| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.4 (-0.17%) 21張 (+82.11%) 季線上 34張 19張 21張 21張 1.11倍 |
-0.17% 7.66% 6.53% 0.83% -1.47% |
39.03 (-35.37%) 60.4 |
55.2 (-8.61%) 0.38 |
265 N/A |
微型股 53.88億 |
18.48% 0.0% |
音響設備及零件 |
2024-12-10 2024-08-01 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.4 | 60.26↘ | 59.54↗ | 58.12↗ | 57.85↗ | 57.43↗ | 57.55↗ | 57.54↗ | 60.13→ |
| 乖離率 | 0.23% | 1.44% | 3.92% | 4.41% | 5.17% | 4.95% | 4.97% | 0.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.5 | 57.5 | 56.1 | 57.1 | 58.1 | 56.7 | 59.9 | 61.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.82,N/A (10.31,12.11,13.9) 1.98,30.51 (1.12,1.33,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.66%) 月線斜率0.37 築底83日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.15←69.15(0.0%) 11.88←11.9(-0.02%), -0.76% 69.15←69.57(-0.42%) 11.88←12.21(-0.33%), 2.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底83日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.46%[112] (5.68%[113]) 0 (6.46%) | 相對高點 相對低點 | 69.9 (-13.59%) 24-03-01 37.1 (62.8%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.22 -24.17 17.22 2.99億(1月) | 14.64 38.49 -2.58 46個月新高 3.95億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-02-22 61.3 (25-02-19) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -6 0 0 0.54%←0.39%(0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.85,79.43 68.39 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,0%,20%,15% 買,賣,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | 55.2(-8.61%) | 周KD RSI MACD | 84.48,74.83 59.03 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 265 N/A | 月KD RSI MACD | 47.51,37.75 60.65 -0.78 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.92% 4.95% 4.97% 0.45% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←1.18%(-0.02%) | -1 4.76% | 2年趨勢圖 | 1.16%←0.32%(0.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.11% 0.45% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.05%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.31 (+25.81%) Q3←Q2 第1升 0.39←0.23 (+69.57%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.26←8.41 (+10.11%) Q3←Q2 連2升 9.26←9.52 (-2.73%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.34←1.3 (+10.11%) Q3←Q2 連2升 1.34←1.46 (-2.73%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.9←8.37 (-5.62%) Q3←Q2 第1降 7.9←8.43 (-6.29%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.13←47.01 (+4.51%) Q3←Q2 第1升 49.13←62.32 (-21.16%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.35←121.33 (+4.51%) Q3←Q2 連2降 107.35←116.13 (-7.56%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←1.31 (-6.11%) Q3←Q2 第1降 1.23←1.52 (-19.08%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.2←1.13 (+6.19%) Q3←Q2 連2升 1.2←1.21 (-0.83%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.53←26.87 Q3←Q2 第1降 25.53←26.35 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.5←15.47 Q3←Q2 第1降 14.5←15.38 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.81←13.94 Q3←Q2 第1降 11.81←14.23 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.1←4.61 Q3←Q2 第1降 4.1←5.18 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.93←3.09 Q3←Q2 第1降 2.93←3.83 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/01 許文鼎 董事 洽特定人 4,900張 110/12/01 許瑞(峰) 董事 洽特定人 900張 |
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| 公告 | 114/02/14 亞弘電113年度財報，預計2/25提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/14 【公告】亞弘電113年度財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】亞弘電 2025年1月合併營收2.99億元 年增17.23% 114/02/08 《業績-其他電》亞弘電1月營收為2.99億元，年增17.23% 114/01/08 音訊產品出貨增 亞弘電12月營收年增14.65% 創47個月來新高 114/01/08 【公告】亞弘電 2024年12月合併營收3.95億元 年增14.65% 114/01/08 《業績-其他電》亞弘電12月營收為3.95億元，年增14.65% 113/12/09 【公告】亞弘電 2024年11月合併營收2.85億元 年增-21.01% 113/12/09 《業績-其他電》亞弘電11月營收為2.85億元，年減21.01% 113/12/06 【公告】亞弘電召開線上法說會 113/11/08 《業績-其他電》亞弘電10月營收為2.66億元，年減0.54% 113/11/08 【公告】亞弘電 2024年10月合併營收2.66億元 年增-0.54% 113/10/24 【公告】亞弘電113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-其他電》亞弘電9月營收為2.86億元，年減11.95% 113/09/09 《業績-其他電》亞弘電8月營收為3.11億元，年減12.88% 113/08/08 【公告】亞弘電 2024年7月合併營收3.28億元 年增21.88% 113/08/08 《業績-其他電》亞弘電7月營收為3.28億元，年增21.88% 113/07/31 8月除息秀 高殖利率股吸睛 113/07/30 【公告】亞弘電113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/25 強颱凱米造成菲國豪雨致災 亞弘電馬尼拉廠生產未受影響 113/07/08 【公告】亞弘電 2024年6月合併營收2.53億元 年增-25.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞弘電 | -0.17% 34(-38.53%) | 5.04% 27(-23.94%) | 7.66% 19(9.29%) | 6.53% 21(-0.77%) | 0.83% 23(-11.6%) | -1.47% 59(-64.56%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.83 | 10.02 | 10.06 | 11.04 | 8.57 |
| ROE | 15.32 | 12.84 | 11.96 | 12.13 | 9.85 |
| 本業收入比 | 91.81 | 77.78 | 104.51 | 105.15 | 92.33 |
| 自由現金流量 | 4.29 | 1.59 | 4.49 | 0.34 | 0.43 |
| 利息保障倍數 | 1097.72 | 558.23 | 902.14 | 3152.38 | 33363.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
