聰泰 5474 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	2.33	-41.16	-0.04	-1.66	-0.27	0	2.29	-40.98	0.01	-66.67	0.08	-61.25	2.39	-29.91	2.02	-35.67	0.19	-9.52	0.04	0.0	103.56	-11.35
2022 (9)	3.96	0	-0.08	-2.1	0.44	0	3.88	0	0.03	-40.0	0.22	-21.69	3.41	-29.55	3.14	-18.23	0.21	-22.22	0.04	-20.0	116.81	0
2021 (8)	-0.92	0	-0.06	-2.81	-0.31	0	-0.98	0	0.05	-99.54	0.28	-99.31	4.84	-38.66	3.84	-37.56	0.27	80.0	0.05	25.0	-22.12	0
2020 (7)	8.49	139.15	-10.95	-2.08	-0.39	0	-2.46	0	10.9	21700.0	40.30	10328.54	7.89	140.55	6.15	136.54	0.15	-21.05	0.04	-20.0	133.91	7.13
2019 (6)	3.55	59.19	0.8	-1.43	0.03	-81.25	4.35	262.5	0.05	-28.57	0.39	-36.69	3.28	8.61	2.6	1.56	0.19	375.0	0.05	150.0	125.00	46.86
2018 (5)	2.23	35.98	-1.03	-1.11	0.16	-20.0	1.2	-24.53	0.07	250.0	0.61	174.93	3.02	31.88	2.56	54.22	0.04	0.0	0.02	100.0	85.11	-11.25
2017 (4)	1.64	-25.11	-0.05	-1.13	0.2	0	1.59	-25.7	0.02	-33.33	0.22	-20.24	2.29	-21.31	1.66	-31.69	0.04	0.0	0.01	0.0	95.91	8.61
2016 (3)	2.19	12.31	-0.05	-1.41	-0.39	0	2.14	13.23	0.03	50.0	0.28	42.76	2.91	17.81	2.43	13.55	0.04	33.33	0.01	0.0	88.31	-1.28
2015 (2)	1.95	18.18	-0.06	-1.18	0.15	0	1.89	15.24	0.02	100.0	0.19	56.53	2.47	65.77	2.14	52.86	0.03	0.0	0.01	0.0	89.45	-21.93
2014 (1)	1.65	8.55	-0.01	-0.84	-0.46	0	1.64	9.33	0.01	0	0.12	0	1.49	47.52	1.4	55.56	0.03	-25.0	0.01	-50.0	114.58	-27.63

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY	約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.6	-53.12	215.79	-0.02	-100.0	-100.0	-1.43	-3475.0	7.74	-0.03	-105.66	96.0	0.58	-54.33	222.22	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.64	-13.51	-11.11	0.76	11.76	15.15	0.05	0.0	0.0	0.01	73.17	-57.7	177.28
24Q2 (19)	1.28	12700.0	70.67	-0.01	0.0	-150.0	-0.04	0.0	0.0	0.53	296.3	65.62	1.27	0	64.94	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.74	42.31	51.02	0.68	23.64	65.85	0.05	0.0	0.0	0.01	172.97	10451.35	8.4
24Q1 (18)	0.01	-98.9	-97.87	-0.01	0	80.0	-0.04	0.0	0.0	-0.27	-170.0	-203.85	0	-100.0	-100.0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.52	-27.78	13.04	0.55	-3.51	44.74	0.05	0.0	0.0	0.01	1.64	-98.87	-98.47
23Q4 (17)	0.91	378.95	7.06	0	100.0	100.0	-0.04	97.42	0.0	-0.1	86.67	67.74	0.91	405.56	9.64	0	0	-100.0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.72	0.0	-20.0	0.57	-13.64	-34.48	0.05	0.0	0.0	0.01	144.44	447.37	58.04
23Q3 (16)	0.19	-74.67	-74.32	-0.01	-150.0	0.0	-1.55	-3775.0	23.27	-0.75	-334.38	-168.18	0.18	-76.62	-75.34	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.72	46.94	16.13	0.66	60.98	3.12	0.05	0.0	0.0	0.01	26.39	-83.46	-75.04
23Q2 (15)	0.75	59.57	-36.44	0.02	140.0	0	-0.04	0.0	-300.0	0.32	23.08	88.24	0.77	83.33	-34.75	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.49	6.52	-51.0	0.41	7.89	-51.19	0.05	0.0	-28.57	0.01	159.57	49.39	24.41
23Q1 (14)	0.47	-44.71	-60.17	-0.05	-150.0	-25.0	-0.04	0.0	-33.33	0.26	183.87	149.06	0.42	-49.4	-63.16	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.46	-48.89	-48.31	0.38	-56.32	-52.5	0.05	0.0	0.0	0.01	106.82	16.87	-22.15
