| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.0 (0.0%) 3967張 (+60.14%) 季線上 短漲多 1880張 720張 501張 3967張 5.51倍 |
15.33% 13.82% 3.59% 6.79% 65.55% |
67.52 (-60.97%) 173.0 |
N/A 1.62 |
1091 N/A |
微型股 69.82億 |
27.13% 0.0% |
NV供應鏈 消費性電子產品 |
2024-07-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.0 | 171.0↗ | 164.1↗ | 157.65↗ | 155.82↗ | 155.57↗ | 154.0↗ | 156.81↘ | 160.06↗ | 161.33↗ | 161.37↘ | 164.62↗ | 154.94↗ | 149.03↗ | 144.79↗ |
| 乖離率 | 1.17% | 5.42% | 9.74% | 11.03% | 11.2% | 12.34% | 10.32% | 8.08% | 7.23% | 7.21% | 5.09% | 11.66% | 16.08% | 19.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 161.0 | 150.0 | 153.5 | 150.5 | 152.0 | 150.5 | 181.0 | 167.0 | 154.0 | 178.5 | 162.0 | 134.5 | 104.5 | 105.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.03,N/A (7.78,10.55,13.32) 3.69,46.88 (1.92,3.02,4.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.71% 帶寬大) 月線斜率0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.43←58.48(-1.05%) 22.09←21.61(0.48%), 1.47% 57.43←62.22(-4.79%) 22.09←20.37(1.72%), 32.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.02%[112] (N/A) 0 (2.02%) | 相對高點 相對低點 | 210.0 (-17.62%) 24-07-10 58.3 (196.74%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.05 10.27 5.42 1.08億(11月) | -6.64 6.4 3.74 0.98億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-17 184.0 (24-12-20) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.08% 9.82% -183 10 0 19.99%←17.43%(2.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.7 70.67,79.86 179.0,169.5 2.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,1%,1%,1% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.95 68.6,35.23 186.5,165.5 -1.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1091 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.31 66.93,56.51 210.0,162.5 4.38 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.2% 8.08% 5.09% 16.08% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.19%←1.85%(0.34%) | -12 0.3% | 2年趨勢圖 | 2.19%←3.29%(-1.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.82% 27.47% 36.83% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.43%(0.13%) | 37 (連2賣轉買) 0.93% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.12%(0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.24 (+12.5%) Q3←Q2 第1升 0.27←0.27 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.8←3.13 (-10.54%) Q3←Q2 第1降 2.8←3.28 (-14.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.74 (-10.54%) Q3←Q2 第1降 0.64←0.72 (-14.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.03←3.98 (+1.26%) Q3←Q2 第1升 4.03←4.08 (-1.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.59←3.76 (+22.07%) Q3←Q2 連2升 4.59←7.28 (-36.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 280.56←260.6 (+22.07%) Q3←Q2 連2升 280.56←212.8 (+31.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.91←1.71 (+11.7%) Q3←Q2 連2升 1.91←1.67 (+14.37%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.77←1.38 (+28.26%) Q3←Q2 連2升 1.77←1.38 (+28.26%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.52←54.52 Q3←Q2 第1降 53.52←47.22 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.9←23.76 Q3←Q2 第1降 22.9←21.9 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.18←21.67 Q3←Q2 連2升 27.18←20.2 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.16←3.86 Q3←Q2 連2升 4.16←3.85 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.3←2.93 Q3←Q2 連2升 3.3←3.02 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/27 楊適槐 董事 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 113/12/10 聰泰 113年11月營收1.08億、年增24.05% |
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| 新聞 | 113/12/20 潛力股：聰泰 113/12/10 【公告】聰泰 2024年11月合併營收1.08億元 年增24.05% 113/12/10 《業績-電週邊》聰泰11月營收為1.08億元，年增24.05% 113/11/21 《各報要聞》黃仁勳：AI＋機器人 創數兆美元商機 113/11/21 黃仁勳：AI＋機器人 創數兆美元商機 113/11/19 【公告】更正聰泰113年第3季財報附註字體及補附表一(主要股東資訊) 113/11/11 《電週邊》聰泰前三季每股盈餘4.99元 113/11/08 【公告】聰泰 2024年10月合併營收9831.7萬元 年增-6.64% 113/11/08 《業績-電週邊》聰泰10月營收為0.98億元，年減6.64% 113/10/30 【公告】聰泰113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電週邊》聰泰9月營收為0.92億元，年增16.03% 113/10/09 【公告】聰泰 2024年9月合併營收9239.7萬元 年增16.03% 113/09/10 《業績-電週邊》聰泰8月營收為0.95億元，年減31.90% 113/08/30 熱門股：京城(2524)、訊芯-KY(6451)、聰泰(5474)、昇達科(3491)、永光(1711) 113/08/27 【公告】聰泰受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會 113/08/27 《電週邊》聰泰8月28日受邀櫃買中心法說 113/08/09 【公告】聰泰 2024年7月合併營收9259.7萬元 年增-15.7% 113/08/09 《業績-電週邊》聰泰7月營收為0.93億元，年減15.70% 113/08/02 昆盈不懼股災爆10萬張大量漲5% 分析師：獲利有望成長 113/08/02 焦點股：聰泰布局機器視覺，股價放量彈升 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聰泰 | 15.33% 1880(110.91%) | 12.7% 1129(251.18%) | 13.82% 720(450.59%) | 3.59% 501(690.66%) | 6.79% 965(311.0%) | 65.55% 877(351.97%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聰泰 | 50.57% | 62.0% | 46.0% | -35.0% | -42.0% | 144.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.28 | 24.81 | 27.02 | 29.17 | 25.33 |
| ROE | 11.3 | 18.48 | 24.29 | 47.06 | 25.31 |
| 本業收入比 | 91.92 | 89.03 | 100.00 | 101.81 | 98.50 |
| 自由現金流量 | 2.29 | 3.88 | -0.98 | -2.46 | 4.35 |
| 利息保障倍數 | 716.24 | 1027.15 | 779.74 | 1176.58 | 417.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
