| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6 (-5.45%) 32張 (-64.84%) 季線下 36張 29張 69張 32張 1.1倍 |
-6.87% -8.5% -14.75% -16.35% -30.04% |
18.93 (21.31%) 15.6 |
N/A 0.82 |
1396 N/A |
微型股 12.39億 |
0.0% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-11-13 |
威盛集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6 | 16.41↘ | 16.6↘ | 16.76↘ | 16.84↘ | 17.03↘ | 17.19↘ | 17.96↘ | 18.97↘ |
| 乖離率 | -4.94% | -6.02% | -6.92% | -7.36% | -8.4% | -9.25% | -13.14% | -17.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.75 | 16.7 | 17.05 | 17.65 | 16.75 | 18.3 | 18.65 | 22.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.86,N/A (24.86,33.98,43.09) 2.46,6.71 (1.67,2.31,2.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.07%) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.5←74.5(0.0%) 11.55←11.79(-0.24%), -1.22% 74.5←72.1(2.4%) 11.55←14.45(-2.9%), -12.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.5 (-43.27%) 23-12-15 12.65 (23.32%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.02 0.85 -21.99 0.21億(2月) | -32.89 -18.44 -32.89 0.21億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 17.8 (25-02-24) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.53,15.74 look 25.67 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,11%,14% 平,平,買,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.25,7.74 look 30.33 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1396 N/A | 月KD RSI MACD | 1.72,8.43 look 41.41 -0.6 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.92% -9.25% -13.14% -17.76% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.13%(-0.05%) | -1 (連2賣) 3.12% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.1%(-0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.24% 0.75% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.84←0.95 (-11.58%) Q4←Q3 第1降 0.84←0.99 (-15.15%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.1 (-11.58%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.2 (-15.15%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.99←95.6 (+4.59%) Q4←Q3 第1升 99.99←97.31 (+2.75%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.15←1.0 (+4.59%) Q4←Q3 連3升 1.15←1.29 (-10.85%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.13 (-23.08%) Q4←Q3 連2降 0.1←0.25 (-60.0%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.13 (-92.31%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.27 (-96.3%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.41←23.36 Q4←Q3 連2降 16.41←32.35 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.25←10.67 Q4←Q3 第1降 1.25←20.73 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.1←11.28 Q4←Q3 連2降 9.1←19.86 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.44←2.04 Q4←Q3 連2降 1.44←3.96 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.21←1.72 Q4←Q3 連2降 1.21←3.29 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 90/12/19 莊千紅 關係人配偶 100張 90/12/19 黃進財 董事 435張 |
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| 公告 | 114/03/06 立衛 114年2月營收2147萬、年減7.03% |
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| 新聞 | 114/03/06 【公告】立衛 2025年2月合併營收2147.4萬元 年增-7.03% 114/02/26 【公告】立衛董事會決議不發放股利分派 114/02/26 【公告】立衛董事會決議召開114年股東常會 114/02/18 【公告】立衛113年度財務報告董事會預計召開日期 114/02/06 【公告】立衛 2025年1月合併營收2129.1萬元 年增-32.9% 114/01/03 【公告】立衛 2024年12月合併營收2610.6萬元 年增-12.47% 113/12/09 【公告】立衛 2024年11月合併營收2820.3萬元 年增-24.57% 113/11/11 【公告】立衛受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司所舉辦之線上法說會 113/11/06 【公告】立衛 2024年10月合併營收2959.5萬元 年增-6.37% 113/10/14 【公告】立衛113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/06 【公告】立衛 2024年7月合併營收3439.5萬元 年增39.27% 113/07/19 【公告】立衛113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】立衛 2024年6月合併營收3004.5萬元 年增32.28% 113/06/19 【公告】立衛113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】立衛 2024年5月合併營收2930.6萬元 年增26.73% 113/05/07 【公告】立衛 2024年4月合併營收2912.8萬元 年增38.78% 113/04/16 【公告】立衛113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】立衛 2024年3月合併營收3073.1萬元 年增46.47% 113/04/03 【公告】立衛113/04/03台灣東部海域發生規模7.2級地震對立衛運作及財務業務並無重大影響。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立衛 | -6.87% 36(-12.33%) | -6.59% 30(3.83%) | -8.5% 29(9.8%) | -14.75% 69(-54.11%) | -16.35% 95(-66.66%) | -30.04% 99(-67.74%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.68 | -0.21 | -12.45 | 14.07 | 10.45 |
| ROE | 8.41 | 1.65 | -3.41 | 11.65 | 8.99 |
| 本業收入比 | 61.36 | -12.50 | 183.33 | 88.52 | 88.10 |
| 自由現金流量 | 0.53 | -0.2 | 0.18 | 0.75 | 0.48 |
| 利息保障倍數 | 54.12 | 10.62 | -14.39 | 47.59 | 28.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
