收盤價 成交量 10-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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36.4 (-0.82%) 1068張 (-82.42%) 4310張 4524張 8386張 季線下 ↗36.82 ↘37.31 ↘38.23 ↘38.6 ↘39.85 ↘40.1 2349張 0.52倍 |
-1.49% -10.89% -17.83% 10.3% 7.06% |
0.5~0.5 3.5~4.0 |
33.31 (-8.48%) 36.4 |
N/A 0.84 |
16.86(-53.68%) 、Y! |
41.56億 152.52億 |
4.04% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2023-12-20 2024-06-26 |
0 | 聯華神通集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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49066/正文六 | 2023-06-02 | 2025-06-02 | 2026-06-02 | 100.0 | 129.5 134.0 (+3.16%) | 2 (10-17) | 6.6,9.3 | 93 | 28.2 | 3.81 | 129.08 | 15000 | 56.63% | -68 | 73 | 351,807 | -39.6% | 227 | -15.64% | 592 | 3.63 | 無 | 44 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.95, 預估本益比 18.79, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.5% ; 006201: 本益比 43.47, 殖利率 2.43% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.14, 預估本益比: 27.74 ; QQQ: 本益比 43.76, 預估本益比 31.44 ; SOXQ: 本益比 52.78, 預估本益比 30.9 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS衰退, EPS成長一倍 | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.97,9.76 (12.78,18.71,24.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.46%) 布林軌道靠下軌(-3) 月線斜率-0.71 | 大股東(%) 10-11 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 38.04←30.19(26.0%) 28.07←29.06(-3.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.07%[112] (4.29%[113]) 0 (4.07%) | 相對高點 相對低點 | 46.2 (-21.21%) 24-07-17 25.55 (42.47%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.79 -22.45 -3.41 16.4億(9月) 短跌破長 | 4.94 -12.58 -1.7 21.15億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-16 39.05 (24-10-07) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.48% 0% 674 -122 0 16.35%←14.63%(11.76%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 45.11(23.93%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.92 10.62,20.5 look 37.8,34.75 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -218%,-12%,-12%,-9% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.01 14.41,18.78 look 37.3,34.75 -0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 16.86(-53.68%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.82 32.65,51.66 39.85,31.65 0.21 | 投信(張) 10-17 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.17,31.37 (0.76,1.01,1.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.7% -9.23% -5.92% -0.79% | 外資(張) 10-17 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.58%←11.69%(101.71%) | -3344 313.11% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.23 4.55 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 10-17 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.22%(-95.45%) | 4 (連2賣轉買) 0.37% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.8←4.35 (-35.63%) Q2←Q1 第1降 2.8←8.27 (-66.14%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 76.1←57.61 (+32.1%) Q2←Q1 第1升 76.1←70.14 (+8.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.73←1.18 (+32.1%) Q2←Q1 連2升 2.73←2.81 (+8.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.03←36.27 (-14.45%) Q2←Q1 第1降 31.03←41.95 (-26.03%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.69←107.39 (-17.41%) Q2←Q1 連3降 88.69←114.01 (-22.21%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.61←59.53 (-17.41%) Q2←Q1 連3降 45.61←68.18 (-33.1%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.74←0.18 (+311.11%) Q2←Q1 連2升 0.74←0.79 (-6.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←-0.04 (+1275.0%) Q2←Q1 第1升 0.47←0.53 (-11.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.77←11.97 Q2←Q1 第1降 11.77←12.4 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.59←2.04 Q2←Q1 連3升 3.59←4.01 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.92←1.3 Q2←Q1 連2升 3.92←4.34 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.22←0.56 Q2←Q1 連2升 2.22←2.28 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.34←0.45 Q2←Q1 連2升 1.34←1.36 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/09/25 李榮昌 經理人 信託 643張 112/09/25 林志鴻 經理人 信託 220張 |
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公告 | 113/10/09 正文前三季合併營收195.45億元 113/10/09 正文 113年9月營收16.40億、年減18.80% |
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新聞 | 113/10/09 【公告】正文113年09月合併營業收入淨額應為1,640,092仟元 113/10/09 【公告】正文 2024年9月合併營收16.4億元 年增-18.8% 113/10/09 《業績-通網》正文9月營收為16.40億元,年減18.80% 113/09/12 正文越南產能比重達7成,今年營收估持平,電信直供比看3成助升毛利率 113/09/10 《業績-通網》正文8月營收為21.15億元,年增4.94% 113/09/02 潛力股:正文 113/08/18 《通網股》正文短線挑戰月線 113/08/17 正文 短線挑戰月線 113/08/13 【公告】正文受邀參加第一金證券辦理之第三季投資論壇 113/08/12 《通網股》庫存調整結束 正文Q2淨利季增逾3倍 113/08/09 Q2獲利暴增!正文上半年獲利3.73億 每股賺0.92元 113/08/09 【公告】正文董事會決議註銷限制員工權利新股減資基準日 113/08/08 【公告】正文 2024年7月合併營收24.2億元 年增13.98% 113/08/08 《業績-通網》正文7月營收為24.20億元,年增13.98% 113/08/01 【公告】正文113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/19 因應轉單 正文越南廠擴產 113/07/16 焦點股:正文轉型直供商,有助獲利表現,股價逐步墊高 113/07/10 正文Q2營收季增三成,下半年迎旺季業績看增,2024年營運重返成長 113/07/10 《業績-通網》正文6月營收為26.46億元,年增33.71% 113/07/09 營收速報 - 正文(4906)6月營收26.46億元年增率高達33.71% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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正文 | -1.49% 4310(-75.22%) | -4.59% 3745(-71.49%) | -10.89% 4524(-76.39%) | -17.83% 8386(-87.26%) | 10.3% 10772(-90.09%) | 7.06% 8590(-87.57%) |
加權指數 | 0.66% | 2.96% | 5.51% | -1.47% | 17.63% | 41.86% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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36.4 | 36.97↗ | 36.82↗ | 37.31↘ | 38.23↘ | 38.6↘ | 38.83↘ | 39.85↘ | 40.1↘ | 39.68↗ | 39.5↗ | 38.69↗ | 37.21↗ | 36.69↗ | 36.63→ |
乖離率 | -1.54% | -1.14% | -2.44% | -4.79% | -5.7% | -6.26% | -8.66% | -9.23% | -8.27% | -7.85% | -5.92% | -2.18% | -0.79% | -0.63% |
均線開始 轉折價位 | 36.95 | 38.05 | 38.35 | 40.8 | 40.4 | 39.5 | 38.5 | 43.5 | 35.2 | 33.95 | 32.25 | 36.2 | 33.4 | 37.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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正文 | 50.0% | 6.0% | 25.0% | -15.0% | 5.0% | 22.0% | 12.0% |
0050 | 79.4% | 43.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 25.39% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.77 | 2.61 | 1.55 | 2.35 | 0.29 |
ROE | 4.11 | 5.9 | 6.4 | 15.58 | 2.42 |
本業收入比 | 58.81 | 79.22 | 49.24 | 29.75 | 18.02 |
自由現金流量 | 25.26 | 2.93 | -7.41 | -13.08 | 22.33 |
利息保障倍數 | 7.89 | 12.16 | 24.49 | 52.01 | 6.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標