收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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38.8 (3.88%) 4058張 (+366.82%) 2247張 1410張 2056張 季線下 ↗37.93 ↗37.14 ↗36.71 →36.71 ↘38.09 ↘40.16 4058張 2.88倍 |
2.78% 1.84% -22.71% -26.1% -10.7% |
N/A N/A 38.8 |
N/A 1.44 |
N/A |
32.56億 121.61億 |
4.63% 0.0% |
IC設計 |
2024-07-16 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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53513/鈺創三 | 2022-05-24 | 距高點44.23% | 2025-05-24 | 2027-05-24 | 100.0 | 98.05 98.8 (+0.66%) | 20 (09-30) | 4.4,3.6 | 36 | 58.0 | 47.68 | 66.9 | 8000 | 0.7% | 3 | 0 | 0,0 | 3.07% | 235 | 0.46% | 965 | N/A | 無 | 94 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.6%) 月線斜率-0.03 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 28.84←25.1(14.9%) 34.5←37.67(-8.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 104.0 (-62.69%) 21-11-22 29.15 (33.1%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.62 -10.67 46.86 3.27億(8月) | 69.01 -3.73 46.75 3.66億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-23 39.0 (24-10-01) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.62% 1.4% 8 -11 0 13.77%←14.03%(-1.85%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.27 94.59,78.23 39.7,38.2 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -4%,0%,0%,2% 買,賣,買,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.71 30.69,23.66 up 41.1,38.1 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.7 23.58,22.29 up 57.6,38.1 -1.69 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.02%(750.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.45,10.83 (1.27,2.01,2.75) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.69% -3.39% -13.7% -17.85% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.3%←7.14%(44.26%) | 32 (連2買) 0.79% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.4% 4.39% 9.85% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.19%←1.37%(59.85%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q2←Q1 第1降 0.02←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.18←8.47 (+20.19%) Q2←Q1 連3升 10.18←7.41 (+37.38%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.18←-2.17 (+20.19%) Q2←Q1 連3升 -1.18←-3.07 (+37.38%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.25←25.09 (-7.33%) Q2←Q1 連6降 23.25←32.54 (-28.55%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.55←75.84 (+0.94%) Q2←Q1 第1升 76.55←99.81 (-23.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 257.06←301.19 (+0.94%) Q2←Q1 連5降 257.06←404.75 (-36.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.39←-0.65 (+40.0%) Q2←Q1 連3升 -0.39←-0.48 (-18.75%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←-0.68 (+51.47%) Q2←Q1 連3升 -0.33←-0.98 (-66.33%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.93←5.61 Q2←Q1 連3升 15.93←-3.03 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.58←-25.62 Q2←Q1 連3升 -11.58←-41.37 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.15←-24.98 Q2←Q1 連3升 -13.15←-21.58 Q2←Q2 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | -4.06←-6.2 Q2←Q1 連2升 -4.06←-3.96 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.83←-2.94 Q2←Q1 連3升 -1.83←-1.86 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/04/17 盧超群 董事 洽特定人 1,000張 |
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公告 | 113/09/09 鈺創 113年8月營收3.27億、年增47.63% |
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新聞 | 113/09/05 盧超群:多重因素影響 下半年半導體增長恐不如預期 113/09/04 盧超群:台灣半導體營收估1600億美元 全球占比逾25% 113/09/02 【公告】鈺創113年度現金增資股款催繳期間屆滿暨股票發放事宜 113/08/12 《半導體》鈺創上半年每股損失1.04元 113/08/12 【公告】鈺創稽核主管異動 113/08/08 鈺創7月營收3億6,600萬元 年增69% 113/08/08 營收速報 - 鈺創(5351)7月營收3.66億元年增率高達69.02% 113/08/08 【公告】鈺創 2024年7月合併營收3.66億元 年增69.02% 113/08/06 【公告】鈺創113年度現金增資收足股款暨增資基準日 113/08/02 《半導體》鈺創第2季財報 8月12日提報董事會 113/08/02 【公告】鈺創113年第二季財務報告預計提報董事會日期 113/08/01 【公告】鈺創113年度現金增資股款催繳事宜 113/07/22 【公告】鈺創國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/07/10 營收速報 - 鈺創(5351)6月營收3.80億元年增率高達62.28% 113/07/09 鈺創現增每股38元發行 擬籌13.3億元償還銀行借款 113/07/09 《半導體》鈺創現增發行價 每股38元 113/07/09 【公告】鈺創訂定113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格、代收及專戶存儲價款行庫資訊) 113/07/08 鈺創6月合併營收3.8億元 繳月增、年增佳績 113/07/08 【公告】鈺創 2024年6月合併營收3.8億元 年增62.28% 113/06/25 《半導體》鈺創董事改選 盧超群續任董座 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鈺創 | 2.78% 2247(80.55%) | 7.93% 1739(133.27%) | 1.84% 1410(187.63%) | -22.71% 2056(97.31%) | -26.1% 3705(9.54%) | -10.7% 7162(-43.33%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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38.8 | 38.03↗ | 37.93↗ | 37.14↗ | 36.71↗ | 36.71→ | 37.21↘ | 38.09↘ | 40.16↘ | 44.26↘ | 44.41↘ | 44.96↘ | 47.66↘ | 47.23↘ | 46.64→ |
乖離率 | 2.02% | 2.29% | 4.47% | 5.69% | 5.69% | 4.27% | 1.86% | -3.39% | -12.34% | -12.63% | -13.7% | -18.59% | -17.85% | -16.81% |
均線開始 轉折價位 | 37.75 | 36.6 | 36.4 | 36.1 | 39.3 | 39.15 | 42.3 | 49.35 | 48.0 | 47.9 | 51.8 | 52.8 | 41.55 | 38.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鈺創 | 445.45% | -29.0% | 32.0% | -57.0% | 277.0% | 125.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -44.07 | 1.78 | 18.37 | -6.27 | -14.21 |
ROE | -25.57 | 1.74 | 28.35 | -10.23 | -20.67 |
本業收入比 | 118.13 | 77.57 | 104.15 | 86.77 | 100.19 |
自由現金流量 | 0.28 | -15.7 | 4.52 | 3.22 | 5.96 |
利息保障倍數 | -11.97 | 4.12 | 28.14 | -3.33 | -5.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標