14.03%), 128.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.28%[112] (N/A) 0 (1.28%) | 相對高點 相對低點 | 88.4 (-11.43%) 24-08-30 21.15 (270.21%) 23-01-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.95 34.13 1.99 0.98億(11月) | -16.08 -9.47 3.7 0.73億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-18 78.9 (24-12-20) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 8.24% 23.37% 875 127 0 29.93%←21.64%(8.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.25 96.18,89.41 78.9,77.5 1.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,6%,4%,3% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.57 82.03,48.07 88.4,65.1 -0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1258 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.95 83.32,70.58 88.4,46.05 3.75 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.71% 13.45% 19.43% 49.09% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.02%←0.37%(1.65%) | 761 (連2買) 5.57% | 2年趨勢圖 | 2.02%←0.02%(2.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 23.37% 40.96% 72.6% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.13%(0.22%) | 117 (連3賣轉買) 0.86% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.05%(0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.18 (-22.22%) Q3←Q2 連6降 0.14←0.47 (-70.21%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.79←3.93 (-29.01%) Q3←Q2 第1降 2.79←3.6 (-22.5%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.97 (-29.01%) Q3←Q2 第1降 0.39←0.81 (-22.5%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.96←2.92 (+1.37%) Q3←Q2 第1升 2.96←2.84 (+4.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.78←45.32 (+25.29%) Q3←Q2 第1升 56.78←45.66 (+24.35%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.42←103.0 (+25.29%) Q3←Q2 第1升 134.42←106.44 (+26.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←1.34 (-50.0%) Q3←Q2 第1降 0.67←1.3 (-48.46%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←1.26 (-58.73%) Q3←Q2 第1降 0.52←1.07 (-51.4%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.51←33.53 Q3←Q2 第1降 28.51←32.11 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.13←24.67 Q3←Q2 第1降 14.13←22.53 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.03←20.04 Q3←Q2 第1降 14.03←21.08 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.88←5.93 Q3←Q2 第1降 2.88←6.43 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←3.24 Q3←Q2 第1降 1.67←3.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/27 葉蔡秀華 大股東 贈與 58張 113/08/27 葉橫燦 大股東 贈與 2,858張 |
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| 公告 | 113/12/04 健椿 113年11月營收9831萬、年減12.95% |
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| 新聞 | 113/12/15 《電機股》健椿跨足晶圓產業 113/12/14 健椿 跨足晶圓產業 113/12/04 【公告】健椿 2024年11月合併營收9831萬元 年增-12.95% 113/11/05 【公告】健椿 2024年10月合併營收7329萬元 年增-16.08% 113/11/01 【公告】健椿113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/19 《電機股》熱門股－健椿 突破所有線型反壓 113/10/18 熱門股－健椿 突破所有線型反壓 113/09/21 《產業》工具機業者參展接單 大有斬獲 113/09/20 健椿8月獲利年減五成，前8月每股盈餘2.89元超越去年全年 113/09/19 健椿 前八月EPS登頂 113/09/19 《電機股》健椿8月每股盈餘0.21元 113/09/04 【公告】健椿 2024年8月合併營收1.05億元 年增-18.14% 113/09/03 台北國際半導體展明登場多家工具機廠參展，相關半導體設備零組件股漲停 113/08/19 【公告】健椿有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/08/09 《熱門族群》工具機族群 淨利報喜 113/08/05 【公告】健椿 2024年7月合併營收9278.9萬元 年增-13.57% 113/07/31 【公告】健椿113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】健椿除息基準日相關事宜 113/07/04 【公告】健椿 2024年6月合併營收1.07億元 年增5.02% 113/06/25 《電機股》ECFA中止影響小 健椿審慎看H2 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健椿 | 11.54% 5190(163.38%) | 20.28% 3219(324.54%) | 15.83% 2045(568.23%) | 1.69% 2202(520.66%) | 26.09% 3983(243.17%) | 124.36% 2774(392.72%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健椿 | 34.24% | 128.0% | 60.0% | -24.0% | -3.0% | 17.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.19 | 11.21 | 13.73 | 10.28 | 7.55 |
| ROE | 13.32 | 10.14 | 14.0 | 8.88 | 2.72 |
| 本業收入比 | 101.48 | 88.65 | 104.95 | 93.33 | 165.62 |
| 自由現金流量 | 2.87 | 1.35 | -0.11 | -1.92 | -0.8 |
| 利息保障倍數 | 16.37 | 15.36 | 23.34 | 11.79 | 3.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
