收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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78.7 (-4.84%) 177張 (-9.71%) 季線下 234張 201張 136張 177張 |
-2.24% -6.86% 7.66% -18.02% 12.11% |
78.66 (-0.04%) 78.7 |
N/A 1.74 |
N/A N/A |
3.00億 23.63億 |
51.8% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-17 |
0 | 上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.83,N/A (23.03,28.78,34.53) 3.6,21.86 (1.96,3.29,4.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.43%) 月線斜率-0.34 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 55.3←69.46(-20.39%) 19.84←10.52(88.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.54%[112] (N/A) 0 (2.54%) | 相對高點 相對低點 | 149.0 (-47.18%) 24-03-04 41.4 (90.1%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.77 -15.92 9.3 0.41億(10月) | 23.34 21.74 11.46 26個月新高 0.48億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 87.4 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.59% -1 0 0 13.4%←12.31%(8.85%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.1 21.62,39.09 79.0,75.5 -0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-8%,-14%,-12% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.33 31.25,43.02 79.9,72.2 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.37 16.11,23.0 look 108.0,70.1 -2.44 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.4%(-100.0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.81% -3.09% -12.55% -16.49% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.48%←3.88%(41.24%) | 41 23.16% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 4.5% 13.99% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.52%(38.46%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.07←1.03 (+3.88%) Q2←Q1 第1升 1.07←1.14 (-6.14%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.14 (+3.88%) Q2←Q1 連2降 0.1←0.22 (-6.14%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.88←0.99 (-11.11%) Q2←Q1 第1降 0.88←1.21 (-27.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.63←77.67 (-3.91%) Q2←Q1 連3降 74.63←63.7 (+17.16%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.26←160.59 (-3.91%) Q2←Q1 第1降 136.26←227.69 (-40.16%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.73←1.11 (-34.23%) Q2←Q1 第1降 0.73←1.17 (-37.61%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.2 (+50.0%) Q2←Q1 第1升 0.3←0.63 (-52.38%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.63←47.44 Q2←Q1 連2降 41.63←52.47 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.54←13.46 Q2←Q1 連2降 9.54←19.47 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.43←32.48 Q2←Q1 第1降 20.43←30.65 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.38←5.16 Q2←Q1 第1降 3.38←5.66 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.83←4.4 Q2←Q1 第1降 2.83←4.89 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/08/23 日電貿(股) 董事 洽特定人 10,710張 111/08/23 祝林 經理人 洽特定人 117張 |
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公告 | 113/11/05 陞達科技 113年10月營收4067萬、年減5.77% 113/11/05 陞達科技董事會通過辦理子公司Sentelic Holding解散清算 |
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新聞 | 113/11/05 【公告】陞達科技 2024年10月合併營收4067.7萬元 年增-5.77% 113/10/25 【公告】陞達科技113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/05 【公告】陞達科技 2024年7月合併營收3829.2萬元 年增2.59% 113/07/26 【公告】陞達科技113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】相互 2024年6月合併營收1.87億元 年增24.15% 113/07/05 【公告】陞達科技 2024年6月合併營收4547萬元 年增4.5% 113/06/05 【公告】陞達科技 2024年5月合併營收2940.6萬元 年增-23.67% 113/05/29 【公告】陞達科技現金股利除息基準日及發放日 113/05/28 【公告】陞達科技113年股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】陞達科技 2024年4月合併營收3198.6萬元 年增0.25% 113/04/26 【公告】陞達科技113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】陞達科技 2024年3月合併營收3196.6萬元 年增6.82% 113/03/05 【公告】陞達科技 2024年2月合併營收2692萬元 年增29.51% 113/02/23 【公告】陞達科技董事會決議通過112年度盈餘分派現金股利情形 113/02/23 【公告】陞達科技董事會決議通過召開113年股東常會 113/02/23 【公告】陞達科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解 113/02/05 【公告】陞達科技 2024年1月合併營收4401.8萬元 年增111.54% 113/01/05 【公告】陞達科技 2023年12月合併營收3753.4萬元 年增93.1% 112/12/27 潛力股:偉詮電 112/12/05 【公告】陞達科技 2023年11月合併營收3983.6萬元 年增134.87% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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陞達科技 | -2.24% 234(-24.41%) | -6.09% 190(-6.95%) | -6.86% 201(-12.11%) | 7.66% 136(30.05%) | -18.02% 255(-30.49%) | 12.11% 654(-72.9%) |
加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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78.7 | 81.83↘ | 82.36↘ | 82.52↘ | 83.53↘ | 84.45↘ | 84.6↘ | 81.62↘ | 81.21↗ | 87.04↘ | 87.85↘ | 89.99↘ | 96.3↘ | 94.24↗ | 91.72↗ |
乖離率 | -3.83% | -4.44% | -4.63% | -5.78% | -6.81% | -6.97% | -3.58% | -3.09% | -9.58% | -10.42% | -12.55% | -18.28% | -16.49% | -14.2% |
均線開始 轉折價位 | 84.8 | 80.5 | 83.8 | 87.0 | 84.5 | 88.6 | 80.4 | 73.1 | 98.6 | 110.5 | 96.0 | 92.7 | 70.2 | 74.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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陞達科技 | 80.9% | -13.0% | 105.0% | -46.0% | 43.0% | -4.0% |
0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.58 | 14.27 | 22.97 | 18.19 | 15.91 |
ROE | 9.49 | 13.19 | 16.12 | 10.31 | 10.17 |
本業收入比 | 67.12 | 66.07 | 100.00 | 112.12 | 101.79 |
自由現金流量 | 0.11 | 1.86 | 0.05 | 0.01 | 0.61 |
利息保障倍數 | 615.66 | 543.71 | 431.28 | 177.29 | 123.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標