| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.9 (-1.58%) 32張 (+29.46%) 季線下 45張 74張 102張 32張 0.43倍 |
-5.25% -11.41% -1.58% 0.72% -9.4% |
57.84 (3.47%) 55.9 |
58.88 (5.33%) 0.59 |
377 N/A |
微型股 49.86億 |
18.48% 0.0% |
音響設備及零件 |
2024-12-10 2024-08-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.9 | 57.3↘ | 56.6↗ | 58.42↘ | 59.21↘ | 60.47↘ | 59.63↘ | 58.36↗ | 59.69↘ |
| 乖離率 | -2.44% | -1.24% | -4.31% | -5.59% | -7.56% | -6.26% | -4.22% | -6.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.8 | 54.6 | 62.4 | 61.5 | 58.6 | 56.1 | 55.6 | 61.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.14,N/A (10.89,12.35,13.8) 1.77,32.09 (1.12,1.41,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.36% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.1←69.14(-0.04%) 12.18←12.11(0.07%), 1.12% 69.1←69.1(0.0%) 12.18←12.4(-0.22%), 5.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.16%[113] (N/A) 0 (7.16%) | 相對高點 相對低點 | 69.9 (-20.03%) 24-03-01 37.1 (50.67%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.46 24.18 32.09 2.78億(3月) 短跌破長 月營營益增 | 30.76 -25.29 22.65 2.24億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 64.5 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.16%←0.5%(-0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.67,55.21 40.56 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,8%,-13%,-5% 賣,買,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 58.88(5.33%) | 周KD RSI MACD | 32.89,39.6 41.43 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 377 N/A | 月KD RSI MACD | 25.93,48.42 51.03 -0.81 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.31% -6.26% -4.22% -6.35% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.18%(-0.06%) | -9 (連2賣) 28.12% | 2年趨勢圖 | 1.12%←0.32%(0.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.18% 1.71% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.06%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.39 (-2.56%) Q4←Q3 第1降 0.38←0.3 (+26.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.45←9.26 (+2.05%) Q4←Q3 連3升 9.45←9.72 (-2.78%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.49←1.34 (+2.05%) Q4←Q3 連3升 1.49←1.43 (-2.78%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.26←7.9 (-8.1%) Q4←Q3 連2降 7.26←7.65 (-5.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.6←49.13 (+9.1%) Q4←Q3 連2升 53.6←64.14 (-16.43%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.43←107.35 (+9.1%) Q4←Q3 連3降 99.43←100.81 (-1.37%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←1.23 (+18.7%) Q4←Q3 第1升 1.46←1.15 (+26.96%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←1.2 (-0.83%) Q4←Q3 第1降 1.19←1.33 (-10.53%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.65←25.53 Q4←Q3 第1升 26.65←25.34 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.81←14.5 Q4←Q3 第1升 15.81←14.72 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.8←11.81 Q4←Q3 第1升 13.8←10.57 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.67←4.1 Q4←Q3 第1升 4.67←3.77 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.6←2.93 Q4←Q3 第1升 3.6←2.84 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/01 許文鼎 董事 洽特定人 4,900張 110/12/01 許瑞(峰) 董事 洽特定人 900張 |
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| 公告 | 114/04/22 亞弘電第一季財報，預計4/29提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/22 【公告】亞弘電114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 《業績-其他電》亞弘電3月營收為2.78億元，年增54.46% 114/04/09 【公告】亞弘電 2025年3月合併營收2.78億元 年增54.46% 114/03/27 成本下降 亞弘電今年獲利有撐 114/03/07 【公告】亞弘電 2025年2月合併營收2.24億元 年增30.76% 114/03/07 《業績-其他電》亞弘電2月營收為2.24億元，年增30.76% 114/02/25 亞弘電去年EPS 4.68元擬配發4元股息 殖利率達6.71% 114/02/25 【公告】亞弘電董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】亞弘電董事會通過113年度員工及董事酬勞金額及發放方式 114/02/25 【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/14 【公告】亞弘電113年度財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】亞弘電 2025年1月合併營收2.99億元 年增17.23% 114/02/08 《業績-其他電》亞弘電1月營收為2.99億元，年增17.23% 114/01/08 音訊產品出貨增 亞弘電12月營收年增14.65% 創47個月來新高 114/01/08 【公告】亞弘電 2024年12月合併營收3.95億元 年增14.65% 114/01/08 《業績-其他電》亞弘電12月營收為3.95億元，年增14.65% 113/12/09 【公告】亞弘電 2024年11月合併營收2.85億元 年增-21.01% 113/12/09 《業績-其他電》亞弘電11月營收為2.85億元，年減21.01% 113/12/06 【公告】亞弘電召開線上法說會 113/11/08 《業績-其他電》亞弘電10月營收為2.66億元，年減0.54% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞弘電 | -5.25% 45(-28.01%) | 6.27% 98(-66.69%) | -11.41% 74(-56.09%) | -1.58% 102(-68.07%) | 0.72% 64(-49.2%) | -9.4% 58(-43.92%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.07 | 13.83 | 10.02 | 10.06 | 11.04 |
| ROE | 14.87 | 15.32 | 12.84 | 11.96 | 12.13 |
| 本業收入比 | 88.61 | 91.81 | 77.78 | 104.51 | 105.15 |
| 自由現金流量 | 1.61 | 4.29 | 1.59 | 4.49 | 0.34 |
| 利息保障倍數 | 227.78 | 1097.72 | 558.23 | 902.14 | 3152.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
