| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 (-1.8%) 333張 (+33.53%) 季線上 284張 223張 132張 333張 1.49倍 |
2.51% 9.62% 10.36% 2.51% 30.67% |
2.3~2.7 |
19.02 (-61.18%) 49.0 |
N/A 0.53 |
682 N/A 、Y! |
微型股 49.00億 |
21.13% 17.03% |
化學工業 |
2024-11-08 2024-06-06 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 | 48.88↗ | 48.04↗ | 47.19↗ | 46.71↗ | 45.77↗ | 45.33↗ | 44.87↗ | 43.56↗ |
| 乖離率 | 0.25% | 2.0% | 3.84% | 4.9% | 7.06% | 8.1% | 9.2% | 12.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.15 | 46.35 | 45.5 | 44.3 | 43.75 | 44.55 | 47.8 | 37.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.89,20.0 (8.65,10.45,12.25) 1.67,29.88 (1.16,1.34,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.13%) 月線斜率0.46 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.33←51.8(0.53%) 9.1←9.69(-0.59%), -2.63% 52.33←50.24(2.09%) 9.1←12.12(-3.02%), 0.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.04%[112] (3.1%[113]) 0 (2.04%) | 相對高點 相對低點 | 53.8 (-8.92%) 24-07-01 31.3 (56.55%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.92 27.45 16.98 3.76億(12月) | -15.14 -0.43 17.19 2.95億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-09 51.0 (25-01-20) 124日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.33% 9 2 0 3.28%←2.69%(0.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | 26.61(-45.69%) | 日KD RSI MACD | 58.33,70.14 64.74 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,9%,12%,14% 買,買,買,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.88,74.75 63.65 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 682 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 75.26,63.96 65.86 0.57 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.84% 8.1% 9.2% 12.49% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.7%←3.62%(0.08%) | 11 (連3買) 3.3% | 2年趨勢圖 | 3.7%←2.93%(0.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.65% 4.71% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.05%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.02%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.04 (+125.0%) Q3←Q2 第1升 0.09←0.06 (+50.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.58←11.07 (-4.43%) Q3←Q2 第1降 10.58←9.0 (+17.56%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.73←0.84 (-4.43%) Q3←Q2 第1降 0.73←0.72 (+17.56%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.25←10.27 (-0.19%) Q3←Q2 第1降 10.25←8.12 (+26.23%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.17←80.93 (+10.18%) Q3←Q2 第1升 89.17←87.88 (+1.47%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.62←98.78 (+10.18%) Q3←Q2 第1升 106.62←102.45 (+4.07%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.68 (-19.12%) Q3←Q2 第1降 0.55←0.79 (-30.38%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.61 (-6.56%) Q3←Q2 第1降 0.57←0.49 (+16.33%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.27←17.51 Q3←Q2 第1降 17.27←16.48 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.93←7.62 Q3←Q2 第1降 6.93←8.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.21←6.15 Q3←Q2 連2降 5.21←8.83 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.86←2.34 Q3←Q2 第1降 1.86←2.83 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←1.38 Q3←Q2 第1降 1.09←1.81 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/25 黃錦淞 董事 贈與 46張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/21 國精化訂5/23召開股東會 114/01/21 國精化董事會修正110年員工認股權憑證發行及認股辦法 |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/21 【公告】國精化董事會修正110年員工認股權憑證發行及認股辦法 114/01/21 【公告】董事會決議員工認股權憑證執行轉換普通股之增資基準日 114/01/21 【公告】國精化董事會決議召開股東會相關事宜 114/01/07 【公告】國精化 2024年12月合併營收3.76億元 年增14.93% 113/12/06 【公告】國精化 2024年11月合併營收2.95億元 年增-15.14% 113/11/08 【公告】國精化董事會決議委任永續長 113/11/07 【公告】國精化 2024年10月合併營收2.96億元 年增6.14% 113/11/07 【公告】國精化受邀參加華南永昌證券所舉辦之線上法人說明會 113/11/06 國精化斥20億台南擴廠 明年Q1啟用 113/11/04 國精化學斥20億擴建臺南廠 明年Q1啟用估增年產值50億 113/11/04 國精化學砸20億擴建台南廠區 年產值可望增加50億元 113/11/04 擴大紫外光固化材料產能 國精化學砸20億台南建廠 113/10/30 【公告】國精化民國113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日。 113/10/09 國精化Q3營收年增18％ Q4營運轉趨保守 113/08/08 UV光固化材料助攻 國精化第二季獲利年增達70％ 113/08/07 【公告】國精化 2024年7月合併營收3.43億元 年增21.23% 113/07/31 【公告】國精化113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/23 國精化 啖巴黎奧運商機 113/07/08 【公告】國精化 2024年6月合併營收3.46億元 年增27.4% 113/06/07 【公告】國精化 2024年5月合併營收3.84億元 年增23.38% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國精化 | 2.51% 284(17.11%) | 5.38% 222(49.44%) | 9.62% 223(48.95%) | 10.36% 132(151.44%) | 2.51% 221(50.75%) | 30.67% 211(57.83%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.8 | 7.78 | 9.69 | 8.88 | 7.78 |
| ROE | 5.76 | 11.08 | 13.82 | 11.15 | 10.36 |
| 本業收入比 | 77.93 | 82.04 | 96.89 | 92.64 | 98.53 |
| 自由現金流量 | -2.53 | 3.54 | -5.32 | 4.02 | 4.15 |
| 利息保障倍數 | 20.87 | 34.24 | 95.00 | 180.23 | 54.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
