| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.4 (-0.37%) 42674張 (+134.45%) 季線上 短漲多 10914張 15289張 10602張 42674張 2.79倍 |
35.57% 25.86% 79.16% 61.6% 45.32% |
28.2 (-30.19%) 40.4 |
N/A 1.2 |
1661 N/A |
微型股 20.16億 |
18.03% 0.0% |
軟件 |
2024-09-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.4 | 36.38↗ | 33.54↗ | 36.68↗ | 35.91↗ | 35.42↗ | 33.9↗ | 29.19↗ | 29.52↗ |
| 乖離率 | 11.05% | 20.45% | 10.14% | 12.5% | 14.06% | 19.17% | 38.4% | 36.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.8 | 36.35 | 32.1 | 35.25 | 35.1 | 22.55 | 25.0 | 27.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.61,N/A (9.12,27.65,46.19) 3.33,12.18 (0.99,1.38,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(76.98% 帶寬大) 月線斜率1.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.48←45.8(5.68%) 25.8←28.75(-2.95%), -1.98% 51.48←59.38(-7.9%) 25.8←13.59(12.21%), 113.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 1.0 (9.09%) | 相對高點 相對低點 | 53.6 (-24.63%) 24-01-23 14.5 (178.62%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 77.04 -9.59 42.48 1.6億(3月) 短跌破長 | 168.8 12.12 30.33 1.77億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-17 49.2 (25-03-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 20.95% 85.52% 196 142 0 28.61%←26.93%(1.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.08,64.19 59.77 0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -4%,-1%,-1%,1% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.1,48.85 61.37 0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1661 N/A | 月KD RSI MACD | 68.23,52.24 64.26 0.58 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.14% 19.17% 38.4% 36.86% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←3.3%(-2.13%) | 224 (連2賣轉買) 0.52% | 2年趨勢圖 | 1.17%←1.91%(-0.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 85.52% 129.35% 641.71% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.53%(0.09%) | -30 0.07% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.3%(0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.62 (-29.03%) Q4←Q3 連4降 0.44←0.79 (-44.3%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.35←4.42 (+43.67%) Q4←Q3 連3升 6.35←4.33 (+46.65%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.07 (+43.67%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.07 (+46.65%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.25←1.33 (-6.02%) Q4←Q3 連3降 1.25←1.18 (+5.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.12←119.55 (-20.43%) Q4←Q3 第1降 95.12←115.27 (-17.48%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.9←31.09 (-20.43%) Q4←Q3 連3降 19.9←28.87 (-31.07%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.3 (-60.0%) Q4←Q3 第1降 0.12←-0.07 (-271.43%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.06 (+166.67%) Q4←Q3 連2升 0.16←0.18 (-11.11%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.24←10.2 Q4←Q3 第1降 7.24←11.78 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.89←1.53 Q4←Q3 第1降 0.89←1.66 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.94←3.43 Q4←Q3 第1降 0.94←-0.75 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.98←2.56 Q4←Q3 第1降 0.98←-0.59 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.55←1.18 Q4←Q3 第1降 0.55←-0.02 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/11 吳翠美 董事 贈與 106張 114/02/11 吳翠美之配偶 關係人配偶 贈與 106張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/04/18 櫃買中心4月17日公告23種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/04/18 《資服股》注意股：訊達電腦 近5日漲30.18% 114/04/17 資服三雄無力？驊宏資、華經翻黑下挫 訊達紅燈也打開 分析師示警 114/04/16 熱門股／打造資安國家隊！資服股衝鋒 驊宏資漲停飆天價 訊達、三商電也亮燈 114/04/13 《台北股市》處置股：14日計6檔 雷虎、有成精密、訊達電腦等 114/04/11 《業績-資服》訊達電腦3月營收為1.60億元，年增77.05% 114/04/10 【公告】訊達電腦 2025年3月合併營收1.6億元 年增77.05% 114/03/28 焦點股／資服股失利！訊達電腦遭處置重挫逾9% 2月自結EPS 0.07元 114/03/26 台積電「殺尾盤」遭甩賣6842張/資服股爆量「霸榜」兩樣情/鴻家軍台揚連8根跌停｜Yahoo財經掃描 114/03/26 【公告】訊達電腦因有價證券於櫃買市場達公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/03/26 資服三雄霸成交榜前三大！華經爆10萬量一度亮燈 訊達、驊宏資卻翻黑...專家：注意出量黑棒 114/03/14 【公告】訊達電腦決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 訊達電腦(6140)2月營收1.77億元年增率高達168.8％ 114/03/10 【公告】訊達電腦 2025年2月合併營收1.77億元 年增168.8% 114/03/10 《業績-資服》訊達電腦2月營收為1.77億元，年增168.80% 114/03/06 【公告】1. 訊達電腦113年度財務報告董事會召開日期 114/02/21 《資服股》訊達元月EPS 0.1元 年減62.9％ 114/02/20 訊達元月EPS 0.1元 年減62.9％ 114/02/20 【公告】因訊達電腦有價證券於櫃買市場達公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/02/10 【公告】訊達電腦 2025年1月合併營收1.58億元 年增-17.38% 114/02/10 《業績-資服》訊達電腦1月營收為1.58億元，年減17.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊達電腦 | 35.57% 10914(290.98%) | 11.14% 6339(573.14%) | 25.86% 15289(179.1%) | 79.16% 10602(302.48%) | 61.6% 5696(649.07%) | 45.32% 3454(1135.17%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.69 | 0.35 | 0.82 | 1.58 | 2.36 |
| ROE | 8.87 | 0.94 | 9.55 | 5.45 | 12.72 |
| 本業收入比 | 22.41 | 87.50 | 30.65 | 114.29 | 98.51 |
| 自由現金流量 | 0.27 | 0.38 | -3.22 | 0.8 | -1.83 |
| 利息保障倍數 | 8.34 | 1.63 | 10.47 | 7.74 | 23.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
