收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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127.0 (-3.05%) 318張 (-54.58%) 473張 521張 530張 季線下 ↘133.2 ↘133.8 ↘136.47 ↘136.25 ↘136.49 ↗134.8 394張 0.76倍 |
-3.79% -6.62% 3.25% 5.83% 96.9% |
4.9%~5.7% |
303.12 (138.68%) 127.0 |
371.94 (192.87%) 234.3 (84.49%) |
N/A 1.1 |
N/A N/A |
2.31億 30.26億 |
27.63% 0.0% |
被動元器件 |
2024-05-30 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 6.94,N/A (12.8,16.56,20.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.93%) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 13.72%[112] (N/A) 0 (13.72%) | 相對高點 相對低點 | 171.0 (-25.73%) 24-02-26 46.9 (170.79%) 22-09-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.84% 0% 6 -12 0 24.83%←23.06%(7.68%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.55 -31.01 7.77 0.27億(6月) | 19.26 14.93 13.91 13個月新高 0.39億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-22 141.0 (24-07-17) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -64%,-4%,-9%,-5% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.69 3.7,11.6 look 128.0,125.0 -0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.63 38.04,45.65 143.5,119.5 -2.45 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.07 62.74,72.48 146.0,81.8 4.4 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←0.67%(61.19%) | -81 (連2賣) 25.47% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 9.75,13.44 (0.72,2.1,3.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.79% -5.79% -6.49% 14.15% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.55%(9.09%) | -1 0.31% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 40.32←51.09(-21.08%) 37.87←29.78(27.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.1 (-10.0%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.11 (-18.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.81←1.04 (-22.12%) Q1←Q4 連2降 0.81←0.76 (+6.58%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.16 (-22.12%) Q1←Q4 連2降 0.04←-0.02 (+6.58%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.42←0.43 (-2.33%) Q1←Q4 第1降 0.42←0.38 (+10.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.02←51.54 (-1.01%) Q1←Q4 連2降 51.02←52.86 (-3.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.01←57.0 (-1.01%) Q1←Q4 連3升 70.01←64.05 (+9.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.54 (-51.85%) Q1←Q4 連3降 0.26←-0.08 (-425.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.52 (-82.69%) Q1←Q4 連2降 0.09←-0.04 (-325.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.44←35.24 Q1←Q4 連2降 32.44←26.45 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.8←15.23 Q1←Q4 連2降 4.8←-3.01 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.5←11.9 Q1←Q4 連3降 7.5←-2.39 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.93←3.93 Q1←Q4 第1降 1.93←-0.59 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.26←2.7 Q1←Q4 第1降 1.26←-0.41 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/04 昇廣投資(股) 關係人 一般交易 405張 |
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公告 | 113/07/08 艾華更正112年度股東會年報部份內容 |
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新聞 | 113/07/08 【公告】更正艾華112年度股東會年報部分內容(股東會後修訂本) 113/07/05 【公告】艾華 2024年6月合併營收2709.6萬元 年增-17.56% 113/07/05 《業績-電零組》艾華6月營收為0.27億元,年減17.56% 113/06/11 【公告】代重要子公司東莞艾華電子有限公司監事異動 113/06/07 【公告】艾華 2024年5月合併營收3928萬元 年增19.27% 113/06/07 《業績-電零組》艾華5月營收為0.39億元,年增19.27% 113/05/30 【公告】艾華113年股東會全面改選董事及獨立董事之相關事宜 113/05/30 【公告】艾華113年股東會重要決議事項 113/05/30 【公告】泰鼎-KY受邀參加元富證券所舉辦之「2024夏季投資論壇」 113/05/29 【公告】修正艾華112年度股東會年報部分內容 113/05/08 【公告】艾華 2024年4月合併營收3417.7萬元 年增26.52% 113/05/08 《業績-電零組》艾華4月營收為0.34億元,年增26.52% 113/05/07 【公告】艾華訂定112年下半年現金股利除息基準日 113/04/29 【公告】艾華113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-電零組》艾華3月營收為0.29億元,年減26.63% 113/04/09 【公告】艾華 2024年3月合併營收2902.1萬元 年增-26.63% 113/03/06 《業績-電零組》艾華2月營收為0.14億元,年減26.20% 113/03/06 【公告】艾華 2024年2月合併營收1421.5萬元 年增-26.2% 113/02/27 【公告】艾華董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】艾華董事會決議召開民國113年股東常會事宜(增列議案) |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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艾華 | -3.79% 473(-32.88%) | -6.96% 441(-27.94%) | -6.62% 521(-38.99%) | 3.25% 530(-40.06%) | 5.83% 671(-52.67%) | 96.9% 789(-59.7%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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127.0 | 131.67↘ | 133.2↘ | 133.8↘ | 136.47↘ | 136.25↘ | 135.66↘ | 136.49↘ | 134.8↗ | 136.61↘ | 137.26↘ | 135.81↗ | 120.77↗ | 111.26↗ | 105.79↗ |
乖離率 | -3.55% | -4.65% | -5.08% | -6.94% | -6.79% | -6.38% | -6.95% | -5.79% | -7.03% | -7.47% | -6.49% | 5.16% | 14.15% | 20.05% |
均線開始 轉折價位 | 132.0 | 133.5 | 149.5 | 136.0 | 133.5 | 129.0 | 131.5 | 119.0 | 158.0 | 136.5 | 124.5 | 58.0 | 64.3 | 56.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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艾華 | 654.14% | 2.0% | 132.0% | -18.0% | -48.0% | 467.0% | 34.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.05 | 1.8 | 9.04 | 7.58 | 6.0 |
ROE | 128.6 | 5.41 | 47.18 | 4.28 | 3.86 |
本業收入比 | 4.11 | 24.14 | 17.45 | 89.74 | 72.09 |
自由現金流量 | 4.66 | 0.33 | 4.87 | 0.59 | 1.16 |
利息保障倍數 | 2112.40 | 109.27 | 1072.56 | 185.46 | 117.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標