| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.0 (-4.23%) 1373張 (+112.22%) 季線下 839張 743張 1118張 1373張 1.85倍 |
-4.56% -21.61% -36.0% -36.0% 51.11% |
256.64 (88.71%) 136.0 |
N/A 0.84 |
676 N/A |
小型股 295.70億 |
40.81% 0.0% |
地產 |
2024-09-12 2024-07-10 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.0 | 139.17↘ | 139.1↘ | 143.55↘ | 150.32↘ | 153.17↘ | 157.46↘ | 177.37↘ | 188.06↘ | 219.6↘ | 221.66↘ | 223.06↘ | 202.53↗ | 184.36↗ | 174.33↗ |
| 乖離率 | -2.28% | -2.23% | -5.26% | -9.53% | -11.21% | -13.63% | -23.32% | -27.68% | -38.07% | -38.64% | -39.03% | -32.85% | -26.23% | -21.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 138.5 | 142.5 | 155.5 | 165.0 | 173.5 | 191.0 | 224.5 | 212.5 | 272.5 | 265.0 | 212.5 | 107.5 | 90.0 | 86.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.82,N/A (8.86,12.87,16.87) 3.76,36.17 (1.61,1.9,2.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.82% 帶寬大) 月線斜率-1.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.87←84.2(0.67%) 6.51←5.99(0.52%), 4.25% 84.87←81.1(3.77%) 6.51←6.13(0.38%), 56.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.3%[112] (12.84%[113]) 0 (8.3%) | 相對高點 相對低點 | 322.0 (-57.76%) 24-07-31 50.1 (171.46%) 23-01-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -70.99 2.62 37.82 3.87億(11月) | -64.61 -73.7 62.99 3.78億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-30 195.0 (24-11-15) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 23.68% 0.63% 44 2 0 3.34%←2.96%(0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.48 0.0,7.56 look 141.0,131.0 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-6%,-4%,-4% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.31 0.0,0.38 look 183.5,95.7 -13.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 676 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.95 22.08,38.14 322.0,78.6 -1.57 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.92%←11.01%(-0.09%) | -6 (連15賣) 0.44% | 2年趨勢圖 | 10.92%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.21% -27.68% -39.03% -26.23% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.93%←7.67%(0.26%) | -492 (連3賣) 35.83% | 2年趨勢圖 | 7.93%←1.17%(6.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 2.01% 6.98% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.06%(0.02%) | 17 (連2賣轉買) 1.24% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.92←3.66 (-47.54%) Q3←Q2 第1降 1.92←4.42 (-56.56%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.24←29.34 (+3.07%) Q3←Q2 第1升 30.24←21.41 (+41.24%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.41←12.99 (+3.07%) Q3←Q2 第1升 13.41←8.95 (+41.24%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 165.48←159.5 (+3.75%) Q3←Q2 連2升 165.48←174.2 (-5.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.79←2.8 (-36.07%) Q3←Q2 第1降 1.79←0.78 (+129.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 943.92←956.44 (-36.07%) Q3←Q2 第1降 943.92←1384.28 (-31.81%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.94←4.78 (+3.35%) Q3←Q2 第1升 4.94←3.29 (+50.15%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.94←4.79 (+3.13%) Q3←Q2 第1升 4.94←3.3 (+49.7%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.2←48.45 Q3←Q2 第1降 48.2←46.09 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 44.34←44.27 Q3←Q2 連3升 44.34←41.82 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 35.48←35.39 Q3←Q2 連3升 35.48←33.41 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 14.65←16.57 Q3←Q2 第1降 14.65←12.71 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.37←6.3 Q3←Q2 第1升 6.37←3.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/21 永碩投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 350張 |
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| 公告 | 113/12/02 永信建 113年11月營收3.87億、年減70.99% |
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| 新聞 | 113/12/04 《營建股》永信建設 11月營收減速 113/12/03 永信建設 11月營收減速 113/12/03 房市金龍新政衝擊 永信建設連續2個月營收持續低迷 113/12/02 【公告】永信建 2024年11月合併營收3.87億元 年增-70.99% 113/11/20 【公告】永信建股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/04 營建指數大跌2%！永信建觸跌停、京城重摔7% 分析師看後續走勢 113/11/01 永信建設10月營收下滑至3.76億元月減73% 下探20個月低點 113/11/01 【公告】永信建 2024年10月合併營收3.78億元 年增-64.61% 113/10/29 《營建股》年增1.5倍 永信建Q3賺近半個股本 113/10/28 年增1.5倍 永信建Q3賺近半個股本 113/10/28 永信建設連續3季稅後賺超過10億元 前三季EPS倍增至14.61元 113/10/28 《營建股》永信建前三季每股盈餘14.61元 113/10/18 【公告】永信建113年第三季財務資訊預計提報董事會日期 113/10/07 《營建股》華友聯 提前創年度營收新高 113/10/06 《台北股市》不斷更新！9月營收雙成長 聯亞、永信建、精測土洋齊拱 113/10/06 《台北股市》不斷更新！前9月營收攻頂 永信建、長聖 優「殖」 113/10/05 《營建股》永信建設 9月營收亮眼 113/10/05 《通網股》光環 資金點火啟動補漲 113/10/04 永信建設 9月營收亮眼 113/10/04 《營建股》永信建設前9月營收衝至90億 創全年歷史新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信建 | -4.56% 839(63.61%) | -12.54% 738(85.88%) | -21.61% 743(84.76%) | -36.0% 1118(22.83%) | -36.0% 2207(-37.79%) | 51.11% 2420(-43.26%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信建 | 193.48% | 48.0% | 68.0% | -16.0% | 45.0% | 31.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 41.45 | 45.65 | 37.23 | 27.27 | 19.34 |
| ROE | 42.22 | 26.01 | 35.88 | 17.63 | 9.75 |
| 本業收入比 | 100.09 | 100.00 | 100.00 | 99.88 | 99.78 |
| 自由現金流量 | 39.36 | -26.45 | 5.4 | -4.6 | -10.67 |
| 利息保障倍數 | 856.91 | 2788.41 | 5794.86 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
