| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.2 (2.37%) 114張 (+147.09%) 季線下 128張 251張 458張 114張 0.45倍 |
0.67% -12.46% -2.74% -10.25% -13.59% |
N/A N/A 30.2 |
N/A 1.45 |
N/A N/A |
微型股 16.69億 |
7.73% 0.0% |
IC設計 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.59,18.99 (1.18,1.79,2.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.26% 帶寬大) 月線斜率-0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 21.62←20.56(1.06%) 38.93←40.12(-1.19%), -0.74% 21.62←33.53(-11.91%) 38.93←28.64(10.29%), 36.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 48.6 (-37.86%) 22-06-10 22.5 (34.22%) 22-10-25 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.04 -4.71 2.83 0.28億(10月) | 13.56 -6.85 2.09 0.29億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 31.55 (24-11-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.21% -22 0 0 18.89%←20.98%(-2.09%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.67 22.37,10.09 up 30.6,29.45 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 21%,-2%,-11%,-7% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.76 11.81,27.54 look 31.0,29.45 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.11 28.46,40.0 35.6,24.65 -0.45 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.07% -5.6% -5.77% -11.07% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.43%←2.73%(0.7%) | 19 (連2賣轉買) 16.67% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.0% 8.66% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.07%(0.08%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.88←0.82 (+7.32%) Q3←Q2 第1升 0.88←0.96 (-8.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-0.26 (+7.32%) Q3←Q2 第1升 -0.17←-0.1 (-8.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.3←1.35 (-3.7%) Q3←Q2 連5降 1.3←1.83 (-28.96%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.96←49.62 (-1.33%) Q3←Q2 第1降 48.96←41.57 (+17.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 258.59←273.34 (-1.33%) Q3←Q2 連3降 258.59←357.13 (-27.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.48 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.19 Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.29←-0.47 (+38.3%) Q3←Q2 第1升 -0.29←-0.16 (+81.25%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.72←42.05 Q3←Q2 第1升 46.72←47.24 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.46←-31.3 Q3←Q2 第1升 -19.46←-10.32 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.01←32.07 Q3←Q2 第1降 -0.01←11.09 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←2.39 Q3←Q2 第1降 0.0←0.96 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←2.13 Q3←Q2 第1降 0.04←0.87 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/07 蔡合掌之配偶 關係人配偶 贈與 57張 |
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| 公告 | 113/11/06 笙科前三季獲利1158萬元，每股稅後0.21元 113/11/06 笙科董事會通過第三季財報案等重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】笙科 2024年10月合併營收2805.6萬元 年增10.05% 113/08/05 【公告】笙科 2024年7月合併營收2673.6萬元 年增-20.5% 113/07/05 【公告】笙科 2024年6月合併營收2619萬元 年增-13.93% 113/06/05 【公告】笙科 2024年5月合併營收2251.3萬元 年增-13.33% 113/05/27 【公告】笙科113年股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】笙科 2024年4月合併營收3329.5萬元 年增58.62% 113/04/08 【公告】笙科 2024年3月合併營收2680.4萬元 年增-10.29% 113/03/05 【公告】笙科 2024年2月合併營收2497.7萬元 年增-13.66% 113/02/27 【公告】笙科董事會決議股利分派情形 113/02/05 【公告】笙科 2024年1月合併營收2994.1萬元 年增105.03% 113/01/05 【公告】笙科 2023年12月合併營收3004.2萬元 年增20.8% 112/12/05 【公告】笙科 2023年11月合併營收3162.6萬元 年增44.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 笙科 | 0.67% 128(-11.15%) | -4.13% 188(-39.48%) | -12.46% 251(-54.6%) | -2.74% 458(-75.09%) | -10.25% 658(-82.64%) | -13.59% 1373(-91.68%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.2 | 29.73↗ | 29.72↗ | 30.05↘ | 31.08↘ | 31.48↘ | 32.0↘ | 32.45↘ | 31.99↘ | 31.88↘ | 31.88↘ | 32.05↘ | 33.49↘ | 33.96↘ | 33.83↗ |
| 乖離率 | 1.58% | 1.62% | 0.5% | -2.83% | -4.07% | -5.63% | -6.93% | -5.6% | -5.27% | -5.27% | -5.77% | -9.82% | -11.07% | -10.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.95 | 30.0 | 31.5 | 33.2 | 34.5 | 33.4 | 30.8 | 31.05 | 31.25 | 32.8 | 33.65 | 35.55 | 34.95 | 28.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笙科 | 84.87% | -16.0% | 40.0% | -32.0% | 49.0% | -12.0% | 38.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.97 | 3.68 | 7.18 | -8.95 | -0.23 |
| ROE | -2.83 | 4.43 | 5.25 | -3.58 | 1.33 |
| 本業收入比 | 203.57 | 39.58 | 82.35 | 121.21 | -14.29 |
| 自由現金流量 | 0.82 | 0.09 | 0.35 | -0.07 | 0.49 |
| 利息保障倍數 | -11.49 | 25.30 | 32.01 | -14.10 | 4.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
