| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.2 (-1.12%) 30張 (+7.14%) 季線下 15張 16張 28張 30張 1.88倍 |
1.15% 8.2% -23.26% -28.65% -33.33% |
10.79 (-18.22%) 13.2 |
N/A 0.95 |
N/A N/A |
N/A |
69.41% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-11-13 |
威盛集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.2 | 13.23↗ | 13.28↗ | 13.11↗ | 12.95↘ | 14.53↘ | 15.23↘ | 16.51↘ | 18.08↘ |
| 乖離率 | -0.23% | -0.6% | 0.69% | 1.93% | -9.15% | -13.33% | -20.05% | -26.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.05 | 13.05 | 12.2 | 14.35 | 17.0 | 17.2 | 18.5 | 19.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.14,N/A (24.86,38.77,52.69) 2.03,6.58 (1.59,2.27,2.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.94%) 月線斜率0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.5←74.5(0.0%) 11.41←11.68(-0.27%), -1.38% 74.5←72.1(2.4%) 11.41←14.24(-2.83%), -12.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.5 (-52.0%) 23-12-15 11.7 (12.82%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.8 -1.43 -12.46 0.29億(4月) | -5.57 35.13 -16.09 0.29億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 16.5 (25-03-28) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.78,48.15 43.64 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-3%,-2%,1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.59,26.34 look 30.77 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 12.15,9.23 up 36.39 -0.81 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.69% -13.33% -20.05% -26.99% | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.08%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.11% 0.36% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.72←0.84 (-14.29%) Q1←Q4 連2降 0.72←0.86 (-16.28%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←0.01 (-14.29%) Q1←Q4 連2降 -0.14←0.07 (-16.28%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.77←99.99 (+4.78%) Q1←Q4 連2升 104.77←114.37 (-8.39%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.49←1.15 (+4.78%) Q1←Q4 連4升 1.49←0.37 (+302.7%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.1 (-220.0%) Q1←Q4 連3降 -0.12←0.15 (-180.0%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←0.01 (-1900.0%) Q1←Q4 連2降 -0.18←0.09 (-300.0%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.19←16.41 Q1←Q4 連3降 -0.19←21.18 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.43←1.25 Q1←Q4 連2降 -19.43←7.93 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.54←9.1 Q1←Q4 連3降 -13.54←14.22 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.84←1.44 Q1←Q4 連3降 -1.84←2.4 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.49←1.21 Q1←Q4 連3降 -1.49←2.02 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 90/12/19 莊千紅 關係人配偶 100張 90/12/19 黃進財 董事 435張 |
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| 公告 | 114/05/06 立衛 114年4月營收2860萬、年減1.81% |
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| 新聞 | 114/05/06 【公告】立衛 2025年4月合併營收2860.1萬元 年增-1.81% 114/04/23 【公告】立衛董事會通過114年第1季財務報告 114/04/10 【公告】立衛114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】立衛 2025年3月合併營收2901.8萬元 年增-5.57% 114/03/06 【公告】立衛 2025年2月合併營收2147.4萬元 年增-7.03% 114/02/26 【公告】立衛董事會決議不發放股利分派 114/02/26 【公告】立衛董事會決議召開114年股東常會 114/02/18 【公告】立衛113年度財務報告董事會預計召開日期 114/02/06 【公告】立衛 2025年1月合併營收2129.1萬元 年增-32.9% 114/01/03 【公告】立衛 2024年12月合併營收2610.6萬元 年增-12.47% 113/12/09 【公告】立衛 2024年11月合併營收2820.3萬元 年增-24.57% 113/11/11 【公告】立衛受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司所舉辦之線上法說會 113/11/06 【公告】立衛 2024年10月合併營收2959.5萬元 年增-6.37% 113/10/14 【公告】立衛113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/06 【公告】立衛 2024年7月合併營收3439.5萬元 年增39.27% 113/07/19 【公告】立衛113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】立衛 2024年6月合併營收3004.5萬元 年增32.28% 113/06/19 【公告】立衛113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】立衛 2024年5月合併營收2930.6萬元 年增26.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立衛 | 1.15% 15(89.47%) | 1.15% 14(114.29%) | 8.2% 16(86.94%) | -23.26% 28(3.86%) | -28.65% 77(-61.37%) | -33.33% 93(-67.92%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.68 | -0.21 | -12.45 | 14.07 | 10.45 |
| ROE | 8.41 | 1.65 | -3.41 | 11.65 | 8.99 |
| 本業收入比 | 61.36 | -12.50 | 183.33 | 88.52 | 88.10 |
| 自由現金流量 | 0.53 | -0.2 | 0.18 | 0.75 | 0.48 |
| 利息保障倍數 | 54.12 | 10.62 | -14.39 | 47.59 | 28.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
