| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.5 (0.0%) 142張 (+4.45%) 季線下 199張 223張 229張 142張 0.64倍 |
-4.38% -15.19% -37.04% -46.13% -21.54% |
25.53 (-66.63%) 76.5 |
N/A 1.22 |
1443 N/A |
微型股 17.67億 |
25.88% 0.0% |
被動元器件 |
2024-08-08 2024-05-30 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 49.68,N/A (12.8,16.56,20.32) 5.33,14.35 (0.72,2.1,3.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.26% 帶寬大) 月線斜率-0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.39←36.54(-2.15%) 42.56←41.72(0.84%), 3.21% 34.39←64.82(-30.43%) 42.56←18.07(24.49%), 191.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續3周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 22.78%[112] (N/A) 0 (22.78%) | 相對高點 相對低點 | 171.0 (-55.26%) 24-02-26 46.9 (63.11%) 22-09-27 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.59 -20.41 6.29 0.3億(10月) | 17.43 9.28 7.56 0.38億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-10 92.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 7.83% 0.62% 4 0 0 23.67%←24.16%(-0.49%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.03 7.43,5.15 up 78.3,75.7 -0.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-2%,-3%,-5% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.1 2.91,5.92 look 77.7,67.6 -3.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1443 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.34 8.43,25.44 look 81.8,52.9 -5.48 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.47% -21.92% -33.69% -37.73% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←0.24%(1.59%) | 68 (連7買) 47.89% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 4.25% 20.67% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.06%(0.46%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.08 (-12.5%) Q3←Q2 連3降 0.07←0.07 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.13←1.01 (+11.88%) Q3←Q2 連2升 1.13←1.06 (+6.6%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.08 (+11.88%) Q3←Q2 連2升 0.12←0.18 (+6.6%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.4←0.43 (-6.98%) Q3←Q2 第1降 0.4←0.42 (-4.76%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.82←42.58 (+7.61%) Q3←Q2 第1升 45.82←52.28 (-12.36%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.65←57.82 (+7.61%) Q3←Q2 連2降 51.65←54.29 (-4.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.43 (-13.95%) Q3←Q2 第1降 0.37←0.64 (-42.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.21 (+80.95%) Q3←Q2 連2升 0.38←0.54 (-29.63%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.34←33.71 Q3←Q2 連2升 35.34←37.42 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.99←8.25 Q3←Q2 連2升 10.99←16.57 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.68←9.96 Q3←Q2 第1降 7.68←13.95 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.66←3.17 Q3←Q2 第1降 2.66←3.0 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←2.14 Q3←Q2 第1降 1.86←2.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/08 昇廣投資(股) 關係人 一般交易 630張 |
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| 公告 | 113/11/11 艾華 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.37元 113/11/11 11/8上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】艾華 2024年10月合併營收3030.6萬元 年增-4.59% 113/11/08 《業績-電零組》艾華10月營收為0.30億元，年減4.59% 113/10/29 【公告】艾華113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》艾華9月營收為0.38億元，年增17.43% 113/09/11 《業績-電零組》艾華8月營收為0.35億元，年增0.61% 113/08/08 【公告】艾華 2024年7月合併營收4030.9萬元 年增4.55% 113/08/08 《業績-電零組》艾華7月營收為0.40億元，年增4.55% 113/07/30 【公告】艾華113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】更正艾華112年度股東會年報部分內容(股東會後修訂本) 113/07/05 【公告】艾華 2024年6月合併營收2709.6萬元 年增-17.56% 113/07/05 《業績-電零組》艾華6月營收為0.27億元，年減17.56% 113/06/11 【公告】代重要子公司東莞艾華電子有限公司監事異動 113/06/07 【公告】艾華 2024年5月合併營收3928萬元 年增19.27% 113/06/07 《業績-電零組》艾華5月營收為0.39億元，年增19.27% 113/05/30 【公告】艾華113年股東會全面改選董事及獨立董事之相關事宜 113/05/30 【公告】艾華113年股東會重要決議事項 113/05/30 【公告】泰鼎-KY受邀參加元富證券所舉辦之「2024夏季投資論壇」 113/05/29 【公告】修正艾華112年度股東會年報部分內容 113/05/08 【公告】艾華 2024年4月合併營收3417.7萬元 年增26.52% 113/05/08 《業績-電零組》艾華4月營收為0.34億元，年增26.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾華 | -4.38% 199(-28.63%) | -17.3% 179(-20.41%) | -15.19% 223(-36.13%) | -37.04% 229(-37.97%) | -46.13% 373(-61.79%) | -21.54% 679(-79.01%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.5 | 77.0↘ | 78.3↘ | 81.96↘ | 86.08↘ | 87.4↘ | 88.01↘ | 93.02↘ | 97.98↘ | 110.92↘ | 111.81↘ | 115.37↘ | 123.4↘ | 122.86↘ | 118.12→ |
| 乖離率 | -0.65% | -2.3% | -6.66% | -11.13% | -12.47% | -13.08% | -17.76% | -21.92% | -31.03% | -31.58% | -33.69% | -38.01% | -37.73% | -35.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.5 | 85.3 | 93.0 | 94.7 | 91.3 | 90.8 | 112.5 | 124.5 | 130.0 | 129.5 | 132.5 | 120.5 | 88.7 | 79.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾華 | 654.14% | -40.0% | 132.0% | -18.0% | -48.0% | 467.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.05 | 1.8 | 9.04 | 7.58 | 6.0 |
| ROE | 128.6 | 5.41 | 47.18 | 4.28 | 3.86 |
| 本業收入比 | 4.11 | 24.14 | 17.45 | 89.74 | 72.09 |
| 自由現金流量 | 4.66 | 0.33 | 4.87 | 0.59 | 1.16 |
| 利息保障倍數 | 2112.40 | 109.27 | 1072.56 | 185.46 | 117.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
