| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 (0.0%) 130張 (+13.43%) 季線下 104張 180張 204張 130張 0.72倍 |
-3.72% -13.67% -8.16% -19.81% -16.72% |
9.7~11.3 |
197.7 (52.66%) 129.5 |
N/A 0.52 |
131 、Y! |
微型股 123.51億 |
5.14% 0.0% |
體外診斷產品 |
2024-11-19 2024-09-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 | 130.9↘ | 130.45↘ | 137.57↘ | 140.3↘ | 140.94↘ | 141.12↘ | 145.38↘ | 153.76↘ |
| 乖離率 | -1.07% | -0.73% | -5.87% | -7.7% | -8.12% | -8.23% | -10.92% | -15.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 134.5 | 130.0 | 150.0 | 147.0 | 141.0 | 141.0 | 161.5 | 155.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.66,12.11 (9.95,16.2,22.46) 1.36,95.22 (2.02,2.68,3.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.91% 帶寬大) 月線斜率-0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.88←52.43(-0.55%) 23.05←23.04(0.01%), -0.25% 51.88←48.4(3.48%) 23.05←22.29(0.76%), -0.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.72%[113] (N/A) 0 (7.72%) | 相對高點 相對低點 | 292.5 (-55.73%) 22-05-03 121.0 (7.02%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.75 -3.87 -9.41 2.99億(3月) | 8.63 -15.43 -3.96 3.11億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 153.0 (25-03-19) 80日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 0 0 0 0.96%←1.17%(-0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 145.81(12.59%) | 日KD RSI MACD | 31.48,32.68 38.72 -0.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-13%,-11%,-11% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.56,29.69 look 32.39 -0.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 131 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.19,10.63 up 35.06 -1.22 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.9%(-0.69%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 15.23 0.79 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.87% -8.23% -10.92% -15.78% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.06%←9.55%(-0.49%) | -7 (連5賣) 5.38% | 2年趨勢圖 | 9.06%←9.91%(-0.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.52% 3.84% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.86%(-0.05%) | 2 (連2買) 1.54% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.03%(0.78%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.82←1.4 (+30.0%) Q4←Q3 第1升 1.82←1.65 (+10.3%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.67←12.32 (-5.28%) Q4←Q3 第1降 11.67←10.78 (+8.26%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.15←3.12 (-5.28%) Q4←Q3 第1降 2.15←1.85 (+8.26%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.13←12.03 (+0.83%) Q4←Q3 連3升 12.13←12.08 (+0.41%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.03←85.01 (+4.73%) Q4←Q3 連3升 89.03←89.34 (-0.35%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.53←168.2 (+4.73%) Q4←Q3 連2升 177.53←183.87 (-3.45%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.06←1.03 (+294.17%) Q4←Q3 第1升 4.06←1.24 (+227.42%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.27←2.68 (-52.61%) Q4←Q3 第1降 1.27←1.69 (-24.85%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.95←47.74 Q4←Q3 第1降 46.95←42.47 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.41←25.31 Q4←Q3 第1降 18.41←17.19 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.99←8.12 Q4←Q3 第1升 34.99←13.65 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.38←1.11 Q4←Q3 第1升 4.38←1.61 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.33←0.83 Q4←Q3 第1升 3.33←1.25 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/27 許哲義之配偶 關係人配偶 贈與 50張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/08 泰博 114年3月營收2.99億、年減19.75% 114/04/08 泰博更正113年12月關係人交易自結申報數 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/08 【公告】泰博 2025年3月合併營收2.99億元 年增-19.75% 114/04/07 【公告】更正泰博民國113年12月關係人交易自結申報數資訊 114/03/12 【公告】泰博董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】泰博董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】泰博發言人異動 114/03/07 【公告】泰博 2025年2月合併營收3.11億元 年增8.64% 114/03/04 【公告】泰博113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】泰博 2025年1月合併營收3.67億元 年增-12.54% 114/01/08 【公告】泰博 2024年12月合併營收3.84億元 年增14.4% 113/12/06 【公告】泰博 2024年11月合併營收3.89億元 年增9.44% 113/11/28 【公告】泰博代子公司普陽開發科技(股)公司取得有價證券 113/11/19 泰博耕耘多參數檢測儀商機 看好明年貢獻成長動能 113/11/18 【公告】泰博召開法人說明會相關資訊 113/11/08 【公告】泰博 2024年10月合併營收3.95億元 年增1.77% 113/10/29 【公告】泰博113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/23 【公告】修正泰博112年度年報部份內容 113/08/22 【公告】泰博現金股利配發基準日 113/08/08 【公告】泰博 2024年7月合併營收4.14億元 年增23.09% 113/07/30 【公告】泰博113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】泰博 2024年6月合併營收3.91億元 年增-0.28% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰博 | -3.72% 104(25.57%) | -0.38% 218(-40.28%) | -13.67% 180(-27.57%) | -8.16% 204(-35.98%) | -19.81% 152(-14.43%) | -16.72% 168(-22.2%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.48 | 20.14 | 43.01 | 32.27 | 33.57 |
| ROE | 12.81 | 10.94 | 39.35 | 28.68 | 28.34 |
| 本業收入比 | 55.32 | 72.89 | 94.78 | 83.40 | 99.90 |
| 自由現金流量 | -2.33 | 13.02 | 26.36 | 12.45 | 10.09 |
| 利息保障倍數 | 94.76 | 112.15 | 314.18 | 310.25 | 203.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
