| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.05 (-0.58%) 41張 (-35.66%) 季線下 105張 187張 284張 68張 0.36倍 |
-4.01% 0.47% 1.65% 2.87% 26.8% |
25.6 (-40.53%) 43.05 |
N/A 0.57 |
277 N/A 、Y! |
微型股 43.30億 |
21.13% 17.03% |
化學工業 |
2024-11-08 2024-06-06 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.25, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.8, 殖利率 2.58% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.99,N/A (8.65,10.45,12.25) 1.45,29.86 (1.14,1.32,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.17%) 月線斜率0.02 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 51.68←50.59(2.15%) 9.75←11.99(-18.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.32%[112] (3.65%[113]) 0 (2.32%) | 相對高點 相對低點 | 53.8 (-19.98%) 24-07-01 31.3 (37.54%) 22-10-31 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.13 -6.98 21.23 2.96億(10月) | 8.23 -19.91 22.91 3.18億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-09 45.8 (24-11-07) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0% -9 0 0 2.46%←2.36%(4.24%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.51 20.29,20.25 up 43.2,42.3 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-13%,-7%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.25 19.27,33.83 look 43.95,42.25 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 277 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.1 47.17,55.36 47.9,39.8 0.46 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.06% -3.11% -4.86% 3.26% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.68%←2.85%(29.12%) | 25 (連2買) 60.98% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.03%(266.67%) | -1 (連4賣) 2.44% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.04 (+125.0%) Q3←Q2 第1升 0.09←0.06 (+50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.58←11.07 (-4.43%) Q3←Q2 第1降 10.58←9.0 (+17.56%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.73←0.84 (-4.43%) Q3←Q2 第1降 0.73←0.72 (+17.56%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.25←10.27 (-0.19%) Q3←Q2 第1降 10.25←8.12 (+26.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.17←80.93 (+10.18%) Q3←Q2 第1升 89.17←87.88 (+1.47%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.62←98.78 (+10.18%) Q3←Q2 第1升 106.62←102.45 (+4.07%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.68 (-19.12%) Q3←Q2 第1降 0.55←0.79 (-30.38%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.61 (-6.56%) Q3←Q2 第1降 0.57←0.49 (+16.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.27←17.51 Q3←Q2 第1降 17.27←16.48 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.93←7.62 Q3←Q2 第1降 6.93←8.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.21←6.15 Q3←Q2 連2降 5.21←8.83 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.86←2.34 Q3←Q2 第1降 1.86←2.83 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←1.38 Q3←Q2 第1降 1.09←1.81 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/25 黃錦淞 董事 贈與 46張 |
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| 公告 | 113/11/11 國精化董事會通過設置永續發展委員會 113/11/11 國精化永續長由蔡志翔擔任 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】國精化董事會決議委任永續長 113/11/07 【公告】國精化 2024年10月合併營收2.96億元 年增6.14% 113/11/07 【公告】國精化受邀參加華南永昌證券所舉辦之線上法人說明會 113/11/06 國精化斥20億台南擴廠 明年Q1啟用 113/11/04 國精化學斥20億擴建臺南廠 明年Q1啟用估增年產值50億 113/11/04 國精化學砸20億擴建台南廠區 年產值可望增加50億元 113/11/04 擴大紫外光固化材料產能 國精化學砸20億台南建廠 113/10/30 【公告】國精化民國113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日。 113/10/09 國精化Q3營收年增18％ Q4營運轉趨保守 113/08/08 UV光固化材料助攻 國精化第二季獲利年增達70％ 113/08/07 【公告】國精化 2024年7月合併營收3.43億元 年增21.23% 113/07/31 【公告】國精化113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/23 國精化 啖巴黎奧運商機 113/07/08 【公告】國精化 2024年6月合併營收3.46億元 年增27.4% 113/06/07 【公告】國精化 2024年5月合併營收3.84億元 年增23.38% 113/05/30 國精化董事長蔡有涼：今年營運逐漸回溫，明年強勁成長 113/05/29 【公告】國精化113年股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】國精化除息基準日 113/05/09 巴黎奧運帶動需求 國精化Q1獲利飆 Q2營收續航 113/05/07 【公告】國精化 2024年4月合併營收3.77億元 年增35.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國精化 | -4.01% 105(-61.2%) | -2.49% 100(-59.0%) | 0.47% 187(-78.16%) | 1.65% 284(-85.61%) | 2.87% 271(-84.88%) | 26.8% 196(-79.19%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.05 | 43.18↘ | 43.62↘ | 44.12↘ | 44.43↘ | 44.41↗ | 44.17↘ | 44.67↗ | 44.43↗ | 45.83↘ | 45.77→ | 45.25↗ | 42.8↗ | 41.69↗ | 40.85↗ |
| 乖離率 | -0.3% | -1.31% | -2.43% | -3.11% | -3.06% | -2.54% | -3.63% | -3.11% | -6.07% | -5.94% | -4.86% | 0.58% | 3.26% | 5.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.65 | 44.9 | 43.6 | 43.1 | 43.05 | 46.5 | 41.8 | 43.3 | 44.95 | 41.9 | 42.15 | 37.75 | 33.9 | 34.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國精化 | 43.68% | 15.0% | 10.0% | -23.0% | 45.0% | -11.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.8 | 7.78 | 9.69 | 8.88 | 7.78 |
| ROE | 5.76 | 11.08 | 13.82 | 11.15 | 10.36 |
| 本業收入比 | 77.93 | 82.04 | 96.89 | 92.64 | 98.53 |
| 自由現金流量 | -2.53 | 3.54 | -5.32 | 4.02 | 4.15 |
| 利息保障倍數 | 20.87 | 34.24 | 95.00 | 180.23 | 54.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
