| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.0 (-1.37%) 235張 (-0.6%) 季線旁 136張 209張 179張 235張 1.12倍 |
-3.68% 3.23% -0.69% -6.8% -6.19% |
9.8~11.2 |
206.79 (43.6%) 144.0 |
N/A 0.28 |
N/A 、Y! |
微型股 137.34億 |
0.0% 0.0% |
體外診斷產品 |
2024-11-19 2024-09-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.0 | 148.0↘ | 149.5↘ | 146.3↗ | 145.46↗ | 143.67↗ | 143.86↘ | 148.19↘ | 154.95↘ |
| 乖離率 | -2.7% | -3.68% | -1.57% | -1.0% | 0.23% | 0.1% | -2.83% | -7.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 149.5 | 150.5 | 139.5 | 141.5 | 140.5 | 145.0 | 154.5 | 153.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.02,13.47 (11.44,16.95,22.46) 1.53,95.42 (2.05,2.69,3.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.65%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.07←52.79(-0.72%) 22.91←22.7(0.21%), 1.06% 52.07←47.98(4.09%) 22.91←22.55(0.36%), -0.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.94%[113] (N/A) 0 (6.94%) | 相對高點 相對低點 | 310.0 (-53.55%) 22-04-18 138.5 (3.97%) 25-02-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.63 -15.43 -3.96 3.11億(2月) | -12.54 -4.21 -12.54 3.67億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-14 153.0 (25-03-19) 80日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.25% -19 0 0 1.11%←1.48%(-0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | 158.78(10.26%) | 日KD RSI MACD | 30.77,53.11 44.18 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -18%,4%,11%,11% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.93,56.32 44.59 0.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.71,8.67 up 41.81 -0.6 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.87%(-0.66%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 17.17 0.64 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.57% 0.1% -2.83% -7.07% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.51%←9.4%(0.11%) | -33 (連3買轉賣) 14.04% | 2年趨勢圖 | 9.51%←9.58%(-0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 0.75% 4.3% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.86%(0.01%) | 3 1.28% | 2年趨勢圖 | 0.87%←0.02%(0.85%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.82←1.4 (+30.0%) Q4←Q3 第1升 1.82←1.65 (+10.3%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.67←12.32 (-5.28%) Q4←Q3 第1降 11.67←10.78 (+8.26%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.15←3.12 (-5.28%) Q4←Q3 第1降 2.15←1.85 (+8.26%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.13←12.03 (+0.83%) Q4←Q3 連3升 12.13←12.08 (+0.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←85.01 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←89.34 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←168.2 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←183.87 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.06←1.03 (+294.17%) Q4←Q3 第1升 4.06←1.24 (+227.42%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.27←2.68 (-52.61%) Q4←Q3 第1降 1.27←1.69 (-24.85%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←47.74 Q4←Q3 第1降 0.0←42.47 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←25.31 Q4←Q3 第1降 0.0←17.19 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←8.12 Q4←Q3 連3降 0.0←13.65 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←1.11 Q4←Q3 連3降 0.0←1.61 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.83 Q4←Q3 連3降 0.0←1.25 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/27 許哲義之配偶 關係人配偶 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/03/31 證交所3/31暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/12 【公告】泰博董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】泰博董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】泰博發言人異動 114/03/07 【公告】泰博 2025年2月合併營收3.11億元 年增8.64% 114/03/04 【公告】泰博113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】泰博 2025年1月合併營收3.67億元 年增-12.54% 114/01/08 【公告】泰博 2024年12月合併營收3.84億元 年增14.4% 113/12/06 【公告】泰博 2024年11月合併營收3.89億元 年增9.44% 113/11/28 【公告】泰博代子公司普陽開發科技(股)公司取得有價證券 113/11/19 泰博耕耘多參數檢測儀商機 看好明年貢獻成長動能 113/11/18 【公告】泰博召開法人說明會相關資訊 113/11/08 【公告】泰博 2024年10月合併營收3.95億元 年增1.77% 113/10/29 【公告】泰博113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/23 【公告】修正泰博112年度年報部份內容 113/08/22 【公告】泰博現金股利配發基準日 113/08/08 【公告】泰博 2024年7月合併營收4.14億元 年增23.09% 113/07/30 【公告】泰博113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】泰博 2024年6月合併營收3.91億元 年增-0.28% 113/06/19 【公告】泰博董事會核准增資子公司亞太遠見股份有限公司 113/06/07 【公告】泰博 2024年5月合併營收3.8億元 年增-18.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰博 | -3.68% 136(73.15%) | -4.32% 199(18.28%) | 3.23% 209(12.45%) | -0.69% 179(31.12%) | -6.8% 152(54.02%) | -6.19% 164(43.01%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 20.14 | 43.01 | 32.27 | 33.57 |
| ROE | 0.0 | 10.94 | 39.35 | 28.68 | 28.34 |
| 本業收入比 | 55.32 | 72.89 | 94.78 | 83.40 | 99.90 |
| 自由現金流量 | -2.33 | 13.02 | 26.36 | 12.45 | 10.09 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 112.15 | 314.18 | 310.25 | 203.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
