| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.5 (-0.32%) 29張 (-16.31%) 季線旁 59張 164張 149張 29張 0.18倍 |
-1.25% 1.29% 0.96% -3.08% 9.76% |
2.6~2.8 10.6~12.2 |
157.01 (-0.31%) 157.5 |
N/A 0.29 |
N/A 、Y! |
9.54億 150.69億 |
5.14% 0.0% |
體外診斷產品 |
2023-12-18 2024-09-09 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.47,14.08 (11.31,17.48,23.66) 1.76,89.77 (2.32,3.05,3.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.84% 帶寬窄) 月線斜率0.06 未破底60日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 52.69←48.81(7.95%) 22.3←20.28(9.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底60日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.35%[112] (4.31%[113]) 0 (6.35%) | 相對高點 相對低點 | 310.0 (-49.19%) 22-04-18 141.5 (11.31%) 23-10-19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.88 17.49 -6.83 15個月新高 4.42億(9月) | 25.92 -9.24 -9.84 3.76億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-14 162.0 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -1 0 0 1.29%←1.77%(-27.12%) | ||||
| 本益比法目標價 | 172.9(9.78%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.31 29.41,37.25 159.5,155.0 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,4%,2%,11% 賣,賣,賣,買,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.25 41.67,48.15 163.5,150.0 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.98 50.0,42.94 173.5,150.0 0.77 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.37%(27.03%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.55 2.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.81% -1.0% -3.0% -1.54% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.2%←11.63%(-3.7%) | -3 (連2賣) 10.34% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.34% 3.48% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.41%(109.76%) | 3 10.34% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.59←1.63 (-2.45%) Q2←Q1 連2降 1.59←1.24 (+28.23%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.63←10.78 (+7.88%) Q2←Q1 第1升 11.63←11.88 (-2.1%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.59←1.25 (+7.88%) Q2←Q1 第1升 1.59←1.54 (-2.1%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.77←11.72 (+0.43%) Q2←Q1 第1升 11.77←12.66 (-7.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.25←80.55 (+2.11%) Q2←Q1 第1升 82.25←100.06 (-17.8%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.48←164.55 (+2.11%) Q2←Q1 連3降 160.48←162.08 (-0.99%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.81←4.24 (-33.73%) Q2←Q1 第1降 2.81←1.82 (+54.4%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←0.52 (+53.85%) Q2←Q1 第1升 0.8←0.33 (+142.42%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.75←38.98 Q2←Q1 第1升 42.75←35.4 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.71←11.59 Q2←Q1 第1升 13.71←13.0 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.99←38.53 Q2←Q1 第1降 23.99←13.93 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.0←4.39 Q2←Q1 第1降 3.0←1.93 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.33←3.52 Q2←Q1 第1降 2.33←1.29 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/27 許哲義之配偶 關係人配偶 贈與 50張 |
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| 公告 | 113/10/29 泰博第三季合併財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】泰博113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/23 【公告】修正泰博112年度年報部份內容 113/08/22 【公告】泰博現金股利配發基準日 113/08/08 【公告】泰博 2024年7月合併營收4.14億元 年增23.09% 113/07/30 【公告】泰博113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】泰博 2024年6月合併營收3.91億元 年增-0.28% 113/06/19 【公告】泰博董事會核准增資子公司亞太遠見股份有限公司 113/06/07 【公告】泰博 2024年5月合併營收3.8億元 年增-18.47% 113/05/29 【公告】泰博113年度股東常會董事改選當選名單 113/05/29 【公告】泰博113年股東常會重要決議事項 113/05/29 【公告】泰博改選董事長 113/05/08 【公告】泰博 2024年4月合併營收3.92億元 年增17.54% 113/04/29 【公告】泰博113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/16 【公告】泰博董事會決議召開113年股東常會 113/04/16 【公告】泰博董事會決議股利分派 113/04/08 【公告】泰博 2024年3月合併營收3.72億元 年增-9.71% 113/03/08 【公告】泰博 2024年2月合併營收2.86億元 年增-35% 113/02/07 【公告】泰博 2024年1月合併營收4.2億元 年增-38.55% 113/01/08 【公告】泰博 2023年12月合併營收3.35億元 年增-30.61% 112/12/22 泰博智慧戒指蓄勢待發，未來三到五年營收拚雙位數成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰博 | -1.25% 59(-51.14%) | -2.48% 100(-70.9%) | 1.29% 164(-82.29%) | 0.96% 149(-80.44%) | -3.08% 174(-83.22%) | 9.76% 202(-85.56%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.5 | 158.17→ | 158.0↘ | 159.15↘ | 159.06↗ | 158.78↗ | 158.1↗ | 158.4↘ | 159.09↗ | 162.03↘ | 162.15↘ | 162.37↘ | 160.52↘ | 159.96↗ | 158.45↗ |
| 乖離率 | -0.42% | -0.32% | -1.04% | -0.98% | -0.81% | -0.38% | -0.57% | -1.0% | -2.8% | -2.87% | -3.0% | -1.88% | -1.54% | -0.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 158.0 | 159.5 | 161.5 | 158.0 | 156.0 | 154.0 | 162.0 | 155.5 | 166.0 | 163.5 | 162.0 | 163.0 | 144.0 | 147.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰博 | -10.81% | -3.0% | -9.0% | 1.0% | 0.0% | 39.0% | -29.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.14 | 43.01 | 32.27 | 33.57 | 19.4 |
| ROE | 10.94 | 39.35 | 28.68 | 28.34 | 15.94 |
| 本業收入比 | 72.89 | 94.78 | 83.40 | 99.90 | 96.40 |
| 自由現金流量 | 13.02 | 26.36 | 12.45 | 10.09 | 7.53 |
| 利息保障倍數 | 112.15 | 314.18 | 310.25 | 203.02 | 36.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
