收盤價 成交量 10-25 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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101.5 (2.94%) 1600張 (+175.48%) 875張 1454張 2267張 季線上 ↗99.82 ↗98.53 ↘98.79 ↘99.97 ↗97.9 ↗92.37 1600張 |
6.28% -4.25% 29.13% 40.78% 57.61% |
57.31 (-43.53%) 101.5 |
N/A 0.32 |
N/A N/A |
7.25億 73.59億 |
34.57% 0.0% |
數碼相機 |
2024-10-29 2024-06-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.33, 預估本益比 18.46, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.54% ; 006201: 本益比 43.67, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.07, 預估本益比: 28.14 ; QQQ: 本益比 48.46, 預估本益比 32.41 ; SOXQ: 本益比 68.84, 預估本益比 31.04 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.56,N/A (7.53,9.92,12.3) 2.37,42.83 (1.22,1.52,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.05%) 月線斜率-0.22 | 大股東(%) 10-18 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 47.56←47.39(0.36%) 22.07←23.79(-7.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線上 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.14%[112] (N/A) 0 (4.14%) | 相對高點 相對低點 | 121.0 (-16.12%) 24-09-13 48.5 (109.28%) 22-07-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 78.19 -11.31 20.47 4.27億(9月) | 90.0 12.52 14.91 28個月新高 4.81億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-13 103.5 (24-10-25) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.97% 2.21% 153 2 0 15.98%←18.26%(-12.49%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.8 77.27,62.78 121.0,98.8 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,3%,1%,0% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.33 63.0,56.23 121.0,83.4 0.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.21 65.79,73.64 N/A,73.4 3.29 | 投信(張) 10-25 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.53% 9.88% 22.44% 35.19% | 外資(張) 10-25 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.89%←7.98%(36.47%) | 130 (連3買) 8.12% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.21% 6.33% 35.66% | 自營商(張) 10-25 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←1.12%(-72.32%) | 37 (連2賣轉買) 2.31% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.01 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.95←8.55 (+28.07%) Q2←Q1 連2升 10.95←10.07 (+8.74%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.22←0.96 (+28.07%) Q2←Q1 連2升 1.22←1.29 (+8.74%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.34←4.96 (+7.66%) Q2←Q1 第1升 5.34←5.7 (-6.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.97←50.46 (-2.95%) Q2←Q1 連3降 48.97←55.2 (-11.29%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.9←64.05 (-2.95%) Q2←Q1 連3降 50.9←62.78 (-18.92%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.9←1.58 (+20.25%) Q2←Q1 連2升 1.9←2.12 (-10.38%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←0.93 (+48.39%) Q2←Q1 連2升 1.38←1.29 (+6.98%) Q2←Q2 5季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.95←16.71 Q2←Q1 第1降 15.95←17.87 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.17←11.24 Q2←Q1 第1降 11.17←12.76 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.6←13.4 Q2←Q1 第1降 12.6←15.28 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.57←3.86 Q2←Q1 連2升 4.57←5.53 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 3.11←2.81 Q2←Q1 連2升 3.11←3.51 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 101/03/09 梁江蔚 經理人 一般交易 350張 |
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公告 | 113/10/18 亞泰訂10/29召開線上法說會 113/10/18 亞泰第三季財報,預計10/28提報董事會 |
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新聞 | 113/10/18 【公告】亞泰召開113年第三季法人說明會事宜 113/10/18 【公告】亞泰113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/05 《光電股》亞光、亞泰9月營收 雙位數增 113/10/04 亞光、亞泰9月營收 雙位數增 113/10/04 《業績-電零組》亞泰9月營收為4.27億元,年增78.19% 113/09/14 《電零組》亞泰8月EPS 0.61元 下半年勢頭旺 113/09/14 〈熱門股〉亞泰影像股價量滾量前進創新高 周漲25% 113/09/13 亞泰8月EPS 0.61元 下半年勢頭旺 113/09/13 亞光旗下亞泰影像自結1-8月淨利3.56億元年增13% EPS4.9元 113/09/13 《電零組》亞泰前8月EPS4.9元 產能滿載Q3營收戰新高 113/09/13 《電零組》亞泰列注意股 7至8月每股盈餘1.42元 113/09/05 《電零組》8月營收登次高 亞泰2根漲停創天價 113/09/04 《熱門族群》車用夯 亞光、亞泰營收齊揚 113/09/04 車用夯 亞光、亞泰營收齊揚 113/09/03 【公告】亞泰 2024年8月合併營收4.81億元 年增90% 113/09/03 《業績-電零組》亞泰8月營收為4.81億元,年增90.00% 113/08/05 《業績-電零組》亞泰7月營收為4.28億元,年增22.56% 113/08/05 【公告】亞泰 2024年7月合併營收4.28億元 年增22.56% 113/08/01 亞泰庫存去化完畢 迎旺季 113/07/30 《電零組》亞泰上半年EPS達3.48元 Q3可期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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亞泰 | 6.28% 875(82.73%) | 4.86% 806(98.41%) | -4.25% 1454(10.06%) | 29.13% 2267(-29.42%) | 40.78% 1313(21.82%) | 57.61% 729(119.45%) |
加權指數 | -0.82% | 1.62% | 2.58% | 5.06% | 15.46% | 45.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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101.5 | 100.2↗ | 99.82↗ | 98.53↗ | 98.79↘ | 99.97↘ | 101.58↘ | 97.9↗ | 92.37↗ | 84.87↗ | 84.41↗ | 82.9↗ | 76.85↗ | 75.08↗ | 74.1↗ |
乖離率 | 1.3% | 1.68% | 3.01% | 2.74% | 1.53% | -0.08% | 3.68% | 9.88% | 19.59% | 20.25% | 22.44% | 32.08% | 35.19% | 36.98% |
均線開始 轉折價位 | 98.8 | 95.5 | 96.8 | 106.0 | 106.0 | 115.0 | 81.0 | 78.6 | 73.3 | 72.5 | 72.1 | 66.4 | 64.4 | 68.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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亞泰 | 75.26% | 52.0% | 14.0% | 0.0% | 4.0% | -15.0% | 58.0% |
0050 | 79.4% | 45.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.06 | 12.6 | 12.22 | 13.33 | 10.91 |
ROE | 13.48 | 20.24 | 16.39 | 15.18 | 15.08 |
本業收入比 | 77.73 | 72.52 | 98.84 | 114.41 | 93.27 |
自由現金流量 | 5.27 | 6.01 | 1.75 | 5.47 | 5.79 |
利息保障倍數 | 1209.88 | 2948.97 | 1619.25 | 1325.59 | 1792.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標