收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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98.4 (9.94%) 1109張 (-58.52%) 1792張 1828張 681張 季線上 ↗83.0 ↗77.12 ↗68.72 ↗64.08 ↗42.9 ↗38.13 8872張 4.85倍 |
37.24% 187.3% 293.6% 314.32% 320.51% |
7.2%~8.6% |
N/A N/A 98.4 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.61 |
N/A N/A |
6.68億 59.79億 |
24.18% 0.0% |
AI供應鏈43間 消費性電子產品 |
2023-12-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(206.98% 帶寬大) 月線斜率5.54 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 11.45 (759.39%) 22-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 104.99 15.77 21.92 歷年新高 0.58億(5月) | 59.95 76.73 3.58 0.5億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-01 98.4 (24-07-03) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 14%,-4%,2%,2% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 95.04 100.0,100.0 N/A,74.3 2.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 94.48 100.0,96.71 N/A,34.1 7.23 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 90.74 100.0,83.03 N/A,34.1 6.44 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←0.93%(90.32%) | 101 (連9買) 9.11% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 10.37,8.63 (0.63,1.03,1.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 53.56% 158.06% 205.21% 254.72% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | -1 (連2賣) 0.09% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.26←52.04(2.34%) 15.46←11.74(31.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.06 (+16.67%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.06 (+16.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.82←0.95 (-13.68%) Q1←Q4 第1降 0.82←0.96 (-14.58%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.4←-0.22 (-13.68%) Q1←Q4 連2降 -0.4←-0.07 (-14.58%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.29←1.21 (+6.61%) Q1←Q4 連2升 1.29←1.44 (-10.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.31←57.57 (+16.92%) Q1←Q4 第1升 67.31←71.96 (-6.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 208.11←141.31 (+16.92%) Q1←Q4 第1升 208.11←196.21 (+6.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.21←-0.47 (+55.32%) Q1←Q4 第1升 -0.21←0.18 (-216.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.64←-0.58 (-10.34%) Q1←Q4 連2降 -0.64←-0.1 (+540.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.64←20.98 Q1←Q4 第1升 33.64←29.45 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -49.15←-22.78 Q1←Q4 連2降 -49.15←-7.13 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.33←-32.8 Q1←Q4 第1升 -17.33←12.45 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.43←-5.16 Q1←Q4 第1升 -2.43←1.86 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.47←-3.39 Q1←Q4 第1升 -1.47←1.46 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/24 證交所6月21日公告19種有價證券注意交易資訊 |
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新聞 | 113/07/01 最強AI妖股!重摔7%反手拉漲停 慧友股價創22年新高 113/06/11 營收速報 - 慧友(5484)5月營收5,764萬元年增率高達105% 113/06/11 【公告】慧友 2024年5月合併營收5763.9萬元 年增105% 113/06/06 【公告】係因慧友有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/06/04 黃仁勳「明牌股」第二天剩7檔漲停 這檔還有2.4萬張排隊等買 113/05/09 【公告】慧友 2024年4月合併營收4978.5萬元 年增59.95% 113/04/10 【公告】慧友 2024年3月合併營收2816.9萬元 年增-15.81% 113/03/12 【公告】慧友向關係人原取得使用權資產租賃範圍調整 113/03/12 【公告】慧友董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 【公告】慧友董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】慧友民國113年2月份合併營收 113/03/11 【公告】慧友 2024年2月合併營收2076.6萬元 年增-43.05% 113/02/18 AI扮利器 安控股轉型換骨 113/02/15 【公告】慧友 2024年1月合併營收3324.3萬元 年增26.18% 113/01/31 【公告】慧友 2023年12月合併營收3077.7萬元 年增-14.97% 113/01/31 【公告】慧友更正112年12月合併營收金額及累計合併營收金額 113/01/10 【公告】慧友 2023年12月合併營收5286.5萬元 年增46.06% 112/12/11 【公告】慧友 2023年11月合併營收3015.8萬元 年增-23.06% 112/11/10 【公告】慧友 2023年10月合併營收3435.7萬元 年增-2.62% 112/11/09 【公告】董事會決議慧友營業地址遷址事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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慧友 | 37.24% 1792(-38.13%) | 45.56% 1593(-30.42%) | 187.3% 1828(-39.34%) | 293.6% 681(62.62%) | 314.32% 424(161.35%) | 320.51% 334(231.09%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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98.4 | 89.77↗ | 83.0↗ | 77.12↗ | 68.72↗ | 64.08↗ | 56.73↗ | 42.9↗ | 38.13↗ | 33.57↗ | 33.34↗ | 32.24↗ | 28.2↗ | 27.74↗ | 27.03↗ |
乖離率 | 9.61% | 18.55% | 27.59% | 43.19% | 53.56% | 73.45% | 129.37% | 158.06% | 193.12% | 195.14% | 205.21% | 248.94% | 254.72% | 264.04% |
均線開始 轉折價位 | 71.7 | 72.0 | 63.5 | 37.65 | 28.35 | 25.75 | 23.6 | 25.0 | 26.9 | 27.3 | 24.0 | 23.15 | 25.2 | 19.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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慧友 | 380.81% | 277.0% | 72.0% | -13.0% | 7.0% | 190.0% | 77.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -19.25 | -15.26 | -8.0 | -26.73 | -45.27 |
ROE | -7.97 | -13.71 | -6.19 | -8.33 | -15.62 |
本業收入比 | 229.03 | 62.20 | 112.50 | 207.50 | 109.32 |
自由現金流量 | 0.27 | -1.76 | -0.52 | -0.97 | -0.89 |
利息保障倍數 | -4.68 | -22.42 | -13.16 | -49.73 | -77.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標