| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.15 (-7.43%) 12505張 (-8.79%) 季線上 20407張 20184張 10185張 12505張 0.62倍 |
-8.89% 10.57% 14.95% 11.04% 68.71% |
22.92 (-12.35%) 26.15 |
N/A 0.69 |
N/A N/A |
中型股 567.69億 |
3.26% 0.0% |
金融業 |
2024-11-26 2024-07-16 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.15 | 27.35↘ | 27.3↗ | 26.03↗ | 25.57↗ | 24.19↗ | 23.7↗ | 22.73↗ | 22.2↗ |
| 乖離率 | -4.39% | -4.21% | 0.46% | 2.27% | 8.1% | 10.34% | 15.05% | 17.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.85 | 26.15 | 23.6 | 23.7 | 22.3 | 22.4 | 24.3 | 15.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.02,N/A (7.98,12.92,17.86) 1.45,19.48 (0.7,0.78,0.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.09% 帶寬大) 月線斜率0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.71←73.71(6.0%) 6.71←8.37(-1.66%), -11.31% 79.71←69.4(10.31%) 6.71←8.53(-1.82%), -12.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.09%[112] (6.76%[113]) 0 (5.09%) | 相對高點 相對低點 | 28.75 (-9.04%) 25-01-09 9.74 (168.48%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.67 -3.45 34.6 13.92億(12月) | 12.33 19.38 38.96 14.42億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 28.75 (25-01-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 36.56% 0.58% 80 22 0 0.51%←0.68%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.48,71.57 52.29 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -31%,4%,21%,24% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.53,90.36 down 56.7 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 80.67,76.58 71.44 0.42 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.13%←6.02%(10.11%) | 277 (連25買) 2.22% | 2年趨勢圖 | 16.13%←0.1%(16.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.46% 10.34% 15.05% 17.79% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.8%←16.96%(-4.16%) | -4071 (連24賣) 32.55% | 2年趨勢圖 | 12.8%←17.18%(-4.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 3.96% 19.7% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.58 (-1.72%) Q3←Q2 連2降 0.57←0.49 (+16.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.58 (-1.72%) Q3←Q2 連2降 0.57←0.49 (+16.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/14 王絹惠 經理人 贈與 90張 |
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| 公告 | 114/01/15 1/14元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】群益證董事會通過認購子公司群益期貨股份有限公司現金增資股票 114/01/09 【公告】群益證 2024年12月合併營收13.92億元 年增-0.67% 114/01/07 【公告】群益證113年12月份合併自結損益 114/01/07 《金融股》群益證113年每股淨利2.25元 114/01/05 《金融股》搶美股獲利契機 群益證祭新春優惠 114/01/03 《金融股》群益證辦機器人講座 挖掘產業鏈投資契機 113/12/23 【公告】陽明受邀參加由群益金鼎證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會 113/12/15 《金融股》群益證辦VVIP活動 打造健康財富尊享體驗 113/12/13 《金融股》群益證推開戶通2.0 助年輕族群穩健理財 113/12/10 【公告】群益證 2024年11月合併營收14.42億元 年增12.34% 113/12/06 【公告】佳大受邀參加元大證券舉辦之線上法說會。 113/12/06 【公告】群益證113年11月份合併自結損益 113/12/06 《金融股》群益證前11月每股淨利2.05元 113/11/22 《金融股》群益證11月26日召開線上法說 113/11/22 【公告】群益證召開法人說明會相關資訊 113/11/13 《金融》美國開啟降息循環 股債展開雙多格局 113/11/11 【公告】群益證 2024年10月合併營收12.08億元 年增34.06% 113/11/07 《金融股》群益證前10月每股稅後淨利1.86元 113/11/07 【公告】群益證113年10月份合併自結損益 113/11/05 《金融股》元大銀統籌主辦群益金鼎100億聯貸案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益證 | -8.89% 20407(-38.72%) | 6.09% 23265(-46.25%) | 10.57% 20184(-38.04%) | 14.95% 10185(22.78%) | 11.04% 8015(56.02%) | 68.71% 10679(17.1%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -142.18 | 103.97 | -12.18 | 27.02 | 5.68 |
| 利息保障倍數 | 3.67 | 4.18 | 32.85 | 12.71 | 6.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
