| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 (-1.56%) 109張 (-40.13%) 季線下 147張 116張 176張 109張 0.94倍 |
-9.35% -16.78% -38.83% -53.68% -47.06% |
25.53 (-59.48%) 63.0 |
N/A 1.19 |
1407 N/A |
微型股 14.55億 |
25.88% 0.0% |
被動元器件 |
2024-12-03 2024-05-30 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 | 63.4↘ | 64.34↘ | 68.03↘ | 70.26↘ | 70.96↘ | 72.2↘ | 80.09↘ | 83.85↘ | 97.38↘ | 98.61↘ | 103.76↘ | 116.79↘ | 119.04↘ | 117.67↘ |
| 乖離率 | -0.63% | -2.08% | -7.39% | -10.33% | -11.22% | -12.74% | -21.34% | -24.87% | -35.3% | -36.11% | -39.28% | -46.06% | -47.08% | -46.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.0 | 69.5 | 74.0 | 72.2 | 75.7 | 81.5 | 90.9 | 103.0 | 131.0 | 137.0 | 136.0 | 148.0 | 119.0 | 79.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.91,N/A (12.8,16.56,20.32) 4.39,14.35 (0.72,2.1,3.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.68% 帶寬大) 月線斜率-0.89 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.11←34.98(-1.87%) 41.92←42.82(-0.9%), 3.12% 33.11←65.48(-32.37%) 41.92←18.04(23.88%), 200.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 27.67%[112] (N/A) 0 (27.67%) | 相對高點 相對低點 | 171.0 (-63.16%) 24-02-26 46.9 (34.33%) 22-09-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.53 5.52 4.16 0.32億(11月) | -4.59 -20.41 6.29 0.3億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-10 89.9 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.1% 0.48% 0 -22 0 21.19%←23.69%(-2.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.89 10.34,13.1 look 65.0,61.5 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -13%,2%,0%,-1% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.78 2.83,4.36 look 67.6,62.0 -2.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1407 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.96 1.37,12.44 look 81.8,52.9 -7.81 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.22% -24.87% -39.28% -47.08% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.1%←2.26%(1.84%) | -3 (連4買轉賣) 2.75% | 2年趨勢圖 | 4.1%←0.17%(3.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 3.41% 10.04% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.52%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.06%(0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.08 (-12.5%) Q3←Q2 連3降 0.07←0.07 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.13←1.01 (+11.88%) Q3←Q2 連2升 1.13←1.06 (+6.6%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.08 (+11.88%) Q3←Q2 連2升 0.12←0.18 (+6.6%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.4←0.43 (-6.98%) Q3←Q2 第1降 0.4←0.42 (-4.76%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.82←42.58 (+7.61%) Q3←Q2 第1升 45.82←52.28 (-12.36%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.65←57.82 (+7.61%) Q3←Q2 連2降 51.65←54.29 (-4.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.43 (-13.95%) Q3←Q2 第1降 0.37←0.64 (-42.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.21 (+80.95%) Q3←Q2 連2升 0.38←0.54 (-29.63%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.34←33.71 Q3←Q2 連2升 35.34←37.42 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.99←8.25 Q3←Q2 連2升 10.99←16.57 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.68←9.96 Q3←Q2 第1降 7.68←13.95 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.66←3.17 Q3←Q2 第1降 2.66←3.0 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←2.14 Q3←Q2 第1降 1.86←2.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/06 昇廣投資(股) 關係人 一般交易 585張 |
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| 公告 | 113/12/09 12/6上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/12/06 《業績-電零組》艾華11月營收為0.32億元，年減13.54% 113/12/06 【公告】艾華 2024年11月合併營收3197.9萬元 年增-13.54% 113/11/08 【公告】艾華 2024年10月合併營收3030.6萬元 年增-4.59% 113/11/08 《業績-電零組》艾華10月營收為0.30億元，年減4.59% 113/10/29 【公告】艾華113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》艾華9月營收為0.38億元，年增17.43% 113/09/11 《業績-電零組》艾華8月營收為0.35億元，年增0.61% 113/08/08 【公告】艾華 2024年7月合併營收4030.9萬元 年增4.55% 113/08/08 《業績-電零組》艾華7月營收為0.40億元，年增4.55% 113/07/30 【公告】艾華113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】更正艾華112年度股東會年報部分內容(股東會後修訂本) 113/07/05 【公告】艾華 2024年6月合併營收2709.6萬元 年增-17.56% 113/07/05 《業績-電零組》艾華6月營收為0.27億元，年減17.56% 113/06/11 【公告】代重要子公司東莞艾華電子有限公司監事異動 113/06/07 【公告】艾華 2024年5月合併營收3928萬元 年增19.27% 113/06/07 《業績-電零組》艾華5月營收為0.39億元，年增19.27% 113/05/30 【公告】艾華113年股東會全面改選董事及獨立董事之相關事宜 113/05/30 【公告】艾華113年股東會重要決議事項 113/05/30 【公告】泰鼎-KY受邀參加元富證券所舉辦之「2024夏季投資論壇」 113/05/29 【公告】修正艾華112年度股東會年報部分內容 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾華 | -9.35% 147(-25.54%) | -14.86% 112(-2.24%) | -16.78% 116(-5.82%) | -38.83% 176(-37.96%) | -53.68% 278(-60.6%) | -47.06% 553(-80.17%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾華 | 654.14% | -51.0% | 132.0% | -18.0% | -48.0% | 467.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.05 | 1.8 | 9.04 | 7.58 | 6.0 |
| ROE | 128.6 | 5.41 | 47.18 | 4.28 | 3.86 |
| 本業收入比 | 4.11 | 24.14 | 17.45 | 89.74 | 72.09 |
| 自由現金流量 | 4.66 | 0.33 | 4.87 | 0.59 | 1.16 |
| 利息保障倍數 | 2112.40 | 109.27 | 1072.56 | 185.46 | 117.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
