收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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168.0 (-0.59%) 138張 (+2.66%) 153張 213張 208張 季線上 ↘169.3 ↘169.1 ↗169.21 ↗168.5 ↗165.5 ↗162.62 138張 0.65倍 |
-1.47% 0.9% 9.8% 1.2% -8.7% |
17.1%~20.5% 10.5~12.3 |
167.34 (-0.4%) 168.0 |
226.43 (34.78%) 108.24 (-35.57%) |
N/A 0.39 |
N/A 、Y! |
9.54億 160.23億 |
5.14% 0.0% |
體外診斷產品 |
2023-12-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.66,17.55 (11.31,17.48,23.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.86% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.95%[112] (4.31%[113]) 0 (5.95%) | 相對高點 相對低點 | 310.0 (-45.81%) 22-04-18 141.5 (18.73%) 23-10-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 2 0 0 2.08%←2.07%(0.48%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.47 -3.17 -20.76 3.8億(5月) 短突破長 | 17.54 5.41 -21.33 3.92億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-14 172.0 (24-07-01) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -17%,-2%,-1%,9% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 167.64(-0.21%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.89 15.38,32.72 look 172.5,167.0 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.28 77.55,80.95 down 171.0,149.0 1.54 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.47%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.82 55.79,52.32 171.0,141.5 0.79 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.52%←10.56%(-0.38%) | 5 (連2買) 3.62% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.72,97.67 (2.32,3.05,3.78) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.3% 3.31% 4.61% 4.58% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.49%(83.67%) | 2 (連4買) 1.45% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.84 1.57 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.8% 4.48% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.12←52.02(2.11%) 22.6←22.47(0.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.63←1.65 (-1.21%) Q1←Q4 第1降 1.63←1.28 (+27.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.78←10.78 (0.0%) Q1←Q4 10.78←15.4 (-30.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.25←1.85 (0.0%) Q1←Q4 連2降 1.25←4.13 (-30.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.72←12.08 (-2.98%) Q1←Q4 連2降 11.72←14.69 (-20.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.55←89.34 (-9.84%) Q1←Q4 連2降 80.55←75.5 (+6.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.55←183.87 (-9.84%) Q1←Q4 連2降 164.55←173.38 (-5.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.24←1.24 (+241.94%) Q1←Q4 第1升 4.24←4.17 (+1.68%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←1.69 (-68.64%) Q1←Q4 第1降 0.53←3.38 (-84.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.98←42.47 Q1←Q4 連2降 38.98←47.25 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.59←17.19 Q1←Q4 連2降 11.59←26.83 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 38.53←13.65 Q1←Q4 第1升 38.53←26.08 Q1←Q1 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.39←1.61 Q1←Q4 第1升 4.39←4.34 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.52←1.25 Q1←Q4 第1升 3.52←3.1 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/07/27 許哲義之配偶 關係人配偶 贈與 50張 |
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公告 | 113/06/20 泰博董事會決議增資子公司亞太遠見,上限10億元 |
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新聞 | 113/06/19 【公告】泰博董事會核准增資子公司亞太遠見股份有限公司 113/06/07 【公告】泰博 2024年5月合併營收3.8億元 年增-18.47% 113/05/29 【公告】泰博113年度股東常會董事改選當選名單 113/05/29 【公告】泰博113年股東常會重要決議事項 113/05/29 【公告】泰博改選董事長 113/05/08 【公告】泰博 2024年4月合併營收3.92億元 年增17.54% 113/04/29 【公告】泰博113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/16 【公告】泰博董事會決議召開113年股東常會 113/04/16 【公告】泰博董事會決議股利分派 113/04/08 【公告】泰博 2024年3月合併營收3.72億元 年增-9.71% 113/03/08 【公告】泰博 2024年2月合併營收2.86億元 年增-35% 113/02/07 【公告】泰博 2024年1月合併營收4.2億元 年增-38.55% 113/01/08 【公告】泰博 2023年12月合併營收3.35億元 年增-30.61% 112/12/22 泰博智慧戒指蓄勢待發,未來三到五年營收拚雙位數成長 112/12/21 【公告】泰博訂12月22日上市買賣 112/12/18 《生醫股》血糖檢測穩增+新品 泰博明年營收拚返成長 112/12/18 泰博多面向擴張,切入醫療美妝美保健品,明年營收拚重回成長 112/12/14 《生醫股》泰博12月18日法說會 112/12/14 【公告】泰博召開法人說明會相關資訊 112/12/14 【公告】泰博普通股股票初次上市暨終止上櫃買賣日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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泰博 | -1.47% 153(-9.31%) | 0.0% 140(-1.4%) | 0.9% 213(-35.03%) | 9.8% 208(-33.54%) | 1.2% 199(-30.23%) | -8.7% 251(-44.68%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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168.0 | 168.67↘ | 169.3↘ | 169.1↘ | 169.21↗ | 168.5↗ | 167.76↗ | 165.5↗ | 162.62↗ | 159.91↗ | 159.98↗ | 160.59↗ | 157.29↗ | 160.64↘ | 163.26↘ |
乖離率 | -0.4% | -0.77% | -0.65% | -0.72% | -0.3% | 0.14% | 1.51% | 3.31% | 5.06% | 5.01% | 4.61% | 6.81% | 4.58% | 2.9% |
均線開始 轉折價位 | 170.0 | 169.0 | 169.5 | 163.5 | 165.5 | 163.5 | 156.0 | 153.5 | 160.0 | 162.0 | 165.5 | 157.0 | 185.0 | 183.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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泰博 | -10.81% | 3.0% | -9.0% | 1.0% | 0.0% | 39.0% | -29.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.14 | 43.01 | 32.27 | 33.57 | 19.4 |
ROE | 10.94 | 39.35 | 28.68 | 28.34 | 15.94 |
本業收入比 | 72.89 | 94.78 | 83.40 | 99.90 | 96.40 |
自由現金流量 | 13.02 | 26.36 | 12.45 | 10.09 | 7.53 |
利息保障倍數 | 112.15 | 314.18 | 310.25 | 203.02 | 36.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標