| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.5 (-0.34%) 55張 (-44.11%) 季線下 102張 120張 156張 55張 0.46倍 |
0.34% -7.48% -8.05% -10.54% -3.88% |
162.06 (9.13%) 148.5 |
N/A 0.28 |
818 、Y! |
微型股 141.63億 |
5.14% 0.0% |
體外診斷產品 |
2024-11-19 2024-09-09 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.92,N/A (11.31,17.5,23.69) 1.63,91.1 (2.32,3.05,3.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.96%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.07←52.4(-0.33%) 22.38←22.68(-0.3%), -1.77% 52.07←48.81(3.26%) 22.38←20.28(2.1%), 9.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.73%[112] (5.44%[113]) 0 (6.73%) | 相對高點 相對低點 | 310.0 (-52.1%) 22-04-18 141.5 (4.95%) 23-10-19 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.76 -10.61 -6.02 3.95億(10月) | 20.88 17.49 -6.83 15個月新高 4.42億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-14 154.5 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.23% 0.06% 0 0 0 1.36%←1.36%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.33 13.79,13.79 look 150.0,146.5 -0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-16%,-22%,-17% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.8 9.3,11.43 look 150.0,136.5 -1.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 818 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.91 21.88,33.57 150.0,141.5 0.28 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.37%(0.04%) | -6 (連2賣) 10.91% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.35% -5.4% -7.76% -7.25% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.9%←11.63%(-0.73%) | -3 5.45% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.47% 2.59% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.41%(0.41%) | 1 (連2買) 1.82% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.4←1.59 (-11.95%) Q3←Q2 連3降 1.4←1.26 (+11.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.32←11.63 (+5.93%) Q3←Q2 連2升 12.32←10.01 (+23.08%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.12←1.59 (+5.93%) Q3←Q2 連2升 3.12←2.15 (+23.08%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.03←11.77 (+2.21%) Q3←Q2 連2升 12.03←12.99 (-7.39%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.01←82.25 (+3.36%) Q3←Q2 連2升 85.01←111.58 (-23.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 168.2←160.48 (+3.36%) Q3←Q2 第1升 168.2←218.49 (-23.02%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←2.81 (-63.35%) Q3←Q2 連2降 1.03←3.44 (-70.06%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.66←0.8 (+232.5%) Q3←Q2 連2升 2.66←1.51 (+76.16%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.74←42.75 Q3←Q2 連2升 47.74←46.63 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.31←13.71 Q3←Q2 連2升 25.31←21.5 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.12←23.99 Q3←Q2 連2降 8.12←33.86 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←3.0 Q3←Q2 連2降 1.11←3.84 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←2.33 Q3←Q2 連2降 0.83←2.72 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/27 許哲義之配偶 關係人配偶 贈與 50張 |
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| 公告 | 113/11/20 泰博 新品上市跨步(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/19 泰博耕耘多參數檢測儀商機 看好明年貢獻成長動能 113/11/18 【公告】泰博召開法人說明會相關資訊 113/11/08 【公告】泰博 2024年10月合併營收3.95億元 年增1.77% 113/10/29 【公告】泰博113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/23 【公告】修正泰博112年度年報部份內容 113/08/22 【公告】泰博現金股利配發基準日 113/08/08 【公告】泰博 2024年7月合併營收4.14億元 年增23.09% 113/07/30 【公告】泰博113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】泰博 2024年6月合併營收3.91億元 年增-0.28% 113/06/19 【公告】泰博董事會核准增資子公司亞太遠見股份有限公司 113/06/07 【公告】泰博 2024年5月合併營收3.8億元 年增-18.47% 113/05/29 【公告】泰博113年度股東常會董事改選當選名單 113/05/29 【公告】泰博113年股東常會重要決議事項 113/05/29 【公告】泰博改選董事長 113/05/08 【公告】泰博 2024年4月合併營收3.92億元 年增17.54% 113/04/29 【公告】泰博113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/16 【公告】泰博董事會決議召開113年股東常會 113/04/16 【公告】泰博董事會決議股利分派 113/04/08 【公告】泰博 2024年3月合併營收3.72億元 年增-9.71% 113/03/08 【公告】泰博 2024年2月合併營收2.86億元 年增-35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰博 | 0.34% 102(-45.9%) | -3.88% 142(-60.84%) | -7.48% 120(-53.93%) | -8.05% 156(-64.54%) | -10.54% 163(-65.95%) | -3.88% 198(-71.99%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.5 | 148.5↗ | 148.0↗ | 149.4↘ | 152.71↘ | 153.65↘ | 155.14↘ | 155.52↘ | 156.97↘ | 159.81↘ | 160.17↘ | 161.0↘ | 159.61↘ | 160.11↘ | 158.55↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.34% | -0.6% | -2.76% | -3.35% | -4.28% | -4.51% | -5.4% | -7.08% | -7.29% | -7.76% | -6.96% | -7.25% | -6.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 148.0 | 148.0 | 154.5 | 158.0 | 160.5 | 158.5 | 154.0 | 161.5 | 170.5 | 170.0 | 166.0 | 162.0 | 154.5 | 148.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰博 | -10.81% | -9.0% | -9.0% | 1.0% | 0.0% | 39.0% | -29.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.14 | 43.01 | 32.27 | 33.57 | 19.4 |
| ROE | 10.94 | 39.35 | 28.68 | 28.34 | 15.94 |
| 本業收入比 | 72.89 | 94.78 | 83.40 | 99.90 | 96.40 |
| 自由現金流量 | 13.02 | 26.36 | 12.45 | 10.09 | 7.53 |
| 利息保障倍數 | 112.15 | 314.18 | 310.25 | 203.02 | 36.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
