| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.0 (-0.25%) 146張 (-8.76%) 季線下 189張 174張 147張 146張 0.84倍 |
-3.33% -6.45% -9.38% -12.88% -13.62% |
12.6~15.1 |
324.33 (59.77%) 203.0 |
171.24 (-15.65%) 0.81 |
877 、Y! |
小型股 207.30億 |
27.64% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-11-14 2024-06-13 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.2,14.77 (16.87,23.61,30.34) 3.85,52.86 (3.8,4.9,6.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.83%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.75←61.76(1.99%) 11.27←11.27(0.0%), -0.75% 63.75←68.47(-4.72%) 11.27←5.28(5.99%), 34.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續19周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.17%[112] (5.0%[113]) 0 (5.17%) | 相對高點 相對低點 | 297.0 (-31.65%) 24-03-20 167.0 (21.56%) 22-07-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.34 -1.33 -6.22 3.75億(10月) | -5.9 0.04 -6.72 3.8億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-12-09 219.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -6 0 0 1.96%←2.09%(-0.13%) | ||||
| 本益比法目標價 | 240.92(18.68%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.31 15.79,16.67 look 205.0,200.0 -0.94 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-14%,-8%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
| ROE 估值 | 171.24(-15.65%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.25 10.34,29.59 look 208.0,193.5 -0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 877 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.89 9.18,17.07 look 213.5,187.0 -4.61 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←1.64%(-1.06%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.45 0.61 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.78% -6.24% -8.44% -12.03% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.36%←46.98%(-12.62%) | -59 (連4賣) 40.41% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.03% 3.17% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.22%(-0.03%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.88←1.74 (-49.43%) Q3←Q2 第1降 0.88←1.09 (-19.27%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.35←11.51 (-1.39%) Q3←Q2 第1降 11.35←11.96 (-5.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.21←4.02 (-1.39%) Q3←Q2 連3升 4.21←4.43 (-5.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.55←0.4 (+37.5%) Q3←Q2 第1升 0.55←0.52 (+5.77%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.4←144.97 (-5.91%) Q3←Q2 第1降 136.4←92.84 (+46.92%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7.96←6.58 (-5.91%) Q3←Q2 第1升 7.96←9.82 (-18.94%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.1←3.34 (-7.19%) Q3←Q2 第1降 3.1←3.94 (-21.32%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.15←2.87 (+9.76%) Q3←Q2 連3升 3.15←3.24 (-2.78%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.39←50.02 Q3←Q2 連2升 52.39←54.03 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.12←34.96 Q3←Q2 連3升 37.12←37.08 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.05←31.41 Q3←Q2 第1降 29.05←34.58 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.84←6.24 Q3←Q2 第1降 5.84←7.85 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.12←4.38 Q3←Q2 連2降 4.12←5.47 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/04 友興投資(股) 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/11/11 耕興11/14參加元富證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/15 《其他電》耕興 第三季EPS 3.1元 113/11/14 耕興 第三季EPS 3.1元 113/11/11 【公告】耕興受邀參加元富證券舉辦之「法人說明會」 113/11/11 《其他電》耕興11月14日受邀參加元富證法說 113/11/07 《其他電》耕興Q3仍淡 前三季每股獲利9.76元 113/11/06 【公告】耕興 2024年10月合併營收3.75億元 年增-1.34% 113/11/06 《其他電》耕興前3季每股盈餘9.76元 113/11/06 《業績-其他電》耕興10月營收為3.75億元，年減1.34% 113/10/07 《其他電》耕興9月營收仍淡 前3季減6.73％ 113/10/07 《業績-其他電》耕興9月營收為3.80億元，年減5.91% 113/09/14 《其他電》耕興、東研信超 擴大檢測產能 113/09/13 耕興、東研信超 擴大檢測產能 113/09/04 【公告】耕興 2024年8月合併營收3.8億元 年增-4.08% 113/09/04 《業績-其他電》耕興8月營收為3.80億元，年減4.08% 113/08/17 《其他電》衛星通訊升溫 檢測廠耕興迎春燕 113/08/16 衛星通訊升溫 檢測廠耕興迎春燕 113/08/14 《其他電》耕興8月16日受邀永豐金證法說 113/08/14 【公告】耕興受邀參加永豐金證券舉辦之「法人說明會」 113/08/08 耕興上半年EPS 6.66元 展現穩健獲利能力 113/08/07 《其他電》耕興H1每股盈餘6.66元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耕興 | -3.33% 189(-22.65%) | -4.92% 177(-17.2%) | -6.45% 174(-15.71%) | -9.38% 147(-0.74%) | -12.88% 295(-50.28%) | -13.62% 462(-68.24%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.0 | 203.17↘ | 205.0↘ | 208.95↘ | 210.53↘ | 210.98↘ | 212.4↘ | 215.83↘ | 216.52↘ | 219.58↘ | 219.82↘ | 221.72↘ | 229.78↘ | 230.75↘ | 230.85↘ |
| 乖離率 | -0.08% | -0.98% | -2.85% | -3.58% | -3.78% | -4.43% | -5.94% | -6.24% | -7.55% | -7.65% | -8.44% | -11.65% | -12.03% | -12.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 210.0 | 213.5 | 212.5 | 214.5 | 217.5 | 218.0 | 212.0 | 224.0 | 224.0 | 225.0 | 233.5 | 224.5 | 233.0 | 263.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耕興 | 68.53% | -14.0% | 12.0% | -3.0% | -21.0% | 29.0% | 49.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 36.68 | 36.49 | 33.23 | 28.89 | 27.86 |
| ROE | 27.33 | 32.2 | 25.66 | 19.92 | 18.16 |
| 本業收入比 | 93.81 | 89.31 | 100.91 | 103.57 | 100.73 |
| 自由現金流量 | 3.11 | 12.23 | 14.97 | 7.72 | 5.29 |
| 利息保障倍數 | 484.47 | 488.76 | 250.27 | 224.23 | 183.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
