收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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105.5 (-0.47%) 402張 (-41.71%) 343張 229張 143張 季線下 ↘106.6 ↘107.1 ↘107.5 ↘107.9 ↘110.4 ↘111.38 402張 1.76倍 |
-1.4% -4.52% -8.26% -5.8% -7.46% |
-5.1%~-5.9% |
62.47 (-40.79%) 105.5 |
73.73 (-30.11%) 51.2 (-51.47%) |
N/A 0.08 |
N/A |
7.30億 77.02億 |
22.86% 32.35% |
LCD顯示器 |
2024-03-19 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.51,N/A (8.02,9.79,11.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.55% 帶寬窄) 月線斜率-0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.58%[112] (N/A) 0 (7.58%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-17.25%) 23-07-11 98.0 (7.65%) 22-06-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.55% 13 0 0 0.26%←0.11%(136.36%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.97 -22.34 -0.49 5.87億(5月) 短突破長 | 19.96 45.54 0.98 24個月新高 7.56億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-10 108.0 (24-07-03) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -45%,-52%,-46%,-42% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.49 28.57,30.16 106.0,105.0 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.68 8.33,9.44 look 106.5,100.0 -1.04 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.55 4.35,12.3 look 106.5,98.0 -0.49 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.88%(6.82%) | 26 (連3買) 6.47% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.99,53.02 (1.76,1.99,2.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.22% -5.28% -6.51% -5.57% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 2.35% 6.29% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.98←67.24(-6.34%) 20.11←17.42(15.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.24←13.7 (-17.96%) Q1←Q4 連3降 11.24←12.32 (-8.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.61←0.49 (-17.96%) Q1←Q4 連3降 -0.61←0.76 (-8.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.62←14.2 (+10.0%) Q1←Q4 第1升 15.62←16.97 (-7.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.26←71.11 (+28.34%) Q1←Q4 第1升 91.26←83.13 (+9.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 168.51←133.67 (+28.34%) Q1←Q4 第1升 168.51←182.62 (-7.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.46←1.17 (-139.32%) Q1←Q4 連3降 -0.46←0.94 (-148.94%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.78←0.51 (-252.94%) Q1←Q4 連3降 -0.78←0.73 (-206.85%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.39←26.03 Q1←Q4 第1升 28.39←34.5 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.41←3.58 Q1←Q4 連3降 -5.41←6.15 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.97←6.22 Q1←Q4 連3降 -2.97←5.56 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.83←1.98 Q1←Q4 連3降 -0.83←1.67 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.44←1.37 Q1←Q4 連3降 -0.44←1.16 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/11/23 蔡柏毅 代表(董事) 洽特定人 4,614張 |
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公告 | 113/06/25 禾聯碩股東常會承認112年營業報告書暨財報案等重要決議事項 |
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新聞 | 113/06/24 炎夏帶動銷售 禾聯碩Q2盈面大 113/06/24 【公告】禾聯碩113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】禾聯碩 2024年5月合併營收5.87億元 年增-4.97% 113/05/10 【公告】禾聯碩 2024年4月合併營收7.56億元 年增19.97% 113/04/30 【公告】禾聯碩113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】禾聯碩 2024年3月合併營收5.2億元 年增-17.43% 113/03/28 禾聯碩30周年 電器展祭優惠 113/03/18 今日股市備忘錄 113/03/11 【公告】禾聯碩 2024年2月合併營收2.57億元 年增-16.42% 113/03/06 股市短波-禾聯碩 全年配息8元 113/03/06 禾聯碩獲利下滑 大方配息8元、殖利率6.9% 113/03/06 【公告】禾聯碩112年下半年盈餘分派情形 113/03/06 【公告】禾聯碩董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/06 【公告】禾聯碩董事會通過112年度董事及員工酬勞金額及發放方式 113/03/04 禾聯碩董事長蔡金土過世 獨子蔡柏毅接任 113/03/04 禾聯碩創辦人獨子蔡柏毅 接任新董座 113/03/04 二代接班 蔡柏毅接任禾聯碩董事長 113/03/04 【公告】禾聯碩董事會選任董事長 113/03/03 再迎換購潮 家電族群業績看增 113/03/03 禾聯碩董事長蔡金土逝世 通化街電器行起家!創30年家電傳奇 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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禾聯碩 | -1.4% 343(17.11%) | -1.86% 252(59.17%) | -4.52% 229(75.07%) | -8.26% 143(179.62%) | -5.8% 115(249.21%) | -7.46% 90(344.71%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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105.5 | 106.17↘ | 106.6↘ | 107.1↘ | 107.5↘ | 107.9↘ | 108.56↘ | 110.4↘ | 111.38↘ | 112.93↘ | 112.93↘ | 112.85↘ | 111.43↘ | 111.72↘ | 111.49↘ |
乖離率 | -0.63% | -1.03% | -1.49% | -1.86% | -2.22% | -2.82% | -4.44% | -5.28% | -6.58% | -6.58% | -6.51% | -5.32% | -5.57% | -5.37% |
均線開始 轉折價位 | 107.5 | 107.5 | 108.0 | 110.0 | 111.0 | 111.0 | 115.5 | 115.5 | 113.0 | 112.5 | 111.5 | 110.5 | 113.5 | 109.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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禾聯碩 | 9.31% | -5.0% | 6.0% | -11.0% | -8.0% | 11.0% | 6.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.83 | 10.78 | 13.2 | 18.19 | 16.35 |
ROE | 13.53 | 18.07 | 19.77 | 24.63 | 22.54 |
本業收入比 | 86.36 | 80.55 | 88.05 | 93.36 | 97.33 |
自由現金流量 | -3.55 | 10.74 | -1.64 | 14.6 | 7.0 |
利息保障倍數 | 64.44 | 549.84 | 650.58 | 1261.24 | 170.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標