| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.8 (-5.12%) 1848張 (-56.86%) 季線上 3101張 1901張 1091張 1848張 0.97倍 |
-0.31% 27.56% -3.71% -34.15% 172.27% |
N/A N/A 64.8 |
N/A 0.89 |
1804 N/A |
微型股 43.29億 |
24.68% 0.0% |
NV供應鏈 消費性電子產品 |
2024-12-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.8 | 67.17↗ | 65.74↘ | 64.19↗ | 59.62↗ | 58.44↗ | 57.23↗ | 56.54↗ | 57.7↘ | 64.42↘ | 64.92↘ | 67.37↘ | 54.39↗ | 49.81↗ | 46.98↗ |
| 乖離率 | -3.53% | -1.43% | 0.95% | 8.69% | 10.88% | 13.23% | 14.61% | 12.31% | 0.59% | -0.18% | -3.81% | 19.14% | 30.09% | 37.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.2 | 65.0 | 52.6 | 53.9 | 50.8 | 52.5 | 59.6 | 67.3 | 80.0 | 68.8 | 98.4 | 27.0 | 23.8 | 22.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 7.98,8.12 (0.63,1.03,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(56.92% 帶寬大) 月線斜率1.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.3←44.42(-2.12%) 37.08←35.5(1.58%), 2.55% 42.3←57.12(-14.82%) 37.08←9.89(27.19%), 135.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 118.5 (-45.32%) 24-07-05 11.45 (465.94%) 22-05-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 64.39 17.53 32.74 0.5億(11月) | 22.77 86.87 29.65 0.42億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-01 72.7 (24-12-26) 67日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 2.77% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.4 65.04,79.18 65.0,62.0 1.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,0%,-2%,-3% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.48 65.2,46.7 98.9,55.8 -1.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1804 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.85 45.62,37.89 118.5,34.1 2.36 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.88% 12.31% -3.81% 30.09% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←1.16%(-0.05%) | -123 (連2賣) 6.66% | 2年趨勢圖 | 1.11%←0.54%(0.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.77% 22.56% 59.44% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.04←0.06 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.02←1.75 (-41.71%) Q3←Q2 第1降 1.02←0.88 (+15.91%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.43 (-41.71%) Q3←Q2 第1升 -0.18←-0.17 (+15.91%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.28←0.95 (+34.74%) Q3←Q2 第1升 1.28←1.13 (+13.27%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.32←41.13 (+68.54%) Q3←Q2 第1升 69.32←59.92 (+15.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.18←75.69 (+68.54%) Q3←Q2 第1升 143.18←158.92 (-9.9%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.45←-0.05 (-800.0%) Q3←Q2 第1降 -0.45←-0.22 (+104.55%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.31←-0.64 (+51.56%) Q3←Q2 第1升 -0.31←-0.25 (+24.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.34←23.21 Q3←Q2 第1升 30.34←24.27 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.5←-24.4 Q3←Q2 連2升 -17.5←-19.44 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -29.46←-1.84 Q3←Q2 第1降 -29.46←-17.09 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.38←-0.56 Q3←Q2 第1降 -5.38←-2.38 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.19←-0.19 Q3←Q2 第1降 -3.19←-1.57 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/05/20 李顯銘 關係人 一般交易 161張 |
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| 公告 | 113/12/19 慧友治理主管改由陳建良擔任 |
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| 新聞 | 113/12/21 《光電股》轉型策略發酵 慧友 耕耘商用車客戶 113/12/20 轉型策略發酵 慧友 耕耘商用車客戶 113/12/17 法說行情提前點火 慧友帶量飆漲停 收復季線 113/12/16 【公告】慧友受邀參加福邦證券公司舉辦法人說明會 113/12/10 【公告】慧友 2024年11月合併營收4957.9萬元 年增64.4% 113/11/08 【公告】慧友民國113年10月份合併營收 113/11/08 【公告】慧友 2024年10月合併營收4218.1萬元 年增22.77% 113/08/21 【公告】係因慧友有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/08/18 《光電股》慧友虧損幅度縮小 113/08/17 慧友 虧損幅度縮小 113/08/12 【公告】慧友 2024年7月合併營收3596.2萬元 年增14.89% 113/08/08 【公告】慧友發言人及代理發言人異動 113/08/06 【公告】慧友113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/11 千元台積電的啟示錄 113/07/11 一表看黃仁勳43檔明牌股6月營收比一比！ 技嘉、慧友翻倍成長高居冠亞軍 13檔年月雙增一次看 113/07/10 營收速報 - 慧友(5484)6月營收6,793萬元年增率高達117.97％ 113/07/10 【公告】慧友 2024年6月合併營收6793.4萬元 年增117.97% 113/07/08 黃仁勳「AI妖股」慧友漲4.5倍今急殺跌停 機器人股群體拉回 專家這麼看 113/07/08 【Yahoo早盤】光台積電一檔貢獻台股370點 儲祥生建議暫時停看聽 113/07/04 AI及機器人概念股續攻 慧友6月狂飆迄今漲逾3.18倍 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧友 | -0.31% 3101(-40.4%) | 23.19% 3072(-39.85%) | 27.56% 1901(-2.81%) | -3.71% 1091(69.4%) | -34.15% 1507(22.65%) | 172.27% 965(91.52%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.25 | -15.26 | -8.0 | -26.73 | -45.27 |
| ROE | -7.97 | -13.71 | -6.19 | -8.33 | -15.62 |
| 本業收入比 | 229.03 | 62.20 | 112.50 | 207.50 | 109.32 |
| 自由現金流量 | 0.27 | -1.76 | -0.52 | -0.97 | -0.89 |
| 利息保障倍數 | -4.68 | -22.42 | -13.16 | -49.73 | -77.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
