| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.45 (-4.88%) 996張 (+43.72%) 季線下 1105張 972張 892張 996張 1.02倍 |
-9.49% -5.71% -6.13% -23.94% -4.45% |
19.41 (-9.49%) 21.45 |
N/A 1.37 |
22 N/A |
微型股 30.26億 |
0.0% 0.0% |
軟件 |
2024-07-16 2024-09-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.45 | 22.95↘ | 23.13↘ | 22.65↘ | 22.74↘ | 22.39↗ | 22.42↘ | 23.43↘ | 23.46→ |
| 乖離率 | -6.54% | -7.26% | -5.3% | -5.67% | -4.2% | -4.33% | -8.45% | -8.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.7 | 21.8 | 22.75 | 23.3 | 20.6 | 22.85 | 28.2 | 22.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.06,N/A (11.2,20.89,30.59) 1.25,18.04 (0.86,1.1,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.24%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.16←40.63(0.53%) 24.24←25.31(-1.07%), 4.8% 41.16←38.63(2.53%) 24.24←28.3(-4.06%), 11.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.4%[112] (N/A) 0 (1.4%) | 相對高點 相對低點 | 29.6 (-27.53%) 24-09-25 13.55 (58.3%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.99 -63.87 53.06 2.15億(2月) | 101.34 -39.79 101.34 5.94億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 24.5 (25-03-26) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.53% 0.71% -153 1 0 12.23%←11.75%(0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.69,35.4 look 38.8 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,2%,0%,0% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.22,58.8 43.97 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 22 N/A | 月KD RSI MACD | 28.51,30.73 50.99 -0.24 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.3% -4.33% -8.45% -8.57% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.35%←4.99%(-0.64%) | -116 (連2買轉賣) 11.65% | 2年趨勢圖 | 4.35%←1.71%(2.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.71% 3.81% 14.27% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.04%(0.24%) | 155 (連3買) 15.56% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.4←8.11 (+15.91%) Q4←Q3 連3升 9.4←7.59 (+23.85%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.79←13.68 (+44.66%) Q4←Q3 連3升 19.79←17.02 (+16.27%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.82←-0.1 (+44.66%) Q4←Q3 第1升 1.82←0.28 (+16.27%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.03←21.09 (-9.77%) Q4←Q3 第1降 19.03←10.93 (+74.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.32←73.94 (-17.07%) Q4←Q3 第1降 61.32←57.27 (+7.07%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.9←157.07 (-17.07%) Q4←Q3 第1降 122.9←69.96 (+75.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.06←-0.15 (+806.67%) Q4←Q3 第1升 1.06←0.3 (+253.33%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.08←-0.06 (+1900.0%) Q4←Q3 第1升 1.08←0.09 (+1100.0%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.94←18.72 Q4←Q3 第1升 24.94←14.88 Q4←Q4 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.21←-0.71 Q4←Q3 第1升 9.21←1.67 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.57←-1.49 Q4←Q3 第1升 7.57←2.43 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.12←-0.87 Q4←Q3 第1升 6.12←1.72 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←-0.29 Q4←Q3 第1升 2.63←0.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/02 于兆龍 經理人 信託 120張 112/02/02 王宏仁 經理人 信託 72張 |
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| 公告 | 114/03/25 華電網董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債，計3億元 114/03/25 華電網限制員工權利增資新股擬訂4/10起採無實體方式發行 |
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| 新聞 | 114/03/25 【公告】華電網董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債 114/03/19 【公告】華電網得標台灣電力股份有限公司電力通信處「光傳輸網路採購案」 114/03/12 【公告】董事會決議召開華電網一百一十四年股東常會事宜 114/03/10 【公告】華電網 2025年2月合併營收2.15億元 年增-8% 114/03/10 《業績-通網》華電網2月營收為2.15億元，年減8.00% 114/03/04 【公告】華電網民國113年度財務報告之董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 營收速報 - 華電網(6163)1月營收5.94億元年增率高達101.35％ 114/02/10 《業績-通網》華電網1月營收為5.94億元，年增101.35% 114/02/10 【公告】華電網 2025年1月合併營收5.94億元 年增101.35% 114/01/10 《業績-通網》華電網12月營收為9.87億元，年減10.34% 114/01/10 【公告】華電網 2024年12月合併營收9.87億元 年增-10.34% 113/12/10 營收速報 - 華電網(6163)11月營收5.85億元年增率高達45.33％ 113/12/10 【公告】華電網 2024年11月合併營收5.85億元 年增45.33% 113/12/10 《業績-通網》華電網11月營收為5.85億元，年增45.33% 113/11/11 營收速報 - 華電網(6163)10月營收4.07億元年增率高達104.81％ 113/11/11 【公告】華電網 2024年10月合併營收4.07億元 年增104.81% 113/11/11 《業績-通網》華電網10月營收為4.07億元，年增104.81% 113/11/04 【公告】華電網民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/10 【公告】華電網 2024年9月合併營收6.1億元 年增-8.33% 113/10/10 《業績-通網》華電網9月營收為6.10億元，年減8.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華電網 | -9.49% 1105(-9.93%) | -1.61% 1523(-34.62%) | -5.71% 972(2.38%) | -6.13% 892(11.62%) | -23.94% 1299(-23.37%) | -4.45% 2365(-57.9%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.0 | 0.26 | 1.93 | 3.41 | -0.04 |
| ROE | 5.27 | 2.46 | 6.24 | 8.62 | 0.14 |
| 本業收入比 | 97.06 | 19.72 | 71.95 | 95.48 | -25.00 |
| 自由現金流量 | -8.8 | 5.82 | -1.01 | 3.18 | 0.75 |
| 利息保障倍數 | 10.24 | 6.76 | 12.63 | 15.99 | 1.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
