| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 (0.11%) 36張 (-32.4%) 季線旁 58張 143張 283張 36張 0.25倍 |
2.56% -4.56% -1.57% 5.9% 28.84% |
25.6 (-41.82%) 44.0 |
N/A 0.57 |
438 N/A 、Y! |
微型股 43.95億 |
21.13% 17.03% |
化學工業 |
2024-11-08 2024-06-06 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.28,N/A (8.65,10.45,12.25) 1.47,29.9 (1.14,1.32,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.12% 帶寬窄) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.63←51.67(-0.04%) 9.73←9.73(-0.0%), 0.47% 51.63←50.59(1.04%) 9.73←11.99(-2.26%), 4.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.27%[112] (3.57%[113]) 0 (2.27%) | 相對高點 相對低點 | 53.8 (-18.22%) 24-07-01 31.3 (40.58%) 22-10-31 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.13 -6.98 21.23 2.96億(10月) | 8.23 -19.91 22.91 3.18億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-09 44.9 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -7 0 0 2.35%←3.07%(-0.72%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.42 47.83,45.41 44.5,43.95 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,9%,-2%,1% 買,買,平,平,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.63 29.17,33.41 47.9,43.95 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 438 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.12 51.84,56.92 47.9,39.8 0.52 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.2% -1.08% -2.96% 5.04% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.63%←2.85%(0.78%) | 9 (連2買) 25.0% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.25% 1.95% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.03%(0.07%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.04 (+125.0%) Q3←Q2 第1升 0.09←0.06 (+50.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.58←11.07 (-4.43%) Q3←Q2 第1降 10.58←9.0 (+17.56%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.73←0.84 (-4.43%) Q3←Q2 第1降 0.73←0.72 (+17.56%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.25←10.27 (-0.19%) Q3←Q2 第1降 10.25←8.12 (+26.23%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.17←80.93 (+10.18%) Q3←Q2 第1升 89.17←87.88 (+1.47%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.62←98.78 (+10.18%) Q3←Q2 第1升 106.62←102.45 (+4.07%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.68 (-19.12%) Q3←Q2 第1降 0.55←0.79 (-30.38%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.61 (-6.56%) Q3←Q2 第1降 0.57←0.49 (+16.33%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.27←17.51 Q3←Q2 第1降 17.27←16.48 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.93←7.62 Q3←Q2 第1降 6.93←8.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.21←6.15 Q3←Q2 連2降 5.21←8.83 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.86←2.34 Q3←Q2 第1降 1.86←2.83 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←1.38 Q3←Q2 第1降 1.09←1.81 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/25 黃錦淞 董事 贈與 46張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/11 國精化董事會通過設置永續發展委員會 113/11/11 國精化永續長由蔡志翔擔任 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 【公告】國精化董事會決議委任永續長 113/11/07 【公告】國精化 2024年10月合併營收2.96億元 年增6.14% 113/11/07 【公告】國精化受邀參加華南永昌證券所舉辦之線上法人說明會 113/11/06 國精化斥20億台南擴廠 明年Q1啟用 113/11/04 國精化學斥20億擴建臺南廠 明年Q1啟用估增年產值50億 113/11/04 國精化學砸20億擴建台南廠區 年產值可望增加50億元 113/11/04 擴大紫外光固化材料產能 國精化學砸20億台南建廠 113/10/30 【公告】國精化民國113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日。 113/10/09 國精化Q3營收年增18％ Q4營運轉趨保守 113/08/08 UV光固化材料助攻 國精化第二季獲利年增達70％ 113/08/07 【公告】國精化 2024年7月合併營收3.43億元 年增21.23% 113/07/31 【公告】國精化113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/23 國精化 啖巴黎奧運商機 113/07/08 【公告】國精化 2024年6月合併營收3.46億元 年增27.4% 113/06/07 【公告】國精化 2024年5月合併營收3.84億元 年增23.38% 113/05/30 國精化董事長蔡有涼：今年營運逐漸回溫，明年強勁成長 113/05/29 【公告】國精化113年股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】國精化除息基準日 113/05/09 巴黎奧運帶動需求 國精化Q1獲利飆 Q2營收續航 113/05/07 【公告】國精化 2024年4月合併營收3.77億元 年增35.03% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國精化 | 2.56% 58(-37.86%) | -1.9% 86(-58.43%) | -4.56% 143(-74.94%) | -1.57% 283(-87.26%) | 5.9% 268(-86.56%) | 28.84% 197(-81.7%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 43.92↗ | 43.92↗ | 43.76↘ | 44.02↘ | 44.09↘ | 44.31↗ | 44.79→ | 44.48↘ | 45.71↘ | 45.74↘ | 45.34↗ | 42.97↗ | 41.89↗ | 41.03↗ |
| 乖離率 | 0.18% | 0.18% | 0.55% | -0.05% | -0.2% | -0.7% | -1.76% | -1.08% | -3.74% | -3.8% | -2.96% | 2.4% | 5.04% | 7.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.1 | 43.3 | 44.9 | 44.55 | 46.75 | 43.05 | 43.2 | 43.45 | 46.15 | 44.85 | 41.3 | 36.95 | 34.15 | 34.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國精化 | 43.68% | 16.0% | 10.0% | -23.0% | 45.0% | -11.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.8 | 7.78 | 9.69 | 8.88 | 7.78 |
| ROE | 5.76 | 11.08 | 13.82 | 11.15 | 10.36 |
| 本業收入比 | 77.93 | 82.04 | 96.89 | 92.64 | 98.53 |
| 自由現金流量 | -2.53 | 3.54 | -5.32 | 4.02 | 4.15 |
| 利息保障倍數 | 20.87 | 34.24 | 95.00 | 180.23 | 54.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
