| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.7 (0.1%) 15張 (-16.7%) 季線下 27張 45張 84張 15張 短糾結 |
-0.1% -0.83% -2.35% -5.71% 5.4% |
98.09 (2.5%) 95.7 |
99.28 (3.74%) 0.4 |
N/A N/A |
4.31億 41.29億 |
11.48% 0.0% |
工業閥門 |
2024-04-02 2024-08-14 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45801/捷流閥業一 | 2022-04-26 | N/A | 2025-04-26 | 100.0 | 115.6 116.8 | 1 (11-05) | 1.8,5.5 | 55 | 85.5 | 4.35 | 111.93 | 3000 | 13.97% | -2 | 2 | 248,157 | N/A | N/A | -30.7% | 171 | 5.99 | 無 | 40 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.15,N/A (9.59,11.43,13.27) 1.81,52.87 (1.73,1.99,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.57% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 51.64←53.33(-3.17%) 17.09←14.64(16.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續5周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.02%[112] (N/A) 0 (5.02%) | 相對高點 相對低點 | 112.5 (-14.93%) 24-06-11 77.5 (23.48%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.46 12.43 -15.38 2.11億(9月) | -19.75 -1.11 -16.46 1.87億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 97.4 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 21.11% 0.04% 0 -1 0 0.82%←0.9%(-8.89%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.09 29.17,27.78 up 97.4,95.3 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-11%,-10%,-24% 買,賣,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | 99.28(3.74%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.78 6.36,7.64 look 98.7,95.3 -0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.5 25.99,28.68 look 103.0,93.2 -0.03 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.37% -2.65% -5.83% -1.87% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.48%←0.69%(404.35%) | -5 (連2賣) 33.33% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.29% 2.11% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.03%(433.33%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.15 (+46.67%) Q2←Q1 第1升 0.22←0.24 (-8.33%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.12←5.62 (+8.9%) Q2←Q1 連2升 6.12←7.27 (-15.82%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.46←1.2 (+8.9%) Q2←Q1 連2升 1.46←1.2 (-15.82%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.41←7.07 (+4.81%) Q2←Q1 連2升 7.41←8.18 (-9.41%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.67←62.9 (+9.17%) Q2←Q1 第1升 68.67←55.24 (+24.31%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 180.99←180.14 (+9.17%) Q2←Q1 第1升 180.99←157.58 (+14.86%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.55←2.57 (-0.78%) Q2←Q1 第1降 2.55←2.33 (+9.44%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.33←1.98 (+17.68%) Q2←Q1 連2升 2.33←1.72 (+35.47%) Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.5←36.72 Q2←Q1 連4升 40.5←29.13 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.91←21.34 Q2←Q1 連2升 23.91←16.51 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.97←19.74 Q2←Q1 第1降 17.97←13.8 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.72←4.79 Q2←Q1 第1降 4.72←4.63 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.01←3.16 Q2←Q1 第1降 3.01←2.9 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/04 捷流閥業第三季財報，預計11/12提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/04 【公告】捷流閥業113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/11 捷流閥業9月營收2.11億元創今年新高 年減13.6% 113/10/11 捷流閥業9月營收月增、年減 113/10/11 【公告】捷流閥業 2024年9月合併營收2.11億元 年增-6.47% 113/09/11 《電機股》捷流閥業8月及前8月營收雙雙下滑 113/09/11 捷流閥業8月及前八月營收雙雙下滑 113/08/09 【公告】更正捷流閥業112年度股東會年報部分內容 113/08/09 【公告】捷流閥業 2024年7月合併營收1.9億元 年增-17.95% 113/07/31 【公告】113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/29 【公告】捷流閥業調整現金股利配息率 113/07/19 【公告】捷流閥業參與投資飛躍拓展有限合夥基金 113/07/15 捷流閥業訂單掌握度佳 去年4.8元股息訂8/14除息交易 113/07/15 【公告】捷流閥業113年現金股利除息基準日事宜 113/07/10 捷流閥業6月及上半年營收均比去年同期下滑 113/07/10 【公告】捷流閥業 2024年6月合併營收2.1億元 年增-13.6% 113/06/24 《電機股》捷流閥業配息4.8元 董事換新血 113/06/24 捷流閥業配息4.8元 董事換新血 113/06/24 【公告】雷虎生113年06月24日股東常會之重要決議事項 113/06/24 【公告】捷流閥業113年股東常會重要決議事項 113/06/24 【公告】捷流閥業113年股東常會全面改選董事相關事宜 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷流閥業 | -0.1% 27(-43.24%) | -0.21% 32(-52.55%) | -0.83% 45(-66.02%) | -2.35% 84(-81.78%) | -5.71% 120(-87.22%) | 5.4% 101(-84.75%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.7 | 95.67↗ | 95.6↘ | 95.91↘ | 95.98↘ | 96.06↘ | 96.32↘ | 97.4↘ | 98.31↘ | 101.27↘ | 101.42↘ | 101.63↘ | 98.57↗ | 97.52↗ | 96.78↗ |
| 乖離率 | 0.03% | 0.1% | -0.22% | -0.29% | -0.37% | -0.64% | -1.75% | -2.65% | -5.5% | -5.64% | -5.83% | -2.91% | -1.87% | -1.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.6 | 95.8 | 95.9 | 96.2 | 96.5 | 98.9 | 99.5 | 98.0 | 105.0 | 108.0 | 101.5 | 92.3 | 90.8 | 90.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷流閥業 | -27.89% | 4.0% | 15.0% | -10.0% | -13.0% | -20.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.44 | 15.88 | 18.38 | 17.88 | 17.2 |
| ROE | 15.03 | 17.3 | 19.23 | 21.24 | 25.9 |
| 本業收入比 | 92.86 | 90.60 | 102.56 | 105.41 | 103.86 |
| 自由現金流量 | 6.83 | -1.1 | 2.15 | 2.4 | 3.85 |
| 利息保障倍數 | 39.79 | 42.65 | 54.86 | 47.63 | 40.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
