收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.6 (-1.15%) 14張 (+288.18%) 14張 16張 33張 季線下 ↘70.56 ↘69.85 ↘70.59 ↘71.49 ↘77.96 ↗75.27 14張 0.88倍 |
-2.42% -11.25% 17.26% 32.43% 149.45% |
N/A N/A 68.6 |
N/A 0.63 |
N/A N/A |
6.55億 45.46億 |
0.94% 0.0% |
地產 |
2024-08-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.73,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.99%) 月線斜率-0.55 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 94.48←93.8(0.72%) 1.79←1.94(-7.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 95.9 (-28.47%) 24-08-15 14.6 (369.86%) 21-01-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.0 0.0 84151.6 0.0億(8月) | 0.0 0.0 96118.1 0.0億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-29 72.9 (24-09-27) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 19.05%←18.84%(1.11%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.73 46.91,53.5 69.6,67.0 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,1%,2% 平,平,買,平,平,平 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.41 28.35,29.6 look 72.0,64.8 -1.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.83 60.26,65.48 95.9,36.6 3.28 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.82,14.4 (2.12,3.0,3.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.04% -8.86% 2.01% 33.88% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←21.06%(-99.72%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.07% 0.5% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.19←7.84 (+17.22%) Q2←Q1 第1升 9.19←8.89 (+3.37%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.01←12.58 (-99.92%) Q2←Q1 連2降 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←1.82 (-99.92%) Q2←Q1 連2降 -0.06←-0.06 (0.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.5←36.73 (+12.99%) Q2←Q1 第1升 41.5←41.36 (+0.34%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←10.11 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1353390.0←364.6 (-100.0%) Q2←Q1 連2升 1353390.0←1536150.0 (-11.9%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.11←2.78 (-103.96%) Q2←Q1 連2降 -0.11←-0.12 (-8.33%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←2.76 (-103.26%) Q2←Q1 連2降 -0.09←-0.11 (-18.18%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.87←20.7 Q2←Q1 連2升 52.87←59.68 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1087.28←14.51 Q2←Q1 第1降 -1087.28←-1106.45 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1244.8←14.5 Q2←Q1 第1降 -1244.8←-1367.2 Q2←Q2 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -0.73←21.25 Q2←Q1 連2降 -0.73←-1.31 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.13←3.73 Q2←Q1 第1降 -0.13←-0.14 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/06/16 蔡銘村之配偶 關係人配偶 轉讓私募股票 500張 |
|||||||||
公告 | 113/09/09 昇益 113年8月營收18萬,累計營收12.58億、年增84151.61% |
|||||||||
新聞 | 113/08/23 【公告】昇益受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 113/08/12 《營建股》昇益H1每股盈餘2.68元 113/08/09 【公告】昇益 2024年7月合併營收18.6萬元 年增0% 113/08/02 【公告】昇益113年第二季財務報告預計通過董事會日期 113/07/10 【公告】昇益 2024年6月合併營收18.6萬元 年增0% 113/06/13 【公告】昇益113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】昇益 2024年5月合併營收18.7萬元 年增0% 113/05/09 【公告】昇益 2024年4月合併營收18.6萬元 年增0% 113/04/30 【公告】昇益113年第一季財務報告預計通過董事會日期 113/04/10 每股淨值重返票面 1檔上櫃股票明起恢復信用交易 113/04/10 【公告】昇益 2024年3月合併營收515.2萬元 年增2655.08% 113/03/12 【公告】昇益董事會決議不分派股利 113/03/12 【公告】昇益董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞發放情形 113/03/12 【公告】昇益董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】昇益 2024年2月合併營收2675.7萬元 年增14363.24% 113/02/07 【公告】昇益 2024年1月合併營收12.26億元 年增641721.47% 113/01/10 【公告】昇益 2023年12月合併營收16.14億元 年增30137.59% 112/12/08 【公告】昇益 2023年11月合併營收18.6萬元 年增-25.6% 112/11/09 【公告】昇益 2023年10月合併營收18.7萬元 年增-25.5% 112/10/30 【公告】昇益112年9月自結流動比率、速動比率、負債比率 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
昇益 | -2.42% 14(-4.92%) | -2.7% 16(-14.98%) | -11.25% 16(-13.73%) | 17.26% 33(-58.55%) | 32.43% 33(-58.2%) | 149.45% 21(-35.26%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.6 | 69.93↘ | 70.56↘ | 69.85↘ | 70.59↘ | 71.49↘ | 72.79↘ | 77.96↘ | 75.27↗ | 68.64↗ | 68.6↗ | 67.25↗ | 55.76↗ | 51.24↗ | 48.71↗ |
乖離率 | -1.9% | -2.78% | -1.79% | -2.82% | -4.04% | -5.76% | -12.01% | -8.86% | -0.06% | 0.0% | 2.01% | 23.03% | 33.88% | 40.83% |
均線開始 轉折價位 | 70.3 | 67.5 | 71.8 | 76.5 | 78.2 | 78.8 | 79.1 | 58.1 | 68.6 | 63.1 | 49.5 | 30.8 | 29.9 | 26.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
昇益 | 47.93% | 94.0% | 95.0% | -11.0% | 138.0% | 69.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 11.28 | 9.43 | -15.65 | -971.49 | 7.33 |
ROE | 24.43 | 10.51 | -1.13 | -2.53 | 45.29 |
本業收入比 | 109.64 | 95.00 | 166.67 | 135.71 | 99.51 |
自由現金流量 | 7.22 | -11.16 | -10.1 | -1.9 | 12.9 |
利息保障倍數 | 10.19 | 16.35 | -1.08 | -428.53 | 110.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標