| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7 (-8.33%) 439張 (+77.73%) 季線下 短跌深 221張 188張 886張 439張 2.34倍 |
-12.41% -10.95% -20.43% -6.5% -21.92% |
16.21 (-13.34%) 18.7 |
N/A 1.16 |
444 N/A |
微型股 17.00億 |
0.0% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-04-18 |
威盛集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7 | 20.47↘ | 21.08↘ | 20.97↘ | 21.17↘ | 21.74↘ | 22.08↘ | 22.58↘ | 22.69↘ |
| 乖離率 | -8.65% | -11.29% | -10.82% | -11.67% | -13.98% | -15.31% | -17.18% | -17.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.35 | 20.8 | 21.0 | 22.55 | 21.4 | 23.5 | 20.0 | 23.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 低價股月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 49.21,N/A (27.21,42.13,57.05) 1.68,12.14 (1.09,1.5,1.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.78%) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.7←55.7(1.0%) 20.06←20.61(-0.55%), -2.04% 56.7←57.72(-1.02%) 20.06←22.25(-2.19%), -11.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.25 (-62.03%) 22-08-11 18.45 (1.36%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.33 7.88 6.13 7.35億(2月) 短跌破長 低價月營增 | -6.5 -14.47 -6.5 6.81億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-25 22.8 (25-02-19) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.48% -43 0 0 9.44%←10.01%(-0.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.41,21.58 look 26.34 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -24%,-14%,1%,6% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.57,13.72 look 35.38 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 444 N/A | 月KD RSI MACD | 2.63,22.92 look 37.84 -0.58 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.82% -15.31% -17.18% -17.58% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←1.94%(-0.14%) | -183 (連3賣) 41.69% | 2年趨勢圖 | 1.8%←1.26%(0.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 1.31% 3.89% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←1.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.06%←1.25%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.15 (-20.0%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.11 (+9.09%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.18←24.33 (-0.62%) Q4←Q3 第1降 24.18←22.03 (+9.76%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.26 (-0.62%) Q4←Q3 第1降 0.22←0.56 (+9.76%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.55←9.22 (-7.27%) Q4←Q3 連3降 8.55←9.7 (-11.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.42←53.62 (+1.49%) Q4←Q3 第1升 54.42←56.63 (-3.9%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.43←36.91 (+1.49%) Q4←Q3 連3降 35.43←44.47 (-20.33%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.21 (+61.9%) Q4←Q3 連2升 0.34←0.71 (-52.11%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.23 (-30.43%) Q4←Q3 第1降 0.16←0.57 (-71.93%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.62←5.28 Q4←Q3 連2升 5.62←5.83 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.93←1.07 Q4←Q3 第1降 0.93←2.56 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.26←0.79 Q4←Q3 連2升 1.26←2.91 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.81←1.82 Q4←Q3 連2升 2.81←6.2 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←0.72 Q4←Q3 連2升 1.07←2.14 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 90/12/14 吳榮敏 經理人 400張 90/12/14 黃音妮 關係人配偶 1,000張 |
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| 公告 | 114/03/13 建達 113年綜合損益表，每股盈餘0.39元 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】建達董事會決議114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】建達董事會決議不分派股利 114/03/10 《業績-電通》建達2月營收為7.35億元，年增21.33% 114/03/10 【公告】建達 2025年2月合併營收7.35億元 年增21.33% 114/02/27 【公告】建達113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/11 《業績-電通》建達1月營收為6.81億元，年減6.50% 114/02/10 【公告】建達 2025年1月合併營收6.81億元 年增-6.5% 114/01/10 【公告】建達 2024年12月合併營收7.97億元 年增18.17% 114/01/10 《業績-電通》建達12月營收為7.97億元，年增18.17% 113/12/10 【公告】建達 2024年11月合併營收8.74億元 年增21.56% 113/12/10 《業績-電通》建達11月營收為8.74億元，年增21.56% 113/11/08 《業績-電通》建達10月營收為7.84億元，年減3.24% 113/11/08 【公告】建達 2024年10月合併營收7.84億元 年增-3.24% 113/10/30 【公告】建達113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電通》建達9月營收為7.89億元，年增10.24% 113/09/10 《業績-電通》建達8月營收為8.59億元，年增7.41% 113/08/09 【公告】皇昌 2024年7月合併營收10.15億元 年增3.52% 113/08/09 【公告】建達 2024年7月合併營收7.85億元 年增8.31% 113/08/09 《業績-電通》建達7月營收為7.85億元，年增8.31% 113/08/01 【公告】建達113年第二季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建達 | -12.41% 221(98.05%) | -10.1% 217(101.54%) | -10.95% 188(132.51%) | -20.43% 886(-50.51%) | -6.5% 946(-53.61%) | -21.92% 620(-29.23%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.32 | 0.04 | 0.48 | 0.46 | 0.37 |
| ROE | 3.23 | 1.99 | 3.2 | 5.37 | 3.74 |
| 本業收入比 | 67.44 | 20.00 | 109.52 | 60.56 | 82.05 |
| 自由現金流量 | 0.21 | -1.02 | -2.15 | 3.23 | 1.09 |
| 利息保障倍數 | 4.10 | 2.56 | 7.43 | 27.56 | 8.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
