| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.0 (-0.47%) 181張 (+90.35%) 季線下 146張 151張 162張 181張 1.2倍 |
-0.94% -2.99% 7.38% -12.63% -7.66% |
3.6~4.0 |
351.83 (66.74%) 211.0 |
N/A 0.84 |
N/A 、Y! |
10.19億 214.94億 |
27.64% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-08-16 2024-06-13 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.78,N/A (16.98,23.66,30.34) 4.26,49.53 (3.98,5.0,6.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.24% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 63.51←68.47(-7.24%) 11.23←5.28(112.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續17周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.98%[112] (5.46%[113]) 0 (4.98%) | 相對高點 相對低點 | 297.0 (-28.96%) 24-03-20 167.0 (26.35%) 22-07-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.9 0.04 -6.72 3.8億(9月) | -4.07 1.55 -6.82 3.8億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-12-09 219.5 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% -1 0 0 2.04%←2.21%(-7.69%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.29 17.65,29.41 look 216.0,207.0 -0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-7%,-6%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.1 49.3,52.7 213.5,208.0 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.2 16.91,19.65 look 213.5,187.0 -4.16 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←1.64%(-64.63%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.13% -3.22% -5.99% -8.89% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.76%←46.98%(-26.01%) | -13 (連2買轉賣) 7.18% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.76% 2.93% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.22%(-13.64%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.74←1.37 (+27.01%) Q2←Q1 連2升 1.74←0.23 (+656.52%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.51←11.44 (+0.61%) Q2←Q1 第1升 11.51←11.91 (-3.36%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.02←3.74 (+0.61%) Q2←Q1 連2升 4.02←4.5 (-3.36%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.4←0.43 (-6.98%) Q2←Q1 連2降 0.4←0.67 (-40.3%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 144.97←128.8 (+12.55%) Q2←Q1 連5升 144.97←92.49 (+56.74%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.58←7.51 (+12.55%) Q2←Q1 連4降 6.58←10.93 (-39.8%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.34←3.32 (+0.6%) Q2←Q1 連2升 3.34←3.66 (-8.74%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.87←2.81 (+2.14%) Q2←Q1 連2升 2.87←3.44 (-16.57%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.02←48.44 Q2←Q1 第1升 50.02←53.85 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.96←32.72 Q2←Q1 連2升 34.96←37.78 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.41←30.32 Q2←Q1 連2升 31.41←32.28 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.24←5.85 Q2←Q1 連2升 6.24←7.12 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.38←4.45 Q2←Q1 第1降 4.38←5.0 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/04 友興投資(股) 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/10/23 10/22櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/10/07 《其他電》耕興9月營收仍淡 前3季減6.73％ 113/10/07 《業績-其他電》耕興9月營收為3.80億元，年減5.91% 113/09/14 《其他電》耕興、東研信超 擴大檢測產能 113/09/13 耕興、東研信超 擴大檢測產能 113/09/04 【公告】耕興 2024年8月合併營收3.8億元 年增-4.08% 113/09/04 《業績-其他電》耕興8月營收為3.80億元，年減4.08% 113/08/17 《其他電》衛星通訊升溫 檢測廠耕興迎春燕 113/08/16 衛星通訊升溫 檢測廠耕興迎春燕 113/08/14 《其他電》耕興8月16日受邀永豐金證法說 113/08/14 【公告】耕興受邀參加永豐金證券舉辦之「法人說明會」 113/08/08 耕興上半年EPS 6.66元 展現穩健獲利能力 113/08/07 《其他電》耕興H1每股盈餘6.66元 113/08/07 《業績-其他電》耕興7月營收為3.74億元，年減5.29% 113/08/07 【公告】耕興 2024年7月合併營收3.74億元 年增-5.29% 113/07/04 【公告】耕興 2024年6月合併營收3.91億元 年增0.14% 113/07/04 《業績-其他電》耕興6月營收為3.91億元，年增0.14% 113/06/15 《熱門族群》AI裝置大熱 檢測廠進補 113/06/14 AI裝置大熱 檢測廠進補 113/06/07 《其他電》耕興6月12日參加元大證券投資論壇 113/06/07 【公告】耕興受邀參加元大證券舉辦之「2024元大證券第二季投資論壇」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耕興 | -0.94% 146(24.0%) | -2.99% 161(11.99%) | -2.99% 151(19.44%) | 7.38% 162(11.32%) | -12.63% 359(-49.56%) | -7.66% 473(-61.74%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.0 | 213.0↘ | 212.7↘ | 213.85↘ | 215.53↘ | 215.6↘ | 216.6↘ | 217.89↘ | 218.03↗ | 221.84↘ | 222.42↘ | 224.44↘ | 231.04↘ | 231.6↘ | 232.95↘ |
| 乖離率 | -0.94% | -0.8% | -1.33% | -2.1% | -2.13% | -2.59% | -3.16% | -3.22% | -4.89% | -5.13% | -5.99% | -8.67% | -8.89% | -9.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 212.0 | 213.0 | 217.5 | 213.5 | 217.5 | 223.0 | 223.5 | 196.5 | 235.0 | 244.0 | 241.5 | 236.0 | 228.5 | 240.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耕興 | 68.53% | -11.0% | 12.0% | -3.0% | -21.0% | 29.0% | 49.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 36.68 | 36.49 | 33.23 | 28.89 | 27.86 |
| ROE | 27.33 | 32.2 | 25.66 | 19.92 | 18.16 |
| 本業收入比 | 93.81 | 89.31 | 100.91 | 103.57 | 100.73 |
| 自由現金流量 | 3.11 | 12.23 | 14.97 | 7.72 | 5.29 |
| 利息保障倍數 | 484.47 | 488.76 | 250.27 | 224.23 | 183.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
