| 收盤價 成交量 03-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.7 (-0.96%) 83張 (-3.12%) 季線上 62張 112張 57張 83張 0.74倍 |
-3.84% 0.11% 13.6% 23.77% 31.86% |
69.16 (-25.4%) 92.7 |
49.51 (-46.59%) 0.36 |
N/A N/A |
微型股 139.05億 |
49.8% 0.93% |
軟件 |
2024-11-12 2024-08-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.7 | 94.38↘ | 95.97↘ | 98.77↗ | 97.32↗ | 92.73↗ | 90.07↗ | 83.82↗ | 78.9↗ |
| 乖離率 | -1.78% | -3.41% | -6.15% | -4.75% | -0.03% | 2.92% | 10.59% | 17.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.4 | 99.5 | 92.6 | 90.5 | 83.6 | 81.6 | 74.9 | 70.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.42, 預估本益比 16.9, 殖利率 2.32%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 45.11, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.86, 預估本益比: 27.65 ; QQQ: 本益比 62.7, 預估本益比 15.37 ; SOXQ: 本益比 47.76, 預估本益比 28.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.26,N/A (17.36,20.34,23.32) 5.12,18.11 (2.28,2.96,3.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.44% 帶寬大) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.32←77.36(-0.04%) 5.99←5.78(0.21%), 5.22% 77.32←77.88(-0.56%) 5.99←5.94(0.05%), 95.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續6月上漲 | 季線上 | 股東人數連續15周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.45%[113] (N/A) 0 (3.45%) | 相對高點 相對低點 | 112.0 (-17.23%) 25-02-07 51.9 (78.61%) 22-03-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.87 -32.02 0.87 2.32億(1月) | 6.2 47.3 11.2 歷年新高 3.42億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-05 112.0 (25-02-07) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -6 0 0 0.15%←0.1%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.12,6.53 look 42.79 -1.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-4%,-7%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | 49.51(-46.59%) | 周KD RSI MACD | 39.69,45.48 57.72 0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 57.49,71.91 83.04 1.62 | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.15% 2.92% 10.59% 17.49% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.99%(-0.01%) | 14 16.87% | 2年趨勢圖 | 0.98%←0.88%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.2% 1.56% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.21%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.13%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.42←1.56 (-8.97%) Q4←Q3 第1降 1.42←0.98 (+44.9%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.71←6.41 (+20.28%) Q4←Q3 連2升 7.71←7.02 (+9.83%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.43←1.79 (+20.28%) Q4←Q3 第1降 1.43←1.14 (+9.83%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.32←78.73 (-11.95%) Q4←Q3 第1降 69.32←70.75 (-2.02%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.02←0.05 (-11.95%) Q4←Q3 第1降 0.02←0.04 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.81←1.0 (-19.0%) Q4←Q3 第1降 0.81←0.67 (+20.9%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←0.96 (-21.87%) Q4←Q3 第1降 0.75←0.66 (+13.64%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.72←45.32 Q4←Q3 第1降 40.72←38.65 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.5←27.94 Q4←Q3 第1降 18.5←16.22 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.76←23.48 Q4←Q3 第1降 15.76←14.33 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.57←5.99 Q4←Q3 第1降 4.57←3.93 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.74←3.36 Q4←Q3 第1降 2.74←2.82 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/07 方國蓉之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 600張 |
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| 公告 | 114/02/26 關貿股利：現金3.2元 114/02/26 關貿訂6/13召開股東常會 |
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| 新聞 | 114/02/26 【公告】關貿董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】關貿董事會決議114年股東常會日期等事宜 114/02/18 【公告】關貿113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月26日 114/02/08 《業績-資服》關貿1月營收為2.32億元，年增0.87% 114/02/08 【公告】關貿 2025年1月合併營收2.32億元 年增0.87% 114/01/08 【公告】關貿 2024年12月合併營收3.42億元 年增6.2% 114/01/08 《業績-資服》關貿12月營收為3.42億元，年增6.20% 113/12/27 【公告】關貿法人董事佳亮投資股份有限公司之代表人改派案 113/12/06 【公告】關貿 2024年11月合併營收2.32億元 年增23.9% 113/12/06 《業績-資服》關貿11月營收為2.32億元，年增23.90% 113/11/13 AIoT、資安、雲及金流業務助攻，關貿前三季EPS 2.59元 113/11/12 關貿 明年拓OCR應用場域 結合生成式AI，將其技術產品化 113/11/11 《資服股》關貿11月12日召開法說會 113/11/11 【公告】關貿召開法說會相關內容 113/11/08 【公告】關貿 2024年10月合併營收1.97億元 年增2.27% 113/11/08 《業績-資服》關貿10月營收為1.97億元，年增2.27% 113/11/07 《資服股》關貿前9月每股盈餘2.59元 113/10/30 【公告】關貿113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/11 《DJ專訪》關貿布局3大未來趨勢，冀營運持續成長 113/10/08 資服4強 9月營收成績亮眼 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 關貿 | -3.84% 62(33.93%) | -6.83% 71(16.26%) | 0.11% 112(-25.64%) | 13.6% 57(45.93%) | 23.77% 41(100.05%) | 31.86% 39(108.69%) |
| 加權指數 | -3.43% | -3.19% | 0.27% | 1.89% | 1.72% | 17.38% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.02 | 24.34 | 24.39 | 23.1 | 22.18 |
| ROE | 19.24 | 18.99 | 19.32 | 18.63 | 15.23 |
| 本業收入比 | 94.23 | 95.72 | 96.34 | 98.10 | 100.24 |
| 自由現金流量 | 5.0 | 4.75 | 4.7 | 2.77 | 4.62 |
| 利息保障倍數 | 200.62 | 713.55 | 582.09 | 398.57 | 524.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
