| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.5 (-0.56%) 66張 (-31.75%) 季線下 77張 121張 129張 66張 0.55倍 |
-2.05% -13.12% -9.95% -38.63% -10.62% |
71.95 (0.64%) 71.5 |
35.94 (-49.73%) 1.7 |
1409 N/A |
微型股 21.47億 |
51.8% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-17 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.6,N/A (23.03,28.78,34.53) 3.21,22.27 (1.96,3.29,4.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.47% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.39←58.13(-2.74%) 20.17←19.03(1.14%), 0.15% 55.39←69.46(-14.07%) 20.17←10.52(9.65%), 52.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.8%[112] (N/A) 0 (2.8%) | 相對高點 相對低點 | 149.0 (-52.01%) 24-03-04 41.4 (72.71%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.77 -15.92 9.3 0.41億(10月) | 23.34 21.74 11.46 26個月新高 0.48億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 77.9 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.22% 12 0 0 13.44%←12.23%(1.21%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.01 10.0,7.78 up 73.8,70.5 -0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-16%,-14%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | |||||
| ROE 估值 | 35.94(-49.73%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.38 4.44,10.62 look 72.2,58.2 -0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1409 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.79 7.52,20.13 look 108.0,70.1 -2.9 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.4%(-0.4%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.09% -10.64% -17.85% -24.15% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.67%←3.88%(1.79%) | -14 21.21% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.4% 8.14% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.52%(0.2%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.26←1.07 (+17.76%) Q3←Q2 連2升 1.26←1.16 (+8.62%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.1 (+17.76%) Q3←Q2 第1升 0.22←0.03 (+8.62%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.09←0.88 (+23.86%) Q3←Q2 第1升 1.09←0.99 (+10.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.13←74.63 (-4.69%) Q3←Q2 連4降 71.13←86.5 (-17.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.46←136.26 (-4.69%) Q3←Q2 連2降 123.46←127.07 (-2.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.73 (-42.47%) Q3←Q2 連2降 0.42←0.64 (-34.38%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.3 (+100.0%) Q3←Q2 連2升 0.6←-0.07 (-957.14%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.62←41.63 Q3←Q2 第1升 42.62←32.25 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.22←9.54 Q3←Q2 第1升 17.22←2.5 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.88←20.43 Q3←Q2 連2降 9.88←16.39 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.88←3.38 Q3←Q2 連2降 1.88←2.96 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.62←2.83 Q3←Q2 連2降 1.62←2.7 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/23 日電貿(股) 董事 洽特定人 10,710張 111/08/23 祝林 經理人 洽特定人 117張 |
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| 公告 | 113/11/21 陞達科技：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】陞達科技 2024年10月合併營收4067.7萬元 年增-5.77% 113/10/25 【公告】陞達科技113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/05 【公告】陞達科技 2024年7月合併營收3829.2萬元 年增2.59% 113/07/26 【公告】陞達科技113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】相互 2024年6月合併營收1.87億元 年增24.15% 113/07/05 【公告】陞達科技 2024年6月合併營收4547萬元 年增4.5% 113/06/05 【公告】陞達科技 2024年5月合併營收2940.6萬元 年增-23.67% 113/05/29 【公告】陞達科技現金股利除息基準日及發放日 113/05/28 【公告】陞達科技113年股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】陞達科技 2024年4月合併營收3198.6萬元 年增0.25% 113/04/26 【公告】陞達科技113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】陞達科技 2024年3月合併營收3196.6萬元 年增6.82% 113/03/05 【公告】陞達科技 2024年2月合併營收2692萬元 年增29.51% 113/02/23 【公告】陞達科技董事會決議通過112年度盈餘分派現金股利情形 113/02/23 【公告】陞達科技董事會決議通過召開113年股東常會 113/02/23 【公告】陞達科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/02/05 【公告】陞達科技 2024年1月合併營收4401.8萬元 年增111.54% 113/01/05 【公告】陞達科技 2023年12月合併營收3753.4萬元 年增93.1% 112/12/27 潛力股：偉詮電 112/12/05 【公告】陞達科技 2023年11月合併營收3983.6萬元 年增134.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陞達科技 | -2.05% 77(-14.34%) | -7.26% 79(-15.85%) | -13.12% 121(-45.28%) | -9.95% 129(-48.47%) | -38.63% 218(-69.57%) | -10.62% 614(-89.17%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.5 | 71.57↘ | 71.5↘ | 72.95↘ | 76.22↘ | 76.96↘ | 78.3↘ | 80.75↘ | 80.01↘ | 84.08↘ | 84.54↘ | 87.04↘ | 95.37↘ | 94.27↘ | 91.79↗ |
| 乖離率 | -0.1% | 0.0% | -1.99% | -6.19% | -7.09% | -8.68% | -11.46% | -10.64% | -14.96% | -15.42% | -17.85% | -25.03% | -24.15% | -22.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.0 | 73.0 | 77.1 | 81.5 | 82.3 | 84.8 | 75.9 | 79.4 | 95.8 | 97.1 | 116.5 | 86.4 | 80.0 | 70.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陞達科技 | 80.9% | -21.0% | 105.0% | -46.0% | 43.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.58 | 14.27 | 22.97 | 18.19 | 15.91 |
| ROE | 9.49 | 13.19 | 16.12 | 10.31 | 10.17 |
| 本業收入比 | 67.12 | 66.07 | 100.00 | 112.12 | 101.79 |
| 自由現金流量 | 0.11 | 1.86 | 0.05 | 0.01 | 0.61 |
| 利息保障倍數 | 615.66 | 543.71 | 431.28 | 177.29 | 123.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
