| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.5 (0.45%) 846張 (-51.72%) 季線下 1332張 5183張 3706張 846張 0.16倍 |
5.05% -8.58% 8.09% 25.53% 67.92% |
71.17 (-20.47%) 89.5 |
N/A 0.81 |
1501 N/A |
微型股 27.93億 |
28.72% 0.0% |
比特幣 電子產品銷售管道 |
2024-08-22 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.09,N/A (14.44,28.65,42.87) 5.03,17.79 (1.95,3.33,4.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.65% 帶寬大) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.72←38.46(-4.74%) 38.53←27.62(10.91%), 7.37% 33.72←35.26(-1.54%) 38.53←35.11(3.42%), 126.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.45%[112] (N/A) 0.9 (8.67%) | 相對高點 相對低點 | 117.0 (-23.5%) 24-08-30 25.8 (246.9%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 75.67 -42.56 104.91 4.32億(10月) | 406.73 54.89 109.95 歷年新高 7.52億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-25 96.0 (24-11-12) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 3.39% 2.71% -17 -13 0 42.01%←46.69%(-4.68%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.55 25.6,23.01 up 91.3,87.5 -0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 10%,2%,-1%,-2% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.04 34.99,37.53 99.4,87.5 -0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1501 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.4 62.28,67.95 93.2,73.9 3.32 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.74% -3.14% 7.66% 21.65% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.19%(-0.04%) | 37 (連3賣轉買) 4.37% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.71% 22.63% 338.87% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.34%←4.74%(-0.4%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.79←1.56 (+14.74%) Q3←Q2 第1升 1.79←2.25 (-20.44%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.01←4.81 (+274.43%) Q3←Q2 第1升 18.01←4.68 (+284.83%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.09 (+274.43%) Q3←Q2 第1升 0.35←0.03 (+284.83%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.44←9.44 (-52.97%) Q3←Q2 第1降 4.44←2.84 (+56.34%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.61←65.59 (-35.04%) Q3←Q2 第1降 42.61←51.0 (-16.45%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.24←131.21 (-35.04%) Q3←Q2 第1降 36.24←56.89 (-36.3%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.14 (+178.57%) Q3←Q2 第1升 0.39←0.32 (+21.88%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←0.23 (+347.83%) Q3←Q2 第1升 1.03←0.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.28←6.92 Q3←Q2 第1降 3.28←4.88 Q3←Q3 14季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.95←1.96 Q3←Q2 連3降 1.95←0.61 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.67←0.93 Q3←Q2 連3降 0.67←1.95 Q3←Q3 14季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.19←0.83 Q3←Q2 第1升 2.19←1.9 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.19←0.63 Q3←Q2 第1升 1.19←1.08 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/11/07 柯聰源 董事 轉讓私募股票 500張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/20 11/19上市櫃公司董監質設異動公告 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 【公告】青雲有價證券近期多次達公佈注意資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/11/06 【公告】青雲 2024年10月合併營收4.32億元 年增75.68% 113/11/06 《業績-電週邊》青雲10月營收為4.32億元，年增75.68% 113/10/28 【公告】青雲113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 出貨美超微AI伺服器大單，青雲9月業績7.52億暴衝逾4倍，股價飆漲停 113/10/07 營收速報 - 青雲(5386)9月營收7.52億元年增率高達406.74％ 113/10/07 《業績-電週邊》青雲9月營收為7.52億元，年增406.74% 113/09/05 營收速報 - 青雲(5386)8月營收4.85億元年增率高達170.67％ 113/09/05 《業績-電週邊》青雲8月營收為4.85億元，年增170.67% 113/08/27 《電週邊》比特幣飆漲激勵 青雲連續漲停登百元 113/08/27 台股早盤小幅拉回 承啟、青雲再攻漲停 電競、設備股同樂 113/08/26 《黑神話：悟空》引爆熱潮！電競大廠微星一度飆漲停 迅速填息 113/08/13 【公告】青雲112年度股東會年報更新(股東會後修訂版) 113/08/06 【公告】青雲股利分派除權息基準日事宜 113/08/05 營收速報 - 青雲(5386)7月營收5.64億元年增率高達301.34％ 113/08/05 【公告】青雲 2024年7月合併營收5.64億元 年增301.34% 113/08/05 《業績-電週邊》青雲7月營收為5.64億元，年增301.34% 113/07/29 【公告】青雲113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】青雲 2024年6月合併營收1.55億元 年增-19.18% 113/07/03 《業績-電週邊》青雲6月營收為1.55億元，年減19.18% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青雲 | 5.05% 1332(-36.49%) | -1.0% 2193(-61.41%) | -8.58% 5183(-83.67%) | 8.09% 3706(-77.17%) | 25.53% 2524(-66.46%) | 67.92% 2145(-60.55%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.5 | 89.13↗ | 88.26↗ | 88.57↘ | 91.28↘ | 92.98↘ | 93.48↘ | 91.76↘ | 92.4↗ | 85.3↗ | 84.81↗ | 83.13↗ | 77.29↗ | 73.57↗ | 71.24↗ |
| 乖離率 | 0.42% | 1.4% | 1.05% | -1.95% | -3.74% | -4.26% | -2.46% | -3.14% | 4.92% | 5.53% | 7.66% | 15.8% | 21.65% | 25.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.5 | 85.2 | 90.4 | 100.5 | 97.9 | 90.1 | 91.0 | 82.8 | 73.0 | 70.9 | 71.3 | 52.5 | 53.3 | 49.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青雲 | 41.54% | 60.0% | 52.0% | -29.0% | -45.0% | 164.0% | -21.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.63 | 2.86 | 2.08 | 1.44 | 1.4 |
| ROE | 13.42 | 11.66 | 14.7 | 6.52 | 4.82 |
| 本業收入比 | 110.98 | 134.85 | 85.92 | 106.67 | 136.84 |
| 自由現金流量 | 0.77 | 8.04 | -3.88 | -1.9 | 3.4 |
| 利息保障倍數 | 214.60 | 10.29 | 22.11 | 13.78 | 4.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
