| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.8 (0.67%) 77張 (-46.14%) 季線下 206張 214張 247張 77張 |
-4.82% -2.58% -22.39% -30.95% 15.37% |
30.96 (-65.9%) 90.8 |
N/A 1.17 |
N/A N/A |
2.31億 20.98億 |
26.07% 0.0% |
被動元器件 |
2024-08-08 2024-05-30 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.56,N/A (12.8,16.56,20.32) 6.52,13.93 (0.72,2.1,3.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.37%) 月線斜率-0.13 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 34.98←64.82(-46.04%) 42.82←18.07(136.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 19.2%[112] (N/A) 0 (19.2%) | 相對高點 相對低點 | 171.0 (-46.9%) 24-02-26 46.9 (93.6%) 22-09-27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.43 9.28 7.56 0.38億(9月) | 0.6 -13.55 6.23 0.35億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-10 97.7 (24-10-28) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 9.17% 0.34% -8 0 0 24.36%←23.69%(2.83%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.63 29.59,30.61 91.4,89.4 0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,0%,-6%,-6% 賣,平,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.97 6.16,8.52 look 95.0,87.9 -2.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.46 22.29,30.06 146.0,81.8 -4.63 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.39% -13.84% -24.52% -26.04% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.24%(225.0%) | 25 32.47% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 2.71% 18.63% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.06%(766.67%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q2←Q1 連2降 0.08←0.12 (-33.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.01←0.81 (+24.69%) Q2←Q1 第1升 1.01←0.93 (+8.6%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.04 (+24.69%) Q2←Q1 第1升 0.08←-0.12 (+8.6%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.43←0.42 (+2.38%) Q2←Q1 第1升 0.43←0.37 (+16.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.58←51.02 (-16.54%) Q2←Q1 連3降 42.58←48.97 (-13.05%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.82←70.01 (-16.54%) Q2←Q1 第1降 57.82←54.09 (+6.9%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.26 (+69.23%) Q2←Q1 第1升 0.44←16.81 (-97.38%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.09 (+144.44%) Q2←Q1 第1升 0.22←-2.35 (-109.36%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.71←32.44 Q2←Q1 第1升 33.71←31.92 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.25←4.8 Q2←Q1 第1升 8.25←-12.91 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.96←7.5 Q2←Q1 第1升 9.96←418.4 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.17←1.93 Q2←Q1 第1升 3.17←80.75 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←1.26 Q2←Q1 第1升 2.14←63.36 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 昇廣投資(股) 關係人 一般交易 225張 |
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| 公告 | 113/10/29 艾華第三季財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】艾華113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》艾華9月營收為0.38億元，年增17.43% 113/09/11 《業績-電零組》艾華8月營收為0.35億元，年增0.61% 113/08/08 【公告】艾華 2024年7月合併營收4030.9萬元 年增4.55% 113/08/08 《業績-電零組》艾華7月營收為0.40億元，年增4.55% 113/07/30 【公告】艾華113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】更正艾華112年度股東會年報部分內容(股東會後修訂本) 113/07/05 【公告】艾華 2024年6月合併營收2709.6萬元 年增-17.56% 113/07/05 《業績-電零組》艾華6月營收為0.27億元，年減17.56% 113/06/11 【公告】代重要子公司東莞艾華電子有限公司監事異動 113/06/07 【公告】艾華 2024年5月合併營收3928萬元 年增19.27% 113/06/07 《業績-電零組》艾華5月營收為0.39億元，年增19.27% 113/05/30 【公告】艾華113年股東會全面改選董事及獨立董事之相關事宜 113/05/30 【公告】艾華113年股東會重要決議事項 113/05/30 【公告】泰鼎-KY受邀參加元富證券所舉辦之「2024夏季投資論壇」 113/05/29 【公告】修正艾華112年度股東會年報部分內容 113/05/08 【公告】艾華 2024年4月合併營收3417.7萬元 年增26.52% 113/05/08 《業績-電零組》艾華4月營收為0.34億元，年增26.52% 113/05/07 【公告】艾華訂定112年下半年現金股利除息基準日 113/04/29 【公告】艾華113年第一季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾華 | -4.82% 206(-62.51%) | -0.98% 269(-71.21%) | -2.58% 214(-63.91%) | -22.39% 247(-68.69%) | -30.95% 394(-80.37%) | 15.37% 695(-88.86%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.8 | 90.9↘ | 91.64↘ | 92.43↘ | 91.76↘ | 92.08↘ | 93.03↘ | 100.34↘ | 105.39↘ | 116.88↘ | 117.84↘ | 120.3↘ | 125.89↘ | 122.77↗ | 117.67↗ |
| 乖離率 | -0.11% | -0.92% | -1.76% | -1.05% | -1.39% | -2.4% | -9.51% | -13.84% | -22.31% | -22.95% | -24.52% | -27.87% | -26.04% | -22.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.3 | 95.4 | 91.7 | 93.0 | 93.2 | 102.0 | 118.0 | 117.0 | 139.5 | 152.0 | 131.5 | 130.0 | 78.7 | 59.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾華 | 654.14% | -29.0% | 132.0% | -18.0% | -48.0% | 467.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.05 | 1.8 | 9.04 | 7.58 | 6.0 |
| ROE | 128.6 | 5.41 | 47.18 | 4.28 | 3.86 |
| 本業收入比 | 4.11 | 24.14 | 17.45 | 89.74 | 72.09 |
| 自由現金流量 | 4.66 | 0.33 | 4.87 | 0.59 | 1.16 |
| 利息保障倍數 | 2112.40 | 109.27 | 1072.56 | 185.46 | 117.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
