| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 (1.6%) 603張 (-46.68%) 季線上 924張 946張 419張 603張 0.64倍 |
-1.17% 15.45% 22.12% 1.6% 55.83% |
123.96 (-2.4%) 127.0 |
N/A 1.0 |
523 N/A |
微型股 78.99億 |
25.78% 4.36% |
車用沖壓件 |
2024-11-27 2024-12-09 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 | 125.5↗ | 123.7↘ | 126.15↘ | 124.15↗ | 121.92↗ | 119.0↗ | 113.15↗ | 109.86↗ | 106.71↗ | 106.62↗ | 108.45↗ | 114.99↗ | 110.24↗ | 107.34↗ |
| 乖離率 | 1.2% | 2.67% | 0.67% | 2.3% | 4.17% | 6.72% | 12.24% | 15.6% | 19.01% | 19.11% | 17.1% | 10.44% | 15.2% | 18.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.5 | 128.5 | 129.5 | 109.0 | 110.0 | 107.5 | 98.7 | 104.0 | 101.0 | 113.5 | 125.0 | 106.5 | 81.5 | 75.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.3,N/A (11.55,17.79,24.03) 2.12,59.91 (2.29,3.15,4.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.51% 帶寬大) 月線斜率0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.71←55.24(0.47%) 10.05←11.02(-0.97%), 1.63% 55.71←54.07(1.64%) 10.05←9.38(0.67%), 117.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.31%[112] (N/A) 0 (1.31%) | 相對高點 相對低點 | 184.5 (-31.17%) 22-04-07 62.8 (102.23%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.42 28.67 21.7 5.39億(11月) | 3.47 -17.56 21.29 4.19億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-02 139.5 (24-12-09) 116日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.97% 8 0 0 25.26%←18.25%(7.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.31 45.65,52.09 129.5,126.0 -0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,2%,0%,7% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.02 70.93,77.37 129.0,113.5 3.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 523 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.49 78.53,56.85 141.0,96.5 2.41 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.17% 15.6% 17.1% 15.2% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.06%←29.18%(0.88%) | -118 (連2賣) 19.57% | 2年趨勢圖 | 30.06%←29.98%(0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.97% 6.13% 31.76% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.16%(0.04%) | 1 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.08%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.97←0.6 (+61.67%) Q3←Q2 連3升 0.97←0.58 (+67.24%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.45←15.39 (+0.39%) Q3←Q2 連2升 15.45←14.82 (+4.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.88←1.57 (+0.39%) Q3←Q2 連2升 1.88←1.58 (+4.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.35←8.97 (+4.24%) Q3←Q2 連4升 9.35←7.53 (+24.17%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.17←95.53 (+0.67%) Q3←Q2 第1升 96.17←91.58 (+5.01%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.02←67.7 (+0.67%) Q3←Q2 第1升 72.02←60.85 (+18.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.12←2.04 (+3.92%) Q3←Q2 連2升 2.12←2.07 (+2.42%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.52←2.02 (+24.75%) Q3←Q2 連2升 2.52←1.76 (+43.18%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.08←24.68 Q3←Q2 連2升 25.08←20.85 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.14←10.2 Q3←Q2 連2升 12.14←10.64 Q3←Q3 13季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.86←8.69 Q3←Q2 連2升 8.86←9.41 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.59←3.57 Q3←Q2 連2升 3.59←4.05 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←1.91 Q3←Q2 連2升 1.93←1.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/04/02 徐啟峰 董事 一般交易 600張 |
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| 公告 | 113/12/19 聯德控股-KY董事會決議公開標售桃園市中壢區中工段土地及建物 |
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| 新聞 | 113/12/20 《電零組》聯德控股-KY擬處分中壢不動產 外資看好明年營收增2成 113/12/08 【公告】聯德控股-KY 2024年11月合併營收5.39億元 年增25.43% 113/12/08 《業績-電零組》聯德控股-KY11月合併營收為5.39億元，年增25.43% 113/12/02 《電零組》明年展望俏 聯德控股登頂 113/11/29 《電零組》聯德控股-KY車用、伺服器營收 明年看增雙位數 113/11/28 聯德控股伺服器與車用推動，明年雙位數成長，水冷產品獲訂單明年出貨 113/11/27 【公告】聯德控股-KY補充113年第二季合併財務報告附註說明 113/11/26 【公告】聯德控股-KY受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/21 【公告】聯德控股-KY113年第3季除息基準日暨相關事宜 113/11/11 【公告】聯德控股-KY董事會決議分派113年第3季股利 113/11/11 聯德控股前三季獲利逾半股本 EPS達5.01元 113/11/11 【公告】聯德控股-KY董事會決議由子公司赴墨西哥投資計劃案 113/11/08 【公告】聯德控股-KY113年10月份自結合併營收情形 113/11/08 《業績-電零組》聯德控股-KY10月合併營收為4.19億元，年增3.47% 113/11/08 【公告】聯德控股-KY 2024年10月合併營收4.19億元 年增3.47% 113/11/01 【公告】聯德控股-KY 113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】聯德控股-KY 2024年9月合併營收5.08億元 年增-4.4% 113/10/09 裕慶-KY9月營收寫次高，成功打入Target商用展示架業務合作 113/10/09 聯德控股-KY GB200水冷機櫃貢獻放大，Q4業績將達高峰，估創9季新高 113/10/09 《業績-電零組》聯德控股-KY9月合併營收為5.08億元，年減4.40% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯德控股-ky | -1.17% 924(-34.73%) | -1.93% 998(-39.58%) | 15.45% 946(-36.28%) | 22.12% 419(43.91%) | 1.6% 343(75.61%) | 55.83% 467(29.01%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯德控股-ky | -44.73% | 60.0% | 2.0% | -50.0% | 40.0% | -21.0% | -26.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.04 | 7.73 | 9.92 | 12.52 | 7.81 |
| ROE | 7.96 | 13.44 | 16.42 | 19.94 | 13.65 |
| 本業收入比 | 109.67 | 87.36 | 100.64 | 106.53 | 116.91 |
| 自由現金流量 | 8.14 | -15.51 | 3.28 | 13.37 | 2.56 |
| 利息保障倍數 | 5.69 | 15.41 | 30.50 | 17.60 | 6.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
