| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.5 (-6.66%) 12670張 (+97.47%) 季線上 短漲多 4708張 2219張 843張 12670張 5.71倍 |
5.91% 34.94% 47.26% 51.05% 67.97% |
2.3~2.7 |
19.02 (-70.51%) 64.5 |
N/A 0.49 |
998 N/A 、Y! |
微型股 64.70億 |
21.06% 17.03% |
化學工業 |
2024-11-08 2024-06-06 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.5 | 63.84↗ | 62.14↗ | 55.93↗ | 54.18↗ | 50.31↗ | 48.89↗ | 46.69↗ | 44.85↗ |
| 乖離率 | 1.03% | 3.8% | 15.32% | 19.05% | 28.21% | 31.93% | 38.15% | 43.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.9 | 54.5 | 47.8 | 46.5 | 45.25 | 43.8 | 42.7 | 38.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.29,26.33 (8.65,10.45,12.25) 2.15,30.0 (1.16,1.33,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(62.68% 帶寬大) 月線斜率1.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.61←51.82(1.79%) 9.54←9.55(-0.01%), 1.11% 53.61←50.32(3.29%) 9.54←12.07(-2.53%), -2.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.55%[112] (N/A) 0 (1.55%) | 相對高點 相對低點 | 70.8 (-8.9%) 25-02-21 31.3 (106.07%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.88 -26.73 -16.88 2.75億(1月) | 14.92 27.45 16.98 3.76億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-20 70.8 (25-02-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.36% 12.67% 106 -70 0 12.87%←2.46%(10.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | 15.49(-75.98%) | 日KD RSI MACD | 71.1,84.89 down 69.62 0.94 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -10%,1%,0%,0% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.92,85.34 down 83.71 1.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 998 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 81.63,73.48 78.78 1.56 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.32% 31.93% 38.15% 43.81% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.3%←3.65%(-0.35%) | -1187 9.37% | 2年趨勢圖 | 3.3%←2.86%(0.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 12.67% 26.36% 46.46% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.06%(0.27%) | 145 (連2買) 1.14% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.02%(0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.04 (+125.0%) Q3←Q2 第1升 0.09←0.06 (+50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.58←11.07 (-4.43%) Q3←Q2 第1降 10.58←9.0 (+17.56%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.73←0.84 (-4.43%) Q3←Q2 第1降 0.73←0.72 (+17.56%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.25←10.27 (-0.19%) Q3←Q2 第1降 10.25←8.12 (+26.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.17←80.93 (+10.18%) Q3←Q2 第1升 89.17←87.88 (+1.47%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.62←98.78 (+10.18%) Q3←Q2 第1升 106.62←102.45 (+4.07%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.68 (-19.12%) Q3←Q2 第1降 0.55←0.79 (-30.38%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.61 (-6.56%) Q3←Q2 第1降 0.57←0.49 (+16.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.27←17.51 Q3←Q2 第1降 17.27←16.48 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.93←7.62 Q3←Q2 第1降 6.93←8.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.21←6.15 Q3←Q2 連2降 5.21←8.83 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.86←2.34 Q3←Q2 第1降 1.86←2.83 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←1.38 Q3←Q2 第1降 1.09←1.81 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/25 黃錦淞 董事 贈與 46張 |
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| 公告 | 114/02/20 國精化更正113年第4季員工認股權憑證經請求認股而新增發行股數為302,000股 |
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| 新聞 | 114/02/19 【公告】國精化因113年第4季員工認股權憑證執行而新增發行新股股數誤植，故更正。 114/02/17 台積電供應鏈強強滾！台特化去年每股盈餘2.74元 擬配2元現金股利 114/02/14 【公告】係因國精化有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/02/09 《化工股》國精化上攻突破頸線 114/02/08 國精化上攻突破頸線 114/02/07 【公告】國精化 2025年1月合併營收2.75億元 年增-16.89% 114/01/21 【公告】國精化董事會修正110年員工認股權憑證發行及認股辦法 114/01/21 【公告】董事會決議員工認股權憑證執行轉換普通股之增資基準日 114/01/21 【公告】國精化董事會決議召開股東會相關事宜 114/01/07 【公告】國精化 2024年12月合併營收3.76億元 年增14.93% 113/12/06 【公告】國精化 2024年11月合併營收2.95億元 年增-15.14% 113/11/08 【公告】國精化董事會決議委任永續長 113/11/07 【公告】國精化 2024年10月合併營收2.96億元 年增6.14% 113/11/07 【公告】國精化受邀參加華南永昌證券所舉辦之線上法人說明會 113/11/06 國精化斥20億台南擴廠 明年Q1啟用 113/11/04 國精化學斥20億擴建臺南廠 明年Q1啟用估增年產值50億 113/11/04 國精化學砸20億擴建台南廠區 年產值可望增加50億元 113/11/04 擴大紫外光固化材料產能 國精化學砸20億台南建廠 113/10/30 【公告】國精化民國113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日。 113/10/09 國精化Q3營收年增18％ Q4營運轉趨保守 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國精化 | 5.91% 4708(169.1%) | 18.35% 4021(215.11%) | 34.94% 2219(470.99%) | 47.26% 843(1401.84%) | 51.05% 569(2124.86%) | 67.97% 394(3114.81%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.8 | 7.78 | 9.69 | 8.88 | 7.78 |
| ROE | 5.76 | 11.08 | 13.82 | 11.15 | 10.36 |
| 本業收入比 | 77.93 | 82.04 | 96.89 | 92.64 | 98.53 |
| 自由現金流量 | -2.53 | 3.54 | -5.32 | 4.02 | 4.15 |
| 利息保障倍數 | 20.87 | 34.24 | 95.00 | 180.23 | 54.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
