| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.2 (-0.47%) 28張 (-65.34%) 56張 43張 70張 季線上 ↗63.94 ↗63.76 ↗63.68 ↗63.61 ↗63.32 ↗62.77 28張 0.65倍 |
0.78% 1.1% 6.47% 18.89% 36.02% |
31.4%~35.9% |
55.58 (-13.43%) 64.2 |
64.24 (0.06%) 46.92 (-26.92%) |
N/A 0.21 |
N/A N/A |
8.92億 57.27億 |
18.48% 0.0% |
音響設備及零件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.93,N/A (10.16,12.04,13.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.23% 帶寬窄) 月線斜率0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.07%[112] (N/A) 0 (6.07%) | 相對高點 相對低點 | 69.9 (-8.15%) 24-03-01 37.1 (73.05%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -8 0 0 0.39%←0.4%(-2.5%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.24 1.91 4.29 2.97億(5月) | 80.81 62.1 6.65 2.91億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-02-22 64.5 (24-07-05) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,11%,7%,-2% 買,平,買,買,買,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.81 78.57,73.25 64.6,63.9 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.28 84.0,78.67 65.0,60.0 -0.33 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.86 78.24,78.15 69.9,57.0 1.26 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←1.55%(-5.81%) | 3 (連3買) 10.71% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.3,27.91 (1.12,1.27,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.93% 2.28% 3.4% 15.16% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.08%(-25.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.32% 0.98% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.14←69.31(-0.25%) 12.22←11.9(2.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.52←0.3 (+73.33%) Q1←Q4 連4升 0.52←0.14 (+271.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.06←9.72 (-37.65%) Q1←Q4 第1降 6.06←6.8 (-10.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←1.43 (-37.65%) Q1←Q4 連2降 0.53←0.76 (-10.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.03←7.65 (+4.97%) Q1←Q4 第1升 8.03←9.56 (-16.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.52←64.14 (+22.42%) Q1←Q4 連3升 78.52←68.17 (+15.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.54←100.81 (+22.42%) Q1←Q4 第1升 153.54←174.63 (-12.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←1.15 (-40.87%) Q1←Q4 連2降 0.68←0.71 (-4.23%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←1.33 (-63.91%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.74 (-35.14%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.32←25.34 Q1←Q4 連2降 23.32←24.35 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.77←14.72 Q1←Q4 連2降 8.77←11.15 Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.02←10.57 Q1←Q4 連2降 現金快速增加 10.02←9.31 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.32←3.77 Q1←Q4 連2降 2.32←2.49 Q1←Q1 8季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←2.84 Q1←Q4 連2降 1.65←1.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/01 許文鼎 董事 洽特定人 4,900張 110/12/01 許瑞(峰) 董事 洽特定人 900張 |
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| 公告 | 113/06/20 亞弘電7/26起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/06/19 亞弘電全年營運前瞻平穩發展 3.9元股息8/1除息 113/06/18 【公告】亞弘電董事長訂定除息基準日 113/06/07 《業績-其他電》亞弘電5月營收為2.97億元，年減2.25% 113/06/07 【公告】亞弘電 2024年5月合併營收2.97億元 年增-2.25% 113/06/07 【公告】亞弘電113年股東常會重要決議事項 113/05/09 《業績-其他電》亞弘電4月營收為2.91億元，年增80.82% 113/05/08 【公告】亞弘電 2024年4月合併營收2.91億元 年增80.82% 113/04/24 亞弘電首季每股純益0.68元 仍看好醫療保健器材業務成長 113/04/11 【公告】亞弘電113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-其他電》亞弘電3月營收為1.80億元，年減30.02% 113/04/09 【公告】亞弘電 2024年3月合併營收1.8億元 年增-30.02% 113/03/08 《業績-其他電》亞弘電2月營收為1.71億元，年減19.88% 113/03/08 【公告】亞弘電 2024年2月合併營收1.71億元 年增-19.88% 113/02/27 亞弘電去年獲利創高 EPS達4.63元 擬配每股現金3.9元 113/02/27 【公告】亞弘電董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】亞弘電董事會通過112年度員工及董事酬勞金額及發放方式 113/02/27 【公告】亞弘電董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】亞弘電 2024年1月合併營收2.55億元 年增21.57% 113/02/07 《業績-其他電》亞弘電1月營收為2.55億元，年增21.57% 113/01/08 【公告】亞弘電 2023年12月合併營收3.44億元 年增50.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞弘電 | 0.78% 56(-49.81%) | 1.1% 43(-34.54%) | 1.1% 43(-35.14%) | 6.47% 70(-59.61%) | 18.89% 116(-75.69%) | 36.02% 99(-71.44%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.2 | 64.13↗ | 63.94↗ | 63.76↗ | 63.68↗ | 63.61↗ | 63.68→ | 63.32↗ | 62.77↗ | 63.11↗ | 62.99↗ | 62.09↗ | 57.58↗ | 55.75↗ | 54.57↗ |
| 乖離率 | 0.11% | 0.41% | 0.69% | 0.82% | 0.93% | 0.82% | 1.39% | 2.28% | 1.73% | 1.92% | 3.4% | 11.5% | 15.16% | 17.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.6 | 63.7 | 63.9 | 63.2 | 63.2 | 64.4 | 61.2 | 61.4 | 61.5 | 58.2 | 54.1 | 46.3 | 46.95 | 43.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞弘電 | 86.53% | 16.0% | 42.0% | -12.0% | 17.0% | 31.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.83 | 10.02 | 10.06 | 11.04 | 8.57 |
| ROE | 15.32 | 12.84 | 11.96 | 12.13 | 9.85 |
| 本業收入比 | 91.81 | 77.78 | 104.51 | 105.15 | 92.33 |
| 自由現金流量 | 4.29 | 1.59 | 4.49 | 0.34 | 0.43 |
| 利息保障倍數 | 1097.72 | 558.23 | 902.14 | 3152.38 | 33363.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
