| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 (0.24%) 201張 (+51.73%) 181張 261張 477張 季線下 ↘83.26 ↘84.01 ↘85.3 ↘85.78 ↘86.73 ↘89.06 201張 0.77倍 |
-1.43% -6.64% -11.23% 3.49% 22.78% |
93.81 (13.03%) 83.0 |
N/A 0.6 |
N/A |
14.31億 118.74億 |
20.1% 0.0% |
工業電腦 外圍產品 |
2024-05-21 2024-07-23 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.49, 預估本益比 16.44, 殖利率 2.29%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 38.85, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.39, 預估本益比: 26.05 ; QQQ: 本益比 42.12, 預估本益比 30.06 ; SOXQ: 本益比 45.36, 預估本益比 28.32 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.06,N/A (11.65,17.02,22.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.29%) 月線斜率-0.21 | 大股東(%) 09-06 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.08←51.15(7.68%) 18.08←19.62(-7.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.82%[112] (N/A) 0 (4.82%) | 相對高點 相對低點 | 104.0 (-20.19%) 24-06-03 60.9 (36.29%) 22-10-21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.96 -2.3 32.57 3.67億(8月) | 45.13 6.14 33.1 3.76億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 87.3 (24-08-30) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.14% -6 0 0 2.18%←2.39%(-8.79%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.09 15.94,13.53 up 84.6,82.6 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-3%,-14%,-9% 賣,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.33 29.37,32.86 85.6,81.1 -1.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.7 51.05,54.39 85.6,75.8 1.56 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.2%(25.0%) | 23 11.44% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.57,32.3 (2.02,2.42,2.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.24% -6.8% -5.98% 6.03% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.37%←17.78%(-2.31%) | -41 (連4賣) 20.4% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.64% 3.65% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.57%(7.02%) | 16 (連3買) 7.96% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.67 (-10.45%) Q2←Q1 連2降 0.6←0.39 (+53.85%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.06←10.13 (+19.05%) Q2←Q1 連3升 12.06←9.21 (+30.94%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.08←2.2 (+19.05%) Q2←Q1 第1升 3.08←1.52 (+30.94%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.4←6.6 (+12.12%) Q2←Q1 連2升 7.4←6.98 (+6.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.76←75.3 (-8.69%) Q2←Q1 第1降 68.76←62.57 (+9.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.09←95.89 (-8.69%) Q2←Q1 第1升 96.09←118.3 (-18.77%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.86←1.56 (+19.23%) Q2←Q1 連3升 1.86←1.06 (+75.47%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.69←1.17 (+44.44%) Q2←Q1 第1升 1.69←0.79 (+113.92%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.03←42.99 Q2←Q1 第1升 45.03←37.91 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.56←21.76 Q2←Q1 第1升 25.56←16.54 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.41←21.44 Q2←Q1 第1降 21.41←15.76 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.39←4.5 Q2←Q1 連3升 5.39←3.06 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.14←3.73 Q2←Q1 連3升 4.14←2.41 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/02/23 劉久超 董事 贈與 64張 |
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| 公告 | 113/09/09 飛捷 113年8月營收3.67億、年增28.97% |
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| 新聞 | 113/09/09 《業績-電週邊》飛捷8月營收為3.67億元，年增28.97% 113/08/08 【公告】飛捷 2024年7月合併營收3.76億元 年增45.14% 113/08/08 《業績-電週邊》飛捷7月營收為3.76億元，年增45.14% 113/08/07 【公告】飛捷資訊安全專責主管異動 113/08/07 《電週邊》飛捷H1每股盈餘3.43元 113/07/30 【公告】飛捷提報113年第二季財務報告予董事會之召開日期 113/07/23 《電週邊》外資補+營運升 飛捷邁向填息路 113/07/08 【公告】飛捷 2024年6月合併營收3.54億元 年增9.29% 113/07/08 《業績-電週邊》飛捷6月營收為3.54億元，年增9.29% 113/06/24 AI佈局有成，飛捷毛利率跳，今年獲利拚倍增，引進前宏碁營運長任獨董 113/06/24 《電週邊》飛捷7月23日除息 113/06/24 【公告】飛捷股利配發基準日 113/06/12 【公告】飛捷新選任第13屆董事 113/06/12 【公告】飛捷113年度股東常會重要決議事項 113/06/08 《業績-電週邊》飛捷5月營收為4.02億元，年增14.90% 113/06/07 【公告】飛捷 2024年5月合併營收4.02億元 年增14.9% 113/05/29 飛捷轉型AI軟硬服務整合商，參展COMPUTEX，大秀AI肌肉 113/05/29 《電週邊》COMPUTEX 飛捷、廣積瞄準AI出動 113/05/19 【公告】飛捷受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/05/15 智慧零售市況回升，飛捷Q1獲利年增逾3倍，4月業績再寫18個月新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛捷 | -1.43% 181(10.94%) | -3.49% 225(-10.74%) | -6.64% 261(-22.74%) | -11.23% 477(-57.72%) | 3.49% 643(-68.67%) | 22.78% 474(-57.46%) |
| 加權指數 | 1.02% | -2.76% | -3.11% | -6.71% | 7.2% | 30.16% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 | 82.83↘ | 83.26↘ | 84.01↘ | 85.3↘ | 85.78↘ | 86.03↘ | 86.73↘ | 89.06↘ | 89.9↗ | 89.57↗ | 88.28↗ | 80.91↗ | 78.28↗ | 76.95↗ |
| 乖離率 | 0.21% | -0.31% | -1.2% | -2.7% | -3.24% | -3.52% | -4.3% | -6.8% | -7.68% | -7.34% | -5.98% | 2.58% | 6.03% | 7.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.6 | 83.6 | 86.6 | 88.3 | 86.6 | 85.4 | 94.3 | 94.3 | 81.2 | 81.6 | 78.8 | 64.9 | 67.1 | 65.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛捷 | 3.87% | 14.0% | 4.0% | -17.0% | 25.0% | -22.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 27.39% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.12% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.03 | 19.96 | 15.85 | 15.82 | 17.07 |
| ROE | 9.74 | 20.94 | 14.78 | 12.85 | 15.4 |
| 本業收入比 | 92.55 | 91.64 | 100.00 | 94.73 | 103.06 |
| 自由現金流量 | 4.84 | 13.72 | 0.02 | 10.42 | 6.71 |
| 利息保障倍數 | 472.86 | 1084.06 | 494.80 | 335.98 | 311.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
