| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 (0.47%) 50張 (+19.03%) 季線上 81張 177張 143張 50張 0.28倍 |
-1.38% 1.9% 3.38% -20.15% 30.49% |
123.96 (15.85%) 107.0 |
N/A 0.97 |
245 N/A |
微型股 66.24億 |
25.78% 4.36% |
車用沖壓件 |
2024-09-24 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.35,N/A (11.55,17.79,24.03) 1.77,60.17 (2.29,3.15,4.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.64%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.06←54.44(-0.38%) 10.81←10.98(-0.17%), 5.55% 54.06←54.2(-0.14%) 10.81←9.27(1.54%), 113.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.56%[112] (N/A) 0 (1.56%) | 相對高點 相對低點 | 184.5 (-42.01%) 22-04-07 62.8 (70.38%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.47 -17.56 21.29 4.19億(10月) | -4.4 4.64 23.37 5.08億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-19 112.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 3 0 0 17.99%←17.21%(0.78%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.47 40.0,38.33 108.0,106.5 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 4%,-2%,1%,1% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.96 66.32,74.44 111.0,96.5 0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 245 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.28 47.93,43.59 141.0,96.5 1.44 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.36% 3.51% -1.81% 0.01% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.34%←29.92%(-0.58%) | -5 (連2買轉賣) 10.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.56% 5.61% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.09%(0.06%) | 3 6.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.97←0.6 (+61.67%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 0.97←0.58 (+67.24%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.45←15.39 (+0.39%) Q3←Q2 連2升 15.45←14.82 (+4.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.88←1.57 (+0.39%) Q3←Q2 連2升 1.88←1.58 (+4.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.35←8.97 (+4.24%) Q3←Q2 連4升 9.35←7.53 (+24.17%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.17←95.53 (+0.67%) Q3←Q2 第1升 96.17←91.58 (+5.01%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.02←67.7 (+0.67%) Q3←Q2 第1升 72.02←60.85 (+18.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.12←2.04 (+3.92%) Q3←Q2 連2升 2.12←2.07 (+2.42%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.52←2.02 (+24.75%) Q3←Q2 連2升 2.52←1.76 (+43.18%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.08←24.68 Q3←Q2 連2升 25.08←20.85 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.14←10.2 Q3←Q2 連2升 12.14←10.64 Q3←Q3 13季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.86←8.69 Q3←Q2 連2升 8.86←9.41 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.59←3.57 Q3←Q2 連2升 3.59←4.05 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←1.91 Q3←Q2 連2升 1.93←1.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/04/02 徐啟峰 董事 一般交易 600張 |
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| 公告 | 113/11/21 聯德控股-KY訂12/9為第三季股息除息交易日，現金股利發放日114/1/8 |
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| 新聞 | 113/11/21 【公告】聯德控股-KY113年第3季除息基準日暨相關事宜 113/11/11 【公告】聯德控股-KY董事會決議分派113年第3季股利 113/11/11 聯德控股前三季獲利逾半股本 EPS達5.01元 113/11/11 【公告】聯德控股-KY董事會決議由子公司赴墨西哥投資計劃案 113/11/08 【公告】聯德控股-KY113年10月份自結合併營收情形 113/11/08 《業績-電零組》聯德控股-KY10月合併營收為4.19億元，年增3.47% 113/11/08 【公告】聯德控股-KY 2024年10月合併營收4.19億元 年增3.47% 113/11/01 【公告】聯德控股-KY 113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】聯德控股-KY 2024年9月合併營收5.08億元 年增-4.4% 113/10/09 裕慶-KY9月營收寫次高，成功打入Target商用展示架業務合作 113/10/09 聯德控股-KY GB200水冷機櫃貢獻放大，Q4業績將達高峰，估創9季新高 113/10/09 《業績-電零組》聯德控股-KY9月合併營收為5.08億元，年減4.40% 113/09/08 聯德控股 – KY訂單穩定回升 前8月營收年增28.42% 113/09/08 《業績-電零組》聯德控股-KY8月合併營收為4.85億元，年減15.94% 113/08/26 聯德控股 – KY第二季股息0.712元訂9/24除息交易 113/08/26 【公告】聯德控股-KY113年第2季除息基準日及國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間 113/08/20 聯德控股上半年獲利靚EPS達2.89元 將加速投資泰國及馬來西亞設廠 113/08/20 【公告】聯德控股-KY董事會決議由子公司赴泰國投資計劃案 113/08/20 【公告】聯德控股-KY董事會決議由子公司赴馬來西亞投資計劃案 113/08/20 【公告】聯德控股-KY董事會決議分派113年第2季股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯德控股-ky | -1.38% 81(-38.28%) | -4.46% 162(-69.1%) | 1.9% 177(-71.75%) | 3.38% 143(-65.05%) | -20.15% 278(-81.96%) | 30.49% 392(-87.19%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 | 106.83↗ | 106.8↘ | 107.95↘ | 107.15↗ | 106.62↗ | 105.68↗ | 103.6↗ | 103.37↗ | 105.91↘ | 106.48↘ | 108.97↘ | 111.96↗ | 106.99↗ | 104.02↗ |
| 乖離率 | 0.16% | 0.19% | -0.88% | -0.14% | 0.36% | 1.25% | 3.28% | 3.51% | 1.03% | 0.49% | -1.81% | -4.43% | 0.01% | 2.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.5 | 110.0 | 107.5 | 104.0 | 105.5 | 99.8 | 98.0 | 105.0 | 120.0 | 128.5 | 129.5 | 78.3 | 84.5 | 82.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯德控股-ky | -44.73% | 34.0% | 2.0% | -50.0% | 40.0% | -21.0% | -26.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.04 | 7.73 | 9.92 | 12.52 | 7.81 |
| ROE | 7.96 | 13.44 | 16.42 | 19.94 | 13.65 |
| 本業收入比 | 109.67 | 87.36 | 100.64 | 106.53 | 116.91 |
| 自由現金流量 | 8.14 | -15.51 | 3.28 | 13.37 | 2.56 |
| 利息保障倍數 | 5.69 | 15.41 | 30.50 | 17.60 | 6.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
