| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.6 (0.69%) 44張 (+10.48%) 季線上 創多年高 28張 25張 25張 51張 2.04倍 |
5.93% 8.42% 13.62% 16.03% 30.75% |
67.44 (-23.01%) 87.6 |
63.95 (-27.0%) 0.3 |
1011 N/A |
微型股 130.50億 |
49.8% 0.93% |
軟件 |
2024-11-12 2024-08-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.6 | 86.1↗ | 84.9↗ | 83.97↗ | 83.33↗ | 82.96↗ | 82.72↗ | 81.59↗ | 80.54↗ | 78.15↗ | 78.05↗ | 77.64↗ | 76.06↗ | 74.7↗ | 73.89↗ |
| 乖離率 | 1.74% | 3.18% | 4.32% | 5.12% | 5.59% | 5.9% | 7.37% | 8.77% | 12.09% | 12.24% | 12.83% | 15.17% | 17.27% | 18.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.6 | 83.0 | 82.1 | 80.9 | 81.4 | 81.2 | 79.7 | 77.4 | 75.5 | 75.9 | 75.9 | 70.6 | 67.0 | 67.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, 三率成長, 三率成長, 三率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.69,N/A (17.39,20.79,24.18) 5.01,17.37 (2.28,2.88,3.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.54%) 月線斜率0.41 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.36←77.64(-0.28%) 5.77←5.82(-0.05%), 0.48% 77.36←77.66(-0.3%) 5.77←5.96(-0.19%), 111.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) 未破底73日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.14%[112] (3.11%[113]) 0 (3.14%) | 相對高點 相對低點 | 88.8 (-1.35%) 24-12-26 50.7 (72.78%) 22-01-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.9 17.72 12.02 2.32億(11月) | 2.27 -22.54 10.77 1.97億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-05 88.8 (24-12-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.09%←0.08%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.8 82.35,90.54 down N/A,83.9 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 25%,5%,3%,3% 平,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | 63.95(-27.0%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.86 90.98,90.05 N/A,78.3 0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1011 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.52 94.67,88.96 N/A,77.0 0.89 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.59% 8.77% 12.83% 17.27% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←1.04%(-0.01%) | 5 (連3買) 11.36% | 2年趨勢圖 | 1.03%←0.91%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.1% 0.35% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.23%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.14%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.56←1.46 (+6.85%) Q3←Q2 第1升 1.56←1.39 (+12.23%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.41←5.69 (+12.65%) Q3←Q2 第1升 6.41←5.45 (+17.61%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.79←1.37 (+12.65%) Q3←Q2 連3升 1.79←1.51 (+17.61%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.73←76.74 (+2.59%) Q3←Q2 第1升 78.73←77.97 (+0.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.05←0.05 (+2.59%) Q3←Q2 0.05←0.06 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←0.86 (+16.28%) Q3←Q2 連3升 1.0←0.86 (+16.28%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←0.79 (+20.25%) Q3←Q2 連2升 0.95←0.79 (+20.25%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.32←41.83 Q3←Q2 連3升 45.32←46.72 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.94←24.01 Q3←Q2 連3升 27.94←27.66 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.48←22.73 Q3←Q2 連3升 23.48←23.72 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.99←5.03 Q3←Q2 連3升 5.99←5.24 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.36←2.99 Q3←Q2 連2升 3.36←3.67 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/07 方國蓉之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 600張 |
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| 公告 | 113/12/12 12/11上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】關貿 2024年11月合併營收2.32億元 年增23.9% 113/12/06 《業績-資服》關貿11月營收為2.32億元，年增23.90% 113/11/13 AIoT、資安、雲及金流業務助攻，關貿前三季EPS 2.59元 113/11/12 關貿 明年拓OCR應用場域 結合生成式AI，將其技術產品化 113/11/11 《資服股》關貿11月12日召開法說會 113/11/11 【公告】關貿召開法說會相關內容 113/11/08 【公告】關貿 2024年10月合併營收1.97億元 年增2.27% 113/11/08 《業績-資服》關貿10月營收為1.97億元，年增2.27% 113/11/07 《資服股》關貿前9月每股盈餘2.59元 113/10/30 【公告】關貿113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/11 《DJ專訪》關貿布局3大未來趨勢，冀營運持續成長 113/10/08 資服4強 9月營收成績亮眼 113/10/08 《業績-資服》關貿9月營收為2.54億元，年增29.43% 113/09/07 《業績-資服》關貿8月營收為1.96億元，年增16.27% 113/08/15 關貿深化三大策略佈局，預計推發票智能、跨境物流、慢箋領藥等新服務 113/08/13 《資服股》關貿14日證交所開法說會 113/08/08 【公告】關貿民國113年除息基準日 113/08/08 《業績-資服》關貿7月營收為1.90億元，年增5.93% 113/08/08 【公告】關貿 2024年7月合併營收1.9億元 年增5.93% 113/07/31 【公告】關貿113年第二季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 關貿 | 5.93% 28(54.42%) | 5.67% 25(69.37%) | 8.42% 25(73.74%) | 13.62% 25(73.37%) | 16.03% 29(48.44%) | 30.75% 34(26.15%) |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.34 | 24.39 | 23.1 | 22.18 | 20.33 |
| ROE | 18.99 | 19.32 | 18.63 | 15.23 | 13.34 |
| 本業收入比 | 95.72 | 96.34 | 98.10 | 100.24 | 97.23 |
| 自由現金流量 | 4.75 | 4.7 | 2.77 | 4.62 | 1.45 |
| 利息保障倍數 | 713.55 | 582.09 | 398.57 | 524.62 | 1028.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
