| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 (-0.69%) 119張 (-0.07%) 季線下 92張 66張 125張 119張 1.8倍 |
-2.05% -3.7% -7.44% -16.13% -11.18% |
162.06 (13.33%) 143.0 |
N/A 0.3 |
845 、Y! |
微型股 136.39億 |
5.14% 0.0% |
體外診斷產品 |
2024-11-19 2024-09-09 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 | 144.33↘ | 144.6↘ | 146.1↘ | 146.91↘ | 147.28↘ | 147.42↘ | 151.64↘ | 152.84↘ | 155.78↘ | 156.11↘ | 157.72↘ | 158.29↘ | 158.99↘ | 158.81↗ |
| 乖離率 | -0.92% | -1.11% | -2.12% | -2.66% | -2.91% | -3.0% | -5.7% | -6.44% | -8.2% | -8.4% | -9.33% | -9.66% | -10.06% | -9.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 145.0 | 146.0 | 148.0 | 149.0 | 148.5 | 148.0 | 158.5 | 154.5 | 163.0 | 170.0 | 170.5 | 159.0 | 161.0 | 142.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.33,N/A (11.31,17.5,23.69) 1.57,91.08 (2.32,3.05,3.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.08% 帶寬窄) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.23←52.69(-0.46%) 22.52←22.3(0.22%), 0.32% 52.23←48.12(4.11%) 22.52←21.26(1.26%), 6.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.99%[112] (5.65%[113]) 0 (6.99%) | 相對高點 相對低點 | 310.0 (-53.87%) 22-04-18 141.5 (1.06%) 23-10-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.44 -1.54 -4.79 3.89億(11月) | 1.76 -10.61 -6.02 3.95億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-14 154.5 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.37% 0.13% 2 0 0 1.22%←1.36%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.72 0.0,11.43 look 150.0,142.5 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -39%,-12%,-11%,-12% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.51 0.0,2.33 look 150.0,136.5 -1.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 845 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.02 3.17,23.47 look 150.0,141.5 -0.31 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.38%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.37%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.91% -6.44% -9.33% -10.06% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.68%←10.88%(-0.2%) | 5 4.2% | 2年趨勢圖 | 10.68%←10.34%(0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.5% 1.41% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.83%(-0.01%) | -2 1.68% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.22%(0.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.4←1.59 (-11.95%) Q3←Q2 連3降 1.4←1.26 (+11.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.32←11.63 (+5.93%) Q3←Q2 連2升 12.32←10.01 (+23.08%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.12←1.59 (+5.93%) Q3←Q2 連2升 3.12←2.15 (+23.08%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.03←11.77 (+2.21%) Q3←Q2 連2升 12.03←12.99 (-7.39%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.01←82.25 (+3.36%) Q3←Q2 連2升 85.01←111.58 (-23.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 168.2←160.48 (+3.36%) Q3←Q2 第1升 168.2←218.49 (-23.02%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←2.81 (-63.35%) Q3←Q2 連2降 1.03←3.44 (-70.06%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.66←0.8 (+232.5%) Q3←Q2 連2升 2.66←1.51 (+76.16%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.74←42.75 Q3←Q2 連2升 47.74←46.63 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.31←13.71 Q3←Q2 連2升 25.31←21.5 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.12←23.99 Q3←Q2 連2降 8.12←33.86 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←3.0 Q3←Q2 連2降 1.11←3.84 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←2.33 Q3←Q2 連2降 0.83←2.72 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/27 許哲義之配偶 關係人配偶 贈與 50張 |
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| 公告 | 113/12/06 泰博 113年11月營收3.89億、年增9.44% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】泰博 2024年11月合併營收3.89億元 年增9.44% 113/11/28 【公告】泰博代子公司普陽開發科技(股)公司取得有價證券 113/11/19 泰博耕耘多參數檢測儀商機 看好明年貢獻成長動能 113/11/18 【公告】泰博召開法人說明會相關資訊 113/11/08 【公告】泰博 2024年10月合併營收3.95億元 年增1.77% 113/10/29 【公告】泰博113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/23 【公告】修正泰博112年度年報部份內容 113/08/22 【公告】泰博現金股利配發基準日 113/08/08 【公告】泰博 2024年7月合併營收4.14億元 年增23.09% 113/07/30 【公告】泰博113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】泰博 2024年6月合併營收3.91億元 年增-0.28% 113/06/19 【公告】泰博董事會核准增資子公司亞太遠見股份有限公司 113/06/07 【公告】泰博 2024年5月合併營收3.8億元 年增-18.47% 113/05/29 【公告】泰博113年度股東常會董事改選當選名單 113/05/29 【公告】泰博113年股東常會重要決議事項 113/05/29 【公告】泰博改選董事長 113/05/08 【公告】泰博 2024年4月合併營收3.92億元 年增17.54% 113/04/29 【公告】泰博113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/16 【公告】泰博董事會決議召開113年股東常會 113/04/16 【公告】泰博董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰博 | -2.05% 92(29.87%) | -3.38% 77(55.12%) | -3.7% 66(79.43%) | -7.44% 125(-4.55%) | -16.13% 137(-12.9%) | -11.18% 173(-30.99%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰博 | -10.81% | -12.0% | -9.0% | 1.0% | 0.0% | 39.0% | -29.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.14 | 43.01 | 32.27 | 33.57 | 19.4 |
| ROE | 10.94 | 39.35 | 28.68 | 28.34 | 15.94 |
| 本業收入比 | 72.89 | 94.78 | 83.40 | 99.90 | 96.40 |
| 自由現金流量 | 13.02 | 26.36 | 12.45 | 10.09 | 7.53 |
| 利息保障倍數 | 112.15 | 314.18 | 310.25 | 203.02 | 36.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
