收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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144.0 (0.7%) 721張 (-83.5%) 季線上 2226張 3031張 1450張 721張 0.24倍 |
-1.03% -0.35% 37.8% 44.0% 63.82% |
90.53 (-37.13%) 144.0 |
N/A 1.11 |
676 N/A |
微型股 89.56億 |
25.78% 4.36% |
車用沖壓件 |
2024-11-27 2024-12-09 |
上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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144.0 | 152.2↘ | 150.05↘ | 153.82↘ | 149.48↗ | 136.06↗ | 128.84↗ | 115.26↗ | 116.84↗ |
乖離率 | -5.39% | -4.03% | -6.38% | -3.67% | 5.84% | 11.77% | 24.93% | 23.25% |
均線開始 轉折價位 | 146.0 | 157.0 | 139.5 | 121.5 | 106.0 | 104.0 | 99.5 | 85.4 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.61,N/A (11.55,17.99,24.43) 2.38,60.08 (2.3,3.15,4.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.34% 帶寬大) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.12←54.01(8.11%) 8.52←10.66(-2.14%), 3.71% 62.12←55.38(6.74%) 8.52←9.51(-0.99%), 121.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線上 | ||||||||||
均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.16%[112] (N/A) 0 (1.16%) | 相對高點 相對低點 | 184.5 (-21.95%) 22-04-07 62.8 (129.3%) 22-10-13 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 56.48 6.85 24.45 5.76億(12月) | 25.42 28.67 21.7 5.39億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-16 170.5 (25-01-08) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.0% 1.16% -769 0 0 29.66%←32.83%(-3.17%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.52,25.0 look 48.66 -2.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -60%,-4%,-1%,2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.32,79.98 55.44 3.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 676 N/A | 月KD RSI MACD | 71.72,71.17 61.75 5.27 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←0.29%(0.73%) | 45 (連4買) 6.24% | 2年趨勢圖 | 1.02%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.38% 11.77% 24.93% 23.25% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.86%←31.52%(3.34%) | 28 (連2賣轉買) 3.88% | 2年趨勢圖 | 34.86%←29.86%(5.0%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.16% 22.51% 91.88% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.42%(-0.07%) | -217 (連3賣) 30.1% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.07%(0.28%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.97←0.6 (+61.67%) Q3←Q2 連3升 0.97←0.58 (+67.24%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.45←15.39 (+0.39%) Q3←Q2 連2升 15.45←14.82 (+4.25%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.88←1.57 (+0.39%) Q3←Q2 連2升 1.88←1.58 (+4.25%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.35←8.97 (+4.24%) Q3←Q2 連4升 9.35←7.53 (+24.17%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.17←95.53 (+0.67%) Q3←Q2 第1升 96.17←91.58 (+5.01%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.02←67.7 (+0.67%) Q3←Q2 第1升 72.02←60.85 (+18.36%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.12←2.04 (+3.92%) Q3←Q2 連2升 2.12←2.07 (+2.42%) Q3←Q3 11季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.52←2.02 (+24.75%) Q3←Q2 連2升 2.52←1.76 (+43.18%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.08←24.68 Q3←Q2 連2升 25.08←20.85 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.14←10.2 Q3←Q2 連2升 12.14←10.64 Q3←Q3 13季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.86←8.69 Q3←Q2 連2升 8.86←9.41 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.59←3.57 Q3←Q2 連2升 3.59←4.05 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.93←1.91 Q3←Q2 連2升 1.93←1.99 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 103/04/02 徐啟峰 董事 一般交易 600張 |
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公告 | 114/01/20 今年目標至少大賺一個股本?聯德控股-KY:以公告為準 114/01/20 1/20起「中小型A級動能50指數」納直得、上銀等/刪三芳、東陽等 |
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新聞 | 114/01/19 《電零組》聯德控股-KY美系伺服器客戶坐三望四 今年營運衝新高 114/01/18 《電零組》液冷夯 聯德大陸拚擴產 114/01/17 以拿下四大CSP廠訂單為目標 液冷夯 聯德大陸拚擴產 114/01/17 因應GB200、GB300伺服器需求 聯德控股大陸廠擴建散熱器產能 114/01/17 聯德控股-KY以伺服器應用及車用爲雙成長主軸 力拚獲利再攀高 114/01/17 美系四大CSP獲其三,聯德控股GB200散熱、滑軌業務奔馳,拚賺一股本 114/01/17 聯德控股:開始供貨GB200 有信心今年賺1個股本 114/01/16 《電零組》外資看好今年營收增3成 聯德控股-KY強攻漲停 114/01/09 《熱門族群》聯德控股、晟銘電 2025營運衝 114/01/08 聯德控股、晟銘電2025營運衝 114/01/08 GB200拉貨動能顯現,晟銘電、聯德控股-KY 12月業績勁揚 114/01/08 【公告】聯德控股-KY113年12月份自結合併營收情形 114/01/08 【公告】聯德控股-KY 2024年12月合併營收5.76億元 年增56.49% 114/01/08 《業績-電零組》聯德控股-KY12月合併營收為5.76億元,年增56.49% 114/01/08 焦點股:聯德控股-KY伺服器+車用業務看旺,甩業外包袱,今年獲利戰一股本 114/01/01 《電零組》聯德控股-KY 法人喊賺逾1股本 113/12/31 聯德控股-KY 法人喊賺逾1股本 113/12/31 《電零組》攤提虧損子公司 聯德控股-KY11月每股盈餘0.41元 113/12/30 聯德控股 11月每股賺0.41元 113/12/30 聯德控股-KY11月EPS 0.41元,年增逾4倍,明年伺服器、車用業務展望佳 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯德控股-ky | -1.03% 2226(-67.62%) | -15.54% 2440(-70.45%) | -0.35% 3031(-76.22%) | 37.8% 1450(-50.29%) | 44.0% 813(-11.38%) | 63.82% 732(-1.61%) |
加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.04 | 7.73 | 9.92 | 12.52 | 7.81 |
ROE | 7.96 | 13.44 | 16.42 | 19.94 | 13.65 |
本業收入比 | 109.67 | 87.36 | 100.64 | 106.53 | 116.91 |
自由現金流量 | 8.14 | -15.51 | 3.28 | 13.37 | 2.56 |
利息保障倍數 | 5.69 | 15.41 | 30.50 | 17.60 | 6.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標