| 收盤價 成交量 04-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.05 (9.97%) 666張 (+37.96%) 季線下 415張 338張 582張 666張 1.97倍 |
9.34% -26.69% -43.96% -32.05% 61.91% |
N/A N/A 38.05 |
N/A 1.13 |
1786 N/A |
微型股 25.42億 |
24.68% 0.0% |
NV供應鏈 消費性電子產品 |
2024-12-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.05 | 34.47↗ | 37.42↘ | 43.62↘ | 45.31↘ | 50.05↘ | 51.6↘ | 54.76↘ | 57.09↗ |
| 乖離率 | 10.39% | 1.68% | -12.77% | -16.02% | -23.98% | -26.26% | -30.51% | -33.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.65 | 47.65 | 51.2 | 53.6 | 53.0 | 61.8 | 59.1 | 23.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.98, 預估本益比 14.87, 殖利率 2.86%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 32.24, 殖利率 3.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.97, 預估本益比: 25.41 ; QQQ: 本益比 13.32, 預估本益比 18.09 ; SOXQ: 本益比 42.74, 預估本益比 22.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.36,7.94 (0.63,1.24,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(93.6% 帶寬大) 月線斜率-1.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.63←40.88(-0.25%) 38.58←38.55(0.03%), 10.22% 40.63←56.52(-15.89%) 38.58←10.71(27.87%), 136.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 118.5 (-67.89%) 24-07-05 11.45 (232.31%) 22-05-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.2 16.05 7.06 0.36億(3月) | 48.68 45.12 -3.44 0.31億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-01 55.8 (25-03-03) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-14 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.0% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.04,22.99 up 36.24 -0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-10%,-3%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.0,10.19 up 34.99 -2.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1786 N/A | 月KD RSI MACD | 16.33,24.2 look 48.41 -2.08 | 投信(張) 04-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.77% -26.26% -30.51% -33.35% | 外資(張) 04-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←0.66%(0.86%) | -41 6.16% | 2年趨勢圖 | 1.52%←0.86%(0.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.0% 4.09% 10.48% | 自營商(張) 04-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -2 (連2賣) 0.3% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q4←Q3 第1降 0.03←0.06 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.01←1.02 (-0.98%) Q4←Q3 連2降 1.01←0.95 (+6.32%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←-0.18 (-0.98%) Q4←Q3 連2升 -0.02←-0.22 (+6.32%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.03←1.28 (-19.53%) Q4←Q3 第1降 1.03←1.21 (-14.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.84←69.32 (-19.45%) Q4←Q3 第1降 55.84←57.57 (-3.01%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.66←143.18 (-19.45%) Q4←Q3 連2升 154.66←141.31 (+9.45%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←-0.45 (+60.0%) Q4←Q3 第1升 -0.18←-0.47 (-61.7%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.31 (+87.1%) Q4←Q3 連2升 -0.04←-0.58 (-93.1%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.36←30.34 Q4←Q3 連2升 32.36←20.98 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.1←-17.5 Q4←Q3 連3升 -2.1←-22.78 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.18←-29.46 Q4←Q3 第1升 -12.18←-32.8 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.29←-5.38 Q4←Q3 第1升 -2.29←-5.16 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.24←-3.19 Q4←Q3 第1升 -1.24←-3.39 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/05/20 李顯銘 關係人 一般交易 161張 |
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| 公告 | 114/04/15 慧友發言人改由高誌鴻擔任 |
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| 新聞 | 114/04/15 【公告】慧友發言人異動 114/04/08 【公告】慧友民國114年3月份合併營收 114/04/08 【公告】慧友 2025年3月合併營收3583.3萬元 年增27.21% 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】慧友民國114年2月份合併營收 114/03/10 【公告】慧友 2025年2月合併營收3087.6萬元 年增48.69% 114/03/03 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/10 【公告】慧友114年1月合併營收 114/02/10 【公告】慧友 2025年1月合併營收2127.5萬元 年增-36% 114/01/10 【公告】慧友民國113年12月份合併營收 114/01/10 【公告】慧友 2024年12月合併營收1057.2萬元 年增-65.65% 113/12/28 《光電股》明年將赴美國及比利時參展 慧友智慧車載系統 搶進世界盃 113/12/27 明年將赴美國及比利時參展 慧友智慧車載系統 搶進世界盃 113/12/21 《光電股》轉型策略發酵 慧友 耕耘商用車客戶 113/12/20 轉型策略發酵 慧友 耕耘商用車客戶 113/12/17 法說行情提前點火 慧友帶量飆漲停 收復季線 113/12/16 【公告】慧友受邀參加福邦證券公司舉辦法人說明會 113/12/10 【公告】慧友 2024年11月合併營收4957.9萬元 年增64.4% 113/11/08 【公告】慧友民國113年10月份合併營收 113/11/08 【公告】慧友 2024年10月合併營收4218.1萬元 年增22.77% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧友 | 9.34% 415(60.37%) | -17.1% 409(62.71%) | -26.69% 338(97.21%) | -43.96% 582(14.56%) | -32.05% 839(-20.53%) | 61.91% 1081(-38.34%) |
| 加權指數 | 14.18% | -4.05% | -10.22% | -15.16% | -13.57% | -1.76% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.41 | -19.25 | -15.26 | -8.0 | -26.73 |
| ROE | -10.65 | -7.97 | -13.71 | -6.19 | -8.33 |
| 本業收入比 | 201.96 | 229.03 | 62.20 | 112.50 | 207.50 |
| 自由現金流量 | -0.73 | 0.27 | -1.76 | -0.52 | -0.97 |
| 利息保障倍數 | -8.89 | -4.68 | -22.42 | -13.16 | -49.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
