| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5 (0.96%) 294張 (-13.06%) 季線下 257張 480張 828張 294張 0.61倍 |
-3.85% -11.91% -39.17% 105.08% 112.12% |
N/A N/A 52.5 |
N/A 0.93 |
1792 N/A |
微型股 35.07億 |
24.68% 0.0% |
NV供應鏈 消費性電子產品 |
2023-12-15 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 6.47,8.11 (0.63,1.03,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.09% 帶寬大) 月線斜率-0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.48←44.7(-1.22%) 35.98←34.91(1.07%), -0.92% 43.48←56.39(-12.91%) 35.98←9.94(26.04%), 131.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 118.5 (-55.7%) 24-07-05 11.45 (358.52%) 22-05-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.77 86.87 29.65 0.42億(10月) | -26.34 -46.09 30.51 0.23億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-01 59.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.44% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.5 15.46,12.21 up 54.4,34.1 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 21%,8%,2%,-6% 買,賣,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.31 3.13,3.8 look 55.8,34.1 -3.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1792 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.73 33.16,39.31 118.5,34.1 2.74 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.71% -18.22% -21.94% 13.42% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←0.53%(0.75%) | 50 (連6買) 17.01% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 2.02% 14.21% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.04←0.06 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.02←1.75 (-41.71%) Q3←Q2 第1降 1.02←0.88 (+15.91%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.43 (-41.71%) Q3←Q2 第1升 -0.18←-0.17 (+15.91%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.28←0.95 (+34.74%) Q3←Q2 第1升 1.28←1.13 (+13.27%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.32←41.13 (+68.54%) Q3←Q2 第1升 69.32←59.92 (+15.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.18←75.69 (+68.54%) Q3←Q2 第1升 143.18←158.92 (-9.9%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.45←-0.05 (-800.0%) Q3←Q2 第1降 -0.45←-0.22 (+104.55%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.31←-0.64 (+51.56%) Q3←Q2 第1升 -0.31←-0.25 (+24.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.34←23.21 Q3←Q2 第1升 30.34←24.27 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.5←-24.4 Q3←Q2 連2升 -17.5←-19.44 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -29.46←-1.84 Q3←Q2 第1降 -29.46←-17.09 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.38←-0.56 Q3←Q2 第1降 -5.38←-2.38 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.19←-0.19 Q3←Q2 第1降 -3.19←-1.57 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/05/20 李顯銘 關係人 一般交易 161張 |
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| 公告 | 113/11/14 慧友 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.45元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】慧友民國113年10月份合併營收 113/11/08 【公告】慧友 2024年10月合併營收4218.1萬元 年增22.77% 113/08/21 【公告】係因慧友有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/08/18 《光電股》慧友虧損幅度縮小 113/08/17 慧友 虧損幅度縮小 113/08/12 【公告】慧友 2024年7月合併營收3596.2萬元 年增14.89% 113/08/08 【公告】慧友發言人及代理發言人異動 113/08/06 【公告】慧友113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/11 千元台積電的啟示錄 113/07/11 一表看黃仁勳43檔明牌股6月營收比一比！ 技嘉、慧友翻倍成長高居冠亞軍 13檔年月雙增一次看 113/07/10 營收速報 - 慧友(5484)6月營收6,793萬元年增率高達117.97％ 113/07/10 【公告】慧友 2024年6月合併營收6793.4萬元 年增117.97% 113/07/08 黃仁勳「AI妖股」慧友漲4.5倍今急殺跌停 機器人股群體拉回 專家這麼看 113/07/08 【Yahoo早盤】光台積電一檔貢獻台股370點 儲祥生建議暫時停看聽 113/07/04 AI及機器人概念股續攻 慧友6月狂飆迄今漲逾3.18倍 113/07/01 最強AI妖股！重摔7％反手拉漲停 慧友股價創22年新高 113/06/11 營收速報 - 慧友(5484)5月營收5,764萬元年增率高達105％ 113/06/11 【公告】慧友 2024年5月合併營收5763.9萬元 年增105% 113/06/04 黃仁勳「明牌股」第二天剩7檔漲停 這檔還有2.4萬張排隊等買 113/05/09 【公告】慧友 2024年4月合併營收4978.5萬元 年增59.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧友 | -3.85% 257(14.65%) | -8.06% 305(-3.52%) | -11.91% 480(-38.67%) | -39.17% 828(-64.41%) | 105.08% 1472(-79.98%) | 112.12% 800(-63.15%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5 | 52.33↘ | 52.44↘ | 53.97↘ | 55.22↘ | 55.68↘ | 57.01↘ | 60.52↘ | 64.2↘ | 70.69↘ | 70.74↘ | 67.26↗ | 50.74↗ | 46.29↗ | 43.59↗ |
| 乖離率 | 0.32% | 0.11% | -2.72% | -4.93% | -5.71% | -7.91% | -13.25% | -18.22% | -25.73% | -25.78% | -21.94% | 3.47% | 13.42% | 20.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.9 | 54.6 | 57.1 | 56.7 | 59.6 | 64.5 | 70.2 | 86.3 | 72.0 | 67.6 | 25.6 | 27.3 | 24.75 | 22.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧友 | 380.81% | 121.0% | 72.0% | -13.0% | 7.0% | 190.0% | 77.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.25 | -15.26 | -8.0 | -26.73 | -45.27 |
| ROE | -7.97 | -13.71 | -6.19 | -8.33 | -15.62 |
| 本業收入比 | 229.03 | 62.20 | 112.50 | 207.50 | 109.32 |
| 自由現金流量 | 0.27 | -1.76 | -0.52 | -0.97 | -0.89 |
| 利息保障倍數 | -4.68 | -22.42 | -13.16 | -49.73 | -77.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
