| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.5 (0.0%) 218張 (-16.07%) 季線下 637張 933張 1255張 218張 0.23倍 |
-5.65% -9.96% -8.05% -14.23% -20.51% |
7.6~9.0 |
127.39 (17.41%) 108.5 |
147.5 (35.94%) 1.02 |
528 、Y! |
微型股 79.17億 |
28.05% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2024-11-08 2024-07-09 |
緯創集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.5 | 109.7↘ | 111.95↘ | 114.75↘ | 117.58↘ | 117.08↘ | 117.28↘ | 116.0↘ | 127.53↘ |
| 乖離率 | -1.09% | -3.08% | -5.45% | -7.72% | -7.33% | -7.49% | -6.47% | -14.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.5 | 113.5 | 120.5 | 139.5 | 116.0 | 118.0 | 129.5 | 135.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.75,13.01 (11.29,15.28,19.26) 2.1,51.67 (1.97,2.55,3.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.49%) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.28←42.32(-1.04%) 31.0←28.98(2.02%), 4.77% 41.28←45.76(-4.48%) 31.0←19.98(11.02%), 61.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.57%[112] (4.26%[113]) 0 (4.57%) | 相對高點 相對低點 | 175.0 (-38.0%) 23-07-27 71.0 (52.82%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.05 0.09 16.1 歷年新高 9.13億(12月) | 10.94 2.83 16.95 9.12億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-24 147.0 (24-12-11) 165日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 2.53% 0.3% -21 -1 0 14.96%←17.98%(-3.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 116.55(7.42%) | 日KD RSI MACD | 17.24,12.55 up 36.9 -0.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-10%,-14%,-13% 賣,賣,買,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 147.5(35.94%) | 周KD RSI MACD | 6.1,8.09 look 42.52 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 528 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.41,18.36 look 46.04 -4.01 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.31%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←1.28%(-0.97%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.38 0.73 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.45% -7.49% -6.47% -14.92% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.44%←5.41%(-0.97%) | 57 (連2賣轉買) 26.15% | 2年趨勢圖 | 4.44%←12.88%(-8.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 3.32% 23.32% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.25%(-0.04%) | 3 (連2賣轉買) 1.38% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.94%(-0.73%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.21 (-4.76%) Q3←Q2 第1降 0.2←0.18 (+11.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.12←25.24 (+3.49%) Q3←Q2 連2升 26.12←22.21 (+17.6%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.44←1.55 (+3.49%) Q3←Q2 第1降 1.44←1.59 (+17.6%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.7←122.95 (-7.52%) Q3←Q2 第1降 113.7←115.11 (-1.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-7.52%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.86←1.87 (-0.53%) Q3←Q2 第1降 1.86←2.29 (-18.78%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.86←1.81 (+2.76%) Q3←Q2 連2升 1.86←2.01 (-7.46%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.0←17.63 Q3←Q2 連2升 18.0←20.54 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.52←6.13 Q3←Q2 第1降 5.52←7.16 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.21←5.38 Q3←Q2 連4降 5.21←7.32 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.69←3.7 Q3←Q2 第1降 3.69←5.33 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.53←2.5 Q3←Q2 第1升 2.53←3.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/08 劉建民 經理人 贈與 18張 |
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| 公告 | 114/01/08 緯軟 113年12月營收9.13億、年增8.06% |
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| 新聞 | 114/01/09 《熱門族群》資服商業績開趴 2025續嗨 114/01/08 資服商業績開趴 2025續嗨 114/01/08 互聯網客戶加持，緯軟去年12月、Q4、全年營收齊創歷史新高 114/01/08 《資服股》緯軟2024年營收首破百億元 連4年創高 114/01/08 《業績-資服》緯軟12月營收為9.13億元，年增8.06% 114/01/07 【公告】緯軟 2024年12月合併營收9.13億元 年增8.06% 113/12/11 《熱門族群》12月營收拚年度高峰 資服股價衝衝衝 113/12/09 互聯網、AI應用助攻，緯軟月營收連5月創高，全年邁向百億元大關 113/12/07 《業績-資服》緯軟11月營收為9.12億元，年增10.95% 113/12/06 緯軟11月營收9.11億再創高 前11月營收超越去年全年 113/12/06 【公告】緯軟 2024年11月合併營收9.12億元 年增10.95% 113/11/08 《業績-資服》緯軟10月營收為8.87億元，年增14.85% 113/11/07 《資服股》緯軟前三季獲利改寫同期次高 每股盈餘5.58元 113/11/07 互聯網客戶貢獻，緯軟前三季EPS達5.58元，10月營收再寫單月新高 113/11/07 緯創軟體Q3獲利 年減16％ 113/11/07 【公告】緯軟受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/07 【公告】緯軟 2024年10月合併營收8.87億元 年增14.85% 113/10/14 《DJ在線》資服廠成長力道延續，Q4/全年展望樂觀 113/10/08 資服4強 9月營收成績亮眼 113/10/08 《資服股》互聯網業務立功 緯軟9月、Q3營收雙創高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯軟 | -5.65% 637(-65.7%) | -4.41% 683(-68.02%) | -9.96% 933(-76.57%) | -8.05% 1255(-82.58%) | -14.23% 760(-71.26%) | -20.51% 981(-77.72%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.86 | 7.08 | 7.44 | 9.5 | 8.24 |
| ROE | 18.6 | 21.09 | 19.01 | 20.97 | 20.99 |
| 本業收入比 | 91.83 | 88.94 | 89.32 | 88.34 | 95.85 |
| 自由現金流量 | 2.69 | 5.39 | -0.26 | 6.57 | -1.97 |
| 利息保障倍數 | 164.21 | 94.26 | 106.34 | 93.32 | 60.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
