| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.95 (0.44%) 341張 (-32.51%) 季線下 525張 1218張 1672張 341張 0.28倍 |
1.55% -4.38% -15.47% -4.77% 22.07% |
3.38 (-85.27%) 22.95 |
N/A 1.32 |
1171 N/A |
微型股 32.23億 |
24.21% 15.64% |
軟件 |
2024-07-16 2024-09-05 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.95 | 22.83↗ | 22.69↗ | 22.8↘ | 23.55↘ | 23.58↘ | 23.69↘ | 24.0↘ | 24.37↘ | 24.49→ | 24.47↘ | 24.6→ | 23.64→ | 23.02↗ | 22.52↗ |
| 乖離率 | 0.53% | 1.15% | 0.66% | -2.55% | -2.67% | -3.12% | -4.38% | -5.83% | -6.29% | -6.21% | -6.71% | -2.92% | -0.3% | 1.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.4 | 22.65 | 24.85 | 23.7 | 24.7 | 23.6 | 24.55 | 28.2 | 24.0 | 25.3 | 24.1 | 21.8 | 19.0 | 17.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 143.44,N/A (11.2,20.89,30.59) 1.37,16.68 (0.83,1.08,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.05%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.52←45.65(-3.13%) 24.29←22.42(1.87%), 2.82% 42.52←40.74(1.78%) 24.29←19.76(4.53%), 43.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.31%[112] (N/A) 0 (1.31%) | 相對高點 相對低點 | 29.6 (-22.47%) 24-09-25 13.55 (69.37%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.32 43.69 8.78 5.85億(11月) | 104.8 -33.29 4.86 4.07億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 25.85 (24-11-14) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.89% 0.24% 47 -1 0 13.06%←12.39%(0.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.6 26.76,22.88 up 23.25,22.6 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-1%,-11%,-9% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.51 12.5,8.33 up 25.7,21.8 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1171 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.5 48.45,52.78 23.2,22.3 0.18 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.67% -5.83% -6.71% -0.3% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.68%←7.44%(-1.76%) | 53 (連2買) 15.54% | 2年趨勢圖 | 5.68%←1.48%(4.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.8% 17.87% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.12%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.01%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.11←7.41 (+9.45%) Q3←Q2 連2升 8.11←7.72 (+5.05%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.68←12.53 (+9.18%) Q3←Q2 連2升 13.68←14.47 (-5.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←0.76 (+9.18%) Q3←Q2 第1降 -0.1←1.1 (-5.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.09←17.3 (+21.91%) Q3←Q2 連3升 21.09←11.35 (+85.81%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.94←72.04 (+2.64%) Q3←Q2 第1升 73.94←48.98 (+50.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 157.07←153.32 (+2.64%) Q3←Q2 第1升 157.07←104.41 (+50.44%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.56 (-126.79%) Q3←Q2 第1降 -0.15←0.86 (-117.44%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←0.5 (-114.0%) Q3←Q2 第1降 -0.07←0.79 (-108.86%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.72←24.4 Q3←Q2 第1降 18.72←24.76 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.71←6.06 Q3←Q2 第1降 -0.71←7.62 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.49←6.29 Q3←Q2 第1降 -1.49←8.3 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.87←3.4 Q3←Q2 第1降 -0.87←5.15 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.29←1.58 Q3←Q2 第1降 -0.29←2.6 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/02 于兆龍 經理人 信託 120張 112/02/02 王宏仁 經理人 信託 72張 |
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| 公告 | 113/12/12 12/11上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/12/10 營收速報 - 華電網(6163)11月營收5.85億元年增率高達45.33％ 113/12/10 【公告】華電網 2024年11月合併營收5.85億元 年增45.33% 113/12/10 《業績-通網》華電網11月營收為5.85億元，年增45.33% 113/11/11 營收速報 - 華電網(6163)10月營收4.07億元年增率高達104.81％ 113/11/11 【公告】華電網 2024年10月合併營收4.07億元 年增104.81% 113/11/11 《業績-通網》華電網10月營收為4.07億元，年增104.81% 113/11/04 【公告】華電網民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/10 【公告】華電網 2024年9月合併營收6.1億元 年增-8.33% 113/10/10 《業績-通網》華電網9月營收為6.10億元，年減8.33% 113/09/15 《通網股》華電網 股價表現強勢 113/09/14 華電網 股價表現強勢 113/09/11 《業績-通網》華電網8月營收為5.10億元，年增15.18% 113/09/04 【公告】華電網更換股務代理機構事宜 113/08/22 台灣大「全台首座世界級古蹟智慧園區」，5G AIo安全監控網覆蓋率達95% 113/08/22 《通網股》台灣大助攻「全台首座世界級古蹟智慧園區」 下站新北開花 113/08/20 【公告】華電網訂定除息基準日 113/08/10 《業績-通網》華電網7月營收為2.48億元，年減26.86% 113/08/09 【公告】華電網 2024年7月合併營收2.48億元 年增-26.86% 113/08/01 【公告】華電網民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/17 華電網看好AI大潮拉動企業投資軟硬體系統及雲端服務，下半年展望樂觀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華電網 | 1.55% 525(-35.06%) | -7.46% 1093(-68.81%) | -4.38% 1218(-72.02%) | -15.47% 1672(-79.61%) | -4.77% 2907(-88.27%) | 22.07% 3203(-89.36%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華電網 | 60.68% | 11.0% | 26.0% | -28.0% | 24.0% | 0.0% | 41.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.26 | 1.93 | 3.41 | -0.04 | 2.6 |
| ROE | 2.46 | 6.24 | 8.62 | 0.14 | 5.04 |
| 本業收入比 | 19.72 | 71.95 | 95.48 | -25.00 | 102.61 |
| 自由現金流量 | 5.82 | -1.01 | 3.18 | 0.75 | -1.77 |
| 利息保障倍數 | 6.76 | 12.63 | 15.99 | 1.57 | 10.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
