| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.0 (1.35%) 15張 (-94.72%) 245張 519張 585張 季線下 ↗223.4 ↘224.25 ↘226.29 ↘227.68 ↘234.09 ↘236.56 120張 0.23倍 |
1.35% -5.06% -7.79% -5.46% -7.6% |
351.83 (56.37%) 225.0 |
451.16 (100.52%) 252.49 (12.22%) |
N/A 0.49 |
N/A 、Y! |
10.19億 226.15億 |
27.62% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-05-16 2024-06-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.44,15.13 (16.98,23.66,30.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.98%) 月線斜率-0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.67%[112] (5.12%[113]) 0 (4.67%) | 相對高點 相對低點 | 297.0 (-24.24%) 24-03-20 167.0 (34.73%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0% -8 0 0 4.3%←4.07%(5.65%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.32 0.0 -8.94 3.8億(5月) | -8.49 -2.59 -10.66 3.8億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-12-09 232.0 (24-06-21) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -407%,-9%,-16%,-21% 賣,買,賣,賣,平,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 265.54(18.02%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.38 53.33,39.35 232.0,217.0 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.45 21.92,14.5 up 245.0,220.0 -1.97 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←1.18%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.26 13.77,20.56 look 257.5,213.5 -2.53 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.36%←34.13%(-5.19%) | -71 473.33% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.94,56.35 (3.98,5.0,6.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.18% -4.89% -5.53% -6.17% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.51%(33.33%) | -11 (連2買轉賣) 73.33% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.46←64.46(-7.76%) 12.99←8.23(57.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.37←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 1.37←0.78 (+75.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.44←11.56 (-1.04%) Q1←Q4 連2降 11.44←12.9 (-11.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.74←3.61 (-1.04%) Q1←Q4 第1升 3.74←5.18 (-11.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.43←0.54 (-20.37%) Q1←Q4 第1降 0.43←0.65 (-33.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.8←107.68 (+19.61%) Q1←Q4 連4升 128.8←84.18 (+53.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7.51←8.4 (+19.61%) Q1←Q4 連3降 7.51←9.2 (-18.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.32←2.79 (+19.0%) Q1←Q4 第1升 3.32←4.13 (-19.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.81←2.7 (+4.07%) Q1←Q4 第1升 2.81←3.76 (-25.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.44←50.35 Q1←Q4 連2降 48.44←54.67 Q1←Q1 12季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.72←31.25 Q1←Q4 第1升 32.72←40.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.32←25.23 Q1←Q4 第1升 30.32←32.69 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.85←5.19 Q1←Q4 第1升 5.85←7.59 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.45←3.91 Q1←Q4 第1升 4.45←5.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/28 耕興第二季合併財報，預計8/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/06/15 《熱門族群》AI裝置大熱 檢測廠進補 113/06/14 AI裝置大熱 檢測廠進補 113/06/07 《其他電》耕興6月12日參加元大證券投資論壇 113/06/07 【公告】耕興受邀參加元大證券舉辦之「2024元大證券第二季投資論壇」 113/06/05 【公告】耕興 2024年5月合併營收3.8億元 年增-1.33% 113/06/05 《業績-其他電》耕興5月營收為3.80億元，年減1.33% 113/06/04 【公告】耕興受邀參加花旗證券舉辦之「投資論壇」 113/06/04 《其他電》耕興6月6日受邀參加花旗投資論壇 113/05/28 《其他電》耕興6月13日除息 113/05/24 耕興看好AI PC帶動測試需求 特殊電感下半年出貨增 113/05/24 耕興股東會通過配息10.5元，看好後續Wi-Fi 7新機、AI與邊緣運算商機 113/05/24 耕興配息10.5元 董事長黃文亮再領軍資深團隊 113/05/24 《其他電》耕興通過配發10.5元現金股利 黃文亮續任董事長 113/05/13 《其他電》耕興5月16日受邀法說 113/05/13 【公告】耕興受邀參加玉山證券舉辦之「法人說明會」 113/05/07 《業績-其他電》耕興4月營收為3.80億元，年減8.50% 113/05/06 【公告】耕興 2024年4月合併營收3.8億元 年增-8.5% 113/05/03 5G、Wi-Fi與AI裝置加持，耕興今年營運有望小幅優於去年 113/05/02 耕興首季營運穩 積極布局AI時代新商機 113/05/02 耕興第1季EPS為3.32元 較上季回升18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耕興 | 1.35% 245(-93.89%) | -1.75% 376(-96.02%) | -5.06% 519(-97.11%) | -7.79% 585(-97.44%) | -5.46% 683(-97.81%) | -7.6% 534(-97.19%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.0 | 224.0↗ | 223.4↗ | 224.25↘ | 226.29↘ | 227.68↘ | 230.12↘ | 234.09↘ | 236.56↘ | 239.7↘ | 239.22→ | 238.16↘ | 238.9↘ | 239.79↘ | 240.58↘ |
| 乖離率 | 0.45% | 0.72% | 0.33% | -0.57% | -1.18% | -2.22% | -3.88% | -4.89% | -6.13% | -5.94% | -5.53% | -5.82% | -6.17% | -6.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 222.0 | 220.5 | 225.0 | 235.0 | 238.5 | 233.0 | 242.5 | 251.0 | 227.5 | 232.0 | 237.0 | 265.0 | 241.5 | 238.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耕興 | 68.53% | -7.0% | 12.0% | -3.0% | -21.0% | 29.0% | 49.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 36.68 | 36.49 | 33.23 | 28.89 | 27.86 |
| ROE | 27.33 | 32.2 | 25.66 | 19.92 | 18.16 |
| 本業收入比 | 93.81 | 89.31 | 100.91 | 103.57 | 100.73 |
| 自由現金流量 | 3.11 | 12.23 | 14.97 | 7.72 | 5.29 |
| 利息保障倍數 | 484.47 | 488.76 | 250.27 | 224.23 | 183.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
