| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.5 (3.85%) 2071張 (+10.12%) 季線下 1133張 1224張 2122張 3355張 2.74倍 |
2.79% -3.11% -18.67% 37.29% 97.56% |
6.8~7.8 |
113.7 (-43.85%) 202.5 |
N/A 1.1 |
684 N/A 、Y! |
小型股 200.30億 |
43.57% 0.0% |
電子化工材料 |
2024-08-15 2024-07-04 |
明碁友達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.5 | 195.83↗ | 192.2↗ | 192.85↗ | 194.82↘ | 197.05↘ | 198.78↘ | 213.41↘ | 218.46↘ | 206.56↗ | 203.4↗ | 195.66↗ | 179.01↗ | 169.02↗ | 161.36↗ |
| 乖離率 | 3.41% | 5.36% | 5.0% | 3.94% | 2.77% | 1.87% | -5.11% | -7.31% | -1.97% | -0.44% | 3.5% | 13.12% | 19.81% | 25.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 188.5 | 197.0 | 192.0 | 211.0 | 213.5 | 227.0 | 226.5 | 258.0 | 130.0 | 142.0 | 149.5 | 166.5 | 98.4 | 99.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.12, 預估本益比 17.23, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 46.08, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.12,28.28 (9.33,15.88,22.43) 2.95,66.1 (2.68,3.49,4.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.13%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.4←68.71(-4.31%) 10.51←8.89(1.62%), 9.95% 64.4←64.0(0.4%) 10.51←10.73(-0.22%), 26.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.02%[112] (N/A) 0 (2.02%) | 相對高點 相對低點 | 267.0 (-24.16%) 24-09-19 55.8 (262.9%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.42 -3.43 -5.49 3.4億(11月) | -3.56 -1.09 -6.3 3.53億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-23 246.0 (24-11-25) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | 3.62% 2.02% 122 0 0 21.3%←25.06%(-3.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | 123.43(-39.05%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.84 71.15,44.84 203.0,193.5 1.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-4%,-1%,-2% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.06 62.86,23.05 up 264.0,186.0 -9.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 684 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.68 62.85,61.56 267.0,155.0 5.77 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←2.27%(-1.2%) | -15 (連4賣) 0.72% | 2年趨勢圖 | 1.07%←0.12%(0.95%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.09 0.92 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.77% -7.31% 3.5% 19.81% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.47%←8.6%(0.87%) | -144 6.95% | 2年趨勢圖 | 9.47%←7.47%(2.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.02% 6.3% 22.46% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←1.04%(0.07%) | 109 (連2買) 5.26% | 2年趨勢圖 | 1.11%←0.12%(0.99%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.73←10.28 (+4.38%) Q3←Q2 連2升 10.73←11.74 (-8.6%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.7←1.5 (+4.38%) Q3←Q2 連2升 1.7←1.87 (-8.6%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.3←3.6 (-8.33%) Q3←Q2 連2降 3.3←3.85 (-14.29%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.85←96.78 (-1.99%) Q3←Q2 連3降 94.85←100.43 (-5.56%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.52←50.91 (-1.99%) Q3←Q2 連2降 46.52←46.25 (+0.58%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.4 (-7.14%) Q3←Q2 第1降 1.3←1.61 (-19.25%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.44←1.27 (+13.39%) Q3←Q2 連2升 1.44←1.56 (-7.69%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.08←37.24 Q3←Q2 第1降 37.08←36.34 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.82←14.6 Q3←Q2 連2升 15.82←15.91 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.4←13.98 Q3←Q2 第1降 12.4←14.11 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.38←4.96 Q3←Q2 第1降 4.38←5.63 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.86←3.05 Q3←Q2 第1降 2.86←3.54 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/21 謝育材 經理人 贈與 85張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/10 達興材料自結11月合併稅前獲利6537萬元 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/05 【公告】達興材料 2024年11月合併營收3.4億元 年增3.42% 113/12/05 【公告】豐興 2024年11月合併營收28.01億元 年增0.24% 113/11/05 【公告】達興材料 2024年10月合併營收3.53億元 年增-3.56% 113/10/29 【公告】達興材料113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/23 熱門股／輝達B300帶動CoWoS-L需求！特用化學嗨翻 三晃、達興材料亮燈 113/10/23 熱門股：達興材料(5234)、三集瑞(6862)、力旺(3529)、德微(3675)、創惟(6104) 113/10/17 熱門股－達興 止跌反彈連二紅 113/09/22 達興 大啖半導體材料商機 113/09/20 【公告】達興材料自9月23日-10月8日約每五分鐘撮合一次 113/09/19 《光電股》達興材料列注意股 8月每股盈餘0.32元 113/09/19 化學尖兵強強滾！三晃連3日漲停 專家：跟著CoWoS一路旺 113/09/18 政院拍板 培育AI、綠領大軍 113/09/16 熱門股：健和興、達興材料、日月光投控、光洋科、群創 113/09/13 熱門股：達興材料、瀧澤科、萬潤、伊雲谷、尚立 113/09/12 焦點股：達興材料半導體業務占比可望拉升，股價沿短期均線走高 113/09/03 達興 半導體材料H2吸金 113/08/27 熱門股：貿聯KY(3665)、達興材料(5234)、系微(6231)、智崴(5263)、正基(6546) 113/08/12 《光電股》達興材料H1每股盈餘2.51元 113/08/05 【公告】達興材料 2024年7月合併營收3.66億元 年增-6.85% 113/08/02 【公告】達興材料113年第2季合併財務報告董事會召開日期 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達興材料 | 2.79% 1133(82.75%) | 5.19% 1176(76.07%) | -3.11% 1224(69.1%) | -18.67% 2122(-2.41%) | 37.29% 2489(-16.82%) | 97.56% 2555(-18.97%) |
| 加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.32 | 11.26 | 17.01 | 17.07 | 16.61 |
| ROE | 17.21 | 14.17 | 22.8 | 22.22 | 23.96 |
| 本業收入比 | 100.99 | 90.31 | 99.48 | 101.66 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 3.96 | 3.9 | 3.98 | 3.63 | 4.84 |
| 利息保障倍數 | 85.63 | 95.73 | 194.97 | 172.25 | 206.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
