| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.6 (-0.16%) 51張 (+4.42%) 季線上 43張 80張 85張 51張 0.64倍 |
-3.81% -6.48% 6.88% 5.76% -4.11% |
57.56 (-5.02%) 60.6 |
47.12 (-22.24%) 0.38 |
297 N/A |
微型股 54.06億 |
0.0% 0.0% |
音響設備及零件 |
2024-12-10 2024-08-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.6 | 61.24↘ | 62.07↘ | 62.31↘ | 62.68↗ | 60.81↗ | 59.79↗ | 58.42↗ | 59.96↘ |
| 乖離率 | -1.05% | -2.37% | -2.74% | -3.32% | -0.35% | 1.35% | 3.73% | 1.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.0 | 62.2 | 63.8 | 59.7 | 56.1 | 56.4 | 57.5 | 63.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.97,N/A (10.77,12.29,13.8) 1.89,32.12 (1.12,1.41,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.63%) 月線斜率-0.34 未破底64日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.1←69.15(-0.05%) 12.16←11.9(0.26%), 3.98% 69.1←69.1(0.0%) 12.16←12.34(-0.18%), 5.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底64日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.6%[113] (N/A) 0 (6.6%) | 相對高點 相對低點 | 69.9 (-13.3%) 24-03-01 37.1 (63.34%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.76 -25.29 22.65 2.24億(2月) 月營營益增 | 17.22 -24.17 17.22 2.99億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-02-22 65.9 (25-03-06) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -1 0 0 0.43%←0.57%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.38,11.46 look 41.09 -0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-13%,-1%,-11% 平,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 47.12(-22.24%) | 周KD RSI MACD | 46.46,58.66 52.82 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 297 N/A | 月KD RSI MACD | 48.62,55.99 58.2 -0.53 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.74% 1.35% 3.73% 1.07% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←1.16%(-0.01%) | -1 (連3賣) 1.96% | 2年趨勢圖 | 1.15%←0.32%(0.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.3% 1.48% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.06%(0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.06%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.39 (-2.56%) Q4←Q3 第1降 0.38←0.3 (+26.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.45←9.26 (+2.05%) Q4←Q3 連3升 9.45←9.72 (-2.78%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.49←1.34 (+2.05%) Q4←Q3 連3升 1.49←1.43 (-2.78%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.26←7.9 (-8.1%) Q4←Q3 連2降 7.26←7.65 (-5.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.6←49.13 (+9.1%) Q4←Q3 連2升 53.6←64.14 (-16.43%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.43←107.35 (+9.1%) Q4←Q3 連3降 99.43←100.81 (-1.37%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←1.23 (+18.7%) Q4←Q3 第1升 1.46←1.15 (+26.96%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←1.2 (-0.83%) Q4←Q3 第1降 1.19←1.33 (-10.53%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.65←25.53 Q4←Q3 第1升 26.65←25.34 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.81←14.5 Q4←Q3 第1升 15.81←14.72 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.8←11.81 Q4←Q3 第1升 13.8←10.57 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.67←4.1 Q4←Q3 第1升 4.67←3.77 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.6←2.93 Q4←Q3 第1升 3.6←2.84 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/01 許文鼎 董事 洽特定人 4,900張 110/12/01 許瑞(峰) 董事 洽特定人 900張 |
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| 公告 | 114/04/02 元大台灣價值高息等78檔股票4/2起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/27 成本下降 亞弘電今年獲利有撐 114/03/07 【公告】亞弘電 2025年2月合併營收2.24億元 年增30.76% 114/03/07 《業績-其他電》亞弘電2月營收為2.24億元，年增30.76% 114/02/25 亞弘電去年EPS 4.68元擬配發4元股息 殖利率達6.71% 114/02/25 【公告】亞弘電董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】亞弘電董事會通過113年度員工及董事酬勞金額及發放方式 114/02/25 【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/14 【公告】亞弘電113年度財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】亞弘電 2025年1月合併營收2.99億元 年增17.23% 114/02/08 《業績-其他電》亞弘電1月營收為2.99億元，年增17.23% 114/01/08 音訊產品出貨增 亞弘電12月營收年增14.65% 創47個月來新高 114/01/08 【公告】亞弘電 2024年12月合併營收3.95億元 年增14.65% 114/01/08 《業績-其他電》亞弘電12月營收為3.95億元，年增14.65% 113/12/09 【公告】亞弘電 2024年11月合併營收2.85億元 年增-21.01% 113/12/09 《業績-其他電》亞弘電11月營收為2.85億元，年減21.01% 113/12/06 【公告】亞弘電召開線上法說會 113/11/08 《業績-其他電》亞弘電10月營收為2.66億元，年減0.54% 113/11/08 【公告】亞弘電 2024年10月合併營收2.66億元 年增-0.54% 113/10/24 【公告】亞弘電113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-其他電》亞弘電9月營收為2.86億元，年減11.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞弘電 | -3.81% 43(18.9%) | -2.42% 43(19.12%) | -6.48% 80(-36.14%) | 6.88% 85(-39.76%) | 5.76% 57(-9.63%) | -4.11% 61(-16.26%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.07 | 13.83 | 10.02 | 10.06 | 11.04 |
| ROE | 14.87 | 15.32 | 12.84 | 11.96 | 12.13 |
| 本業收入比 | 88.61 | 91.81 | 77.78 | 104.51 | 105.15 |
| 自由現金流量 | 1.61 | 4.29 | 1.59 | 4.49 | 0.34 |
| 利息保障倍數 | 227.78 | 1097.72 | 558.23 | 902.14 | 3152.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
