| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.3 (-0.71%) 36張 (-28.37%) 季線下 64張 114張 153張 36張 0.32倍 |
-4.74% -13.38% -38.6% -57.02% -54.78% |
20.54 (-63.52%) 56.3 |
N/A 1.19 |
1274 N/A |
微型股 13.01億 |
25.88% 0.0% |
被動元器件 |
2024-12-03 2024-05-30 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.3 | 56.24↘ | 57.74↘ | 59.46↘ | 61.36↘ | 67.79↘ | 73.72↘ | 92.7↘ | 114.23↘ |
| 乖離率 | 0.11% | -2.49% | -5.31% | -8.25% | -16.95% | -23.63% | -39.27% | -50.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.8 | 58.3 | 66.5 | 72.6 | 89.3 | 88.2 | 137.0 | 126.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.56,N/A (13.01,19.72,26.43) 3.95,14.35 (1.09,1.91,2.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.57%) 月線斜率-0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.54←33.42(-1.88%) 42.15←42.57(-0.42%), 6.02% 31.54←65.61(-34.07%) 42.15←18.15(24.0%), 208.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續8月下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 30.96%[112] (N/A) 0 (30.96%) | 相對高點 相對低點 | 171.0 (-67.08%) 24-02-26 46.9 (20.04%) 22-09-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.82 -10.25 2.01 0.29億(12月) | -13.53 5.52 4.16 0.32億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-10 76.0 (24-12-06) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.8% 0.16% -3 0 0 19.2%←21.68%(-2.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.88,29.05 up 30.07 0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -19%,3%,4%,-2% 平,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.69,2.17 up 39.91 -1.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1274 N/A | 月KD RSI MACD | 2.55,2.54 up 38.46 -9.41 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.31% -23.63% -39.27% -50.71% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.12%←3.83%(1.29%) | -3 (連3買轉賣) 8.33% | 2年趨勢圖 | 5.12%←0.21%(4.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.56% 9.69% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.52%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.06%(0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.08 (-12.5%) Q3←Q2 連3降 0.07←0.07 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.13←1.01 (+11.88%) Q3←Q2 連2升 1.13←1.06 (+6.6%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.08 (+11.88%) Q3←Q2 連2升 0.12←0.18 (+6.6%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.4←0.43 (-6.98%) Q3←Q2 第1降 0.4←0.42 (-4.76%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.82←42.58 (+7.61%) Q3←Q2 第1升 45.82←52.28 (-12.36%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.65←57.82 (+7.61%) Q3←Q2 連2降 51.65←54.29 (-4.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.43 (-13.95%) Q3←Q2 第1降 0.37←0.64 (-42.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.21 (+80.95%) Q3←Q2 連2升 0.38←0.54 (-29.63%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.34←33.71 Q3←Q2 連2升 35.34←37.42 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.99←8.25 Q3←Q2 連2升 10.99←16.57 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.68←9.96 Q3←Q2 第1降 7.68←13.95 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.66←3.17 Q3←Q2 第1降 2.66←3.0 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←2.14 Q3←Q2 第1降 1.86←2.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/06 昇廣投資(股) 關係人 一般交易 585張 |
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| 公告 | 114/01/09 艾華 113年12月營收2870萬、年減18.82% |
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| 新聞 | 114/01/09 《業績-電零組》艾華12月營收為0.29億元，年減18.82% 114/01/09 【公告】艾華 2024年12月合併營收2870萬元 年增-18.82% 114/01/07 【公告】艾華董事會決議召開民國114年股東常會事宜 113/12/06 《業績-電零組》艾華11月營收為0.32億元，年減13.54% 113/12/06 【公告】艾華 2024年11月合併營收3197.9萬元 年增-13.54% 113/11/08 【公告】艾華 2024年10月合併營收3030.6萬元 年增-4.59% 113/11/08 《業績-電零組》艾華10月營收為0.30億元，年減4.59% 113/10/29 【公告】艾華113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》艾華9月營收為0.38億元，年增17.43% 113/09/11 《業績-電零組》艾華8月營收為0.35億元，年增0.61% 113/08/08 【公告】艾華 2024年7月合併營收4030.9萬元 年增4.55% 113/08/08 《業績-電零組》艾華7月營收為0.40億元，年增4.55% 113/07/30 【公告】艾華113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】更正艾華112年度股東會年報部分內容(股東會後修訂本) 113/07/05 【公告】艾華 2024年6月合併營收2709.6萬元 年增-17.56% 113/07/05 《業績-電零組》艾華6月營收為0.27億元，年減17.56% 113/06/11 【公告】代重要子公司東莞艾華電子有限公司監事異動 113/06/07 【公告】艾華 2024年5月合併營收3928萬元 年增19.27% 113/06/07 《業績-電零組》艾華5月營收為0.39億元，年增19.27% 113/05/30 【公告】艾華113年股東會全面改選董事及獨立董事之相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾華 | -4.74% 64(-43.41%) | -1.57% 92(-60.36%) | -13.38% 114(-68.02%) | -38.6% 153(-76.09%) | -57.02% 220(-83.39%) | -54.78% 445(-91.76%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.05 | 1.8 | 9.04 | 7.58 | 6.0 |
| ROE | 128.6 | 5.41 | 47.18 | 4.28 | 3.86 |
| 本業收入比 | 4.11 | 24.14 | 17.45 | 89.74 | 72.09 |
| 自由現金流量 | 4.66 | 0.33 | 4.87 | 0.59 | 1.16 |
| 利息保障倍數 | 2112.40 | 109.27 | 1072.56 | 185.46 | 117.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
