| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 (1.28%) 624張 (+7.44%) 季線下 643張 1287張 2489張 624張 |
-1.86% -8.3% 15.85% 10.47% 34.18% |
24.01 (1.09%) 23.75 |
N/A 1.28 |
N/A N/A |
14.11億 33.50億 |
24.0% 15.78% |
軟件 |
2024-07-16 2024-09-05 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.65,N/A (11.2,20.89,30.59) 1.43,16.61 (0.83,1.08,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.73%) 月線斜率-0.44 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 45.65←40.73(12.08%) 22.42←19.55(14.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.26%[112] (N/A) 0 (1.26%) | 相對高點 相對低點 | 29.6 (-19.76%) 24-09-25 13.55 (75.28%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.33 19.7 -0.73 6.1億(9月) 短突破長 | 15.17 106.0 1.02 5.1億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 25.4 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0.44% -33 -1 0 12.85%←16.88%(-23.87%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.89 32.65,29.2 up 24.05,23.25 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-4%,-12%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連19賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.22 41.21,44.39 26.0,23.2 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.77 55.51,64.13 27.95,23.2 0.36 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.22% -4.58% -2.06% 7.27% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.77%←1.22%(536.89%) | 79 (連3賣轉買) 12.66% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 2.06% 17.36% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.01%(3800.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.41←6.45 (+14.88%) Q2←Q1 第1升 7.41←10.29 (-27.99%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.53←9.04 (+38.61%) Q2←Q1 第1升 12.53←7.29 (+71.88%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.76←-0.84 (+38.61%) Q2←Q1 第1升 0.76←-1.04 (+71.88%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.3←14.62 (+18.33%) Q2←Q1 連2升 17.3←13.64 (+26.83%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.04←103.96 (-30.7%) Q2←Q1 第1降 72.04←150.59 (-52.16%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.32←157.87 (-30.7%) Q2←Q1 第1降 153.32←217.76 (-29.59%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←-0.55 (+201.82%) Q2←Q1 第1升 0.56←-0.61 (-191.8%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←-0.6 (+180.0%) Q2←Q1 第1升 0.48←-0.7 (-168.57%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.4←18.52 Q2←Q1 連2升 24.4←25.38 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.06←-9.24 Q2←Q1 第1升 6.06←-14.29 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.29←-8.58 Q2←Q1 第1升 6.29←-11.41 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.4←-3.29 Q2←Q1 第1升 3.4←-3.57 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.58←-1.49 Q2←Q1 第1升 1.58←-1.54 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/02 于兆龍 經理人 信託 120張 112/02/02 王宏仁 經理人 信託 72張 |
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| 公告 | 113/11/04 華電網第三季財報，預計11/12提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】華電網民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/10 【公告】華電網 2024年9月合併營收6.1億元 年增-8.33% 113/10/10 《業績-通網》華電網9月營收為6.10億元，年減8.33% 113/09/15 《通網股》華電網 股價表現強勢 113/09/14 華電網 股價表現強勢 113/09/11 《業績-通網》華電網8月營收為5.10億元，年增15.18% 113/09/04 【公告】華電網更換股務代理機構事宜 113/08/22 台灣大「全台首座世界級古蹟智慧園區」，5G AIo安全監控網覆蓋率達95% 113/08/22 《通網股》台灣大助攻「全台首座世界級古蹟智慧園區」 下站新北開花 113/08/20 【公告】華電網訂定除息基準日 113/08/10 《業績-通網》華電網7月營收為2.48億元，年減26.86% 113/08/09 【公告】華電網 2024年7月合併營收2.48億元 年增-26.86% 113/08/01 【公告】華電網民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/17 華電網看好AI大潮拉動企業投資軟硬體系統及雲端服務，下半年展望樂觀 113/07/15 【公告】華電網受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/07/10 【公告】華電網 2024年6月合併營收2.84億元 年增9.86% 113/07/10 《業績-通網》華電網6月營收為2.84億元，年增9.86% 113/07/05 【公告】華電網法人董事變更公司名稱 113/06/11 營收速報 - 華電網(6163)5月營收4.34億元年增率高達95.83％ 113/06/11 【公告】華電網 2024年5月合併營收4.34億元 年增95.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華電網 | -1.86% 643(-2.9%) | -3.26% 836(-25.28%) | -8.3% 1287(-51.47%) | 15.85% 2489(-74.91%) | 10.47% 3389(-81.57%) | 34.18% 3058(-79.57%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 | 23.7↗ | 23.68↘ | 24.1↘ | 24.39↘ | 24.54↘ | 25.04↘ | 25.54↘ | 24.89↗ | 24.66→ | 24.64↗ | 24.25↗ | 22.91↗ | 22.14↗ | 21.59↗ |
| 乖離率 | 0.21% | 0.3% | -1.45% | -2.62% | -3.22% | -5.15% | -7.01% | -4.58% | -3.69% | -3.61% | -2.06% | 3.67% | 7.27% | 10.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.65 | 24.2 | 24.55 | 25.45 | 25.9 | 28.2 | 24.3 | 20.5 | 23.85 | 22.1 | 21.5 | 20.1 | 17.7 | 16.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華電網 | 60.68% | 15.0% | 26.0% | -28.0% | 24.0% | 0.0% | 41.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.26 | 1.93 | 3.41 | -0.04 | 2.6 |
| ROE | 2.46 | 6.24 | 8.62 | 0.14 | 5.04 |
| 本業收入比 | 19.72 | 71.95 | 95.48 | -25.00 | 102.61 |
| 自由現金流量 | 5.82 | -1.01 | 3.18 | 0.75 | -1.77 |
| 利息保障倍數 | 6.76 | 12.63 | 15.99 | 1.57 | 10.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
