| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.0 (-4.84%) 821張 (+128.06%) 季線下 380張 644張 2273張 821張 1.27倍 |
-7.96% -20.59% -26.71% -21.65% 69.78% |
53.22 (-9.8%) 59.0 |
N/A 1.35 |
1396 N/A |
微型股 34.53億 |
0.0% 0.0% |
機械零組件 |
2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.0 | 62.72↘ | 63.87↘ | 65.95↘ | 67.88↘ | 67.26↘ | 68.69↘ | 68.9↘ | 61.51↗ |
| 乖離率 | -5.93% | -7.62% | -10.54% | -13.08% | -12.28% | -14.11% | -14.37% | -4.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.1 | 66.8 | 75.9 | 78.9 | 64.3 | 78.3 | 77.0 | 35.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.15,N/A (11.07,16.36,21.64) 2.6,23.85 (1.35,1.65,1.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.74%) 月線斜率-1.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.14←61.28(-1.14%) 22.9←21.0(1.9%), 7.21% 60.14←68.7(-8.56%) 22.9←7.96(14.94%), 129.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.03%[113] (N/A) 0 (2.03%) | 相對高點 相對低點 | 88.4 (-33.26%) 24-08-30 21.15 (178.96%) 23-01-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.27 55.89 -31.31 0.78億(2月) | -44.26 -35.22 -44.26 0.5億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-18 80.0 (25-02-19) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 2.17% 1.4% -72 -12 0 22.97%←24.72%(-1.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.93,3.95 look 26.69 -0.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,0%,-5%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.37,14.68 look 42.9 -1.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1396 N/A | 月KD RSI MACD | 48.83,61.6 55.37 1.09 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.54% -14.11% -14.37% -4.08% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.68%(-0.21%) | -98 (連3賣) 11.94% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.13%(0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.4% 3.54% 15.83% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.18%(-0.05%) | -2 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.05%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.14 (-35.71%) Q4←Q3 連7降 0.09←0.37 (-75.68%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.48←2.79 (-11.11%) Q4←Q3 連2降 2.48←3.02 (-17.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.39 (-11.11%) Q4←Q3 連2降 0.16←0.62 (-17.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.67←2.96 (-9.8%) Q4←Q3 第1降 2.67←2.52 (+5.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.34←56.78 (-36.0%) Q4←Q3 第1降 36.34←65.25 (-44.31%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.23←134.42 (-36.0%) Q4←Q3 連2升 139.23←119.83 (+16.19%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.67 (-50.75%) Q4←Q3 連2降 0.33←0.73 (-54.79%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.51 (-60.78%) Q4←Q3 連2降 0.2←0.88 (-77.27%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.92←28.51 Q4←Q3 連2降 25.92←32.58 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.26←14.13 Q4←Q3 連2降 6.26←20.6 Q4←Q4 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.75←14.03 Q4←Q3 連2降 7.75←14.12 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.39←2.88 Q4←Q3 連2降 1.39←3.44 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←1.67 Q4←Q3 連2降 0.91←1.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/27 葉蔡秀華 大股東 贈與 58張 113/08/27 葉橫燦 大股東 贈與 2,858張 |
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| 公告 | 114/03/18 綠意等7檔股票4/18起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/06 【公告】健椿董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】健椿董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】健椿 2025年2月合併營收7757.4萬元 年增-19.27% 114/03/02 健椿善用AI 擴充產線培育人才 114/02/27 【公告】健椿113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】健椿 2025年1月合併營收4976.2萬元 年增-44.27% 114/01/06 專家2025台股口袋名單大公開 機器人、AI、無人機一把抓 114/01/06 【公告】健椿 2024年12月合併營收7682.4萬元 年增-24.26% 113/12/15 《電機股》健椿跨足晶圓產業 113/12/14 健椿 跨足晶圓產業 113/12/04 【公告】健椿 2024年11月合併營收9831萬元 年增-12.95% 113/11/05 【公告】健椿 2024年10月合併營收7329萬元 年增-16.08% 113/11/01 【公告】健椿113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/19 《電機股》熱門股－健椿 突破所有線型反壓 113/10/18 熱門股－健椿 突破所有線型反壓 113/09/21 《產業》工具機業者參展接單 大有斬獲 113/09/20 健椿8月獲利年減五成，前8月每股盈餘2.89元超越去年全年 113/09/19 健椿 前八月EPS登頂 113/09/19 《電機股》健椿8月每股盈餘0.21元 113/09/04 【公告】健椿 2024年8月合併營收1.05億元 年增-18.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健椿 | -7.96% 380(116.05%) | -12.85% 409(100.28%) | -20.59% 644(27.47%) | -26.71% 2273(-63.88%) | -21.65% 2144(-61.71%) | 69.78% 3168(-74.09%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.54 | 17.19 | 11.21 | 13.73 | 10.28 |
| ROE | 14.47 | 13.32 | 10.14 | 14.0 | 8.88 |
| 本業收入比 | 86.07 | 101.48 | 88.65 | 104.95 | 93.33 |
| 自由現金流量 | 2.6 | 2.87 | 1.35 | -0.11 | -1.92 |
| 利息保障倍數 | 20.86 | 16.37 | 15.36 | 23.34 | 11.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
