| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 (-5.11%) 153張 (-66.0%) 季線下 250張 149張 181張 153張 1.03倍 |
8.11% -23.3% -8.29% -41.04% -53.98% |
36.15 (-30.48%) 52.0 |
N/A 1.12 |
1493 N/A |
微型股 12.01億 |
25.88% 0.0% |
被動元器件 |
2024-12-03 2024-05-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 52.98↗ | 49.08↗ | 54.03↘ | 56.73↘ | 61.87↘ | 60.99↘ | 67.65↘ | 95.54↘ |
| 乖離率 | -1.85% | 5.95% | -3.76% | -8.34% | -15.95% | -14.74% | -23.13% | -45.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.1 | 46.9 | 67.8 | 67.5 | 63.0 | 56.7 | 88.2 | 113.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.14,N/A (8.81,24.46,40.1) 3.7,14.81 (1.56,2.34,3.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(71.61% 帶寬大) 月線斜率-1.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.71←29.71(0.0%) 43.49←44.15(-0.66%), 45.62% 29.71←65.54(-35.83%) 43.49←18.04(25.45%), 485.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.58%[113] (N/A) 0 (0.58%) | 相對高點 相對低點 | 171.0 (-69.59%) 24-02-26 42.05 (23.66%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.79 23.11 13.88 0.34億(3月) | 93.68 -11.46 12.27 0.28億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-20 70.4 (25-03-12) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.19% 0.66% 10 0 0 14.25%←20.26%(-6.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.37,62.87 43.47 0.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 2%,-7%,-3%,0% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.8,23.4 up 37.17 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1493 N/A | 月KD RSI MACD | 8.77,7.74 up 38.9 -8.87 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.76% -14.74% -23.13% -45.57% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←1.34%(0.23%) | -5 (連4賣) 3.27% | 2年趨勢圖 | 1.57%←0.17%(1.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 6.19% 13.39% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.47%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.06%(0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.07 (+42.86%) Q4←Q3 第1升 0.1←0.1 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.91←1.13 (-19.47%) Q4←Q3 第1降 0.91←1.04 (-12.5%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.12 (-19.47%) Q4←Q3 第1降 0.07←0.16 (-12.5%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.47←0.4 (+17.5%) Q4←Q3 第1升 0.47←0.43 (+9.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.43←45.82 (+18.79%) Q4←Q3 連2升 54.43←51.54 (+5.61%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.62←51.65 (+18.79%) Q4←Q3 第1升 66.62←57.0 (+16.88%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.38 (+7.89%) Q4←Q3 第1升 0.41←0.54 (-24.07%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.39 (-56.41%) Q4←Q3 第1降 0.17←0.52 (-67.31%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.6←35.34 Q4←Q3 第1降 34.6←35.24 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.71←10.99 Q4←Q3 第1降 7.71←15.23 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.3←7.68 Q4←Q3 第1升 10.3←11.9 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.78←2.66 Q4←Q3 第1升 2.78←3.93 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←1.86 Q4←Q3 第1升 1.94←2.7 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/06 昇廣投資(股) 關係人 一般交易 585張 |
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| 公告 | 114/04/10 艾華 114年3月營收3389萬、年增16.79% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】艾華 2025年3月合併營收3389.5萬元 年增16.79% 114/04/10 《業績-電零組》艾華3月營收為0.34億元，年增16.79% 114/03/07 【公告】艾華 2025年2月合併營收2753.2萬元 年增93.68% 114/03/07 《業績-電零組》艾華2月營收為0.28億元，年增93.68% 114/02/25 【公告】艾華董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】艾華董事會決議召開民國114年股東常會事宜(更新股東常會召開日期) 114/02/20 【公告】艾華113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】艾華 2025年1月合併營收3109.9萬元 年增-18.18% 114/02/07 《業績-電零組》艾華1月營收為0.31億元，年減18.18% 114/01/17 【公告】更補正艾華113年第2季及第3季合併財務報告附表六主要股東資訊 114/01/09 《業績-電零組》艾華12月營收為0.29億元，年減18.82% 114/01/09 【公告】艾華 2024年12月合併營收2870萬元 年增-18.82% 114/01/07 【公告】艾華董事會決議召開民國114年股東常會事宜 113/12/06 《業績-電零組》艾華11月營收為0.32億元，年減13.54% 113/12/06 【公告】艾華 2024年11月合併營收3197.9萬元 年增-13.54% 113/11/08 【公告】艾華 2024年10月合併營收3030.6萬元 年增-4.59% 113/11/08 《業績-電零組》艾華10月營收為0.30億元，年減4.59% 113/10/29 【公告】艾華113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》艾華9月營收為0.38億元，年增17.43% 113/09/11 《業績-電零組》艾華8月營收為0.35億元，年增0.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾華 | 8.11% 250(-38.8%) | 10.87% 223(-31.39%) | -23.3% 149(2.46%) | -8.29% 181(-15.68%) | -41.04% 169(-9.68%) | -53.98% 287(-46.72%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.2 | 5.05 | 1.8 | 9.04 | 7.58 |
| ROE | 10.31 | 128.6 | 5.41 | 47.18 | 4.28 |
| 本業收入比 | 69.57 | 4.11 | 24.14 | 17.45 | 89.74 |
| 自由現金流量 | 0.43 | 4.66 | 0.33 | 4.87 | 0.59 |
| 利息保障倍數 | 78.65 | 2112.40 | 109.27 | 1072.56 | 185.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
