| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.0 (4.21%) 3419張 (-44.34%) 3758張 1769張 1106張 季線上 ↗185.2 ↗173.4 ↗166.44 ↗164.4 ↗153.06 ↗146.36 3419張 1.93倍 |
14.45% 22.98% 45.59% 88.57% 52.9% |
-15.4%~-17.8% |
57.77 (-70.83%) 198.0 |
72.93 (-63.17%) 42.6 (-78.48%) |
N/A 1.7 |
N/A N/A |
4.04億 79.90億 |
27.13% 0.0% |
AI供應鏈43間 消費性電子產品 |
2024-07-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 36.2,N/A (7.78,10.55,13.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(41.41% 帶寬大) 月線斜率1.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.77%[112] (N/A) 0 (1.77%) | 相對高點 相對低點 | 205.0 (-3.41%) 24-07-05 58.3 (239.62%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.16% 8.46% 11 12 0 18.73%←20.01%(-6.4%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.99 -26.38 25.33 0.95億(5月) | 14.76 21.66 20.9 1.29億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-03 205.0 (24-07-05) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 9%,2%,2%,-1% 買,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.64 87.16,87.89 down 199.0,196.5 3.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.35 92.05,77.95 206.5,186.0 4.66 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.17 93.69,84.47 256.0,186.0 9.36 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←2.52%(-8.33%) | 409 (連2賣轉買) 11.96% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.57,43.33 (1.92,3.01,4.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 20.44% 35.28% 43.86% 54.94% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←0.63%(77.78%) | 67 (連3買) 1.96% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.46% 46.52% 87.6% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.83←59.47(-1.08%) 19.33←21.09(-8.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.21 (+14.29%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.24 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.12←3.19 (-2.19%) Q1←Q4 連2降 3.12←2.53 (+23.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.72 (-2.19%) Q1←Q4 第1降 0.52←0.46 (+23.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.17←3.91 (+6.65%) Q1←Q4 第1升 4.17←3.88 (+7.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.58←3.62 (-1.1%) Q1←Q4 連2降 3.58←1.12 (+219.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 214.31←218.27 (-1.1%) Q1←Q4 第1降 214.31←271.75 (-21.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.37←1.42 (-3.52%) Q1←Q4 連2降 1.37←0.96 (+42.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←1.45 (-33.1%) Q1←Q4 第1降 0.97←0.9 (+7.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.08←47.83 Q1←Q4 第1降 45.08←50.86 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.72←22.64 Q1←Q4 第1降 16.72←18.15 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.49←17.75 Q1←Q4 連2降 17.49←15.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.1←3.18 Q1←Q4 連2降 3.1←2.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.42←2.58 Q1←Q4 連2降 2.42←1.78 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/27 楊適槐 董事 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 113/07/05 櫃買市場7/5暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/06/18 【公告】聰泰決定配息基準日 113/06/18 《電週邊》聰泰擬配息3.5元 7月4日除息 113/06/13 【公告】聰泰113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】聰泰 2024年5月合併營收9523.9萬元 年增50.99% 113/06/07 《業績-電週邊》聰泰5月營收為0.95億元，年增50.99% 113/05/29 《電週邊》聰泰4月每股盈餘0.76元 113/05/29 【公告】聰泰股價達公佈注意交易資訊標準，公佈相關資訊 113/05/24 【Yahoo早盤】台股開盤一度重挫2百點 分析師陳學進：需整理2~3周 113/05/24 台股早盤拉回百點 羅昇、聰泰攻漲停 中小型股接棒衝 113/05/22 熱門股－聰泰 放量拉出長紅K棒 113/05/10 《業績-電週邊》聰泰4月營收為1.29億元，年增14.77% 113/05/10 【公告】聰泰 2024年4月合併營收1.29億元 年增14.77% 113/04/24 【公告】113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】聰泰 2024年3月合併營收1.06億元 年增23.49% 113/04/10 《業績-電週邊》聰泰3月營收為1.06億元，年增23.49% 113/03/08 【公告】聰泰 2024年2月合併營收8796.1萬元 年增0.98% 113/03/08 《業績-電週邊》聰泰2月營收為0.88億元，年增0.98% 113/03/04 【公告】董事會決議股利分派 113/03/04 【公告】聰泰一一三年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】聰泰 2024年1月合併營收1.18億元 年增48.72% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聰泰 | 14.45% 3758(-9.02%) | 22.6% 2236(52.87%) | 22.98% 1769(93.24%) | 45.59% 1106(209.1%) | 88.57% 957(257.18%) | 52.9% 931(267.15%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.0 | 193.0↗ | 185.2↗ | 173.4↗ | 166.44↗ | 164.4↗ | 165.12↗ | 153.06↗ | 146.36↗ | 142.22↗ | 141.47↗ | 137.63↗ | 127.2↗ | 127.79↗ | 126.08↗ |
| 乖離率 | 2.59% | 6.91% | 14.19% | 18.96% | 20.44% | 19.91% | 29.36% | 35.28% | 39.22% | 39.96% | 43.86% | 55.66% | 54.94% | 57.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 174.0 | 164.5 | 164.5 | 150.0 | 162.5 | 169.0 | 124.5 | 136.0 | 124.0 | 127.5 | 105.0 | 112.0 | 118.0 | 93.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聰泰 | 50.57% | 85.0% | 46.0% | -35.0% | -42.0% | 144.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.28 | 24.81 | 27.02 | 29.17 | 25.33 |
| ROE | 11.3 | 18.48 | 24.29 | 47.06 | 25.31 |
| 本業收入比 | 91.92 | 89.03 | 100.00 | 101.81 | 98.50 |
| 自由現金流量 | 2.29 | 3.88 | -0.98 | -2.46 | 4.35 |
| 利息保障倍數 | 716.24 | 1027.15 | 779.74 | 1176.58 | 417.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
