| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.9 (0.84%) 97張 (+131.91%) 季線下 69張 131張 128張 97張 0.74倍 |
-2.31% -14.71% -11.23% -32.17% -7.82% |
71.95 (0.08%) 71.9 |
N/A 1.7 |
1410 N/A |
微型股 21.41億 |
51.8% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-17 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.76,N/A (23.03,28.78,34.53) 3.2,22.28 (1.96,3.29,4.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.95% 帶寬大) 月線斜率-0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.36←58.12(-2.76%) 20.01←19.03(0.98%), 0.05% 55.36←69.46(-14.1%) 20.01←10.52(9.49%), 52.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.78%[112] (N/A) 0 (2.78%) | 相對高點 相對低點 | 149.0 (-51.74%) 24-03-04 41.4 (73.67%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.77 -15.92 9.3 0.41億(10月) | 23.34 21.74 11.46 26個月新高 0.48億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 80.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.33% -2 0 0 13.27%←12.37%(0.9%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.77 8.48,7.47 up 72.2,70.5 -0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-15%,-15%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.64 6.22,11.21 look 72.2,58.2 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1410 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.93 8.0,20.29 look 108.0,70.1 -2.87 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.4%(-0.4%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.23% -10.28% -17.74% -23.75% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.75%←3.88%(1.87%) | 24 24.74% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.33% 8.3% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.52%(0.2%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.26←1.07 (+17.76%) Q3←Q2 連2升 1.26←1.16 (+8.62%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.1 (+17.76%) Q3←Q2 第1升 0.22←0.03 (+8.62%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.09←0.88 (+23.86%) Q3←Q2 第1升 1.09←0.99 (+10.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.13←74.63 (-4.69%) Q3←Q2 連4降 71.13←86.5 (-17.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.46←136.26 (-4.69%) Q3←Q2 連2降 123.46←127.07 (-2.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.73 (-42.47%) Q3←Q2 連2降 0.42←0.64 (-34.38%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.3 (+100.0%) Q3←Q2 連2升 0.6←-0.07 (-957.14%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.62←41.63 Q3←Q2 第1升 42.62←32.25 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.22←9.54 Q3←Q2 第1升 17.22←2.5 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.88←20.43 Q3←Q2 連2降 9.88←16.39 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.88←3.38 Q3←Q2 連2降 1.88←2.96 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.62←2.83 Q3←Q2 連2降 1.62←2.7 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/23 日電貿(股) 董事 洽特定人 10,710張 111/08/23 祝林 經理人 洽特定人 117張 |
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| 公告 | 113/11/21 陞達科技：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】陞達科技 2024年10月合併營收4067.7萬元 年增-5.77% 113/10/25 【公告】陞達科技113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/05 【公告】陞達科技 2024年7月合併營收3829.2萬元 年增2.59% 113/07/26 【公告】陞達科技113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】相互 2024年6月合併營收1.87億元 年增24.15% 113/07/05 【公告】陞達科技 2024年6月合併營收4547萬元 年增4.5% 113/06/05 【公告】陞達科技 2024年5月合併營收2940.6萬元 年增-23.67% 113/05/29 【公告】陞達科技現金股利除息基準日及發放日 113/05/28 【公告】陞達科技113年股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】陞達科技 2024年4月合併營收3198.6萬元 年增0.25% 113/04/26 【公告】陞達科技113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】陞達科技 2024年3月合併營收3196.6萬元 年增6.82% 113/03/05 【公告】陞達科技 2024年2月合併營收2692萬元 年增29.51% 113/02/23 【公告】陞達科技董事會決議通過112年度盈餘分派現金股利情形 113/02/23 【公告】陞達科技董事會決議通過召開113年股東常會 113/02/23 【公告】陞達科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/02/05 【公告】陞達科技 2024年1月合併營收4401.8萬元 年增111.54% 113/01/05 【公告】陞達科技 2023年12月合併營收3753.4萬元 年增93.1% 112/12/27 潛力股：偉詮電 112/12/05 【公告】陞達科技 2023年11月合併營收3983.6萬元 年增134.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陞達科技 | -2.31% 69(39.54%) | -9.9% 73(32.12%) | -14.71% 131(-25.54%) | -11.23% 128(-23.8%) | -32.17% 220(-55.69%) | -7.82% 618(-84.24%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.9 | 71.73↗ | 71.8↘ | 73.51↘ | 76.81↘ | 77.5↘ | 78.84↘ | 80.85↘ | 80.14↘ | 84.32↘ | 84.78↘ | 87.41↘ | 95.44↘ | 94.3↘ | 91.78↗ |
| 乖離率 | 0.24% | 0.14% | -2.19% | -6.39% | -7.23% | -8.8% | -11.07% | -10.28% | -14.73% | -15.19% | -17.74% | -24.66% | -23.75% | -21.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.0 | 74.6 | 79.0 | 81.5 | 84.8 | 85.0 | 72.7 | 80.3 | 96.7 | 95.8 | 103.0 | 86.7 | 79.5 | 71.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陞達科技 | 80.9% | -21.0% | 105.0% | -46.0% | 43.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.58 | 14.27 | 22.97 | 18.19 | 15.91 |
| ROE | 9.49 | 13.19 | 16.12 | 10.31 | 10.17 |
| 本業收入比 | 67.12 | 66.07 | 100.00 | 112.12 | 101.79 |
| 自由現金流量 | 0.11 | 1.86 | 0.05 | 0.01 | 0.61 |
| 利息保障倍數 | 615.66 | 543.71 | 431.28 | 177.29 | 123.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
