收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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21.8 (0.69%) 3065張 (-24.32%) 4318張 4599張 8050張 季線下 ↗21.56 ↗21.3 ↗21.18 →21.19 ↘21.58 ↘22.24 3065張 0.67倍 |
2.83% 0.0% -13.15% 2.11% 50.87% |
26.91 (23.42%) 21.8 |
N/A 0.71 |
N/A N/A |
217.09億 470.00億 |
3.26% 0.0% |
金融業 |
2024-08-28 2024-07-16 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.36,N/A (7.98,12.87,17.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.83%) 月線斜率0.0 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 74.0←68.87(7.45%) 8.39←8.61(-2.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.1%[112] (N/A) 0 (6.1%) | 相對高點 相對低點 | 27.0 (-19.26%) 24-05-06 9.74 (123.82%) 22-10-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.48 -10.88 44.36 15.69億(8月) | 51.22 7.08 49.92 歷年新高 17.6億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 21.8 (24-10-01) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.52% 0.14% 50 2 0 0.45%←0.4%(12.5%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.33 100.0,96.15 22.45,21.5 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 20%,3%,-3%,-4% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.67 36.64,33.84 22.45,19.4 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.46 59.38,58.96 27.0,19.6 0.4 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.28%←0.09%(4655.56%) | 879 (連13賣轉買) 28.68% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.18,18.35 (0.64,0.76,0.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.88% -1.98% -6.68% 10.05% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.25%←16.17%(6.68%) | 194 (連5買) 6.33% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.95% 4.36% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.62 (-6.45%) Q2←Q1 第1降 0.58←0.5 (+16.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.63 (-7.94%) Q2←Q1 第1降 0.58←0.5 (+16.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 105/06/14 王絹惠 經理人 贈與 90張 |
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公告 | 113/10/01 9/30未上市櫃公開發行公司持股轉讓明細 |
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新聞 | 113/09/24 《航運股》陽明9月25日受邀群益金鼎證線上法說 113/09/20 群益證攜手插畫家良根 點亮文化永續之光 113/09/13 股災啟動「無差別減碼」!存股總編調節群益證、帝寶、億光 「改買00919、00730四檔原因曝」 113/09/06 《金融股》群益證1至8月每股稅後淨利1.58元 113/08/26 【公告】群益證召開法人說明會相關資訊 113/08/26 《金融股》群益證8月28日線上法說會 113/08/23 《金融股》群益證品牌日 攜伴拚占領導地位 113/08/18 《金融股》群益證辦供應商大會 聚焦2永續倡議主題 113/08/16 群益金鼎證舉辦供應商永續倡議大會,聚焦淨零減碳及多元開放職場 113/08/15 《金融股》群益證第2季財報 8月23日提報董事會 113/08/15 【公告】群益證113年第二季個體及合併財務報告董事會召開日期 113/08/13 【公告】智冠受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/08/12 【公告】群益證法人董事改派代表人及達三分之一以上董事代表人發生變動 113/08/09 營收速報 - 群益證(6005)7月營收17.60億元年增率高達51.22% 113/08/09 【公告】群益證 2024年7月合併營收17.6億元 年增51.22% 113/08/07 《金融股》群益證自結前7月每股淨利1.37元 113/08/07 【公告】群益證113年7月份合併自結損益 113/08/04 群益證人才培育獲TTQS銅牌 113/07/29 【公告】群益證向全億建設股份有限公司取得使用權資產 113/07/27 《金融股》臺灣就業99指數成分股 群益證連8年入選 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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群益證 | 2.83% 4318(-29.01%) | 6.08% 5350(-42.7%) | 0.0% 4599(-33.35%) | -13.15% 8050(-61.92%) | 2.11% 12136(-74.74%) | 50.87% 8864(-65.42%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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21.8 | 21.7↗ | 21.56↗ | 21.3↗ | 21.18↗ | 21.19→ | 21.33↘ | 21.58↘ | 22.24↘ | 23.28↘ | 23.37↘ | 23.36↗ | 20.8↗ | 19.81↗ | 19.26↗ |
乖離率 | 0.46% | 1.11% | 2.35% | 2.93% | 2.88% | 2.2% | 1.02% | -1.98% | -6.36% | -6.72% | -6.68% | 4.81% | 10.05% | 13.19% |
均線開始 轉折價位 | 21.2 | 21.2 | 21.05 | 20.95 | 21.75 | 21.9 | 22.9 | 25.4 | 25.75 | 24.9 | 21.45 | 15.45 | 14.2 | 14.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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群益證 | 83.71% | 33.0% | 52.0% | -36.0% | 22.0% | 18.0% | 26.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | -142.18 | 103.97 | -12.18 | 27.02 | 5.68 |
利息保障倍數 | 3.67 | 4.18 | 32.85 | 12.71 | 6.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標