| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.4 (0.55%) 814張 (+43.08%) 季線下 1176張 1713張 2389張 814張 0.48倍 |
8.8% -14.33% 16.61% 26.95% 37.2% |
2.3~2.6 |
23.64 (-56.53%) 54.4 |
N/A 0.85 |
1310 N/A 、Y! |
微型股 54.98億 |
21.06% 17.03% |
化學工業 |
2025-03-07 2024-06-06 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.4 | 53.44↗ | 51.21↘ | 57.77↘ | 58.76↘ | 61.28↘ | 58.59↗ | 51.73↗ | 48.22↗ |
| 乖離率 | 1.8% | 6.23% | -5.83% | -7.42% | -11.23% | -7.15% | 5.16% | 12.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.0 | 60.1 | 63.5 | 64.5 | 58.9 | 46.65 | 42.85 | 39.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.04,22.2 (8.77,10.51,12.25) 1.78,30.39 (1.14,1.33,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(68.84% 帶寬大) 月線斜率-0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.66←53.64(0.02%) 11.66←10.56(1.1%), 16.17% 53.66←50.34(3.32%) 11.66←12.1(-0.44%), 24.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.57%[113] (N/A) 0 (2.57%) | 相對高點 相對低點 | 74.8 (-27.27%) 25-03-07 31.3 (73.8%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.58 22.9 0.91 3.54億(3月) | 15.79 4.64 -2.86 2.88億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 74.8 (25-03-07) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.32% 0.81% 37 20 0 5.72%←14.7%(-8.98%) | |||||
| 本益比法目標價 | 24.14(-55.62%) | 日KD RSI MACD | 45.57,43.31 45.24 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-7%,-3%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.09,34.39 50.8 -0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1310 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.67,59.91 62.98 1.39 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.0%(0%) | 112 13.76% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.83% -7.15% 5.16% 12.82% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.49%←6.58%(-0.09%) | -361 (連3賣) 44.35% | 2年趨勢圖 | 6.49%←2.77%(3.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 5.73% 34.33% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.17%(-0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.05%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.09 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.05 (+20.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.66←10.58 (-8.7%) Q4←Q3 連2降 9.66←9.53 (+1.36%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.73 (-8.7%) Q4←Q3 連2降 0.45←0.46 (+1.36%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.25←10.25 (0.0%) Q4←Q3 10.25←8.34 (+22.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.3←89.17 (+3.51%) Q4←Q3 連2升 92.3←85.57 (+7.86%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.75←106.62 (+3.51%) Q4←Q3 連2升 114.75←93.0 (+23.39%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.55 (-21.82%) Q4←Q3 連2降 0.43←0.46 (-6.52%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.57 (-38.6%) Q4←Q3 連2降 0.35←0.37 (-5.41%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.85←17.27 Q4←Q3 連2降 15.85←15.5 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.67←6.93 Q4←Q3 連2降 4.67←4.78 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.41←5.21 Q4←Q3 連3降 4.41←4.79 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.41←1.86 Q4←Q3 連2降 1.41←1.59 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.85←1.09 Q4←Q3 連2降 0.85←1.03 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/25 黃錦淞 董事 贈與 46張 |
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| 公告 | 114/04/07 國精化 114年3月營收3.54億、年增7.58% |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】國精化 2025年3月合併營收3.54億元 年增7.58% 114/03/09 《化工股》國精化 續創日K新高 114/03/08 國精化 續創日K新高 114/03/07 【公告】國精化董事會決議股利分派 114/03/07 國精化擬配息1.4元 高速運算5G材料新產能6月量產 114/03/07 【公告】國精化 2025年2月合併營收2.88億元 年增15.8% 114/03/06 【公告】國精化受邀參加由富邦證券舉辦之線上法說會 114/02/27 【公告】國精化民國113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月07日。 114/02/19 【公告】國精化因113年第4季員工認股權憑證執行而新增發行新股股數誤植，故更正。 114/02/17 台積電供應鏈強強滾！台特化去年每股盈餘2.74元 擬配2元現金股利 114/02/14 【公告】係因國精化有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/02/09 《化工股》國精化上攻突破頸線 114/02/08 國精化上攻突破頸線 114/02/07 【公告】國精化 2025年1月合併營收2.75億元 年增-16.89% 114/01/21 【公告】國精化董事會修正110年員工認股權憑證發行及認股辦法 114/01/21 【公告】董事會決議員工認股權憑證執行轉換普通股之增資基準日 114/01/21 【公告】國精化董事會決議召開股東會相關事宜 114/01/07 【公告】國精化 2024年12月合併營收3.76億元 年增14.93% 113/12/06 【公告】國精化 2024年11月合併營收2.95億元 年增-15.14% 113/11/08 【公告】國精化董事會決議委任永續長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國精化 | 8.8% 1176(-30.78%) | -9.48% 1079(-24.59%) | -14.33% 1713(-52.49%) | 16.61% 2389(-65.93%) | 26.95% 1275(-36.17%) | 37.2% 777(4.69%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.44 | 4.8 | 7.78 | 9.69 | 8.88 |
| ROE | 7.58 | 5.76 | 11.08 | 13.82 | 11.15 |
| 本業收入比 | 89.66 | 77.93 | 82.04 | 96.89 | 92.64 |
| 自由現金流量 | -5.16 | -2.53 | 3.54 | -5.32 | 4.02 |
| 利息保障倍數 | 24.30 | 20.87 | 34.24 | 95.00 | 180.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
