| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.5 (-4.24%) 516張 (-37.45%) 季線下 616張 495張 1294張 516張 1.04倍 |
11.98% -26.36% -32.25% -18.13% 7.11% |
74.42 (-45.07%) 135.5 |
N/A 1.45 |
1003 N/A |
微型股 54.68億 |
27.13% 0.0% |
NV供應鏈 消費性電子產品 |
2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.5 | 133.6↗ | 139.65↘ | 156.57↘ | 161.82↘ | 180.42↘ | 181.11↘ | 173.95↘ | 166.35↗ |
| 乖離率 | 1.42% | -2.97% | -13.46% | -16.26% | -24.9% | -25.18% | -22.1% | -18.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.0 | 156.0 | 184.0 | 184.5 | 207.0 | 200.0 | 165.5 | 126.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.03,N/A (7.81,10.45,13.08) 2.88,49.13 (1.92,3.03,4.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(69.68% 帶寬大) 月線斜率-1.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.41←58.92(-1.51%) 22.08←18.4(3.68%), 12.39% 57.41←62.8(-5.39%) 22.08←20.42(1.66%), 36.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.95%[113] (N/A) 0 (2.95%) | 相對高點 相對低點 | 228.0 (-40.57%) 25-02-24 58.3 (132.42%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.11 -17.31 -7.7 0.83億(3月) | 13.87 -4.78 -0.25 1.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 205.0 (25-03-05) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 1.28% -15 -1 0 11.75%←18.07%(-6.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.41,28.28 look 37.94 -1.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -9%,1%,-1%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.35,9.65 up 39.17 -7.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1003 N/A | 月KD RSI MACD | 16.67,43.15 look 48.51 0.38 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.46% -25.18% -22.1% -18.55% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.74%←3.03%(0.71%) | -34 (連3買轉賣) 6.59% | 2年趨勢圖 | 3.74%←3.54%(0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.28% 8.68% 24.07% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.55%(-0.18%) | -2 0.39% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.17%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.27 (-14.81%) Q4←Q3 第1降 0.23←0.21 (+9.52%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.9←2.8 (+3.57%) Q4←Q3 第1升 2.9←3.19 (-9.09%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.65←0.64 (+3.57%) Q4←Q3 第1升 0.65←0.72 (-9.09%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.13←4.03 (+2.48%) Q4←Q3 連2升 4.13←3.91 (+5.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.7←4.59 (+2.4%) Q4←Q3 連3升 4.7←3.62 (+29.83%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 266.84←280.56 (+2.4%) Q4←Q3 第1降 266.84←218.27 (+22.25%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.16←1.91 (+13.09%) Q4←Q3 連3升 2.16←1.42 (+52.11%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.77←1.77 (0.0%) Q4←Q3 1.77←1.45 (+22.07%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.93←53.52 Q4←Q3 連2降 51.93←47.83 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.4←22.9 Q4←Q3 連2降 22.4←22.64 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.69←27.18 Q4←Q3 連3升 29.69←17.75 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.5←4.16 Q4←Q3 連3升 4.5←3.18 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.72←3.3 Q4←Q3 連3升 3.72←2.58 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/27 楊適槐 董事 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 114/04/11 櫃買市場4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 《業績-電週邊》聰泰3月營收為0.83億元，年減22.11% 114/04/10 【公告】聰泰 2025年3月合併營收8281.8萬元 年增-22.11% 114/03/23 聰泰攻AI邊緣運算 在手專案逾百 114/03/10 《業績-電週邊》聰泰2月營收為1.00億元，年增13.88% 114/03/10 【公告】聰泰 2025年2月合併營收1億元 年增13.88% 114/03/03 聰泰2024每股賺7.15元 年增41.29％，將配發4元股息 114/03/03 【公告】聰泰董事會決議股利分派 114/03/03 【公告】聰泰114年股東常會相關事宜 114/03/03 《電週邊》聰泰113年EPS7.15元 114/03/03 《電週邊》聰泰6月11日舉行股東常會 114/02/21 【公告】聰泰113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月3日 114/02/10 《業績-電週邊》聰泰1月營收為1.05億元，年減10.80% 114/02/10 【公告】聰泰 2025年1月合併營收1.05億元 年增-10.8% 114/01/10 【公告】聰泰 2024年12月合併營收8290.5萬元 年增-34.45% 114/01/10 《業績-電週邊》聰泰12月營收為0.83億元，年減34.45% 114/01/07 熱門股：聰泰(5474)、宏觀(6568)、微星(2377)、緯穎(6669)、聯詠(3034) 114/01/06 專家2025台股口袋名單大公開 機器人、AI、無人機一把抓 113/12/27 聰泰11月EPS 0.52元，今年獲利超越去年，9個交易日股價大漲逾45% 113/12/26 聰泰合作Nvidia 跨足AI運算搶商機 113/12/26 【公告】聰泰股價達公佈注意交易資訊標準，公佈相關資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聰泰 | 11.98% 616(-16.28%) | -13.14% 461(11.73%) | -26.36% 495(4.11%) | -32.25% 1294(-60.13%) | -18.13% 1289(-59.98%) | 7.11% 1209(-57.34%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.39 | 20.28 | 24.81 | 27.02 | 29.17 |
| ROE | 15.13 | 11.3 | 18.48 | 24.29 | 47.06 |
| 本業收入比 | 83.61 | 91.92 | 89.03 | 100.00 | 101.81 |
| 自由現金流量 | 2.31 | 2.29 | 3.88 | -0.98 | -2.46 |
| 利息保障倍數 | 622.50 | 716.24 | 1027.15 | 779.74 | 1176.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
