| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.8 (0.65%) 187張 (+6.86%) 季線下 222張 192張 257張 187張 0.97倍 |
8.23% -15.34% -18.47% -30.17% -11.97% |
95.02 (53.76%) 61.8 |
39.76 (-35.66%) 1.07 |
676 N/A |
微型股 19.60億 |
28.72% 2.56% |
比特幣 電子產品銷售管道 |
2024-08-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.8 | 60.7↗ | 58.62↘ | 64.96↘ | 66.6↘ | 71.49↘ | 72.53↘ | 80.36↘ | 79.15↘ |
| 乖離率 | 1.81% | 5.42% | -4.86% | -7.21% | -13.55% | -14.79% | -23.1% | -21.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.1 | 69.5 | 73.0 | 72.8 | 77.7 | 75.8 | 88.5 | 70.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.61,N/A (15.38,28.6,41.82) 3.14,19.55 (2.13,3.77,5.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(55.71% 帶寬大) 月線斜率-0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.8←33.72(2.08%) 33.39←34.69(-1.3%), 10.57% 35.8←35.26(0.54%) 33.39←31.5(1.89%), 59.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.97%[113] (N/A) 1.4 (13.13%) | 相對高點 相對低點 | 117.0 (-47.18%) 24-08-30 25.8 (139.53%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 188.57 96.22 70.22 5.04億(3月) | -28.99 -47.08 33.14 2.57億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 79.0 (25-03-07) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.6% -13 1 0 21.58%←31.06%(-9.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.66,46.67 42.82 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,8%,6%,9% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 39.76(-35.66%) | 周KD RSI MACD | 33.43,26.21 up 37.04 -2.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 676 N/A | 月KD RSI MACD | 16.62,26.63 look 47.74 -2.6 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.86% -14.79% -23.1% -21.92% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.09%←0.36%(1.73%) | 22 (連2買) 11.76% | 2年趨勢圖 | 2.09%←4.29%(-2.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 3.31% 12.79% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.59%←4.48%(0.11%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.59%←4.83%(-0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.0←1.79 (+11.73%) Q4←Q3 連2升 2.0←2.11 (-5.21%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.42←18.01 (-19.93%) Q4←Q3 第1降 14.42←5.47 (+163.62%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←0.35 (-19.93%) Q4←Q3 連2升 0.8←0.62 (+163.62%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.45←4.44 (+157.88%) Q4←Q3 第1升 11.45←1.54 (+643.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.75←42.61 (+47.27%) Q4←Q3 第1升 62.75←49.39 (+27.05%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.45←36.24 (+47.27%) Q4←Q3 第1升 54.45←42.87 (+27.01%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.83←0.39 (+369.23%) Q4←Q3 連2升 1.83←1.07 (+71.03%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.13←1.03 (+106.8%) Q4←Q3 連2升 2.13←1.77 (+20.34%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.96←3.28 Q4←Q3 第1升 7.96←14.98 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.55←1.95 Q4←Q3 第1升 5.55←11.28 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.95←0.67 Q4←Q3 第1升 3.95←5.59 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.78←2.19 Q4←Q3 連2升 9.78←6.13 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.14←1.19 Q4←Q3 連2升 3.14←3.23 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/11/07 柯聰源 董事 轉讓私募股票 500張 |
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| 公告 | 114/04/07 青雲 114年3月營收5.04億、年增188.58% |
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| 新聞 | 114/04/07 《業績-電週邊》青雲3月營收為5.04億元，年增188.58% 114/04/07 【公告】青雲 2025年3月合併營收5.04億元 年增188.58% 114/03/17 【公告】青雲113年第一次私募普通股收足股款暨增資基準日 114/03/12 【公告】青雲3/4董事會決議以私募方式發行新股更正，更正得私募額度以不超過參佰萬股為限 114/03/05 【公告】青雲 2025年2月合併營收2.57億元 年增-29% 114/03/05 《業績-電週邊》青雲2月營收為2.57億元，年減29.00% 114/03/04 【公告】青雲董事會決議私募普通股洽定應募人及定價相關事宜 114/03/04 【公告】青雲董事會決議召開114年股東常會 114/03/04 【公告】青雲董事會決議股利分派 114/03/04 【公告】青雲董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/04 【公告】青雲董事會決議以私募方式發行新股 114/03/03 《台北股市》川普加密幣峰會 帶旺板卡台廠 114/03/03 川普加密幣峰會 帶旺板卡台廠 114/02/24 【公告】青雲113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月4日 114/02/06 《業績-電週邊》青雲1月營收為4.86億元，年增148.01% 114/02/06 【公告】青雲 2025年1月合併營收4.86億元 年增148.01% 114/01/06 營收速報 - 青雲(5386)12月營收4.61億元年增率高達216.04％ 114/01/06 【公告】青雲 2024年12月合併營收4.61億元 年增216.04% 114/01/06 《業績-電週邊》青雲12月營收為4.61億元，年增216.04% 114/01/03 【公告】青雲網路資安事件說明 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青雲 | 8.23% 222(-15.83%) | -11.08% 246(-23.98%) | -15.34% 192(-3.06%) | -18.47% 257(-27.46%) | -30.17% 1348(-86.14%) | -11.97% 1513(-87.64%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.28 | 4.63 | 2.86 | 2.08 | 1.44 |
| ROE | 18.36 | 13.42 | 11.66 | 14.7 | 6.52 |
| 本業收入比 | 110.69 | 110.98 | 134.85 | 85.92 | 106.67 |
| 自由現金流量 | -12.56 | 0.77 | 8.04 | -3.88 | -1.9 |
| 利息保障倍數 | 5.35 | 214.60 | 10.29 | 22.11 | 13.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
