| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.5 (0.48%) 46791張 (-44.96%) 季線上 34692張 28357張 9865張 46791張 1.65倍 |
1.45% 6.35% 3.2% -7.3% -8.11% |
12.5~14.9 |
347.49 (65.86%) 209.5 |
168.78 (-19.44%) 0.77 |
751 、Y! |
小型股 213.41億 |
27.68% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-02-21 2024-06-13 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.5 | 207.7↗ | 206.35↗ | 202.4↗ | 201.48↗ | 202.88↗ | 202.91↗ | 210.06↘ | 223.45↘ |
| 乖離率 | 0.87% | 1.53% | 3.51% | 3.98% | 3.26% | 3.25% | -0.27% | -6.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 206.5 | 203.5 | 197.0 | 202.5 | 202.5 | 203.0 | 226.0 | 228.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.72,15.25 (16.6,25.29,33.98) 3.76,55.72 (3.79,4.68,5.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.29%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.19←63.35(-0.16%) 12.02←11.68(0.34%), 0.38% 63.19←63.96(-0.77%) 12.02←5.67(6.35%), 30.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.82%[113] (5.08%[114]) 0 (4.82%) | 相對高點 相對低點 | 297.0 (-29.46%) 24-03-20 167.0 (25.45%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.98 -2.75 -3.98 3.65億(1月) | -2.53 0.01 -5.73 3.75億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-12-09 215.5 (25-02-20) 62日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 45.92% 7 0 0 1.91%←1.98%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 251.13(19.87%) | 日KD RSI MACD | 74.47,78.7 60.78 1.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 買,平,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 168.78(-19.44%) | 周KD RSI MACD | 74.47,57.61 48.49 1.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 751 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.67,12.64 up 45.0 -3.76 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.51%(-0.07%) | -3 (連14賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.44%←3.86%(-3.42%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.53 0.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.51% 3.25% -0.27% -6.24% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.02%←34.13%(-0.11%) | -152 (連2賣) 0.32% | 2年趨勢圖 | 34.02%←43.82%(-9.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 45.92% 183.35% 584.33% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.18%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.39%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.88←1.74 (-49.43%) Q3←Q2 第1降 0.88←1.09 (-19.27%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.35←11.51 (-1.39%) Q3←Q2 第1降 11.35←11.96 (-5.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.21←4.02 (-1.39%) Q3←Q2 連3升 4.21←4.43 (-5.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.55←0.4 (+37.5%) Q3←Q2 第1升 0.55←0.52 (+5.77%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.4←144.97 (-5.91%) Q3←Q2 第1降 136.4←92.84 (+46.92%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7.96←6.58 (-5.91%) Q3←Q2 第1升 7.96←9.82 (-18.94%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.1←3.34 (-7.19%) Q3←Q2 第1降 3.1←3.94 (-21.32%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.15←2.87 (+9.76%) Q3←Q2 連3升 3.15←3.24 (-2.78%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.39←50.02 Q3←Q2 連2升 52.39←54.03 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.12←34.96 Q3←Q2 連3升 37.12←37.08 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.05←31.41 Q3←Q2 第1降 29.05←34.58 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.84←6.24 Q3←Q2 第1降 5.84←7.85 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.12←4.38 Q3←Q2 連2降 4.12←5.47 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/04 友興投資(股) 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/02/19 耕興股利：現金10.1元 114/02/19 耕興訂5/16召開股東常會 |
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| 新聞 | 114/02/20 耕興去年每股賺12.66元，擬配息10.1元，今年營收可望年增逾一成 114/02/19 《其他電》耕興2024年每股盈餘12.66元 擬配息10.1元 114/02/19 耕興2024年每股賺12.66元 擬配息10.1元 114/02/19 【公告】耕興董事會決議股利分派 114/02/19 《其他電》耕興擬配息10.1元 114/02/19 《其他電》耕興113年每股盈餘12.66元 114/02/18 《其他電》耕興2月21日受邀華南永昌法說 114/02/18 【公告】耕興受邀參加華南永昌證券舉辦之「法人說明會」 114/02/05 【公告】耕興 2025年1月合併營收3.65億元 年增-3.99% 114/02/05 《業績-其他電》耕興1月營收為3.65億元，年減3.99% 114/01/06 《業績-其他電》耕興12月營收為3.75億元，年減2.53% 114/01/06 【公告】耕興 2024年12月合併營收3.75億元 年增-2.53% 113/12/22 耕興5G檢測時間拉長2至3成 明年營收目標增1成 113/12/21 《其他電》耕興擴增資安檢測 迎AI新世代商機 113/12/20 耕興擴增資安檢測 迎AI新世代商機 113/12/20 《其他電》耕興訂單看到下季 2025年營收拚增1成 113/12/20 耕興：明年營收成長挑戰1成 美企網路換機潮驅動 113/12/20 5G與WiFi趨勢擴大，法人估耕興明年單月營收站穩4億大關之上 113/12/06 歐盟將強制執行新網路安全標準，耕興多案執行中，佈局效益逐步顯現 113/12/05 《其他電》耕興11月營收年減3.78％ 衝刺資安檢測市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耕興 | 1.45% 34692(34.87%) | 2.95% 32207(45.28%) | 6.35% 28357(65.0%) | 3.2% 9865(374.27%) | -7.3% 5048(826.86%) | -8.11% 2893(1517.34%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 36.68 | 36.49 | 33.23 | 28.89 | 27.86 |
| ROE | 27.33 | 32.2 | 25.66 | 19.92 | 18.16 |
| 本業收入比 | 93.81 | 89.31 | 100.91 | 103.57 | 100.73 |
| 自由現金流量 | 3.11 | 12.23 | 14.97 | 7.72 | 5.29 |
| 利息保障倍數 | 484.47 | 488.76 | 250.27 | 224.23 | 183.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
