| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 (-5.41%) 692張 (-4.48%) 季線下 404張 465張 1471張 692張 1.49倍 |
-11.76% -21.05% -27.34% 1.45% -14.98% |
115.89 (10.38%) 105.0 |
N/A 1.14 |
609 N/A |
微型股 65.30億 |
0.0% 0.0% |
車用沖壓件 |
2024-11-27 2024-12-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 | 113.7↘ | 117.55↘ | 122.77↘ | 125.62↘ | 130.61↘ | 136.55↘ | 123.85↗ | 120.09↘ |
| 乖離率 | -7.65% | -10.68% | -14.47% | -16.41% | -19.61% | -23.11% | -15.22% | -12.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 119.0 | 122.0 | 133.0 | 130.5 | 145.5 | 144.5 | 103.5 | 123.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.18,N/A (11.23,17.83,24.43) 1.81,61.33 (1.74,2.88,4.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.23% 帶寬大) 月線斜率-1.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.51←58.75(-0.24%) 10.72←10.02(0.7%), 69.14% 58.51←56.71(1.8%) 10.72←9.63(1.09%), 331.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.63%[113] (N/A) 0.5 (6.31%) | 相對高點 相對低點 | 170.5 (-38.42%) 25-01-08 62.8 (67.2%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.32 -25.23 43.06 4.37億(2月) | 41.42 1.46 41.42 30個月新高 5.84億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-16 143.0 (25-02-25) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 1.11% -66 1 0 20.21%←22.16%(-1.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.13,10.1 look 24.73 -1.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-2%,-7%,-4% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.76,3.65 look 37.96 -4.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 609 N/A | 月KD RSI MACD | 24.19,54.27 48.25 2.59 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.8%(-0.39%) | 4 (連2買) 0.58% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.47% -23.11% -15.22% -12.57% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.66%←34.64%(-1.98%) | 10 (連3買) 1.45% | 2年趨勢圖 | 32.66%←29.47%(3.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.11% 3.47% 14.72% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.34%(-0.05%) | 10 (連3賣轉買) 1.45% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.03%(0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.93←0.97 (-4.12%) Q4←Q3 第1降 0.93←0.36 (+158.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.33←15.45 (-0.78%) Q4←Q3 第1降 15.33←12.04 (+27.33%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.37←1.88 (-0.78%) Q4←Q3 第1降 1.37←1.29 (+27.33%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.97←9.35 (+6.63%) Q4←Q3 連5升 9.97←8.13 (+22.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.66←96.17 (+4.67%) Q4←Q3 連2升 100.66←121.85 (-17.39%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.43←72.02 (+4.67%) Q4←Q3 連2升 74.43←81.06 (-8.18%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←2.12 (-31.13%) Q4←Q3 第1降 1.46←1.93 (-24.35%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←2.52 (-44.84%) Q4←Q3 第1降 1.39←2.61 (-46.74%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.95←25.08 Q4←Q3 第1降 22.95←26.98 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.93←12.14 Q4←Q3 第1降 8.93←10.72 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.83←8.86 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 6.83←9.81 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.71←3.59 Q4←Q3 第1降 2.71←3.33 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.93 Q4←Q3 第1降 1.46←1.75 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/04/02 徐啟峰 董事 一般交易 600張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/08 《電零組》聯德控股2月營收年增45.3％ 歷年同期最猛 114/03/08 最強2月 聯德控股2月營收年增45.3％ 114/03/08 聯德控股-KY 2月營收4.37億元年增45%改寫歷史同期新高 114/03/08 《業績-電零組》聯德控股-KY2月合併營收為4.37億元，年增45.33% 114/03/08 【公告】聯德控股-KY 2025年2月合併營收4.37億元 年增45.33% 114/03/05 聯德控股-KY去年EPS 6.46元，今年業內外皆美，將拚賺一個股本 114/03/04 聯德控股去年EPS 6.46元 114/03/04 《電零組》聯德控股-KY 2024年每股盈餘6.46元 Q4擬配股0.5元 114/03/04 【公告】聯德控股-KY受邀參加凱基證券舉辦之2025第一季投資論壇 114/03/04 【公告】聯德控股-KY董事會決議股利分派 114/03/04 《電零組》聯德控股去年EPS 6.46元 創3年新高 114/03/04 獲利勁揚54.61％ 聯德控股去年EPS以6.46元登三年高 114/02/09 聯德控股元月營收 飆31個月新高 114/02/08 《業績-電零組》聯德控股-KY1月合併營收為5.84億元，年增41.43% 114/02/08 【公告】聯德控股-KY 2025年1月合併營收5.84億元 年增41.43% 114/01/24 1分鐘讀財經》大戶偷進場！12檔春節加班概念股 黃仁勳點名這家大爆單 114/01/23 《各報要聞》春節加班概念股 首季明燈 114/01/19 《電零組》聯德控股-KY美系伺服器客戶坐三望四 今年營運衝新高 114/01/18 《電零組》液冷夯 聯德大陸拚擴產 114/01/17 以拿下四大CSP廠訂單為目標 液冷夯 聯德大陸拚擴產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯德控股-ky | -11.76% 404(71.1%) | -13.93% 334(106.91%) | -21.05% 465(48.59%) | -27.34% 1471(-52.98%) | 1.45% 978(-29.24%) | -14.98% 744(-7.0%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.66 | 7.04 | 7.73 | 9.92 | 12.52 |
| ROE | 11.56 | 7.96 | 13.44 | 16.42 | 19.94 |
| 本業收入比 | 104.87 | 109.67 | 87.36 | 100.64 | 106.53 |
| 自由現金流量 | 3.54 | 8.14 | -15.51 | 3.28 | 13.37 |
| 利息保障倍數 | 8.26 | 5.69 | 15.41 | 30.50 | 17.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