22Q4 (13)	0.85	14.86	117.95	-0.02	-100.0	60.0	-0.04	98.02	-33.33	-0.31	-128.18	-1650.0	0.83	13.7	144.12	0.02	0	-33.33	0	0	0.68	0	-19.68	0.9	45.16	-19.64	0.87	35.94	-13.86	0.05	0.0	-16.67	0.01	91.40	-13.54	153.1
22Q3 (12)	0.74	-37.29	185.06	-0.01	0	-200.0	-2.02	-20100.0	24.63	1.1	547.06	11100.0	0.73	-38.14	184.88	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.62	-38.0	-44.64	0.64	-23.81	-8.57	0.05	-28.57	-16.67	0.01	105.71	-17.58	193.56
22Q2 (11)	1.18	0.0	-1.67	0	100.0	100.0	-0.01	66.67	97.14	0.17	132.08	213.33	1.18	3.51	-0.84	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	1.0	12.36	-37.89	0.84	5.0	-37.78	0.07	40.0	0.0	0.01	128.26	-6.52	52.84
22Q1 (10)	1.18	202.56	172.39	-0.04	20.0	-300.0	-0.03	0.0	-112.0	-0.53	-2750.0	-211.76	1.14	235.29	169.51	0.01	-66.67	0	0	0	0.25	-70.73	0	0.89	-20.54	-10.1	0.8	-20.79	2.56	0.05	-16.67	-28.57	0.01	137.21	279.96	172.39
21Q4 (9)	0.39	144.83	-66.95	-0.05	-600.0	99.47	-0.03	98.88	40.0	0.02	300.0	200.0	0.34	139.53	104.12	0.03	0	-99.68	0	0	0.85	0	-99.25	1.12	0.0	-51.52	1.01	44.29	-43.58	0.06	0.0	100.0	0.01	36.11	131.96	-44.0
21Q3 (8)	-0.87	-172.5	-120.57	0.01	200.0	100.68	-2.68	-665.71	-70.7	-0.01	93.33	98.78	-0.86	-172.27	-131.05	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	1.12	-30.43	-64.1	0.7	-48.15	-71.07	0.06	-14.29	100.0	0.01	-112.99	-234.64	-165.71
21Q2 (7)	1.2	173.62	-56.99	-0.01	0.0	66.67	-0.35	-240.0	-169.23	-0.15	11.76	-125.0	1.19	172.56	-56.88	0.01	0	-66.67	0	0	0.16	0	-66.83	1.61	62.63	-11.05	1.35	73.08	-1.46	0.07	0.0	40.0	0.01	83.92	144.27	-56.99
21Q1 (6)	-1.63	-238.14	-662.07	-0.01	99.89	50.0	0.25	600.0	175.76	-0.17	-750.0	-13.33	-1.64	80.15	-707.41	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.99	-57.14	52.31	0.78	-56.42	36.84	0.07	133.33	40.0	0.01	-189.53	-393.94	-511.75
20Q4 (5)	1.18	-72.1	637.5	-9.44	-546.58	-31366.67	-0.05	96.82	-66.67	-0.02	97.56	-200.0	-8.26	-398.19	-6453.85	9.42	558.74	47000.0	0	0	113.22	673.55	18921.15	2.31	-25.96	126.47	1.79	-26.03	135.53	0.03	0.0	-40.0	0.01	64.48	-62.5	230.46
20Q3 (4)	4.23	51.61	0.0	-1.46	-4766.67	0.0	-1.57	-1107.69	0.0	-0.82	-236.67	0.0	2.77	0.36	0.0	1.43	4666.67	0.0	0	0.0	14.64	2861.48	0.0	3.12	72.38	0.0	2.42	76.64	0.0	0.03	-40.0	0.0	0.01	171.95	-11.87	0.0
20Q2 (3)	2.79	862.07	0.0	-0.03	-50.0	0.0	-0.13	60.61	0.0	0.6	500.0	0.0	2.76	922.22	0.0	0.03	200.0	0.0	0	0.0	0.49	43.33	0.0	1.81	178.46	0.0	1.37	140.35	0.0	0.05	0.0	0.0	0.01	195.10	323.85	0.0
20Q1 (2)	0.29	81.25	0.0	-0.02	33.33	0.0	-0.33	-1000.0	0.0	-0.15	-850.0	0.0	0.27	107.69	0.0	0.01	-50.0	0.0	0	0.0	0.34	-42.07	0.0	0.65	-36.27	0.0	0.57	-25.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.01	46.03	135.91	0.0
19Q4 (1)	0.16	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0.13	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.60	0.0	0.0	1.02	0.0	0.0	0.76	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.01	19.51	0.0	0.0

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