| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.0 (2.89%) 2298張 (+172.65%) 季線上 1404張 3305張 1465張 2298張 0.7倍 |
6.91% -6.32% 6.27% 24.04% 48.33% |
52.49 (-70.51%) 178.0 |
N/A 1.76 |
1028 N/A |
微型股 71.83億 |
27.13% 0.0% |
NV供應鏈 消費性電子產品 |
2024-07-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.0 | 170.1↗ | 174.95↘ | 189.1↘ | 185.84↗ | 170.62↗ | 166.66↗ | 166.35↗ | 156.05↗ |
| 乖離率 | 4.64% | 1.74% | -5.87% | -4.22% | 4.33% | 6.8% | 7.0% | 14.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 166.5 | 207.0 | 190.0 | 146.5 | 144.0 | 167.5 | 143.5 | 120.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.81,N/A (7.78,10.55,13.32) 3.79,46.97 (1.92,3.04,4.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.69% 帶寬大) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.11←57.43(3.68%) 20.1←22.56(-2.46%), -5.21% 61.11←61.44(-0.33%) 20.1←20.44(-0.34%), 27.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.97%[112] (N/A) 0 (1.97%) | 相對高點 相對低點 | 227.5 (-21.76%) 25-01-07 58.3 (205.32%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.45 -23.53 1.15 0.83億(12月) | 24.05 10.27 5.42 1.08億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-25 227.5 (25-01-07) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.61% 5.69% 214 13 0 22.76%←23.87%(-1.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.56,17.79 up 50.0 -3.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 2%,-4%,-4%,1% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.92,58.03 52.62 0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1028 N/A | 月KD RSI MACD | 61.02,67.92 58.27 5.91 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.87% 6.8% 7.0% 14.07% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.9%←3.67%(0.23%) | -238 (連6賣) 10.36% | 2年趨勢圖 | 3.9%←3.23%(0.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.69% 17.62% 161.75% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.64%(-0.14%) | 1 (連2賣轉買) 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.12%(0.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.24 (+12.5%) Q3←Q2 第1升 0.27←0.27 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.8←3.13 (-10.54%) Q3←Q2 第1降 2.8←3.28 (-14.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.74 (-10.54%) Q3←Q2 第1降 0.64←0.72 (-14.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.03←3.98 (+1.26%) Q3←Q2 第1升 4.03←4.08 (-1.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.59←3.76 (+22.07%) Q3←Q2 連2升 4.59←7.28 (-36.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 280.56←260.6 (+22.07%) Q3←Q2 連2升 280.56←212.8 (+31.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.91←1.71 (+11.7%) Q3←Q2 連2升 1.91←1.67 (+14.37%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.77←1.38 (+28.26%) Q3←Q2 連2升 1.77←1.38 (+28.26%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.52←54.52 Q3←Q2 第1降 53.52←47.22 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.9←23.76 Q3←Q2 第1降 22.9←21.9 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.18←21.67 Q3←Q2 連2升 27.18←20.2 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.16←3.86 Q3←Q2 連2升 4.16←3.85 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.3←2.93 Q3←Q2 連2升 3.3←3.02 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/27 楊適槐 董事 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 114/01/10 聰泰 113年12月營收8290萬、年減34.45% 114/01/10 「半導體領航報酬指數」成分股審核：未變動 |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】聰泰 2024年12月合併營收8290.5萬元 年增-34.45% 114/01/10 《業績-電週邊》聰泰12月營收為0.83億元，年減34.45% 114/01/07 熱門股：聰泰(5474)、宏觀(6568)、微星(2377)、緯穎(6669)、聯詠(3034) 114/01/06 專家2025台股口袋名單大公開 機器人、AI、無人機一把抓 113/12/27 聰泰11月EPS 0.52元，今年獲利超越去年，9個交易日股價大漲逾45% 113/12/26 聰泰合作Nvidia 跨足AI運算搶商機 113/12/26 【公告】聰泰股價達公佈注意交易資訊標準，公佈相關資訊 113/12/26 《電週邊》聰泰列注意股 11月每股盈餘0.52元 113/12/25 熱門股－聰泰 挾機器人題材衝鋒 113/12/20 潛力股：聰泰 113/12/10 【公告】聰泰 2024年11月合併營收1.08億元 年增24.05% 113/12/10 《業績-電週邊》聰泰11月營收為1.08億元，年增24.05% 113/11/21 《各報要聞》黃仁勳：AI＋機器人 創數兆美元商機 113/11/21 黃仁勳：AI＋機器人 創數兆美元商機 113/11/19 【公告】更正聰泰113年第3季財報附註字體及補附表一(主要股東資訊) 113/11/11 《電週邊》聰泰前三季每股盈餘4.99元 113/11/08 【公告】聰泰 2024年10月合併營收9831.7萬元 年增-6.64% 113/11/08 《業績-電週邊》聰泰10月營收為0.98億元，年減6.64% 113/10/30 【公告】聰泰113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電週邊》聰泰9月營收為0.92億元，年增16.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聰泰 | 6.91% 1404(63.63%) | -14.01% 2517(-8.68%) | -6.32% 3305(-30.45%) | 6.27% 1465(56.85%) | 24.04% 1167(96.89%) | 48.33% 1148(100.18%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.28 | 24.81 | 27.02 | 29.17 | 25.33 |
| ROE | 11.3 | 18.48 | 24.29 | 47.06 | 25.31 |
| 本業收入比 | 91.92 | 89.03 | 100.00 | 101.81 | 98.50 |
| 自由現金流量 | 2.29 | 3.88 | -0.98 | -2.46 | 4.35 |
| 利息保障倍數 | 716.24 | 1027.15 | 779.74 | 1176.58 | 417.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
