| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.4 (0.0%) 6張 (-59.71%) 季線上 23張 26張 28張 6張 |
1.13% 6.35% 9.84% 9.54% 19.82% |
64.69 (-19.53%) 80.4 |
58.08 (-27.76%) 0.28 |
N/A N/A |
15.00億 120.60億 |
49.8% 0.93% |
軟件 |
2024-11-12 2024-08-27 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.77,N/A (17.39,20.73,24.08) 4.98,16.14 (2.28,2.88,3.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.82%) 月線斜率0.31 未破底60日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 77.64←77.36(0.36%) 5.82←5.96(-2.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底60日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.42%[112] (N/A) 0 (3.42%) | 相對高點 相對低點 | 80.5 (-0.12%) 24-11-04 49.4 (62.75%) 21-11-29 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.43 29.47 11.8 2.54億(9月) 短突破長 | 16.26 3.28 9.32 1.96億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-05 80.5 (24-11-04) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.09%←0.1%(-10.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.11 97.67,96.86 N/A,77.9 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,3%,-2%,8% 平,賣,買,買,買,平 | |||||
| ROE 估值 | 58.08(-27.76%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.86 98.82,93.66 N/A,77.0 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.9 99.32,92.48 N/A,77.0 0.39 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.66% 5.85% 6.96% 11.0% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←0.89%(15.73%) | 1 (連4買) 16.67% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.08% 0.36% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.15%(46.67%) | 1 (連4賣轉買) 16.67% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.46←1.52 (-3.95%) Q2←Q1 第1降 1.46←1.44 (+1.39%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.69←5.74 (-0.87%) Q2←Q1 連2降 5.69←5.17 (+10.06%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.37←1.3 (-0.87%) Q2←Q1 連2升 1.37←1.6 (+10.06%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.74←82.14 (-6.57%) Q2←Q1 第1降 76.74←70.43 (+8.96%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.05←0.05 (-6.57%) Q2←Q1 0.05←0.07 (-28.57%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.86←0.73 (+17.81%) Q2←Q1 連2升 0.86←0.94 (-8.51%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.66 (+19.7%) Q2←Q1 第1升 0.79←0.89 (-11.24%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.83←41.13 Q2←Q1 連2升 41.83←49.21 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.01←22.61 Q2←Q1 連2升 24.01←30.95 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.73←18.98 Q2←Q1 連2升 22.73←27.37 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.03←4.11 Q2←Q1 連2升 5.03←5.68 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.99←2.79 Q2←Q1 第1升 2.99←4.11 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/07 方國蓉之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 600張 |
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| 公告 | 113/10/30 關貿第三季財報，預計11/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】關貿113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/11 《DJ專訪》關貿布局3大未來趨勢，冀營運持續成長 113/10/08 資服4強 9月營收成績亮眼 113/10/08 《業績-資服》關貿9月營收為2.54億元，年增29.43% 113/09/07 《業績-資服》關貿8月營收為1.96億元，年增16.27% 113/08/15 關貿深化三大策略佈局，預計推發票智能、跨境物流、慢箋領藥等新服務 113/08/13 《資服股》關貿14日證交所開法說會 113/08/13 【公告】關貿召開法說會相關內容 113/08/08 【公告】關貿民國113年除息基準日 113/08/08 《業績-資服》關貿7月營收為1.90億元，年增5.93% 113/08/08 【公告】關貿 2024年7月合併營收1.9億元 年增5.93% 113/07/31 【公告】關貿113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/29 關貿三度獲優良電子發票加值服務中心，將導入AI推發票智能檢核系統 113/07/08 【公告】關貿 2024年6月合併營收1.99億元 年增-3.93% 113/07/08 《業績-資服》關貿6月營收為1.99億元，年減3.93% 113/06/28 【公告】關貿法人董事佳亮投資股份有限公司之代表人改派案 113/06/25 資服業首家！關貿旗下EZWay、電子發票服務齊獲碳標籤認證 113/06/17 關貿積極發展加值服務，全年營收、獲利有望再創新高 113/06/13 【公告】關貿113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】關貿 2024年5月合併營收1.92億元 年增24.92% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 關貿 | 1.13% 23(-72.67%) | 1.01% 23(-72.75%) | 6.35% 26(-75.49%) | 9.84% 28(-77.55%) | 9.54% 29(-78.6%) | 19.82% 35(-82.09%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.4 | 80.33↗ | 79.44↗ | 79.45↗ | 78.71↗ | 78.32↗ | 78.02↗ | 76.42↗ | 75.96↗ | 75.46↗ | 75.4↗ | 75.17↗ | 73.45↗ | 72.43↗ | 71.88↗ |
| 乖離率 | 0.09% | 1.21% | 1.2% | 2.15% | 2.66% | 3.05% | 5.21% | 5.85% | 6.55% | 6.63% | 6.96% | 9.46% | 11.0% | 11.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.1 | 79.5 | 79.6 | 77.0 | 75.6 | 77.2 | 74.9 | 73.2 | 73.7 | 74.0 | 73.4 | 66.9 | 67.1 | 67.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 關貿 | 105.85% | 20.0% | 13.0% | 15.0% | 4.0% | 63.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.34 | 24.39 | 23.1 | 22.18 | 20.33 |
| ROE | 18.99 | 19.32 | 18.63 | 15.23 | 13.34 |
| 本業收入比 | 95.72 | 96.34 | 98.10 | 100.24 | 97.23 |
| 自由現金流量 | 4.75 | 4.7 | 2.77 | 4.62 | 1.45 |
| 利息保障倍數 | 713.55 | 582.09 | 398.57 | 524.62 | 1028.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
