| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 (-0.21%) 468張 (-8.66%) 季線下 2127張 1743張 2664張 468張 0.27倍 |
-3.09% -5.24% -2.89% 5.62% 30.56% |
3.38 (-85.62%) 23.5 |
N/A 1.29 |
1176 N/A |
微型股 33.22億 |
24.21% 15.64% |
軟件 |
2024-07-16 2024-09-05 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 146.88,N/A (11.2,20.89,30.59) 1.41,16.7 (0.83,1.08,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.49%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.49←48.32(-3.83%) 23.25←21.4(1.85%), 3.03% 44.49←40.73(3.76%) 23.25←19.55(3.7%), 42.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.28%[112] (N/A) 0 (1.28%) | 相對高點 相對低點 | 29.6 (-20.61%) 24-09-25 13.55 (73.43%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 104.8 -33.29 4.86 4.07億(10月) | -8.33 19.7 -0.73 6.1億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 26.75 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.09% 0.33% 13 -7 0 12.54%←13.27%(-0.73%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.78 10.96,14.62 look 24.05,23.25 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-5%,-7%,-6% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.14 14.08,38.22 look 26.0,21.8 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1176 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.08 53.61,63.5 27.95,23.2 0.34 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.37% -7.08% -4.28% 4.49% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.02%←1.22%(5.8%) | -29 (連2賣) 6.2% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 3.97% 25.41% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.01%(0.11%) | -1 0.21% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.11←7.41 (+9.45%) Q3←Q2 連2升 8.11←7.72 (+5.05%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.68←12.53 (+9.18%) Q3←Q2 連2升 13.68←14.47 (-5.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←0.76 (+9.18%) Q3←Q2 第1降 -0.1←1.1 (-5.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.09←17.3 (+21.91%) Q3←Q2 連3升 21.09←11.35 (+85.81%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.94←72.04 (+2.64%) Q3←Q2 第1升 73.94←48.98 (+50.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 157.07←153.32 (+2.64%) Q3←Q2 第1升 157.07←104.41 (+50.44%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.56 (-126.79%) Q3←Q2 第1降 -0.15←0.86 (-117.44%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←0.5 (-114.0%) Q3←Q2 第1降 -0.07←0.79 (-108.86%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.72←24.4 Q3←Q2 第1降 18.72←24.76 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.71←6.06 Q3←Q2 第1降 -0.71←7.62 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.49←6.29 Q3←Q2 第1降 -1.49←8.3 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.87←3.4 Q3←Q2 第1降 -0.87←5.15 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.29←1.58 Q3←Q2 第1降 -0.29←2.6 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/02 于兆龍 經理人 信託 120張 112/02/02 王宏仁 經理人 信託 72張 |
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| 公告 | 113/11/14 華電網股務事項12/1起改委中信銀代理 |
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| 新聞 | 113/11/11 營收速報 - 華電網(6163)10月營收4.07億元年增率高達104.81％ 113/11/11 【公告】華電網 2024年10月合併營收4.07億元 年增104.81% 113/11/11 《業績-通網》華電網10月營收為4.07億元，年增104.81% 113/11/04 【公告】華電網民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/10 【公告】華電網 2024年9月合併營收6.1億元 年增-8.33% 113/10/10 《業績-通網》華電網9月營收為6.10億元，年減8.33% 113/09/15 《通網股》華電網 股價表現強勢 113/09/14 華電網 股價表現強勢 113/09/11 《業績-通網》華電網8月營收為5.10億元，年增15.18% 113/09/04 【公告】華電網更換股務代理機構事宜 113/08/22 台灣大「全台首座世界級古蹟智慧園區」，5G AIo安全監控網覆蓋率達95% 113/08/22 《通網股》台灣大助攻「全台首座世界級古蹟智慧園區」 下站新北開花 113/08/20 【公告】華電網訂定除息基準日 113/08/10 《業績-通網》華電網7月營收為2.48億元，年減26.86% 113/08/09 【公告】華電網 2024年7月合併營收2.48億元 年增-26.86% 113/08/01 【公告】華電網民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/17 華電網看好AI大潮拉動企業投資軟硬體系統及雲端服務，下半年展望樂觀 113/07/15 【公告】華電網受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/07/10 【公告】華電網 2024年6月合併營收2.84億元 年增9.86% 113/07/10 《業績-通網》華電網6月營收為2.84億元，年增9.86% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華電網 | -3.09% 2127(-77.96%) | -5.43% 2502(-81.26%) | -5.24% 1743(-73.11%) | -2.89% 2664(-82.4%) | 5.62% 3500(-86.6%) | 30.56% 3141(-85.07%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 | 23.55↗ | 23.69↘ | 24.61↘ | 24.31↘ | 24.32↘ | 24.37↘ | 25.47↘ | 25.29↘ | 24.81↗ | 24.74↗ | 24.55↗ | 23.16↗ | 22.49↗ | 21.93↗ |
| 乖離率 | -0.21% | -0.8% | -4.51% | -3.33% | -3.37% | -3.57% | -7.73% | -7.08% | -5.28% | -5.01% | -4.28% | 1.47% | 4.49% | 7.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.55 | 25.55 | 23.9 | 24.55 | 24.55 | 24.85 | 26.0 | 23.6 | 23.0 | 23.6 | 21.0 | 19.45 | 18.0 | 17.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華電網 | 60.68% | 14.0% | 26.0% | -28.0% | 24.0% | 0.0% | 41.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.26 | 1.93 | 3.41 | -0.04 | 2.6 |
| ROE | 2.46 | 6.24 | 8.62 | 0.14 | 5.04 |
| 本業收入比 | 19.72 | 71.95 | 95.48 | -25.00 | 102.61 |
| 自由現金流量 | 5.82 | -1.01 | 3.18 | 0.75 | -1.77 |
| 利息保障倍數 | 6.76 | 12.63 | 15.99 | 1.57 | 10.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
